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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
03/06/19 04/06/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 462,60
03/06/19 01/06/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-01.06.2019-23.38.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001001800003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 1.000,00
03/06/19 05/06/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 72,00
31/05/19 31/05/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49370501 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.258,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001024500002
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 1.258,00
1.259,75
+ 1,75€ comm.
31/05/19 31/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238482151 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 1,31 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005750831895 PAYPAL Rif Banca: 4670001016900001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 1,31
2,31
+ 1,00€ comm.
31/05/19 30/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814447 Rif Banca: 1000001036700011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814447
- 287,83
287,83
31/05/19 30/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814610 Rif Banca: 1000001036300026
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814610
- 185,00
185,00
31/05/19 03/06/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 324,00
30/05/19 30/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238259143 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02737021 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001004200005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE TRIPADVISOR 54,99
55,99
+ 1,00€ comm.
30/05/19 31/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 585,00
30/05/19 30/05/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800041
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 800,00
29/05/19 29/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238043273 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005729914529 PAYPAL Rif Banca: 4670001024700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
29/05/19 27/05/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 27/05/19 ORA 18.36 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001012300018
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 252,10
252,10
29/05/19 30/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 110,00
29/05/19 31/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 43,00
29/05/19 27/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/19 ORA 00.59 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 1,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600024
FATTURE: 19B1771376
WWWARUBAIT 1,22
1,22
29/05/19 27/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/19 ORA 13.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: IL SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 16,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
IL SANT'ANDREA 16,00
16,00
29/05/19 27/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/19 ORA 19.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASALINDA DI ANTONIO B IMP.IN DIV.ORIG 23,24 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012100021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASALINDA DI ANTONIO B 23,24
23,24
29/05/19 26/05/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/05/19 ORA 21.42 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001012500005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
28/05/19 28/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49255108 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
restituzione prestito
drunk bar srls 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
28/05/19 28/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 237901218 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005720573147 PAYPAL Rif Banca: 4670001040600010
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
28/05/19 28/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49254817 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 132,60 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012800017 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 4 DEL 25/02/2019 E FT 11 DEL 11/04/2019
OLEIFICIO CECCI S.N.C. DI CECCI VINCENZO E CECCI SIRO 132,60
133,35
+ 0,75€ comm.
28/05/19 25/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815032 Rif Banca: 1000001036500015
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815032
- 222,00
222,00
28/05/19 25/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/19 ORA 12.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 88,75 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400004
FATTURE: 352300636
LIDL 3523 88,75
88,75
28/05/19 26/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/19 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 29,33 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 29,33
29,33
27/05/19 27/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49234310 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 95,16 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013600002 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 196 DEL 16/05/2019
Green Line srl 95,16
95,91
+ 0,75€ comm.
27/05/19 27/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49234098 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO TRASLOCO
palmerino traslochi di Distaso Palmerino 200,00
201,75
+ 1,75€ comm.
27/05/19 27/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49234217 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013500004 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO FT 35/18 DEL 31 DICEMBRE 2018
FABIO FOCHESATO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
27/05/19 27/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305193962949006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA PASKEY AZIENDA ONLINE Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001001100013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305193962949006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA PASKEY AZIENDA ONLINE Caus Interna: 50 146,64
146,64
27/05/19 27/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 237556879 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001036900006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GOCARDLESS 30,00
31,00
+ 1,00€ comm.
27/05/19 24/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd*MN9Q72SK4 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Kindle Unltd*MN9Q72SK4 9,99
9,99
27/05/19 24/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 71,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800027
FATTURE: 000271667
SUPERMERCATO COOP CENT 71,57
71,57
27/05/19 24/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 17.29 LOC.VITERBO ESERCENTE: STEFANONI F.LLI DI STE IMP.IN DIV.ORIG 101,32 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200019
FATTURE: 190
STEFANONI F.LLI DI STE 101,32
101,32
27/05/19 24/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 16.56 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL SRL IMP.IN DIV.ORIG 113,83 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700012
FATTURE: 39782/FAC
FORMASAL SRL 113,83
113,83
27/05/19 28/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 63,00
27/05/19 28/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 70,00
27/05/19 28/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 117,00
27/05/19 28/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 646,00
27/05/19 28/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 677,00
27/05/19 28/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 790,00
27/05/19 23/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/19 ORA 17.31 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E040086ZMH> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E040086ZMH> 6,80
6,80
27/05/19 23/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/19 ORA 19.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BANCA 5 TABACCHERIA RI IMP.IN DIV.ORIG 168,65 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
BANCA 5 TABACCHERIA RI 168,65
168,65
27/05/19 23/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/19 ORA 11.43 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG 384,73 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.ENELENERGIA.IT 384,73
384,73
24/05/19 22/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/19 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 25,38 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800005
FATTURE: 4899
SOLINI CARTA 25,38
25,38
24/05/19 22/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/19 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 96,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700012
FATTURE: 352300614
LIDL 3523 96,20
96,20
24/05/19 27/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 413,50
23/05/19 23/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 237232687 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005691919115 PAYPAL Rif Banca: 4670001012400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
23/05/19 25/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 72,00
23/05/19 21/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814607 Rif Banca: 1000839002100056
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814607
- 193,14
193,14
23/05/19 21/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/19 ORA 16.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 100,81 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500010
FATTURE: 000271622
SUPERMERCATO COOP CENT 100,81
100,81
23/05/19 24/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 98,00
23/05/19 20/05/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 20/05/19 ORA 13.33 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001024400012
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 52,10
52,10
23/05/19 20/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MN7S09B04 IMP.IN DIV.ORIG 11,11 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200004
FATTURE: IT19-AEUI-2207794
Amazon.it*MN7S09B04 11,11
11,11
23/05/19 20/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *DIGITALRIVE GP IMP.IN DIV.ORIG 27,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *DIGITALRIVE GP 27,45
27,45
23/05/19 24/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 688,00
22/05/19 23/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 226,00
21/05/19 21/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236904496 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005655655972 PAYPAL Rif Banca: 4670001024700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 4,99
5,99
+ 1,00€ comm.
21/05/19 21/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236856036 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005658021187 PAYPAL Rif Banca: 4670001027700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 14,99
15,99
+ 1,00€ comm.
21/05/19 21/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236854650 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005662113275 PAYPAL Rif Banca: 4670001027700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
21/05/19 20/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/19 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG17,23 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE *ADS2001117052 17,23
17,23
20/05/19 20/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49078173 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 246,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036400021 Rif Cliente: NROSUPCBI
1 rata contratto 888010472310 piano rate della fattura 7X1900396961
telecom italia spa 246,00
247,75
+ 1,75€ comm.
20/05/19 20/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49083673 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 475,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
restituzione prestito soci
deborah righini 475,00
476,75
+ 1,75€ comm.
20/05/19 20/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 103,00
20/05/19 20/05/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800110
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 475,00
20/05/19 21/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,00
20/05/19 21/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 208,00
20/05/19 21/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 243,00
20/05/19 21/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 492,50
20/05/19 18/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 65,50
17/05/19 20/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 41,50
17/05/19 20/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 426,50
16/05/19 15/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814442 Rif Banca: 1000001036200008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814442
- 425,79
425,79
16/05/19 15/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814601 Rif Banca: 1000001036400003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814601
- 253,32
253,32
16/05/19 15/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814605 Rif Banca: 1000001036600004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814605
- 397,00
397,00
16/05/19 15/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814609 Rif Banca: 1000001036500005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814609
- 185,00
185,00
16/05/19 10/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814606 Rif Banca: 1000839002500249
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814606
- 213,78
213,78
16/05/19 14/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/19 ORA 17.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 17,46 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 17,46
17,46
16/05/19 14/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/05/19 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 69,71 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500012
FATTURE: 352300568
LIDL 3523 69,71
69,71
15/05/19 15/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236417947 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 10,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005630725596 PAYPAL Rif Banca: 4670001013400011
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 10,99
11,99
+ 1,00€ comm.
15/05/19 15/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236373700 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005628692314 PAYPAL Rif Banca: 4670001014900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
14/05/19 14/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236302506 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005621791146 PAYPAL Rif Banca: 4670001002900001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
14/05/19 10/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814757 Rif Banca: 1000001036500009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814757
- 68,00
68,00
13/05/19 13/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236249517 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005601369718 PAYPAL Rif Banca: 4670001036900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
13/05/19 09/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/05/19 ORA 17.08 LOC.VITERBO ESERCENTE: STEFANONI F.LLI DI STE IMP.IN DIV.ORIG 46,84 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300012
FATTURE: 174
STEFANONI F.LLI DI STE 46,84
46,84
13/05/19 13/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 103,00
13/05/19 14/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 290,00
13/05/19 14/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 301,00
13/05/19 14/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 359,00
10/05/19 10/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236069892 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005591439660 PAYPAL Rif Banca: 4670001037900004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
10/05/19 15/05/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.04.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO APRILE-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001003400001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 1,77
1,77
10/05/19 15/05/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.04.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO APRILE-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001001200006
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 88,71
88,71
10/05/19 10/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 26,00
09/05/19 10/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 302,00
09/05/19 01/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813454 Rif Banca: 1000001024700012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813454
- 340,00
340,00
09/05/19 04/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/19 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 44,54 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036400026
FATTURE: 4243
SOLINI CARTA 44,54
44,54
09/05/19 06/05/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 06/05/19 ORA 18.01 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001036500008
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
09/05/19 06/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *EXANTE DIET IMP.IN DIV.ORIG 59,97 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *EXANTE DIET 59,97
59,97
09/05/19 06/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/19 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 75,81 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 75,81
75,81
08/05/19 08/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 41,60
08/05/19 09/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 70,50
8901-9000 di 9443