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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,443
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-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
18/10/19 18/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256863986 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006891333915 PAYPAL Rif Banca: 4670001027900005
FATTURE: 100142/FAC, 101681/FAC, 101878/FAC, 91339/FAC, 94673/FAC, 96655/FAC, 97072/FAC, 99319/FAC, 99320/FAC
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
18/10/19 21/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 598,50
18/10/19 16/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/19 ORA 15.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 69,54 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900008
FATTURE: 000273871
SUPERMERCATO COOP CENT 69,54
69,54
17/10/19 17/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256695365 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006880132108 PAYPAL Rif Banca: 4670001000800003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
17/10/19 18/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 54,00
17/10/19 14/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX COM IMP.IN DIV.ORIG 11,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300061
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *NETFLIX COM 11,99
11,99
17/10/19 15/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431776 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431776 Rif Banca: 1000001012400002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431776
- 266,29
266,29
17/10/19 15/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431936 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431936 Rif Banca: 1000001012600004
FATTURE: 5084
- 243,99
243,99
17/10/19 16/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MO11P4GR4 IMP.IN DIV.ORIG 21,14 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600074
FATTURE: IT19-AEUI-5068213
Amazon.it*MO11P4GR4 21,14
21,14
17/10/19 15/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431934 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431934 Rif Banca: 1000001012800001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431934
- 207,69
207,69
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MO2XR0P94 IMP.IN DIV.ORIG 75,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013800004
FATTURE: 5989
AMZN Mktp IT*MO2XR0P94 75,98
75,98
17/10/19 16/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/19 ORA 02.26 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E04009ARBV IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014200013
FATTURE: F9/5893
MSFT * E04009ARBV 6,80
6,80
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LA GALLERIA DEL PANE IMP.IN DIV.ORIG 156,78 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LA GALLERIA DEL PANE 156,78
156,78
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MO5R09PA4 IMP.IN DIV.ORIG 55,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MO5R09PA4 55,99
55,99
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 17.05 LOC.SAN LORENZO N ESERCENTE: CINCINELLI CASALINGHI IMP.IN DIV.ORIG31,74 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016900009
FATTURE: 2991
CINCINELLI CASALINGHI 31,74
31,74
16/10/19 16/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256585136 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 73,81 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10401289 Rif Banca: 4670001027600001
FATTURE: 1
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 73,81
74,81
+ 1,00€ comm.
16/10/19 16/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256621157 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006870450343 PAYPAL Rif Banca: 4670001028100001
FATTURE: 6/2025
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
16/10/19 17/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 509,50
15/10/19 15/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256552329 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006855978646 PAYPAL Rif Banca: 4670001002000017
FATTURE: 222
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
15/10/19 15/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256551849 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006845551754 PAYPAL Rif Banca: 4670001003900016
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 18,99
19,99
+ 1,00€ comm.
15/10/19 15/10/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/10/2019 15:16 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507123730 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003100023
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
15/10/19 10/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431829 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431829 Rif Banca: 1000001024700003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431829
- 370,05
370,05
14/10/19 14/10/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53668826 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001040900001
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 550,00
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 261,00
14/10/19 10/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/19 ORA 17.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 14,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200005
FATTURE: 4128
CERQUITELLI 1980 SRL 14,30
14,30
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 10.50 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.GREENNETWORKENERGY IMP.IN DIV.ORIG 31,48 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.GREENNETWORKENERGY 31,48
31,48
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.11 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.GREENNETWORKENERGY IMP.IN DIV.ORIG 28,95 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.GREENNETWORKENERGY 28,95
28,95
14/10/19 10/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/19 ORA 17.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 39,70 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036600021
FATTURE: 121, 167, 352301382
LIDL 3523 39,70
39,70
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: POSTE ITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 100,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
POSTE ITALIANE 100,00
100,00
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.12 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.GREENNETWORKENERGY IMP.IN DIV.ORIG 29,17 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.GREENNETWORKENERGY 29,17
29,17
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SISALPAY - RM5134 IMP.IN DIV.ORIG 116,48 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SISALPAY - RM5134 116,48
116,48
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.10.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 323,50
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 380,50
11/10/19 10/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937432115 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432115 Rif Banca: 1000001012200005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432115
- 287,20
287,20
11/10/19 14/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 300,50
11/10/19 13/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.10.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 116,00
10/10/19 10/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 254903682 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828191010 Rif Banca: 4670001003900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GENERALI ITALIA 68,00
69,00
+ 1,00€ comm.
10/10/19 15/10/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.09.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001012200001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 7,38
7,38
10/10/19 15/10/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.09.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001014700001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 207,30
207,30
10/10/19 10/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 205,00
10/10/19 08/10/19 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 08/10/19 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 1,44 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001012500013
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 1,44
10/10/19 08/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MO2XH4TG4 IMP.IN DIV.ORIG 30,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MO2XH4TG4 30,80
30,80
10/10/19 11/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 310,00
09/10/19 09/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256139333 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001001400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE TRIPADVISOR 119,35
120,35
+ 1,00€ comm.
09/10/19 09/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256188446 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006810170585 PAYPAL Rif Banca: 4670001004200001
FATTURE: 17499/25/2/FAC
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 18,99
19,99
+ 1,00€ comm.
09/10/19 09/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256152409 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006804814721 PAYPAL Rif Banca: 4670001004400004
FATTURE: 9930037401, 9930041226, 9930042012
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
09/10/19 10/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 174,00
09/10/19 07/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/19 ORA 12.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 84,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025000005
FATTURE: 3340, 352301371
LIDL 3523 84,22
84,22
09/10/19 09/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 26,00
09/10/19 06/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431775 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431775 Rif Banca: 1000001036300006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431775
- 297,40
297,40
08/10/19 08/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 255587042 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006801775031 PAYPAL Rif Banca: 4670001037500007
FATTURE: 20076/25/2/FAC
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
08/10/19 05/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431939 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431939 Rif Banca: 1000001024700004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431939
- 250,73
250,73
08/10/19 05/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431822 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431822 Rif Banca: 1000001036100021
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431822
- 268,98
268,98
07/10/19 07/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 255253395 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006775098260 PAYPAL Rif Banca: 4670001016500012
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
07/10/19 01/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/19 ORA 12.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 45,08 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000200010
FATTURE: 161/A
PM ORTE SRL 45,08
45,08
07/10/19 27/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/19 ORA 11.36 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*MO8HD0CH4 WW IMP.IN DIV.ORIG 18,67 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000700002
FATTURE: IT19-AEUI-4654250
AMAZON.IT*MO8HD0CH4 WW 18,67
18,67
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 63,03 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001400054
FATTURE: 000273670
SUPERMERCATO COOP CENT 63,03
63,03
07/10/19 30/09/19 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001002200018
ONERI E COMMISSIONI
Banca 114,66
114,66
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 16.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ACQUA E SAPONE 143 IMP.IN DIV.ORIG 23,86 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002400036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ACQUA E SAPONE 143 23,86
23,86
07/10/19 29/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/19 ORA 13.14 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*MO1X67OD4 WW IMP.IN DIV.ORIG 18,59 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002500003
FATTURE: IT19-AEUI-4662401
AMAZON.IT*MO1X67OD4 WW 18,59
18,59
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001003100037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: VIVAIO DELL ARCONE IMP.IN DIV.ORIG 25,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001003700044
FATTURE: 37
VIVAIO DELL ARCONE 25,00
25,00
07/10/19 07/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 101,00
07/10/19 06/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 42,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 528,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.10.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 116,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 171,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 236,00
04/10/19 30/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001027700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 18,30
18,30
04/10/19 30/09/19 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001002000032
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 25,20
25,20
04/10/19 29/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431240 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431240 Rif Banca: 1000001024300003
FATTURE: 9920063625
- 195,19
195,19
03/10/19 03/10/19 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 254789221 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 3,11 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 09199003624525 Rif Banca: 5030001038600001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 3,11
4,11
+ 1,00€ comm.
03/10/19 15/10/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT CONT 03/10/2019 Rif Banca: 3820001028800001
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
03/10/19 03/10/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT CONT 03/10/2019 Rif Banca: 3820001024900018
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 7,97
7,97
02/10/19 02/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 254719760 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001001700005
FATTURE: 7088/B
GC RE TRIPADVISOR 54,99
55,99
+ 1,00€ comm.
02/10/19 02/10/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53239107 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001002800007
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
02/10/19 04/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.10.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 48,00
02/10/19 03/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 18,00
01/10/19 01/10/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/10/2019 21:38 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505001815014 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001015600002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
01/10/19 30/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431937 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431937 Rif Banca: 1000001024300012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431937
- 249,13
249,13
01/10/19 30/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431933 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431933 Rif Banca: 1000001025000016
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431933
- 207,68
207,68
30/09/19 30/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252898188 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 622,20 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 4231/2019 Rif Banca: 4670001039500008
FATTURE: RVT/336
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. 622,20
623,20
+ 1,00€ comm.
30/09/19 30/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.09.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 43,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 382,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 177, 88
- 745,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 883,80
30/09/19 25/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431774 Rif Banca: 1000001024500012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431774
- 284,08
284,08
30/09/19 27/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
27/09/19 27/09/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53076603 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.006,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038400002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PER CONTO DI RENATO CASSARINO COPERTURA CANONE SCAD 22/08 CONTRATTO 7106207
FCA BANK SPA 1.006,00
1.007,75
+ 1,75€ comm.
27/09/19 27/09/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800083
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 200,00
27/09/19 25/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/19 ORA 01.41 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 13,40 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 13,40
13,40
27/09/19 24/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
27/09/19 30/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 55,00
27/09/19 30/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 562,00
26/09/19 26/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 253954898 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 35,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001040800003
FATTURE: 152, 228, 277
GOCARDLESS 35,70
36,70
+ 1,00€ comm.
26/09/19 24/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/19 ORA 01.16 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015900003
FATTURE: 19B2738328
WWWARUBAIT 18,30
18,30
26/09/19 26/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 78,00
26/09/19 27/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.09.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 35,00
8301-8400 di 9443