| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/26 | 14/01/26 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/26 ORA 20.02 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE : MICROSOFT?G135563383 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500030
FATTURE: IT-TI2600044743
|
MICROSOFT?G135563383 | 18,98 |
18,98
|
|
| 05/11/25 | 05/11/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127933844 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.278,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930201312, 9930205105, 9930209115, 9930210940
|
PREGIS SPA | 1.278,00 |
1.279,75
+ 1,75€ comm.
|
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| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368770 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 174
|
Peletti Augusto | 338,18 |
339,93
+ 1,75€ comm.
|
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| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127233918 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 477
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 338,33 |
340,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/09/25 | 13/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/25 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?8338416 IMP.IN DIV.ORIG 189.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001036600009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
ILFATTO ?8338416 | 189,99 | ||
| 11/09/25 | 09/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/25 ORA 09.02 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?8338416 IMP.IN DIV.ORIG -189.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300004
FATTURE: 005631
|
ILFATTO ?8338416 | 189,99 |
189,99
|
|
| 08/09/25 | 05/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/25 ORA 16.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -36.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 08/09/2025 Rif Banca: 3080001024500041
FATTURE: C1 FAP270003384
|
COOP | 36,14 |
36,14
|
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| 17/06/25 | 14/06/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/06/25 ORA 17.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -8.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001036700016
FATTURE: 1338/25
|
ARQUA S.R.L. | 8,59 |
8,59
|
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| 02/01/25 | 02/01/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 118203385 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 699,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024300005
Stipendio Novembre 2024
|
Cirelli Daniela | 699,00 |
700,75
+ 1,75€ comm.
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| 05/12/24 | 05/12/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: PAPA GIULIAVIA DELLE INDUSTRIE 19A FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0338500242659603480160101601IT DEL 05.12.24 BIC: ISYBITMMXXX INF:RI: Papa Antonio 2 persone CAUS: CASH BEN.FIN: Drunk Bar Srls Rif Banca: 0480001040000005
Papa Antonio 2 persone CAUS: CASH BEN.FIN: Drunk Bar Srls
|
PAPA GIULIAVIA DELLE INDUSTRIE 19A | 200,00 | ||
| 29/11/24 | 26/11/24 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/24 ORA 00.32 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300008
FATTURE: 1000241000633818
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 29/07/24 | 29/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GML0A2IXHMBN61ZZ1GML0CS4Y6DTEO9 DEL 29.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001260-0000033878 RI: 039017405 OP DEL. 28072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024400019
Riconc. 039017405 del 28/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 960,50 | ||
| 29/07/24 | 29/07/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1GML0A2IXHMBN61ZZ1GML0CS4VHGX9QH DEL 29.07.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001260-0000033877 RI: 039017405 OP DEL. 27072024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600038
Riconc. 039017405 del 27/07/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.723,00 | ||
| 19/02/24 | 19/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FOLSM869AM2338ZZ1FOLSOKTO6Z8E1W DEL 19.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000845-0000035114 RI: 039017405 OP DEL. 17022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700035
Riconc. 039017405 del 17/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 478,00 | ||
| 19/02/24 | 19/02/24 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FOLSM869AM2338ZZ1FOLSOKU417QGBO DEL 19.02.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000845-0000035115 RI: 039017405 OP DEL. 18022024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800023
Riconc. 039017405 del 18/02/2024
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 895,50 | ||
| 25/10/23 | 25/10/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103601592 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 482,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo Fatture 60181/23/2/FAC, 58338/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 482,28 |
484,03
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/10/23 | 20/10/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EYULV8ZJ86TLS2ZZ1EYULZ2L8FK5Y4I DEL 20.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000534-0000026338 RI: 039017405 OP DEL. 19102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300030
Riconc. 039017405 del 19/10/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 931,50 | ||
| 01/09/23 | 01/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1338983802 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 89,00 | ||
| 01/09/23 | 01/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1338983882 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 41,00 | ||
| 12/05/23 | 12/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.05.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7913382569 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 49,00 | ||
| 12/05/23 | 12/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7913381679 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 387,00 | ||
| 09/05/23 | 09/05/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.05.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 7782633899 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 321,00 | ||
| 02/01/23 | 02/01/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:31.12.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3544913389 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 599,50 | ||
| 29/12/22 | 29/12/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93389141 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 863,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600002 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 3620, 3621, 4818, 4879
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 863,41 |
865,16
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/12/22 | 29/12/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 93388930 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 772,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024900002
Stipendio Novembre 2022
|
Stankovic Aleksandar | 772,02 |
773,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/12/22 | 27/12/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:23.12.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 3389723119 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 67,00 | ||
| 09/08/22 | 06/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 73,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026500009
FATTURE: B-3386
|
EUROSPIN | 73,51 |
73,51
|
|
| 20/06/22 | 20/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86633819 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 306,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA PROFORMA N 06 DEL 17/06/2022
|
MARCONI EMILIO | 306,62 |
308,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/04/22 | 26/04/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 84512006 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 323 DEL 31/01/2022
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 338,10 |
339,85
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/03/22 | 23/03/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 380658953 A FAVORE WIND-TRE CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 410167318 225968281 476076151 2022T000223388 1188663560 Rif Banca: 4670001002600001
FATTURE: 2022T000223388
|
WIND-TRE | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/11/21 | 23/11/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 362554128 A FAVORE WIND-TRE CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 43,27 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 387973936 209618264 455453382 2021T001175335 1108641985 Rif Banca: 4670001000500005
FATTURE: 2021T001175335
|
WIND-TRE | 43,27 |
44,27
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/06/21 | 04/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2021 10:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607401338 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002500008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 03/06/21 | 03/06/21 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 338268726 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 4,08 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05219003624525 Rif Banca: 5030001040700002
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 4,08 |
5,08
+ 1,00€ comm.
|
|
| 07/01/21 | 04/01/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/21 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: 338 IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
338 | 22,80 |
22,80
|
|
| 04/01/21 | 30/12/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/20 ORA 12.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: 338 IMP.IN DIV.ORIG 10,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
338 | 10,00 |
10,00
|
|
| 02/08/19 | 02/08/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 246802625 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006244984338 PAYPAL Rif Banca: 4670001001700005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 29/07/19 | 30/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 58338/23/2/FAC, 60181/23/2/FAC
|
- | 67,00 |