| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/19 | 29/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/19 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 30,01 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 30,01 |
30,01
|
|
| 02/09/19 | 30/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 02/09/19 | 30/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/19 ORA 18.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 10,28 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037700007
FATTURE: 352301189
|
LIDL 3523 | 10,28 |
10,28
|
|
| 30/08/19 | 30/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 250266694 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027300009
FATTURE: 440
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 30/08/19 | 30/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 62,00 | ||
| 30/08/19 | 30/08/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800155
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 150,00 | ||
| 30/08/19 | 02/09/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 281,00 | ||
| 30/08/19 | 27/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 30/08/19 | 28/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/19 ORA 23.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BAR HESCANAS SOCIETA' IMP.IN DIV.ORIG 30,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BAR HESCANAS SOCIETA' | 30,00 |
30,00
|
|
| 30/08/19 | 28/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MA3RV1JQ4 IMP.IN DIV.ORIG 38,97 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MA3RV1JQ4 | 38,97 |
38,97
|
|
| 29/08/19 | 30/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 524,00 | ||
| 29/08/19 | 26/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 28/08/19 | 26/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 28/08/19 | 28/08/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/08/2019 10:38 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317419146 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 28/08/19 | 28/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 181,00 | ||
| 28/08/19 | 29/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.08.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 114,00 | ||
| 28/08/19 | 29/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 313,50 | ||
| 27/08/19 | 27/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 250008695 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006423010704 PAYPAL Rif Banca: 4670001013500005
FATTURE: 87265/FAC
|
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/08/19 | 27/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 249944324 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 27,45 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CN9BTKU PAYPAL Rif Banca: 4670001015300003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 27,45 |
28,45
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/08/19 | 26/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MA2HU5Z94 IMP.IN DIV.ORIG 24,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MA2HU5Z94 | 24,57 |
24,57
|
|
| 27/08/19 | 25/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 27/08/19 | 25/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/19 ORA 00.57 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600046
FATTURE: 19B2469875
|
WWWARUBAIT | 18,30 |
18,30
|
|
| 26/08/19 | 26/08/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 52001533 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 223,70 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001002000014 Rif Cliente: NROSUPCBI
AVVISO PARCELLA del 27 novembre 2018
|
Dott. Emiliano Pietrosante | 223,70 |
225,45
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/19 | 26/08/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51985377 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.447,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Per conto Renato Cassarino causale 7106207
|
FCA Bank S.p.A. | 1.447,56 |
1.449,31
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/19 | 26/08/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51981317 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 653,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001036600016
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 653,00 |
654,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/08/19 | 26/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 249488696 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006412939064 PAYPAL Rif Banca: 4670001015000011
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/08/19 | 26/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 249479860 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001016100007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GOCARDLESS | 30,00 |
31,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/08/19 | 26/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 69,00 | ||
| 26/08/19 | 26/08/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800086
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 400,00 | ||
| 26/08/19 | 21/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/19 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: POSTE ITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 247,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
POSTE ITALIANE | 247,22 |
247,22
|
|
| 26/08/19 | 27/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.08.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 86,50 | ||
| 26/08/19 | 27/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 424,50 | ||
| 26/08/19 | 27/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 443,50 | ||
| 26/08/19 | 27/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 774,50 | ||
| 23/08/19 | 26/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 367,00 | ||
| 22/08/19 | 19/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/19 ORA 11.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 94,37 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600012
FATTURE: 99/A
|
PM ORTE SRL | 94,37 |
94,37
|
|
| 22/08/19 | 20/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MA0313CV4 IMP.IN DIV.ORIG 107,08 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024200015
FATTURE: IT19-AEUI-3847194
|
Amazon.it*MA0313CV4 | 107,08 |
107,08
|
|
| 21/08/19 | 21/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248977865 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006392652754 PAYPAL Rif Banca: 4670001000200002
FATTURE: 4145/B, 4199/B, 4693/B
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/08/19 | 12/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815394 Rif Banca: 1000001024700007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815394
|
- | 145,67 |
145,67
|
|
| 21/08/19 | 10/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815393 Rif Banca: 1000839002100024
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815393
|
- | 289,92 |
289,92
|
|
| 21/08/19 | 20/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815397 Rif Banca: 1000001024800004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815397
|
- | 299,60 |
299,60
|
|
| 21/08/19 | 22/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 614,80 | ||
| 21/08/19 | 18/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/19 ORA 00.00 LOC.CC GOOGLE.COM ESERCENTE: GOOGLE*ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 63,65 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*ADS2001117052 | 63,65 |
63,65
|
|
| 21/08/19 | 21/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 97,00 | ||
| 20/08/19 | 20/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248789248 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006376503455 PAYPAL Rif Banca: 4670001024500001
FATTURE: 9512
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 4,99 |
5,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/08/19 | 20/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248793968 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006388762304 PAYPAL Rif Banca: 4670001025000003
FATTURE: 306, 319
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/08/19 | 20/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248789567 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006378798261 PAYPAL Rif Banca: 4670001024900003
FATTURE: 58949/25/2/FAC, 59129/25/2/FAC
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 14,99 |
15,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/08/19 | 18/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937431237 Rif Banca: 1000839002100049
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431237
|
- | 295,19 |
295,19
|
|
| 20/08/19 | 17/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431410 Rif Banca: 1000001036800013
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431410
|
- | 229,30 |
229,30
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| 19/08/19 | 19/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302191209092006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500631537601373
FATTURE: 60079/25/2/FAC
|
N. 010302191209092006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 | 1.226,92 |
1.226,92
|
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| 19/08/19 | 19/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248731964 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006367409479 PAYPAL Rif Banca: 4670001037100006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
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| 19/08/19 | 19/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248646221 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 100,65 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10370356 Rif Banca: 4670001036800007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS | 100,65 |
101,65
+ 1,00€ comm.
|
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| 19/08/19 | 15/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431233 Rif Banca: 1000001024800008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431233
|
- | 279,78 |
279,78
|
|
| 19/08/19 | 15/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/19 ORA 17.23 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E04008UOFP> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E04008UOFP> | 6,80 |
6,80
|
|
| 19/08/19 | 17/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 226,60 | ||
| 19/08/19 | 14/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/19 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 87,02 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500026
FATTURE: 352301095
|
LIDL 3523 | 87,02 |
87,02
|
|
| 19/08/19 | 18/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 46,00 | ||
| 19/08/19 | 20/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.08.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 57,00 | ||
| 19/08/19 | 20/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 61,00 | ||
| 19/08/19 | 20/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.08.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 94,50 | ||
| 19/08/19 | 20/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 399,40 | ||
| 19/08/19 | 20/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 520,60 | ||
| 16/08/19 | 16/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248634046 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006358823884 PAYPAL Rif Banca: 4670001016900006
FATTURE: 8525011000353045
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/08/19 | 14/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX COM IMP.IN DIV.ORIG 11,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX COM | 11,99 |
11,99
|
|
| 16/08/19 | 14/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/19 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 58,18 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024400016
FATTURE: 000272944
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 58,18 |
58,18
|
|
| 16/08/19 | 19/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.08.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 49,00 | ||
| 16/08/19 | 19/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 258,50 | ||
| 16/08/19 | 16/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 129,20 | ||
| 16/08/19 | 19/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 429,00 | ||
| 16/08/19 | 15/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 48,00 | ||
| 14/08/19 | 14/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248469857 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006342787116 PAYPAL Rif Banca: 4670001024100005
FATTURE: 236, 267
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/08/19 | 03/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431408 Rif Banca: 1000001012600002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431408
|
- | 229,30 |
229,30
|
|
| 14/08/19 | 10/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/19 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 111,03 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 111,03 |
111,03
|
|
| 14/08/19 | 12/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *MEDISTOREY IMP.IN DIV.ORIG 31,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027800001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *MEDISTOREY | 31,45 |
31,45
|
|
| 14/08/19 | 16/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.08.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 208,00 | ||
| 14/08/19 | 16/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 385,00 | ||
| 14/08/19 | 14/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 180,00 | ||
| 14/08/19 | 11/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/19 ORA 11.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 66,89 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600023
FATTURE: 352301071
|
LIDL 3523 | 66,89 |
66,89
|
|
| 13/08/19 | 13/08/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51804661 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001036900014
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/08/19 | 13/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248363443 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006327132241 PAYPAL Rif Banca: 4670001026500001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 13/08/19 | 28/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431406 Rif Banca: 1000001024200011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431406
|
- | 167,35 |
167,35
|
|
| 13/08/19 | 10/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431232 Rif Banca: 1000001024400009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431232
|
- | 187,39 |
187,39
|
|
| 12/08/19 | 12/08/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51760544 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 499,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001036300015
FATTURE: 2549
|
- | 499,00 |
500,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/08/19 | 12/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248289165 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006309701999 PAYPAL Rif Banca: 4670001038700010
FATTURE: 2025-RFN-0001205, 2025-RFN-0001212
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 12/08/19 | 12/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 247228544 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828190810 Rif Banca: 4670001038400003
FATTURE: 4832/D, 5442
|
GENERALI ITALIA | 68,00 |
69,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 12/08/19 | 12/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 122,00 | ||
| 12/08/19 | 27/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431231 Rif Banca: 1000001036300008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431231
|
- | 187,39 |
187,39
|
|
| 12/08/19 | 11/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 292,00 | ||
| 12/08/19 | 13/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 141,00 | ||
| 12/08/19 | 13/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:09.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 182,50 | ||
| 12/08/19 | 13/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 415,50 | ||
| 09/08/19 | 15/08/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.07.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001000900001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 8,49 |
8,49
|
|
| 09/08/19 | 15/08/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.07.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001001000004
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 109,50 |
109,50
|
|
| 09/08/19 | 09/08/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51721812 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 250,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001037200009 Rif Cliente: NROSUPCBI
PER CONTO DI RENATO CASSARINO 16958775
|
EUROSERVICE ENEL | 250,00 |
251,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/08/19 | 09/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 96,80 | ||
| 09/08/19 | 12/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 84,00 | ||
| 09/08/19 | 07/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/19 ORA 15.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 74,49 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024200052
FATTURE: 352301055
|
LIDL 3523 | 74,49 |
74,49
|
|
| 09/08/19 | 06/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
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