| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/19 | 08/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248059140 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001037800005
FATTURE: 63478/25/2/FAC
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/08/19 | 08/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 248059118 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 119,35 |
120,35
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/08/19 | 09/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 738,00 | ||
| 08/08/19 | 04/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937431236 Rif Banca: 1000839002100145
FATTURE: 1687, 1688, 2314, 2315, 2453, 2454
|
- | 245,19 |
245,19
|
|
| 08/08/19 | 04/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937431403 Rif Banca: 1000839002100144
FATTURE: 25519/23/2/FAC, 30690/23/2/FAC
|
- | 388,73 |
388,73
|
|
| 07/08/19 | 07/08/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51606614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 400,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001036500021
FATTURE: 416/A
|
- | 400,00 |
401,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/08/19 | 05/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MH9W08QO4 IMP.IN DIV.ORIG 11,84 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040200004
FATTURE: H/083597, H/090260, H/094296, IT19-AEUI-3673110
|
Amazon.it*MH9W08QO4 | 11,84 |
11,84
|
|
| 07/08/19 | 03/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/19 ORA 10.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EFFE VETERINARIA S.R.L IMP.IN DIV.ORIG 16,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038700006
FATTURE: 293, O/18
|
EFFE VETERINARIA S.R.L | 16,20 |
16,20
|
|
| 07/08/19 | 07/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1/1102, 1/1340, 1/1567, 1/1754, 1/1928
|
- | 55,00 | ||
| 07/08/19 | 07/08/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100064
FATTURE: 542/N, 557/N, 6279
|
- | 300,00 | ||
| 07/08/19 | 04/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MH78U6BH4 IMP.IN DIV.ORIG 56,74 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MH78U6BH4 | 56,74 |
56,74
|
|
| 07/08/19 | 08/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 149,00 | ||
| 06/08/19 | 06/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 247274861 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006263325314 PAYPAL Rif Banca: 4670001003300005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 06/08/19 | 06/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 247276021 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006276623489 PAYPAL Rif Banca: 4670001002400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 06/08/19 | 06/08/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/08/2019 11:56 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502322906 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000200004
FATTURE: 123237692
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 06/08/19 | 05/08/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815396 Rif Banca: 1000001024600009
FATTURE: 112301477
|
- | 299,60 |
299,60
|
|
| 05/08/19 | 05/08/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51474654 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 921,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001025600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO SOGGIORNO DAL 20 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2019
|
GIANPAOLO UBALDINI | 921,00 |
922,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/08/19 | 05/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.08.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 46,00 | ||
| 05/08/19 | 05/08/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.08.2019-10.55.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001002500007
FATTURE: 47641/FAC, 50542/FAC, 50963/FAC, 64439/FAC, 66070/FAC, 70399/FAC
|
- | 1.200,00 | ||
| 05/08/19 | 05/08/19 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 246908886 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 5,01 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 07199003624525 Rif Banca: 5030001015800017
FATTURE: 189/2023, 250/2023, 271/2023
|
- | 5,01 |
6,01
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/08/19 | 06/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:02.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 3117/22/2/NC, 32088/23/2/FAC, 32611/23/2/FAC
|
- | 115,50 | ||
| 05/08/19 | 06/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/099186
|
- | 222,50 | ||
| 05/08/19 | 06/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2000242658, 2000242919, 9920178587, 9920197160, 9920201213, 9920203657, 9920206524, 9920210180, 9920212510, 9920215922
|
- | 267,50 | ||
| 02/08/19 | 02/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 246802625 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006244984338 PAYPAL Rif Banca: 4670001001700005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/08/19 | 01/08/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MH49K15D4 IMP.IN DIV.ORIG 12,70 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026000006
FATTURE: 35640/23/2/FAC, 37534/23/2/FAC
|
AMZN Mktp IT*MH49K15D4 | 12,70 |
12,70
|
|
| 02/08/19 | 02/08/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800104
FATTURE: 136
|
- | 700,00 | ||
| 02/08/19 | 02/08/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024100040
FATTURE: 127
|
- | 4,87 |
4,87
|
|
| 02/08/19 | 15/08/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024300025
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 02/08/19 | 30/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MH7WI2VT4 IMP.IN DIV.ORIG 27,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*MH7WI2VT4 | 27,20 |
27,20
|
|
| 02/08/19 | 30/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *JOOPZY IMP.IN DIV.ORIG 58,64 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026200004
FATTURE: 9920219487, 9920221542, 9920224383, 9920231892
|
PAYPAL *JOOPZY | 58,64 |
58,64
|
|
| 02/08/19 | 31/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815392 Rif Banca: 1000001013000004
FATTURE: 364
|
- | 289,91 |
289,91
|
|
| 02/08/19 | 05/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.08.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: FPR 23/23, FPR 33/23
|
- | 356,00 | ||
| 01/08/19 | 01/08/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51378072 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001040900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto trasloco Orvieto
|
palmerino traslochi di Distaso Palmerino | 200,00 |
201,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/08/19 | 02/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 46,00 | ||
| 01/08/19 | 02/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 244,00 | ||
| 31/07/19 | 31/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 246542075 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006228498960 PAYPAL Rif Banca: 4670001039400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 31/07/19 | 30/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431402 Rif Banca: 1000001012200005
FATTURE: 1068
|
- | 241,00 |
241,00
|
|
| 31/07/19 | 30/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MH8BJ2VI4 IMP.IN DIV.ORIG 48,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500036
FATTURE: 9920236528, 9920242084, 9920244655, IT19-AEUI-3559342
|
Amazon.it*MH8BJ2VI4 | 48,60 |
48,60
|
|
| 31/07/19 | 01/08/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 140
|
- | 78,00 | ||
| 30/07/19 | 26/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/07/19 ORA 01.41 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700014
FATTURE: 111, 19B2323345
|
WWWARUBAIT | 18,30 |
18,30
|
|
| 30/07/19 | 27/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431407 Rif Banca: 1000001024700008
FATTURE: 12, 17
|
- | 229,30 |
229,30
|
|
| 29/07/19 | 29/07/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51184334 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 377,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001013400005
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 377,00 |
378,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/07/19 | 29/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302191118336006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500586325111265
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
N. 010302191118336006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 | 349,82 |
349,82
|
|
| 29/07/19 | 29/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 85,00 | ||
| 29/07/19 | 30/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 58338/23/2/FAC, 60181/23/2/FAC
|
- | 67,00 | ||
| 29/07/19 | 30/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/144815
|
- | 359,50 | ||
| 29/07/19 | 30/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 402,70 | ||
| 29/07/19 | 30/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 581,00 | ||
| 29/07/19 | 20/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431401 Rif Banca: 1000001012600013
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431401
|
- | 241,83 |
241,83
|
|
| 29/07/19 | 25/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/07/19 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 131,05 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036600025
FATTURE: 000272612, 9920254848
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 131,05 |
131,05
|
|
| 26/07/19 | 26/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 245759367 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006188026820 PAYPAL Rif Banca: 4670001012700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/07/19 | 26/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 245742009 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001012400007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GOCARDLESS | 30,00 |
31,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/07/19 | 29/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 121,80 | ||
| 25/07/19 | 26/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 222
|
- | 270,00 | ||
| 24/07/19 | 22/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/19 ORA 20.42 LOC.BOLSENA ESERCENTE: TRATTORIA DEL MORO IMP.IN DIV.ORIG 111,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027300006
FATTURE: 173
|
TRATTORIA DEL MORO | 111,00 |
111,00
|
|
| 24/07/19 | 20/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815391 Rif Banca: 1000001012200007
FATTURE: 351, 386, 476
|
- | 289,91 |
289,91
|
|
| 24/07/19 | 20/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *DIGITALRIVE GP IMP.IN DIV.ORIG 27,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800018
FATTURE: 3054, 3604
|
PAYPAL *DIGITALRIVE GP | 27,45 |
27,45
|
|
| 24/07/19 | 25/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2023-RFN-0001022, 2023-RFN-0001062, 2023-RFN-0001087, 2023-RFN-0001129, 2023-RFN-0001253
|
- | 171,00 | ||
| 24/07/19 | 20/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/07/19 ORA 16.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 91,03 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800021
FATTURE: 9920258369, 9920262179, 9920267088
|
LIDL 3523 | 91,03 |
91,03
|
|
| 24/07/19 | 19/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG18,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500024
FATTURE: 79455/FAC, 81755/FAC
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 18,99 |
18,99
|
|
| 23/07/19 | 23/07/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 51011968 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 186,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001025700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo fatture 1293 e 83
|
Lavanderia Orvietana S.N.C. | 186,66 |
188,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/07/19 | 23/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 245248730 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 88,78 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10355526 Rif Banca: 4670001004200004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS | 88,78 |
89,78
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/07/19 | 20/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815395 Rif Banca: 1000001036400019
FATTURE: 2351
|
- | 299,60 |
299,60
|
|
| 23/07/19 | 22/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1/2261, 1/2597, 1/2788, 1/3120
|
- | 110,00 | ||
| 23/07/19 | 22/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431405 Rif Banca: 1000001036500011
FATTURE: RVT/753
|
- | 119,81 |
119,81
|
|
| 22/07/19 | 22/07/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 50957846 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 250,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001027400011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Per conto di Deborah Righini
|
ING BANK | 250,00 |
251,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/07/19 | 22/07/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 50958095 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 334,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO PRESTAZIONE GENNAIO 2019
|
Andrea Monaco | 334,00 |
335,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/07/19 | 22/07/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 50956041 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.001,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001025600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE CONTRATTO 7106207 PER CONTO DI RENATO CASSARINO
|
FCA BANK SPA | 1.001,47 |
1.003,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/07/19 | 17/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *SPOTIFY IMP.IN DIV.ORIG 14,99N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015700003
FATTURE: 84162/FAC, 91473/FAC, 94224/FAC, 94225/FAC, 94226/FAC
|
PAYPAL *SPOTIFY | 14,99 |
14,99
|
|
| 22/07/19 | 22/07/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800080
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 800,00 | ||
| 22/07/19 | 23/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 53,20 | ||
| 22/07/19 | 23/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 57,00 | ||
| 22/07/19 | 23/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 42
|
- | 154,00 | ||
| 22/07/19 | 23/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 176,00 | ||
| 22/07/19 | 23/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920273732, 9920279346
|
- | 255,00 | ||
| 22/07/19 | 17/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 49,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300028
FATTURE: 2019/9001457831, 355-2023-FE
|
PAYPAL *TRENITALIAS | 49,00 |
49,00
|
|
| 22/07/19 | 20/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/07/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MH43K5324 IMP.IN DIV.ORIG 24,56 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016800006
FATTURE: H/160987, H/164540
|
AMZN Mktp IT*MH43K5324 | 24,56 |
24,56
|
|
| 22/07/19 | 19/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/07/19 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG58,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400030
FATTURE: 64104/23/2/FAC
|
GOOGLE *ADS2001117052 | 58,30 |
58,30
|
|
| 22/07/19 | 18/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700009
FATTURE: 430
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 19/07/19 | 19/07/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/07/2019 13:00 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006019170 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 19/07/19 | 22/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 196
|
- | 45,00 | ||
| 19/07/19 | 22/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 447, 448
|
- | 461,00 | ||
| 19/07/19 | 15/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040000002
FATTURE: 309/F
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 19/07/19 | 15/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG18,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036900026
FATTURE: 101108/FAC, 101109/FAC, 102563/FAC, 103294/FAC, 104259/FAC, 96054/FAC, 97565/FAC, 97566/FAC, 99604/FAC
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 18,99 |
18,99
|
|
| 19/07/19 | 17/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *WWW.PLEX.TV PA IMP.IN DIV.ORIG 4,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036100019
FATTURE: 4879
|
PAYPAL *WWW.PLEX.TV PA | 4,99 |
4,99
|
|
| 19/07/19 | 17/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *INFOCERT IMP.IN DIV.ORIG 47,58 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800009
FATTURE: 1193/COM, 1194297916
|
PAYPAL *INFOCERT | 47,58 |
47,58
|
|
| 18/07/19 | 16/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/19 ORA 02.23 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E04008MPLV IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700019
FATTURE: 205/A
|
MSFT * E04008MPLV | 6,80 |
6,80
|
|
| 18/07/19 | 15/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 18/07/19 | 19/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920040360
|
- | 648,00 | ||
| 17/07/19 | 18/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920005210, 9920322626, 9920326769
|
- | 520,00 | ||
| 17/07/19 | 14/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX COM IMP.IN DIV.ORIG 10,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX COM | 10,99 |
10,99
|
|
| 16/07/19 | 16/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 244498792 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CMY2HVJ PAYPAL Rif Banca: 4670001002000001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 06/2019 Rif Banca: 0090001012800009
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 0,37 | ||
| 16/07/19 | 15/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815035 Rif Banca: 1000001024700004
FATTURE: H/183135, H/197116
|
- | 235,38 |
235,38
|
|
| 15/07/19 | 15/07/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 50758798 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.068,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015000012 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA DEL 07 06 2019 003035748299
|
ENEL ENERGIA SPA SEDE VIA DEL CORSO ROMA | 1.068,55 |
1.070,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/19 | 15/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 244423137 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CMXN6U4 PAYPAL Rif Banca: 4670001028400005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
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| 15/07/19 | 11/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
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| 15/07/19 | 14/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 91,20 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 69725/23/2/FAC, 70126/23/2/FAC, 72256/23/2/FAC
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- | 76,80 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 80,00 |