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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
07/05/19 07/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 235811600 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 7,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005553059726 PAYPAL Rif Banca: 4670001025400015
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 7,00
8,00
+ 1,00€ comm.
07/05/19 07/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 235811899 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005554151247 PAYPAL Rif Banca: 4670001028000002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
07/05/19 07/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 235699785 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02685296 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001025700007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE TRIPADVISOR 119,35
120,35
+ 1,00€ comm.
07/05/19 05/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MN1ZI23O4 IMP.IN DIV.ORIG 14,75 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000300022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MN1ZI23O4 14,75
14,75
07/05/19 03/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/19 ORA 18.11 LOC.MILANO ESERCENTE: LIS IP TELECOM SPA IMP.IN DIV.ORIG 46,13 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIS IP TELECOM SPA 46,13
46,13
07/05/19 03/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/19 ORA 17.55 LOC.MILANO ESERCENTE: LIS IP TELECOM SPA IMP.IN DIV.ORIG 46,47 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002100009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIS IP TELECOM SPA 46,47
46,47
07/05/19 04/05/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *KETO DIET IMP.IN DIV.ORIG 29,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001005700001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *KETO DIET 29,90
29,90
06/05/19 06/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 234987300 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005546408907 PAYPAL Rif Banca: 4670001039400008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
06/05/19 06/05/19 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 234919731 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 10,31 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04199003624525 Rif Banca: 5030001039200016
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 10,31
11,31
+ 1,00€ comm.
06/05/19 03/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814751 Rif Banca: 1000001036400025
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814751
- 113,34
113,34
06/05/19 01/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814450 Rif Banca: 1000001036700020
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814450
- 253,32
253,32
06/05/19 01/05/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814604 Rif Banca: 1000839001800113
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814604
- 397,00
397,00
06/05/19 07/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 59,00
06/05/19 07/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 326,00
06/05/19 05/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,00
06/05/19 05/05/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/05/2019 17:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317404526 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001036800013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
03/05/19 03/05/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 48632397 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 161,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001018200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PER CONTO DI RENATO CASSARINO LOCALITA' CANALE 45
TUTTOGAS S.P.A 161,41
163,16
+ 1,75€ comm.
03/05/19 03/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 234808315 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,15 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005537542811 PAYPAL Rif Banca: 4670001026000005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 18,15
19,15
+ 1,00€ comm.
03/05/19 03/05/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 234595129 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02674098 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001024400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE TRIPADVISOR 54,99
55,99
+ 1,00€ comm.
03/05/19 03/05/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO APRILE 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024400027
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 13,14
13,14
03/05/19 06/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:02.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 174,50
03/05/19 15/05/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO APRILE 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024500035
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
02/05/19 28/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *SMEDIA IMP.IN DIV.ORIG 59,53 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *SMEDIA 59,53
59,53
02/05/19 29/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/19 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG 23,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036100038
FATTURE: FE19000530
CARTOTECNICA 23,00
23,00
02/05/19 29/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/19 ORA 10.49 LOC.MILANO ESERCENTE: LIS IP GREEN NETWORK S IMP.IN DIV.ORIG 160,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIS IP GREEN NETWORK S 160,80
160,80
02/05/19 29/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/19 ORA 10.50 LOC.MILANO ESERCENTE: LIS IP GREEN NETWORK S IMP.IN DIV.ORIG 352,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIS IP GREEN NETWORK S 352,57
352,57
02/05/19 30/04/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814441 Rif Banca: 1000001024900016
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814441
- 425,79
425,79
02/05/19 30/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/19 ORA 17.14 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON.IT*MN8XG7OV4 WW IMP.IN DIV.ORIG 9,95 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040000004
FATTURE: IT19-AEUI-1875891
AMAZON.IT*MN8XG7OV4 WW 9,95
9,95
02/05/19 30/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *MKT SRL IMP.IN DIV.ORIG 17,06N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037300007
FATTURE: 19-05829
PAYPAL *MKT SRL 17,06
17,06
02/05/19 30/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/19 ORA 19.57 LOC.MILANO ESERCENTE: PAGONLINE IMPRESA SEMP IMP.IN DIV.ORIG 79,26 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAGONLINE IMPRESA SEMP 79,26
79,26
02/05/19 30/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MN6EY8OW4 IMP.IN DIV.ORIG 147,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001039400006
FATTURE: IT19-AEUI-1877800
Amazon.it*MN6EY8OW4 147,76
147,76
02/05/19 30/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/19 ORA 19.59 LOC.CATANZARO ESERCENTE:TIM SPA IMP.IN DIV.ORIG 152,31 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038400008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TIM SPA 152,31
152,31
02/05/19 01/05/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/05/2019 18:10 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317414281 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
02/05/19 02/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9241682789
- 151,50
02/05/19 03/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.04.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 33,00
02/05/19 03/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 39,00
02/05/19 03/05/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 330,00
30/04/19 30/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 234103672 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005496429543 PAYPAL Rif Banca: 4670001004600013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
30/04/19 30/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 232559257 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 24,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 1456/2019 Rif Banca: 4670001000100005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. 24,40
25,40
+ 1,00€ comm.
29/04/19 24/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/19 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 91,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700010
FATTURE: 352300454
LIDL 3523 91,57
91,57
29/04/19 24/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/19 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LA GALLERIA DEL PANE IMP.IN DIV.ORIG 96,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LA GALLERIA DEL PANE 96,00
96,00
29/04/19 29/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.04.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 77 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 112,00
29/04/19 29/04/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 48509649 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001028000005
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 1.500,00
1.501,75
+ 1,75€ comm.
29/04/19 30/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 172,50
29/04/19 30/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 386,00
29/04/19 30/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 453,00
29/04/19 26/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/19 ORA 11.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CANTINA CARDETO SOCIET IMP.IN DIV.ORIG 41,14 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400032
FATTURE: 258/02
CANTINA CARDETO SOCIET 41,14
41,14
29/04/19 26/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/19 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 58,56 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500035
FATTURE: 000271315
SUPERMERCATO COOP CENT 58,56
58,56
29/04/19 26/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/04/19 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 116,49 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500033
FATTURE: 352300465
LIDL 3523 116,49
116,49
29/04/19 27/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 63,00
29/04/19 28/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 626,50
26/04/19 26/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 284,00
26/04/19 29/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 152,50
26/04/19 29/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 439,00
26/04/19 26/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302190620012006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500586319123350
(50) PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302190620012006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 596,30
596,30
26/04/19 26/04/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/04/2019 14:53 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502321023 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
26/04/19 26/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 233738748 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027100007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GOCARDLESS 30,00
31,00
+ 1,00€ comm.
26/04/19 24/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/19 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd*MZ13M9U24 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Kindle Unltd*MZ13M9U24 9,99
9,99
26/04/19 25/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 61,00
26/04/19 25/04/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-25.04.2019-23.54.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001012900001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 600,00
26/04/19 25/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 233426603 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005471011069 PAYPAL Rif Banca: 4670001003300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
24/04/19 24/04/19 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CON MODD.DI SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839001800056
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 500,00
500,00
24/04/19 24/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 233280833 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005445845846 PAYPAL Rif Banca: 4670001015400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
24/04/19 20/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/19 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG62,95 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025000013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GOOGLE *ADS2001117052 62,95
62,95
24/04/19 26/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 270,00
24/04/19 23/04/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814449 Rif Banca: 1000001025000004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814449
- 334,00
334,00
23/04/19 23/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 232957812 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005425510664 PAYPAL Rif Banca: 4670001027100023
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 4,99
5,99
+ 1,00€ comm.
23/04/19 23/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 232956902 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 10,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005424596817 PAYPAL Rif Banca: 4670001025700004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 10,99
11,99
+ 1,00€ comm.
23/04/19 23/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 232957712 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005427697993 PAYPAL Rif Banca: 4670001025000009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 14,99
15,99
+ 1,00€ comm.
23/04/19 23/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 232833367 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 21,96 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10315239 Rif Banca: 4670001028600011
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 21,96
22,96
+ 1,00€ comm.
23/04/19 23/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 233071373 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005431734470 PAYPAL Rif Banca: 4670001026800017
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. 21,99
22,99
+ 1,00€ comm.
23/04/19 20/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *MKT SRL IMP.IN DIV.ORIG 17,06N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200013
FATTURE: 19-05424
PAYPAL *MKT SRL 17,06
17,06
23/04/19 20/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/04/19 ORA 12.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 61,51 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024400037
FATTURE: 000271256
SUPERMERCATO COOP CENT 61,51
61,51
23/04/19 24/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.04.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 77 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 152,00
23/04/19 24/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 224,00
23/04/19 24/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 312,00
23/04/19 24/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 349,00
23/04/19 24/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 608,00
23/04/19 21/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 42,00
23/04/19 22/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 75,00
23/04/19 25/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.04.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 77 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 111,00
19/04/19 23/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 54,00
18/04/19 15/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/19 ORA 17.22 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E04007ZAQU> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E04007ZAQU> 6,80
6,80
18/04/19 15/04/19 68
STORNO SCRITTURE
RIMBORSO ADDEBITO SDD N. 231972565 PER CONTO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L.IT ALIA DECODICE MANDATO647N0401605530557 IMPORTO 290,00 COMMISSIONI 0,00 SPESE 0,00 Quota Associativa Anno 2019 Rif Banca: 4680001027100001
(68) STORNO SCRITTURE
- 290,00
18/04/19 19/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.04.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 102,00
18/04/19 19/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 119,50
17/04/19 14/04/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 14/04/19 ORA 10.52 LOC.ORVIETO BANCA: POSTEITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001024700012
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 52,10
52,10
17/04/19 17/04/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839001800036
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 500,00
17/04/19 23/04/19 Z2
VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA
VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ. Caus Interna: 79 Rif Banca: 0790839001800036
(Z2) VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
- 1.000,00
17/04/19 15/04/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928813848 Rif Banca: 1000839003000126
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813848
- 563,64
563,64
17/04/19 15/04/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928813850 Rif Banca: 1000839003000129
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813850
- 425,79
425,79
17/04/19 14/04/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/19 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *STM9TJAJA2 IMP.IN DIV.ORIG 25,84 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *STM9TJAJA2 25,84
25,84
17/04/19 15/04/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814446 Rif Banca: 1000839003000124
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814446
- 190,76
190,76
15/04/19 13/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 22,00
15/04/19 13/04/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-13.04.2019-21.00.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001037500003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 400,00
15/04/19 15/04/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 231972565 A FAVORE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L.IT ALIA DELL CODICE MANDATO 647N0401605530557 IMPORTO 290,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Quota Associativa Anno 2019 Rif Banca: 4670001025800020
(50) PAGAMENTI DIVERSI
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L.IT ALIA DELL 290,00
291,00
+ 1,00€ comm.
15/04/19 16/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 82,50
15/04/19 14/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 44,00
11/04/19 11/04/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839001800033
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 350,00
11/04/19 12/04/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 89,00
9001-9100 di 9443