| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/19 | 21/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 19
|
- | 40,00 | ||
| 20/06/19 | 21/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 560,00 | ||
| 19/06/19 | 19/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49929910 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 180,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001029900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
10100133189
|
ING BANK | 180,84 |
182,59
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/19 | 19/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49929993 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 356,36 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001028600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
10100276202
|
ING BANK | 356,36 |
358,11
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/06/19 | 19/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240707536 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005892057259 PAYPAL Rif Banca: 4670001013000004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 4,99 |
5,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/06/19 | 19/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240830361 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005899149505 PAYPAL Rif Banca: 4670001013400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/06/19 | 19/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240707179 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005894501299 PAYPAL Rif Banca: 4670001012200002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 14,99 |
15,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 19/06/19 | 15/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/19 ORA 17.28 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E04008ESG8> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700009
FATTURE: H/098030
|
MSFT *<E04008ESG8> | 6,80 |
6,80
|
|
| 19/06/19 | 19/06/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-19.06.2019-21.57.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001002200007
FATTURE: 106
|
- | 700,00 | ||
| 19/06/19 | 15/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/19 ORA 12.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA BIANCONI ANTO IMP.IN DIV.ORIG 26,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025600006
FATTURE: 99
|
FARMACIA BIANCONI ANTO | 26,00 |
26,00
|
|
| 19/06/19 | 16/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/19 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 106,71 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800007
FATTURE: 352300759
|
LIDL 3523 | 106,71 |
106,71
|
|
| 19/06/19 | 20/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2024-RFN-0000760, 2024-RFN-0000824
|
- | 137,00 | ||
| 18/06/19 | 15/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814758 Rif Banca: 1000001036100017
FATTURE: 500230984, 9930014422, 9930015026, 9930017462, 9930018960, 9930019787
|
- | 264,98 |
264,98
|
|
| 18/06/19 | 18/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/06/2019 18:13 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607500906 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100014
FATTURE: 275-2024-FE
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 18/06/19 | 17/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814603 Rif Banca: 1000001036100015
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814603
|
- | 253,32 |
253,32
|
|
| 18/06/19 | 17/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814753 Rif Banca: 1000001036100016
FATTURE: RVT/570, RVT/627
|
- | 307,50 |
307,50
|
|
| 17/06/19 | 17/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240481495 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 10,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005867656639 PAYPAL Rif Banca: 4670001036900011
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 10,99 |
11,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/06/19 | 15/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930020076, 9930021448
|
- | 68,00 | ||
| 17/06/19 | 13/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *LETTERASENZ IMP.IN DIV.ORIG 13,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024900036
FATTURE: 241-2024-FE, 282-2024-FE
|
PAYPAL *LETTERASENZ | 13,57 |
13,57
|
|
| 17/06/19 | 18/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 71,00 | ||
| 17/06/19 | 18/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2024-RFN-0001075, 2024-RFN-0001128
|
- | 89,00 | ||
| 17/06/19 | 18/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 256, 425
|
- | 557,50 | ||
| 17/06/19 | 18/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930010201, 9930011418, 9930012002, 9930012715
|
- | 602,50 | ||
| 17/06/19 | 18/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 53070/FAC, 53707/FAC, 53708/FAC, 57886/FAC, 57888/FAC, 57889/FAC, 62364/FAC, 63976/FAC
|
- | 780,60 | ||
| 17/06/19 | 13/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/19 ORA 16.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 94,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024400020
FATTURE: 1341, 1706, 1737, 1821, 1834, 1869, 1873, 1889, 1914, 2447
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 94,10 |
94,10
|
|
| 17/06/19 | 16/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 41,00 | ||
| 17/06/19 | 17/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 6751, 6879, 8890
|
- | 87,00 | ||
| 17/06/19 | 14/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/19 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 71,04 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700030
FATTURE: FPR 107/24, FPR 127/24, FPR 150/24
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 71,04 |
71,04
|
|
| 17/06/19 | 14/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/19 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 134,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500049
FATTURE: 352300744
|
LIDL 3523 | 134,98 |
134,98
|
|
| 17/06/19 | 14/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/19 ORA 17.12 LOC.MILANO ESERCENTE: LIS IP ENEL ENERGIA IMP.IN DIV.ORIG 350,82 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIS IP ENEL ENERGIA | 350,82 |
350,82
|
|
| 14/06/19 | 14/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240444311 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005860940499 PAYPAL Rif Banca: 4670001037600003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/06/19 | 17/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 136/2024, 163/2024, 32/2024, 70/2024, 99/2024
|
- | 75,00 | ||
| 14/06/19 | 17/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 743,50 | ||
| 14/06/19 | 10/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814756 Rif Banca: 1000001036700009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814756
|
- | 390,34 |
390,34
|
|
| 14/06/19 | 15/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814754 Rif Banca: 1000001036600008
FATTURE: 115
|
- | 390,33 |
390,33
|
|
| 13/06/19 | 13/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: RVT/681
|
- | 125,00 | ||
| 13/06/19 | 13/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 13/06/2019 20:52 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607426378 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003600004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 13/06/19 | 10/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/19 ORA 10.17 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG 272,51 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500009
FATTURE: 1752, 1935, 1937, 1954, 1968, 1988, 2018, 2100, 2114, 2120
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 272,51 |
272,51
|
|
| 13/06/19 | 14/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 310
|
- | 68,50 | ||
| 13/06/19 | 14/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 21518/24/2/FAC, 45709/24/2/FAC
|
- | 587,00 | ||
| 12/06/19 | 12/06/19 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CON MODD.DI SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839002100051
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 12/06/19 | 12/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240254586 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005844916045 PAYPAL Rif Banca: 4670001026200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 12/06/19 | 08/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/19 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LYDIA MULTIBRAND SOCIE IMP.IN DIV.ORIG 35,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037000002
FATTURE: 9930035689, 9930037333, 9930037883
|
LYDIA MULTIBRAND SOCIE | 35,00 |
35,00
|
|
| 12/06/19 | 10/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/06/19 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BANCA 5 TABACCHERIA RI IMP.IN DIV.ORIG 463,82 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800020
FATTURE: RVT/958
|
BANCA 5 TABACCHERIA RI | 463,82 |
463,82
|
|
| 12/06/19 | 12/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 10053, 10423, 10616, 10895
|
- | 133,00 | ||
| 12/06/19 | 13/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 3605
|
- | 183,50 | ||
| 12/06/19 | 13/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/132183, H/144779
|
- | 689,00 | ||
| 11/06/19 | 11/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240167315 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005836970048 PAYPAL Rif Banca: 4670001027100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 11/06/19 | 15/06/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.05.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO MAGGIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001024700021
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 5,40 |
5,40
|
|
| 11/06/19 | 15/06/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.05.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO MAGGIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001024300024
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 177,82 |
177,82
|
|
| 11/06/19 | 09/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/19 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 50,29 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040400002
FATTURE: 130, 352300708
|
LIDL 3523 | 50,29 |
50,29
|
|
| 11/06/19 | 10/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814759 Rif Banca: 1000001024800020
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814759
|
- | 197,83 |
197,83
|
|
| 11/06/19 | 09/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/19 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 98,75 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036600019
FATTURE: 74351/FAC, 74352/FAC, 76230/FAC, 76231/FAC, 77187/FAC
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 98,75 |
98,75
|
|
| 10/06/19 | 10/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302190860794006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500586325106377
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
N. 010302190860794006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 | 788,10 |
788,10
|
|
| 10/06/19 | 10/06/19 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CON MODD.DI SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839002100109
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 10/06/19 | 10/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 240056629 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005815483261 PAYPAL Rif Banca: 4670001037900009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 10/06/19 | 10/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 362-2024-FE
|
- | 70,40 | ||
| 10/06/19 | 05/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/19 ORA 16.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 222,96 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028400008
FATTURE: 000271826, 2023-RFN-0001405, 2024-RFN-0001260, 2024-RFN-0001357, 2024-RFN-0001415
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 222,96 |
222,96
|
|
| 10/06/19 | 07/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/19 ORA 16.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 33,65 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028000007
FATTURE: 213/2024, 252/2024, 352300701
|
LIDL 3523 | 33,65 |
33,65
|
|
| 10/06/19 | 07/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/19 ORA 15.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: VIVAIO DELL ARCONE IMP.IN DIV.ORIG 75,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027400004
FATTURE: 21
|
VIVAIO DELL ARCONE | 75,00 |
75,00
|
|
| 10/06/19 | 07/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/19 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 110,17 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026200010
FATTURE: 352300698
|
LIDL 3523 | 110,17 |
110,17
|
|
| 10/06/19 | 04/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/19 ORA 12.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 153,04 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024300015
FATTURE: 2307, 352300690
|
LIDL 3523 | 153,04 |
153,04
|
|
| 10/06/19 | 10/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815034 Rif Banca: 1000839002100140
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815034
|
- | 222,00 |
222,00
|
|
| 10/06/19 | 11/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 54,50 | ||
| 10/06/19 | 11/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930028786, 9930030512, 9930031661
|
- | 309,00 | ||
| 10/06/19 | 11/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 00000001539
|
- | 414,50 | ||
| 10/06/19 | 11/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:09.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 500232199, 9930032905, 9930033349, 9930035080
|
- | 496,00 | ||
| 07/06/19 | 07/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 239357572 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,64 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001014200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 119,64 |
120,64
+ 1,00€ comm.
|
|
| 07/06/19 | 07/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/06/2019 15:28 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502323970 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003600001
FATTURE: 479, 508
|
- | 240,00 |
240,00
|
|
| 07/06/19 | 07/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/06/2019 22:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607502609 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001026400003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 07/06/19 | 12/06/19 | Z2 |
VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA
ASS. VERSATI C/O ATM 01030-0196-07.06.2019-22.04N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2430001037400001
(Z2) VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
|
- | 1.000,00 | ||
| 07/06/19 | 10/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 3666/B, 4141/B
|
- | 152,00 | ||
| 06/06/19 | 06/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49530204 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 181,26 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001001300009 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 203 DEL 05/06/2019
|
STEFANONI F.LLI DI STEFANONI MAURO & C. SOC. S. AGRICOLA | 181,26 |
182,01
+ 0,75€ comm.
|
|
| 06/06/19 | 06/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49538963 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 732,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036100010 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo FATTURA nr. 4/2019 del 01/03/2019
|
Emporio Musicale Rent s.r.l. | 732,00 |
732,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 06/06/19 | 06/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49532539 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 999,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001040500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata 12 Fattura canone p 22/05/2019 JEEP NEW CHEROKEE Targa FN474ME
|
FCA Bank S.p.A. | 999,31 |
1.001,06
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/06/19 | 06/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 84,00 | ||
| 06/06/19 | 06/06/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-06.06.2019-22.39.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001014900004
FATTURE: 80705/FAC, 80706/FAC, 86142/FAC, 86143/FAC, 87301/FAC, 87302/FAC, 87303/FAC, 87304/FAC, 88811/FAC, 89982/FAC, 89983/FAC
|
- | 770,00 | ||
| 06/06/19 | 07/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2024-RFN-0001493
|
- | 17,00 | ||
| 06/06/19 | 07/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: RVT/1070
|
- | 276,00 | ||
| 05/06/19 | 07/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 05/06/19 | 31/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814608 Rif Banca: 1000001012400011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814608
|
- | 294,69 |
294,69
|
|
| 05/06/19 | 15/06/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024400031
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 05/06/19 | 06/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 104,00 | ||
| 05/06/19 | 06/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 450,50 | ||
| 05/06/19 | 05/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 90,50 | ||
| 05/06/19 | 05/06/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024700030
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 5,66 |
5,66
|
|
| 05/06/19 | 05/06/19 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 238955587 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 10,15 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05199003624525 Rif Banca: 5030001016900003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 10,15 |
11,15
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/06/19 | 04/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238863525 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005782860715 PAYPAL Rif Banca: 4670001026300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/06/19 | 01/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815033 Rif Banca: 1000001036100006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815033
|
- | 222,00 |
222,00
|
|
| 04/06/19 | 01/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/19 ORA 19.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 23,09 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 23,09 |
23,09
|
|
| 04/06/19 | 04/06/19 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: PLATYPUS TOUR SRLVIA ANGELO MIGLIACCIO, 105 80072 BA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101191540396331 DEL 04.06.19 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: Saldo fattura FPR1-19 - COOKING CLASS 06/06/2019 SIG.RA Gwen Graves Rif Banca: 0480001000500001
Saldo fattura FPR1-19 - COOKING CLASS 06/06/2019 SIG.RA Gwen Graves
|
PLATYPUS TOUR SRLVIA ANGELO MIGLIACCIO, 105 80072 BA | 360,00 | ||
| 04/06/19 | 04/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2019 18:22 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018193 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 900,00 |
900,00
|
|
| 03/06/19 | 30/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/19 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 124,68 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300023
FATTURE: 000271730
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 124,68 |
124,68
|
|
| 03/06/19 | 02/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 132,80 | ||
| 03/06/19 | 03/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 137,20 | ||
| 03/06/19 | 04/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 154,00 | ||
| 03/06/19 | 31/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814602 Rif Banca: 1000001024500008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814602
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- | 253,32 |
253,32
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| 03/06/19 | 31/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814752 Rif Banca: 1000001024700013
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814752
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- | 307,50 |
307,50
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| 03/06/19 | 04/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 296,00 | ||
| 03/06/19 | 04/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:02.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 451,90 |