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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 18/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
26/07/18 26/07/18 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 197833073 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 29,74 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001028300003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GOCARDLESS 29,74
30,74
+ 1,00€ comm.
26/07/18 27/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,50
26/07/18 27/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 239,95
25/07/18 22/07/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/18 ORA 14.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 34,48 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024100017
FATTURE: 189-2022-FE, 221-2022-FE
SUPERMERCATO COOP CENT 34,48
34,48
25/07/18 25/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 3620, 3621, 4818, 4879
- 82,50
25/07/18 26/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 23,00
25/07/18 22/07/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/18 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 84,32 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO COOP CENT 84,32
84,32
25/07/18 23/07/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/18 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADWS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 70,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE *ADWS2001117052 70,88
70,88
24/07/18 30/06/18 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001038800002
FATTURE: 4644121277
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
23/07/18 24/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 27,50
23/07/18 24/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 190,00
23/07/18 24/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 258,50
23/07/18 24/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 484,00
23/07/18 21/07/18 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/07/2018 12:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317406555 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002700002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 250,00
250,00
23/07/18 22/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 64,00
20/07/18 20/07/18 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41706577 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.466,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
STIPENDIO GIUGNO 2018
valentina mazzini 1.466,00
1.467,75
+ 1,75€ comm.
20/07/18 11/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00921127778 Rif Banca: 1000839002300062
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127778
- 423,10
423,10
20/07/18 23/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,00
20/07/18 23/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 115,00
19/07/18 19/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 170,00
19/07/18 19/07/18 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/07/2018 18:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502321451 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300030
FATTURE: 4127, 4128
- 250,00
250,00
19/07/18 20/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2
- 385,50
19/07/18 17/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127952 Rif Banca: 1000001012700001
FATTURE: 2021-RFN-0000569, 2021-RFN-0000931, 2022-RFN-0000069, 46711/FAC, 65890/FAC
- 702,13
702,13
18/07/18 17/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127953 Rif Banca: 1000001024900004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127953
- 136,18
136,18
18/07/18 30/06/18 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. Accredito Paskey aziendaonline Rif Banca: 0480001036600015
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 18,30
18/07/18 18/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 67,00
18/07/18 19/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 102,50
17/07/18 15/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129437 Rif Banca: 1000001036600016
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129437
- 271,57
271,57
17/07/18 15/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129439 Rif Banca: 1000001036800018
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129439
- 744,53
744,53
17/07/18 17/07/18 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINIV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:04546148908 DEL 17.07.18 BIC: INGBITD1XXX INF:RI: finanziamento soci Rif Banca: 0480001024500019
finanziamento soci
- 2.500,00
17/07/18 17/07/18 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100090
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 500,00
16/07/18 16/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 27,00
16/07/18 17/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 187,50
16/07/18 17/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 141
- 549,50
16/07/18 17/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 894,50
16/07/18 13/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128158 Rif Banca: 1000001024300017
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921128158
- 66,44
66,44
16/07/18 13/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129434 Rif Banca: 1000001024100011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129434
- 1.477,78
1.477,78
16/07/18 15/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 37,50
16/07/18 11/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127779 Rif Banca: 1000001024900009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127779
- 618,30
618,30
16/07/18 11/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127780 Rif Banca: 1000001024500011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127780
- 256,20
256,20
13/07/18 16/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 158,00
12/07/18 12/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 37,00
12/07/18 13/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 425,00
11/07/18 10/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127777 Rif Banca: 1000001012500008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127777
- 702,33
702,33
11/07/18 11/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 06/2018 Rif Banca: 0090001037100006
FATTURE: 2995, 2996
- 0,05
11/07/18 11/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 279-2022-FE
- 29,50
11/07/18 11/07/18 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINIV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:04527836805 DEL 11.07.18 BIC: INGBITD1XXX INF:RI: FINANZIAMENTO SOCIO Rif Banca: 0480001024600041
FINANZIAMENTO SOCIO
- 1.500,00
11/07/18 15/07/18 16
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.18 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2018 Rif Banca: 0160001001900008
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 3,48
3,48
11/07/18 15/07/18 16
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.18 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2018 Rif Banca: 0160001002200008
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 77,42
77,42
11/07/18 12/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,00
10/07/18 10/07/18 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100191
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 200,00
10/07/18 04/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129432 Rif Banca: 1000001037000006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129432
- 759,29
759,29
10/07/18 07/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128152 Rif Banca: 1000001036600010
FATTURE: 4384/D
- 186,31
186,31
09/07/18 06/07/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/18 ORA 09.02 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK HPNJKENHA2 IMP.IN DIV.ORIG 59,16 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600018
FATTURE: 220
FACEBK HPNJKENHA2 59,16
59,16
09/07/18 07/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 45,00
09/07/18 08/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 46,00
09/07/18 10/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 32,00
09/07/18 10/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2485, 2486
- 34,00
09/07/18 10/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 330,00
09/07/18 10/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 356,00
06/07/18 06/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 70,00
06/07/18 30/06/18 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001024400058
ONERI E COMMISSIONI
Banca 7,25
7,25
06/07/18 05/07/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129438 Rif Banca: 1000001024200040
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129438
- 744,53
744,53
05/07/18 05/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 94,50
05/07/18 30/06/18 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001012800006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
05/07/18 30/06/18 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001037300025
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 24,90
24,90
05/07/18 06/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 93,50
05/07/18 06/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 265,50
04/07/18 04/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 27,00
04/07/18 04/07/18 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100099
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 350,00
04/07/18 04/07/18 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2018 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024200020
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 8,24
8,24
04/07/18 09/07/18 Z2
VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA
VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ. Rif Banca: 0790839002100099
FATTURE: 47130/22/2/FAC
- 11,39
04/07/18 30/06/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129433 Rif Banca: 1000001024400017
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129433
- 1.477,78
1.477,78
04/07/18 05/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 141,50
04/07/18 05/07/18 Z3
VERSAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE
VERS. A/C ALTRI Rif Banca: 2710839002100099
(Z3) VERSAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE
- 210,16
04/07/18 15/07/18 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2018 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024300072
FATTURE: 1880
- 21,35
21,35
02/07/18 02/07/18 31
EFFETTI RITIRATI (PAGATI)
NUM.EFFETTI : 3 RIF.OP.: 0839002300547 Rif Banca: 0320839002300547
(31) EFFETTI RITIRATI (PAGATI)
- 5.139,85
5.139,85
02/07/18 02/07/18 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DRUNKBAR SOCIETA A RESPONSABILI TAVIA GARIBALDI 10 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO BIR:0020986001007075 DEL 02.07.18 BIC: ICRAITR1TV9 INF:EE: spostamento fondi CAUS: 48X Rif Banca: 0480001003600007
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 5.000,00
02/07/18 02/07/18 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 193301903 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 183,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FATTURA N. 2305/2018 Rif Banca: 4670001012100019
(50) PAGAMENTI DIVERSI
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. 183,00
184,00
+ 1,00€ comm.
02/07/18 03/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 111,50
02/07/18 03/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 390,50
29/06/18 02/07/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1466
- 49,00
29/06/18 27/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/18 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: Amazon *Mktplce EU-IT IMP.IN DIV.ORIG59,96 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001000004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon *Mktplce EU-IT 59,96
59,96
28/06/18 26/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/18 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 39,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO COOP CENT 39,80
39,80
28/06/18 27/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/18 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: Amazon *Mktplce EU-IT IMP.IN DIV.ORIG67,64 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001800008
FATTURE: 1830, 1831
Amazon *Mktplce EU-IT 67,64
67,64
28/06/18 29/06/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 314,00
27/06/18 25/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/18 ORA 14.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EURONICS CORTONI IMP.IN DIV.ORIG 37,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EURONICS CORTONI 37,50
37,50
27/06/18 25/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/18 ORA 14.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA PIOCHEUR ITALY S. IMP.IN DIV.ORIG 37,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA PIOCHEUR ITALY S. 37,80
37,80
27/06/18 25/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/18 ORA 14.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA PIOCHEUR ITALY S. IMP.IN DIV.ORIG 95,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA PIOCHEUR ITALY S. 95,76
95,76
27/06/18 28/06/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 71,00
27/06/18 26/06/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127956 Rif Banca: 1000001036700004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127956
- 782,63
782,63
27/06/18 26/06/18 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129435 Rif Banca: 1000001036400008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129435
- 121,44
121,44
27/06/18 23/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/18 ORA 13.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG 22,51 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO CONAD 22,51
22,51
26/06/18 23/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/18 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADWS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 50,29 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE *ADWS2001117052 50,29
50,29
26/06/18 23/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/18 ORA 13.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG 269,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 269,22
269,22
25/06/18 24/06/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.06.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 167,00
25/06/18 23/06/18 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/18 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: Amazon *Mktplce EU-IT IMP.IN DIV.ORIG38,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon *Mktplce EU-IT 38,00
38,00
25/06/18 26/06/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.06.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 105,00
25/06/18 26/06/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 257,00
25/06/18 26/06/18 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 264,00
9301-9400 di 9443