| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/19 | 05/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814445 Rif Banca: 1000839003000088
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814445
|
- | 190,76 |
190,76
|
|
| 10/04/19 | 15/04/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.03.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO MARZO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001040100001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 3,60 |
3,60
|
|
| 10/04/19 | 15/04/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.03.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO MARZO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001036300005
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 99,36 |
99,36
|
|
| 10/04/19 | 08/04/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ7PC7PC4 IMP.IN DIV.ORIG 21,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014000007
FATTURE: IT19-39501I-231
|
AMZN Mktp IT*MZ7PC7PC4 | 21,90 |
21,90
|
|
| 09/04/19 | 09/04/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 48032999 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 951,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001025000011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Per Cont di Renato Cassarino pagamento Codice Contratto 7106207 FCA BANK Spa
|
FCA Bank S.p.A. | 951,53 |
953,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/04/19 | 09/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 231912592 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 7,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CM9MGRQ PAYPAL Rif Banca: 4670001013800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 7,00 |
8,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/04/19 | 07/04/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-07.04.2019-21.31.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001016100002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 450,00 | ||
| 08/04/19 | 09/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.04.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 77,30 | ||
| 08/04/19 | 09/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 122,10 | ||
| 08/04/19 | 09/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 291,00 | ||
| 05/04/19 | 31/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001036900004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 | 18,30 |
18,30
|
|
| 05/04/19 | 31/03/19 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001003100034
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 80,53 |
80,53
|
|
| 05/04/19 | 05/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230954605 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 7,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005323910894 PAYPAL Rif Banca: 4670001040400007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 7,00 |
8,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/04/19 | 08/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 139,00 | ||
| 04/04/19 | 04/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230747960 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02623392 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001002600001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 119,35 |
120,35
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/04/19 | 05/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 453,50 | ||
| 04/04/19 | 31/03/19 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001001400009
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,70 |
24,70
|
|
| 03/04/19 | 01/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813847 Rif Banca: 1000001036900005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813847
|
- | 117,37 |
117,37
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814444 Rif Banca: 1000001036800004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814444
|
- | 190,76 |
190,76
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/19 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA PIOCHEUR ITALY S. IMP.IN DIV.ORIG 11,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026600012
FATTURE: 19041900100
|
CASA PIOCHEUR ITALY S. | 11,90 |
11,90
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/19 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 26,46 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024300017
FATTURE: 000270954
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 26,46 |
26,46
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/19 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CANTINA CARDETO SOCIET IMP.IN DIV.ORIG 49,37 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028200005
FATTURE: 173/02
|
CANTINA CARDETO SOCIET | 49,37 |
49,37
|
|
| 03/04/19 | 02/04/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO MARZO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400031
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 4,38 |
4,38
|
|
| 03/04/19 | 15/04/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO MARZO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036600014
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 02/04/19 | 31/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813849 Rif Banca: 1000001036200004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813849
|
- | 425,79 |
425,79
|
|
| 02/04/19 | 01/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813453 Rif Banca: 1000001036800003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813453
|
- | 340,00 |
340,00
|
|
| 01/04/19 | 27/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/19 ORA 12.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 53,69 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038500005
FATTURE: 2816
|
SOLINI CARTA | 53,69 |
53,69
|
|
| 01/04/19 | 28/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/19 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 56,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040300006
FATTURE: 000270926
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 56,45 |
56,45
|
|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 47622914 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001039700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Nota di Credito n.01/2019
|
Gestione Cavi Roma srl | 500,00 |
501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230265413 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02614663 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001004000008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 228940503 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 677,10 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 892/2019 Rif Banca: 4670001002100013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 677,10 |
678,10
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 63,00 | ||
| 01/04/19 | 28/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/19 ORA 14.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 47,86 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500020
FATTURE: 352300313
|
LIDL 3523 | 47,86 |
47,86
|
|
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 118,00 | ||
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 145,00 | ||
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 151,50 | ||
| 29/03/19 | 27/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/19 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 57,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600013
FATTURE: 352300305
|
LIDL 3523 | 57,76 |
57,76
|
|
| 29/03/19 | 29/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230135523 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005269108880 PAYPAL Rif Banca: 4670001025300009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 29/03/19 | 01/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.208,00 | ||
| 28/03/19 | 28/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229925348 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005259409107 PAYPAL Rif Banca: 4670001014700013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 28/03/19 | 29/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 30,00 | ||
| 28/03/19 | 29/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 282,70 | ||
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MW0YA5Y24 IMP.IN DIV.ORIG 35,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MW0YA5Y24 | 35,88 |
35,88
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 10.08 LOC.MILANO ESERCENTE: PAGONLINE IMPRESA SEMP IMP.IN DIV.ORIG 77,36 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025900001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAGONLINE IMPRESA SEMP | 77,36 |
77,36
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MW6V88YJ4 IMP.IN DIV.ORIG 84,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028500003
FATTURE: IT19-AEUI-1308068
|
Amazon.it*MW6V88YJ4 | 84,20 |
84,20
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 10.03 LOC.CATANZARO ESERCENTE:TIM SPA IMP.IN DIV.ORIG 100,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TIM SPA | 100,88 |
100,88
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 10.35 LOC.CATANZARO ESERCENTE:TIM SPA IMP.IN DIV.ORIG 102,82 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TIM SPA | 102,82 |
102,82
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.390984526251 ESERCENTE: IMPRENDO SRLS IMP.IN DIV.ORIG 111,25 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028400002
FATTURE: D0000795
|
IMPRENDO SRLS | 111,25 |
111,25
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *CASTRONIONL IMP.IN DIV.ORIG 133,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026600006
FATTURE: 268
|
PAYPAL *CASTRONIONL | 133,00 |
133,00
|
|
| 28/03/19 | 26/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ75X3OF4 IMP.IN DIV.ORIG 18,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MZ75X3OF4 | 18,80 |
18,80
|
|
| 28/03/19 | 26/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ6T53CB4 IMP.IN DIV.ORIG 29,94 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MZ6T53CB4 | 29,94 |
29,94
|
|
| 28/03/19 | 26/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ5CU7CY4 IMP.IN DIV.ORIG 120,12 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027900001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MZ5CU7CY4 | 120,12 |
120,12
|
|
| 27/03/19 | 28/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 164,00 | ||
| 27/03/19 | 24/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/19 ORA 13.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: VELIA IMP.IN DIV.ORIG 0,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
VELIA | 0,10 |
0,10
|
|
| 27/03/19 | 24/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/19 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd*MW56M3WS4 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Kindle Unltd*MW56M3WS4 | 9,99 |
9,99
|
|
| 27/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 17.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: STAZIONE DI SERVIZIO T IMP.IN DIV.ORIG 50,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
STAZIONE DI SERVIZIO T | 50,00 |
50,00
|
|
| 27/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 10.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LA GALLERIA DEL PANE IMP.IN DIV.ORIG 357,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LA GALLERIA DEL PANE | 357,00 |
357,00
|
|
| 26/03/19 | 26/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229313786 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005189288547 PAYPAL Rif Banca: 4670001012200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 14,99 |
15,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/03/19 | 26/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229536906 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005218785792 PAYPAL Rif Banca: 4670001016200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/03/19 | 26/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229301590 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001012500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GOCARDLESS | 30,00 |
31,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/03/19 | 25/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813846 Rif Banca: 1000001036900007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813846
|
- | 250,65 |
250,65
|
|
| 25/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 16.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: POSTE ITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 90,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400008
FATTURE: H/000078, H/000499, H/221326
|
POSTE ITALIANE | 90,10 |
90,10
|
|
| 25/03/19 | 25/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302190438732006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500586319122856
FATTURE: 395/C, 607/C
|
N. 010302190438732006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 | 307,54 |
307,54
|
|
| 25/03/19 | 25/03/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839002100061
FATTURE: 1, 14/A
|
- | 650,00 | ||
| 25/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 17.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 194,70 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400022
FATTURE: 4983
|
CERQUITELLI | 194,70 |
194,70
|
|
| 25/03/19 | 25/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229272302 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 10,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005201871189 PAYPAL Rif Banca: 4670001036800004
FATTURE: 5439/B, 6402/B, 8139/B
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 10,99 |
11,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 27,00 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 61,75 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: Fattura 3/26
|
- | 86,60 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930249366
|
- | 276,60 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 359/26/2/FAC
|
- | 517,90 | ||
| 25/03/19 | 21/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/19 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CANTINA CARDETO SOCIET IMP.IN DIV.ORIG 50,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200037
FATTURE: 149/02, 301, 332
|
CANTINA CARDETO SOCIET | 50,76 |
50,76
|
|
| 25/03/19 | 21/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/19 ORA 09.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 88,19 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700011
FATTURE: 000270845, 349/2025, 398/2025
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 88,19 |
88,19
|
|
| 25/03/19 | 23/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 8/2026
|
- | 10,00 | ||
| 25/03/19 | 24/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930001061, 9930252873, 9930253696
|
- | 40,90 | ||
| 22/03/19 | 19/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/03/19 ORA 17.25 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E04007RTAQ> IMP.IN DIV.ORIG 10,08 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E04007RTAQ> | 10,08 |
10,08
|
|
| 22/03/19 | 25/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930240163, 9930242165
|
- | 30,00 | ||
| 22/03/19 | 20/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/19 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG52,86 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400011
FATTURE: H/219620, H/220787
|
GOOGLE *ADS2001117052 | 52,86 |
52,86
|
|
| 22/03/19 | 22/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 78300/25/2/FAC
|
- | 19,00 | ||
| 22/03/19 | 22/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 228882008 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 15,25 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10303535 Rif Banca: 4670001039400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS | 15,25 |
16,25
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/03/19 | 22/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 11759
|
- | 312,10 | ||
| 21/03/19 | 20/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814443 Rif Banca: 1000001012200012
FATTURE: 75392/25/2/FAC
|
- | 102,01 |
102,01
|
|
| 21/03/19 | 19/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/03/19 ORA 04.36 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON.IT*MW4BI3K74 WW IMP.IN DIV.ORIG 14,29 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400010
FATTURE: 3, IT19-AEUI-1215935
|
AMAZON.IT*MW4BI3K74 WW | 14,29 |
14,29
|
|
| 20/03/19 | 20/03/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 47541285 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 15,00 ORD.ORIG: SIACBD6K Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036800009 Rif Cliente: NROSUPCBI
TRASFERIMENTO
|
DRUNKBAR SRLS | 700,00 |
715,00
+ 15,00€ comm.
|
|
| 20/03/19 | 15/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928813844 Rif Banca: 1000839400600040
FATTURE: H/214836
|
- | 209,92 |
209,92
|
|
| 20/03/19 | 21/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 476
|
- | 13,00 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ154IW9HGQ3704QJZZ154IWA0VCRES2YJ DEL 19.03.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYR5P87PWT9L52RN PAYPAL RI: YYR5P87PWT9L52RN PAYPAL Rif Banca: 2840001036600008
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 0,03 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ154IW9HGQ3704QJZZ154IWA0VBXN3U2J DEL 19.03.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYR5P8DDTKS3E2RN PAYPAL RI: YYR5P8DDTKS3E2RN PAYPAL Rif Banca: 2840001036700009
FATTURE: 67562/25/2/FAC, 71257/25/2/FAC
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 0,19 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: NADA S ITALY, INC. FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA JE3IH1030R330WMO DEL 19.03.19 BIC: BOFAGB22XXX INF:EE: 2019074028004711 RI: BY DESIGN SCHOOR GROUP MAY 201 9 ORD.ORIG: NADA S ITALY, INC. Rif Banca: 2840001036900001
FATTURE: 9930235479, 9930236280
|
NADA S ITALY, INC. | 1.380,00 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 228461178 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005187042138 PAYPAL Rif Banca: 4670001028100001
FATTURE: H/212890
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 4,99 |
5,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/03/19 | 15/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813845 Rif Banca: 1000001036900010
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813845
|
- | 104,67 |
104,67
|
|
| 18/03/19 | 19/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/203609
|
- | 162,00 | ||
| 15/03/19 | 18/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1/3362, 1/3374
|
- | 60,00 | ||
| 15/03/19 | 15/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ15452IXCC920XDXZZ15452IY866P5FNP DEL 15.03.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYW1005164227677 PAYPAL RI: YYW1005164227677 Rif Banca: 2840001012600007
FATTURE: 2025-RFN-0001603
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 300,00 | ||
| 14/03/19 | 15/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 300/2025
|
- | 295,00 | ||
| 14/03/19 | 14/03/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-14.03.2019-12.18.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001001900004
FATTURE: 9930201312, 9930205105, 9930209115, 9930210940
|
- | 250,00 | ||
| 14/03/19 | 01/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813452 Rif Banca: 1000001012700003
FATTURE: 203
|
- | 340,00 |
340,00
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| 13/03/19 | 14/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 379/C
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- | 72,00 | ||
| 13/03/19 | 15/03/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 28.02.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001026700001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
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Banca | 0,71 |
0,71
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| 13/03/19 | 15/03/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 28.02.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001027500002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
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Banca | 11,42 |
11,42
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