| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/23 | 26/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98450781 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 454,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture nr. 15903/23/2/FAC del 04/04/2023 e nr. 16706/23/2/FAC del 07/04/202
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 454,72 |
456,47
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/05/23 | 25/05/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305236572243006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100447807845 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012600021
CBILL: N.180109100447807845
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100447807845 DA | 129,78 |
129,78
|
|
| 24/05/23 | 25/05/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO CANONE CARTA N.CARTA: 5355******447243 Rif Banca: 0480001000400005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 9,75 | ||
| 24/05/23 | 22/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/23 ORA 00.00 LOC.0018443466837 ESERCENTE : totalav.com IMP.IN DIV.ORIG -23.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
totalav.com | 23,18 |
23,18
|
|
| 24/05/23 | 22/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/23 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *Y6JLMM7Q22 IMP.IN DIV.ORIG -6.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *Y6JLMM7Q22 | 6,00 |
6,00
|
|
| 24/05/23 | 22/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/23 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *ZNEX4NBQ22 IMP.IN DIV.ORIG -4.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *ZNEX4NBQ22 | 4,00 |
4,00
|
|
| 24/05/23 | 22/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/23 ORA 00.00 LOC.0018443466837 ESERCENTE : totalav.com IMP.IN DIV.ORIG -47.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
totalav.com | 47,58 |
47,58
|
|
| 24/05/23 | 23/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/23 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *EUZLXMXP22 IMP.IN DIV.ORIG -9.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *EUZLXMXP22 | 9,00 |
9,00
|
|
| 24/05/23 | 22/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/23 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *FCW57NKP22 IMP.IN DIV.ORIG -2.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *FCW57NKP22 | 2,00 |
2,00
|
|
| 24/05/23 | 24/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8430292779 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 909,00 | ||
| 24/05/23 | 21/05/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/05/23 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 56.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001036200040
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON.IT WWW.AMAZON.I | 56,50 | ||
| 24/05/23 | 24/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8430293539 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 103,00 | ||
| 24/05/23 | 24/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98413470 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 68,32 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500038 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 100/2022
|
BERNARDINI LAMBERTO SRLS | 68,32 |
70,07
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/05/23 | 24/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98413582 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 732,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 69 del 03/12/2021
|
Emporio Musicale Rent s.r.l. | 732,00 |
732,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 24/05/23 | 24/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98413446 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 74,95 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039500004 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 43/2023
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 74,95 |
75,70
+ 0,75€ comm.
|
|
| 23/05/23 | 17/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *BACCORAMIOL IMP.IN DIV.ORIG -55.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *BACCORAMIOL | 55,65 |
55,65
|
|
| 23/05/23 | 18/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/23 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -46.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038600005
FATTURE: 2023-RFN-0000627
|
TENUTA LE VELETTE - I. | 46,38 |
46,38
|
|
| 23/05/23 | 18/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *SCAPPATICCI IMP.IN DIV.ORIG -52.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *SCAPPATICCI | 52,00 |
52,00
|
|
| 23/05/23 | 18/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/23 ORA 16.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -57.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039600007
FATTURE: 1079/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 57,72 |
57,72
|
|
| 23/05/23 | 18/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/23 ORA 10.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -61.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039100012
FATTURE: 352300580
|
LIDL 3523 | 61,80 |
61,80
|
|
| 23/05/23 | 18/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/05/23 ORA 12.12 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -108.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039500005
FATTURE: 93
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 108,61 |
108,61
|
|
| 23/05/23 | 19/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/05/23 ORA 03.37 LOC.CALABASAS ESERCENTE : IDRIVE.COM* SIGNUP CHR IMP.IN DIV.ORIG -7.95 COM. E. -0.15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IDRIVE.COM* SIGNUP CHR | 7,54 |
7,54
|
|
| 23/05/23 | 20/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*D80BK9VL5 IMP.IN DIV.ORIG -27.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039900004
FATTURE: IT23-AEUI-5979439
|
Amazon.it*D80BK9VL5 | 27,33 |
27,33
|
|
| 23/05/23 | 20/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/23 ORA 11.35 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -39.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040000004
FATTURE: 94
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 39,24 |
39,24
|
|
| 23/05/23 | 23/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 107,00 | ||
| 23/05/23 | 20/05/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 20/05/23 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZ*A & B GmbH IMP.IN DIV.ORIG 62.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001012100003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMZ*A & B GmbH | 62,78 | ||
| 23/05/23 | 23/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98354005 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.667,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100035 Rif Cliente: NROSUPCBI
c.c 99101301 rate scadute + I rata * spese distacco e riallaccio
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1.667,28 |
1.669,03
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/05/23 | 23/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8386797429 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 78,50 | ||
| 23/05/23 | 23/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8386796669 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 481,00 | ||
| 22/05/23 | 22/05/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 446311207 A FAVORE WIND TRE SPA CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 41,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001013400012
FATTURE: 2023F000593146
|
WIND TRE SPA | 41,70 |
42,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 22/05/23 | 22/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8263050879 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 854,50 | ||
| 22/05/23 | 22/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8263051509 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 89,50 | ||
| 22/05/23 | 22/05/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98298465 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 404,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500015
STIPENDIO APRILE 2023
|
Martinez Brenner Paloma | 404,86 |
406,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/05/23 | 22/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98302330 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 427,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 2955 del 08/09/2022,3533 del 25/10/2022,3551 del 27/10/2022,3743 del 10/11/2022,3951 del 25/11/2022,4265 del 15/12/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 427,53 |
429,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/05/23 | 22/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8347948569 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 689,00 | ||
| 22/05/23 | 22/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8314412349 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.377,00 | ||
| 22/05/23 | 22/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8347949049 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 190,00 | ||
| 19/05/23 | 19/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8215973129 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 616,00 | ||
| 19/05/23 | 19/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8215973729 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 69,50 | ||
| 18/05/23 | 15/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/23 ORA 10.12 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*1X7D11KB5 WW IMP.IN DIV.ORIG -33.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200017
FATTURE: IT23-AEUC-281689, IT23-AEUI-5759152
|
AMAZON.IT*1X7D11KB5 WW | 33,90 |
33,90
|
|
| 18/05/23 | 16/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/23 ORA 00.42 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400N9UHA> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400N9UHA> | 14,80 |
14,80
|
|
| 18/05/23 | 16/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NATURA ORIE IMP.IN DIV.ORIG -160.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600012
FATTURE: 405/2023
|
PAYPAL *NATURA ORIE | 160,13 |
160,13
|
|
| 18/05/23 | 17/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/05/23 ORA 06.21 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Wix.com | 25,00 |
25,00
|
|
| 18/05/23 | 18/05/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98241482 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 346,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000700009
Stipendio aprile 2023
|
Meffi ALESSANDRO | 346,00 |
347,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/05/23 | 18/05/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/05/2023 11:05 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317415407 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002700004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 18/05/23 | 17/05/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 02001490131.53 Rif Banca: 5370001012500001
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 02001490131.53
|
- | 476,00 |
476,00
|
|
| 17/05/23 | 17/05/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 17/05/2023 11:52 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317422479 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 17/05/23 | 16/05/23 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 01959940535.19 Rif Banca: 5370001012300023
DELEGHE MOD.I24 CODICE ATTO 01959940535.19
|
- | 87,57 |
87,57
|
|
| 17/05/23 | 17/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98217218 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 978,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 753,813,1049,1169,1390,1451,1694,1720,
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 978,82 |
980,57
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/05/23 | 17/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98217016 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio Via Garibaldi 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/05/23 | 17/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98217072 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Maggio Via Garibaldi 7 Orvieto
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/05/23 | 15/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/23 ORA 10.12 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*0H4IF6RF5 WW IMP.IN DIV.ORIG -22.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800012
FATTURE: IT23-AEUC-281690, IT23-AEUI-5759378
|
AMAZON.IT*0H4IF6RF5 WW | 22,60 |
22,60
|
|
| 17/05/23 | 17/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8127931189 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 350,00 | ||
| 17/05/23 | 15/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*BP3KN5H65 IMP.IN DIV.ORIG -42.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*BP3KN5H65 | 42,60 |
42,60
|
|
| 17/05/23 | 17/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 138,00 | ||
| 16/05/23 | 14/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/23 ORA 18.27 LOC.CALENZANO ESERCENTE : SOFTKEYS IMP.IN DIV.ORIG -39.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400009
FATTURE: FPR 628/23
|
SOFTKEYS | 39,99 |
39,99
|
|
| 16/05/23 | 13/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4K0BC87N5 IMP.IN DIV.ORIG -62.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*4K0BC87N5 | 62,78 |
62,78
|
|
| 16/05/23 | 13/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/05/23 ORA 18.09 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -31.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 31,97 |
31,97
|
|
| 16/05/23 | 16/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8087396189 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 948,50 | ||
| 16/05/23 | 16/05/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98138205 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 709,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300018
Stipendio Aprile 2023
|
SHAH ALAM MD | 709,00 |
710,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/05/23 | 16/05/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98137137 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.333,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036500006
Stipendio Aprile 2023
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.333,00 |
1.334,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/05/23 | 11/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/23 ORA 09.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -58.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001041800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 58,52 |
58,52
|
|
| 16/05/23 | 12/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/23 ORA 18.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -121.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001041900006
FATTURE: 14
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 121,00 |
121,00
|
|
| 15/05/23 | 10/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/05/23 ORA 10.51 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT*FC6KD6R35 WW IMP.IN DIV.ORIG -135.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400014
FATTURE: IT23-AEUI-5560983
|
AMAZON.IT*FC6KD6R35 WW | 135,98 |
135,98
|
|
| 15/05/23 | 11/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/05/23 ORA 10.45 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -63.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002500010
FATTURE: 91
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 63,68 |
63,68
|
|
| 15/05/23 | 15/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8013966309 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 762,50 | ||
| 15/05/23 | 15/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8048707639 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 192,50 | ||
| 15/05/23 | 15/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8013967009 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 82,00 | ||
| 15/05/23 | 15/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 181,50 | ||
| 15/05/23 | 13/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 340,00 | ||
| 15/05/23 | 15/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7960644219 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 522,00 | ||
| 15/05/23 | 15/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 8048708119 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 68,50 | ||
| 15/05/23 | 14/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,00 | ||
| 12/05/23 | 12/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7913382569 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 49,00 | ||
| 12/05/23 | 12/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98028135 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 195,32 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. H/027869 del 07/03/2023
|
MARR SPA | 195,32 |
197,07
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/05/23 | 12/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 98028366 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 345,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 1/2737 del 23/08/2022
|
DAVID SALUMI SRL | 345,60 |
347,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/05/23 | 12/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 174,00 | ||
| 12/05/23 | 12/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7913381679 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 387,00 | ||
| 10/05/23 | 08/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *COPPOLAENTE IMP.IN DIV.ORIG -146.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012200012
FATTURE: 500/E1
|
PAYPAL *COPPOLAENTE | 146,20 |
146,20
|
|
| 10/05/23 | 08/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/05/23 ORA 10.37 LOC.LONDON ESERCENTE : LETTERASENZABUSTA.COM IMP.IN DIV.ORIG -13.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LETTERASENZABUSTA.COM | 13,65 |
13,65
|
|
| 10/05/23 | 10/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97915572 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 253,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200048 Rif Cliente: NROSUPCBI
terza rata piano di rientro
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 253,85 |
255,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/05/23 | 10/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97914727 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400043 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto fatture scadute in riferimento al Mandato EHSI n 2023/4714
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 2.000,00 |
2.001,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/05/23 | 10/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97900460 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 444,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700014 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 2022-RFN-0000861 del 05/09/2022 E nr. 2022-RFN-0000986 del 29/09/2022
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 444,69 |
446,44
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/05/23 | 06/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/23 ORA 18.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -37.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700010
FATTURE: 352300513
|
LIDL 3523 | 37,83 |
37,83
|
|
| 09/05/23 | 09/05/23 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-09.05.2023-10.24.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH RESTITUZIONE SOCIO Rif Banca: 2410001001700003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 400,00 | ||
| 09/05/23 | 09/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.05.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 127,00 | ||
| 09/05/23 | 09/05/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 97893748 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 354,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 294 E FATTURA 339
|
AZ. AGRICOLA SENSI | 354,77 |
356,52
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/05/23 | 09/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7782633899 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 321,00 | ||
| 09/05/23 | 05/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*KW0876GH5 IMP.IN DIV.ORIG -31.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*KW0876GH5 | 31,95 |
31,95
|
|
| 09/05/23 | 05/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/23 ORA 14.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -104.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037400009
FATTURE: C1 FAP270001353
|
COOP | 104,47 |
104,47
|
|
| 08/05/23 | 04/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/23 ORA 12.22 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -74.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012900008
FATTURE: 86
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 74,61 |
74,61
|
|
| 08/05/23 | 08/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7709891209 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 1.392,00 | ||
| 08/05/23 | 08/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7743485309 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 742,00 | ||
| 08/05/23 | 08/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7658022209 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 524,50 | ||
| 08/05/23 | 08/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7709891929 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 63,50 | ||
| 08/05/23 | 08/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7658023009 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,00 | ||
| 05/05/23 | 05/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7610357419 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 402,00 | ||
| 05/05/23 | 05/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7610358089 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 118,00 | ||
| 05/05/23 | 05/05/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 444219251 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 8,71 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04239003624525 Rif Banca: 5030001025700007
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
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- | 8,71 |
9,71
+ 1,00€ comm.
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| 04/05/23 | 02/05/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/23 ORA 01.35 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG -12.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300012
FATTURE: 23B1716630
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ARUBA S.P.A. | 12,19 |
12,19
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