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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
26/09/19 27/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 233,00
26/09/19 23/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
25/09/19 25/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 253891078 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CNG4NCU PAYPAL Rif Banca: 4670001040800009
FATTURE: 500235542, 9930077336, 9930081524, 9930082485
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
25/09/19 20/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *SPOTIFY IMP.IN DIV.ORIG 14,99N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *SPOTIFY 14,99
14,99
25/09/19 15/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431235 Rif Banca: 1000001024900007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431235
- 279,80
279,80
25/09/19 21/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *DIGITALRIVE GP IMP.IN DIV.ORIG 27,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *DIGITALRIVE GP 27,45
27,45
25/09/19 26/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 170,00
25/09/19 26/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 662,00
25/09/19 22/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431239 Rif Banca: 1000001024600011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431239
- 295,19
295,19
25/09/19 22/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431828 Rif Banca: 1000001024900008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431828
- 370,00
370,00
25/09/19 22/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
24/09/19 20/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431773 Rif Banca: 1000001012500008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431773
- 218,64
218,64
24/09/19 20/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/19 ORA 21.54 LOC.MANCHESTER ESERCENTE: AJTYPOGRAPHY.COM IMP.IN DIV.ORIG 10,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AJTYPOGRAPHY.COM 9,27
9,27
24/09/19 20/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
23/09/19 24/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 188,80
23/09/19 24/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 225,50
23/09/19 24/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 559,00
23/09/19 22/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 69,00
23/09/19 20/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937431780 Rif Banca: 1000353001000057
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431780
- 283,57
283,57
23/09/19 20/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431935 Rif Banca: 1000001024800010
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431935
- 204,45
204,45
20/09/19 20/09/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 52850915 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 595,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001024900003
FATTURE: 33038/25/2/FAC
- 595,00
596,75
+ 1,75€ comm.
20/09/19 20/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252952687 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006631432356 PAYPAL Rif Banca: 4670001001300004
FATTURE: 9930084144
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 4,99
5,99
+ 1,00€ comm.
20/09/19 20/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 253032304 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006638955402 PAYPAL Rif Banca: 4670001001700001
FATTURE: Fattura 34/25
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
20/09/19 20/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 253031452 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CNF7L3G PAYPAL Rif Banca: 4670001000500001
FATTURE: 9930069868, 9930071327, 9930072495, 9930076109
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 18,99
19,99
+ 1,00€ comm.
20/09/19 23/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 683,50
19/09/19 16/09/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 16/09/19 ORA 20.52 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001024800016
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
19/09/19 16/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/19 ORA 18.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: STAZIONE DI SERVIZIO T IMP.IN DIV.ORIG 20,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024400040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
STAZIONE DI SERVIZIO T 20,00
20,00
19/09/19 16/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/19 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 29,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025000017
FATTURE: 352301268
LIDL 3523 29,98
29,98
19/09/19 20/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 371,50
19/09/19 17/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/19 ORA 00.00 LOC.INTERNET ESERCENTE: GOOGLE*ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 115,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE*ADS2001117052 115,45
115,45
18/09/19 19/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 356,50
18/09/19 14/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX COM IMP.IN DIV.ORIG 11,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700035
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *NETFLIX COM 11,99
11,99
18/09/19 16/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/19 ORA 02.44 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E040092LXL IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E040092LXL 6,80
6,80
17/09/19 15/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815399 Rif Banca: 1000001024600004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815399
- 299,98
299,98
17/09/19 15/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431771 Rif Banca: 1000001024800007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431771
- 1.700,00
1.700,00
16/09/19 16/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 59,00
16/09/19 16/09/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100052
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 900,00
16/09/19 18/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.09.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 70,00
16/09/19 15/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 67,00
16/09/19 17/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 128,00
16/09/19 17/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 131,20
16/09/19 17/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 284,00
13/09/19 13/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252361639 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006567589486 PAYPAL Rif Banca: 4670001016500001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
13/09/19 13/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252349517 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 113,46 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10385663 Rif Banca: 4670001012100005
FATTURE: 122/2025, 456/2024, 92/2025
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 113,46
114,46
+ 1,00€ comm.
13/09/19 13/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 28,00
13/09/19 11/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MA9LP4B64 IMP.IN DIV.ORIG 19,89 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MA9LP4B64 19,89
19,89
13/09/19 11/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/19 ORA 08.22 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*MA8YX7BO4 WW IMP.IN DIV.ORIG 89,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013900005
FATTURE: IT19-AEUI-4268901
AMAZON.IT*MA8YX7BO4 WW 89,99
89,99
13/09/19 16/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,00
12/09/19 12/09/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 52611087 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
secondo acconto affitto mese giugno 2019 via garibaldi 10
GIANNI MOSCONI 600,00
601,75
+ 1,75€ comm.
12/09/19 12/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252308456 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006563714886 PAYPAL Rif Banca: 4670001004700001
FATTURE: 9930129444
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
12/09/19 10/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431932 Rif Banca: 1000001012600004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431932
- 235,15
235,15
12/09/19 12/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 80,50
12/09/19 30/08/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431234 Rif Banca: 1000001012800001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431234
- 279,78
279,78
12/09/19 13/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 91,00
12/09/19 13/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 559,20
11/09/19 11/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252181413 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 5,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 I.V.A. (Fattura 504) Rif Banca: 4670001013900006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GOCARDLESS 5,70
6,70
+ 1,00€ comm.
11/09/19 11/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 69,00
11/09/19 12/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 389,00
11/09/19 07/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/19 ORA 09.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 118,27 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024200016
FATTURE: 000273289
SUPERMERCATO COOP CENT 118,27
118,27
11/09/19 12/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 46,00
10/09/19 10/09/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 52500383 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.400,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento affitti via garibaldi 10 saldo aprile e maggio 2019
GIANNI MOSCONI 3.400,00
3.401,75
+ 1,75€ comm.
10/09/19 10/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252142785 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006545695162 PAYPAL Rif Banca: 4670001040300005
FATTURE: 177/2025
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
10/09/19 10/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252113209 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006536958348 PAYPAL Rif Banca: 4670001038300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 18,99
19,99
+ 1,00€ comm.
10/09/19 15/09/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.08.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001026900001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 10,15
10,15
10/09/19 15/09/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.08.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001027100003
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 149,69
149,69
10/09/19 10/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 250903498 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828190910 Rif Banca: 4670001039400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GENERALI ITALIA 68,00
69,00
+ 1,00€ comm.
10/09/19 10/09/19 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: CASSARINO RENATOV.LE MARCO POLO 37 00154 ROMA RM FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA19090947429739480320003200IT DEL 10.09.19 BIC: BPPIITRRXXX INF:RI: RESTITUZIONE SOCIO Rif Banca: 0480001012600024
RESTITUZIONE SOCIO
CASSARINO RENATOV.LE MARCO POLO 37 00154 ROMA RM 700,00
10/09/19 05/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815398 Rif Banca: 1000001036500012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815398
- 299,60
299,60
09/09/19 09/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 35,00
09/09/19 10/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 70,00
09/09/19 10/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 337,50
09/09/19 10/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 532,00
09/09/19 10/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 665,50
09/09/19 06/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/19 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *LSMP4LNHA2 IMP.IN DIV.ORIG 10,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *LSMP4LNHA2 10,00
10,00
09/09/19 08/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 161,00
09/09/19 08/09/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-08.09.2019-22.21.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001016300001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 1.400,00
06/09/19 06/09/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 52219876 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 320,64 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012100019 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO CONSULENZA 2018
Dott. Emiliano Pietrosante 320,64
322,39
+ 1,75€ comm.
06/09/19 06/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 251369521 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,65 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001026600001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE TRIPADVISOR 119,65
120,65
+ 1,00€ comm.
06/09/19 09/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,00
06/09/19 09/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 605,00
05/09/19 02/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
05/09/19 02/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/19 ORA 18.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 38,47 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800022
FATTURE: 1412 1189
SUPERMERCATO META' 38,47
38,47
05/09/19 01/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937431238 Rif Banca: 1000839001800104
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431238
- 245,19
245,19
05/09/19 03/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG18,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 18,99
18,99
04/09/19 30/08/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG 13,40 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600029
FATTURE: 19B2442089
PAYPAL *ARUBA SPA 13,40
13,40
04/09/19 30/08/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/19 ORA 17.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: STAZIONE DI SERVIZIO T IMP.IN DIV.ORIG 50,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
STAZIONE DI SERVIZIO T 50,00
50,00
04/09/19 15/09/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000300025
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
04/09/19 01/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
04/09/19 02/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/19 ORA 15.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 72,68 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400045
FATTURE: 3621
CERQUITELLI 1980 SRL 72,68
72,68
04/09/19 04/09/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/09/2019 08:57 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501518328 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
04/09/19 04/09/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000400006
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 17,41
17,41
04/09/19 05/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 90,00
03/09/19 03/09/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 52183135 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 650,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012700019 Rif Cliente: NROSUPCBI
PER CONTO DI DEBORAH RIGHINI RESTITUZIONE PRESTITO N 10100276202
ING BANK 650,00
651,75
+ 1,75€ comm.
03/09/19 31/08/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431931 Rif Banca: 1000001037100001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431931
- 238,10
238,10
02/09/19 02/09/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 52173684 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 653,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001037600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
PER CONTO DI DEBORAH RIGHINI RESTITUZIONE
ING BANK 653,00
654,75
+ 1,75€ comm.
02/09/19 03/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 95,00
02/09/19 03/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 241,50
02/09/19 03/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 298,00
02/09/19 02/09/19 68
STORNO SCRITTURE
ANN. TOT/PARZ FLUSSO 52173684 Rif Banca: 0680839001900084
(68) STORNO SCRITTURE
- 654,75
02/09/19 28/08/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *EVERNOTE IMP.IN DIV.ORIG 59,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001039800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *EVERNOTE 59,99
59,99
8401-8500 di 9443