| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 277,50 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920309781, 9920314713
|
- | 338,00 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 602,40 | ||
| 12/07/19 | 12/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 33,50 | ||
| 12/07/19 | 10/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815040 Rif Banca: 1000839002100082
FATTURE: FPR 39/23, FPR 43/23, FPR 47/23
|
- | 289,91 |
289,91
|
|
| 12/07/19 | 15/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 171,80 | ||
| 12/07/19 | 15/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 78981/23/2/FAC, 80059/23/2/FAC
|
- | 228,50 | ||
| 11/07/19 | 10/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815037 Rif Banca: 1000839002800290
FATTURE: 324/2023, 371/2023
|
- | 226,68 |
226,68
|
|
| 11/07/19 | 12/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 110,00 | ||
| 10/07/19 | 10/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 244128395 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006062724757 PAYPAL Rif Banca: 4670001026000005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 10/07/19 | 10/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242771656 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828190710 Rif Banca: 4670001025900002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GENERALI ITALIA | 68,00 |
69,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 10/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.07.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 634, 673
|
- | 153,00 | ||
| 10/07/19 | 08/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920049310, 9920051333
|
- | 58,50 | ||
| 09/07/19 | 30/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001012300017
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 | 18,30 |
18,30
|
|
| 08/07/19 | 08/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 243895123 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006027418683 PAYPAL Rif Banca: 4670001026500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/07/19 | 15/07/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001012100019
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 11,61 |
11,61
|
|
| 08/07/19 | 15/07/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001012100020
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 276,97 |
276,97
|
|
| 08/07/19 | 08/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 243878605 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,55 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001025900009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 119,55 |
120,55
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2046, 3216, 3443
|
- | 34,00 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: RVT/1129, RVT/980
|
- | 67,00 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 15
|
- | 72,00 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 76,50 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 130,00 | ||
| 05/07/19 | 30/06/19 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001001000034
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 119,94 |
119,94
|
|
| 05/07/19 | 08/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 124,00 | ||
| 05/07/19 | 02/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/19 ORA 08.20 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON.IT*M64O18S44 WW IMP.IN DIV.ORIG 30,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001039400001
FATTURE: 9920076129, 9920077357, IT19-AEUI-2977159
|
AMAZON.IT*M64O18S44 WW | 30,00 |
30,00
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242876703 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006013228486 PAYPAL Rif Banca: 4670001037200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242877731 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006016829564 PAYPAL Rif Banca: 4670001039800003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242864692 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039200002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GOCARDLESS | 30,00 |
31,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 15/07/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036600020
FATTURE: 420/2023, 436/2023, 472/2023
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 242878794 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 9,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06199003624525 Rif Banca: 5030001037800002
FATTURE: Fattura 41/24
|
- | 9,77 |
10,77
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 05/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2000224611, 9920084214, 9920087248
|
- | 130,50 | ||
| 04/07/19 | 03/07/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036700020
FATTURE: 111/F
|
- | 16,65 |
16,65
|
|
| 04/07/19 | 30/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815039 Rif Banca: 1000001012800008
FATTURE: 52
|
- | 289,91 |
289,91
|
|
| 04/07/19 | 30/06/19 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001012600041
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 03/07/19 | 04/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:02.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 786, 797
|
- | 214,90 | ||
| 02/07/19 | 02/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242617870 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005991473676 PAYPAL Rif Banca: 4670001014000001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/07/19 | 02/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242602998 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001014100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/07/19 | 27/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/19 ORA 17.40 LOC.MILANO ESERCENTE: PRATICHE IT SRL IMP.IN DIV.ORIG 1,83 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014100008
FATTURE: 19472/FAC, 19B0092944
|
PRATICHE IT SRL | 1,83 |
1,83
|
|
| 02/07/19 | 27/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/19 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 114,14 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800007
FATTURE: 352300827
|
LIDL 3523 | 114,14 |
114,14
|
|
| 02/07/19 | 30/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 14
|
- | 249,00 | ||
| 02/07/19 | 30/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814448 Rif Banca: 1000001012300003
FATTURE: 105/24/2/FAC, 2683
|
- | 477,58 |
477,58
|
|
| 02/07/19 | 30/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815031 Rif Banca: 1000001012900006
FATTURE: FPR 11/24, FPR 3/24
|
- | 197,83 |
197,83
|
|
| 02/07/19 | 03/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/032812, H/038295
|
- | 29,00 | ||
| 01/07/19 | 01/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 241029277 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 677,10 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 2470/2019 Rif Banca: 4670001036500021
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 677,10 |
678,10
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/07/19 | 26/06/19 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 26/06/19 LOC. 353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001012800008
FATTURE: 9920090281, 9920091829, 9920098075, 9920102330
|
- | 9,99 | ||
| 01/07/19 | 01/07/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ15QGGYYQUTR7MMAZZ15QGGZVTI2056PU DEL 01.07.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYW1005970444820 PAYPAL RI: YYW1005970444820 Rif Banca: 2840001012300025
FATTURE: 5589, 7242
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 270,00 | ||
| 01/07/19 | 02/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2024-RFN-0000035, 2024-RFN-0000278, 2024-RFN-0000332, 2024-RFN-0000453
|
- | 82,00 | ||
| 01/07/19 | 02/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: FPR 63/24
|
- | 459,00 | ||
| 01/07/19 | 02/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 555, 655
|
- | 558,00 | ||
| 28/06/19 | 25/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815036 Rif Banca: 1000839002800152
FATTURE: 1463/COM
|
- | 243,76 |
243,76
|
|
| 28/06/19 | 01/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 4161, 4536, 5108
|
- | 43,00 | ||
| 28/06/19 | 01/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813455 Rif Banca: 1000001024500007
FATTURE: 2024-RFN-0000167
|
- | 340,00 |
340,00
|
|
| 27/06/19 | 27/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242081626 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005959693838 PAYPAL Rif Banca: 4670001040100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/06/19 | 27/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242081688 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005959745271 PAYPAL Rif Banca: 4670001037200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 61,00 |
62,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/06/19 | 27/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 7243, 862
|
- | 82,40 | ||
| 27/06/19 | 27/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/06/2019 09:58 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006001518 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002900002
FATTURE: 803
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 27/06/19 | 28/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920108094, 9920109882
|
- | 76,00 | ||
| 27/06/19 | 28/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/046638
|
- | 143,00 | ||
| 27/06/19 | 29/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 110,00 | ||
| 27/06/19 | 25/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815400 Rif Banca: 1000839002100102
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815400
|
- | 68,00 |
68,00
|
|
| 27/06/19 | 25/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*M613C3594 IMP.IN DIV.ORIG 111,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*M613C3594 | 111,76 |
111,76
|
|
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PARCHEGGIO CAMPO DELLA IMP.IN DIV.ORIG 9,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARCHEGGIO CAMPO DELLA | 9,30 |
9,30
|
|
| 26/06/19 | 25/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*M60A775H4 IMP.IN DIV.ORIG 181,04 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013200002
FATTURE: 86
|
AMZN Mktp IT*M60A775H4 | 181,04 |
181,04
|
|
| 26/06/19 | 24/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/19 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd*M63KL2MX4 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013200005
FATTURE: 90
|
Kindle Unltd*M63KL2MX4 | 9,99 |
9,99
|
|
| 26/06/19 | 26/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 62,00 | ||
| 26/06/19 | 26/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/06/2019 21:25 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507125808 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001026600005
FATTURE: 9920127523
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 26/06/19 | 27/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2000226361, 9920115992, 9920119320, 9920123961, 9920125938
|
- | 22,00 | ||
| 26/06/19 | 27/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 486,50 | ||
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA BIANCONI ANTO IMP.IN DIV.ORIG 10,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013500010
FATTURE: RVT/362, RVT/470, RVT/487
|
FARMACIA BIANCONI ANTO | 10,90 |
10,90
|
|
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 26,25 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 26,25 |
26,25
|
|
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 18.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 113,75 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013000007
FATTURE: 000270046, 000272137, 1078, 1169, 1189, 1323
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 113,75 |
113,75
|
|
| 25/06/19 | 22/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920141150, 9920150489
|
- | 52,00 | ||
| 25/06/19 | 23/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/069662
|
- | 88,00 | ||
| 25/06/19 | 20/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815038 Rif Banca: 1000001013100005
FATTURE: 29456/FAC, 29457/FAC, 29458/FAC, 29459/FAC
|
- | 289,91 |
289,91
|
|
| 24/06/19 | 24/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 50005779 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012800012 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO MARZO 2019 E ACCONTO AFFITTO APRILE 2019 VIA GARIBALDI 10
|
GIANNI MOSCONI | 3.000,00 |
3.001,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/19 | 24/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 241392336 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005921900260 PAYPAL Rif Banca: 4670001025900009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/06/19 | 24/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 241274593 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 27,45 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005920270221 PAYPAL Rif Banca: 4670001025900006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 27,45 |
28,45
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/06/19 | 20/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/19 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 28,96 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 28,96 |
28,96
|
|
| 24/06/19 | 20/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/19 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 31,93 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200020
FATTURE: 352300783
|
LIDL 3523 | 31,93 |
31,93
|
|
| 24/06/19 | 20/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/19 ORA 16.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 109,09 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036600017
FATTURE: 352300788, 9920164603, 9920169945, 9920172093, 9930000676
|
LIDL 3523 | 109,09 |
109,09
|
|
| 24/06/19 | 23/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 23/06/2019 22:36 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006017133 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001014400004
FATTURE: 5650, 6286
|
- | 360,00 |
360,00
|
|
| 24/06/19 | 21/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/19 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 122,79 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700023
FATTURE: 2498, 352300793
|
LIDL 3523 | 122,79 |
122,79
|
|
| 24/06/19 | 22/06/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-22.06.2019-22.25.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001027800001
FATTURE: 136/2024, 190/2024
|
- | 650,00 | ||
| 24/06/19 | 24/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/06/2019 11:39 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502318707 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600004
FATTURE: 284
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 24/06/19 | 25/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920154722, 9920156467, 9920162205
|
- | 43,00 | ||
| 24/06/19 | 25/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2024-RFN-0000699, 2024-RFN-0000709
|
- | 78,00 | ||
| 24/06/19 | 25/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: FPR 85/24
|
- | 99,00 | ||
| 24/06/19 | 25/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 177-2024-FE
|
- | 387,50 | ||
| 24/06/19 | 25/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 584,50 | ||
| 24/06/19 | 25/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.176,00 | ||
| 21/06/19 | 21/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE BON.000400534391 CRO 01006650709 DEL 21.06.19 A FAVORE VALENTINA MAZZINI IBAN IT75T0760114500000087702031 DATA REG. 21.06.19 COMM. 20,00 COMPENSO APRILE 2019 Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260839002100127 Rif Cliente: NROSUPCBI
(26) VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
|
- | 1.269,00 |
1.269,00
|
|
| 21/06/19 | 19/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/19 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 53,86 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600020
FATTURE: 15264/24/2/FAC, 352300777
|
LIDL 3523 | 53,86 |
53,86
|
|
| 21/06/19 | 19/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/19 ORA 00.00 LOC.INTERNET ESERCENTE: GOOGLE*ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 56,70 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300012
FATTURE: FPR 13/24, FPR 17/24
|
GOOGLE*ADS2001117052 | 56,70 |
56,70
|
|
| 21/06/19 | 19/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/19 ORA 16.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 125,17 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300013
FATTURE: 2565, 724/2024
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 125,17 |
125,17
|
|
| 21/06/19 | 23/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930002961
|
- | 73,00 | ||
| 21/06/19 | 24/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 391,00 | ||
| 21/06/19 | 20/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814760 Rif Banca: 1000001012600007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814760
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197,83
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| 20/06/19 | 18/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/19 ORA 18.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EFFE VETERINARIA S.R.L IMP.IN DIV.ORIG 13,16 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700012
FATTURE: 116, 159, 181
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EFFE VETERINARIA S.R.L | 13,16 |
13,16
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| 20/06/19 | 18/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/19 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 23,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700014
FATTURE: 2024-RFN-0000364, 2024-RFN-0000403, 9
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LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 23,80 |
23,80
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