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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
27/12/19 30/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.12.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,00
27/12/19 30/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.12.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 85,00
27/12/19 30/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 100,00
27/12/19 30/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 225,00
27/12/19 27/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.12.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 130,00
27/12/19 27/12/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 56269190 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 440,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012800004 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo ft 66 del 12-12-2019
ANTEROS PRODUZIONI SRL 440,00
441,75
+ 1,75€ comm.
27/12/19 23/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/12/19 ORA 01.05 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 18,30
18,30
24/12/19 27/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 139,00
24/12/19 21/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432779 Rif Banca: 1000001024400006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432779
- 169,08
169,08
24/12/19 24/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 84,00
23/12/19 20/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432112 Rif Banca: 1000001036700006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432112
- 322,08
322,08
23/12/19 19/12/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 19/12/19 ORA 12.21 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001012500019
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 52,10
52,10
23/12/19 19/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/19 ORA 13.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 20,56 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013000027
FATTURE: C1 FAP270004687
SUPERMERCATO COOP CENT 20,56
20,56
23/12/19 24/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.12.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 10,00
23/12/19 24/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 136,00
23/12/19 20/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432470 Rif Banca: 1000001036200007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432470
- 1.000,00
1.000,00
23/12/19 20/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/19 ORA 18.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA BIANCONI ANTO IMP.IN DIV.ORIG 13,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FARMACIA BIANCONI ANTO 13,90
13,90
23/12/19 20/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/19 ORA 16.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 16,74 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO COOP CENT 16,74
16,74
23/12/19 20/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/19 ORA 17.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 17,72 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800052
FATTURE: 352301737
LIDL 3523 17,72
17,72
23/12/19 20/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/19 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 19,39 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014000007
FATTURE: 1412 1760
SUPERMERCATO META' 19,39
19,39
23/12/19 21/12/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/12/2019 13:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607426895 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001024300001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
23/12/19 22/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,00
20/12/19 20/12/19 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: FRANCESCA SBRANA VIA CARLO ZUCCHI 21 FILIALE DISPONENTE 8603 BON. SEPA A103721144901030480320303200IT DEL 19.12.19 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: Prenotazione Sbrana x 7 - 31.12.2019 Rif Banca: 4360001024300007
Prenotazione Sbrana x 7 - 31.12.2019
FRANCESCA SBRANA VIA CARLO ZUCCHI 21 290,00
20/12/19 16/12/19 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 16/12/19 ORA 17.09 LOC.ATM BANCA: CR PARMA E PIACENZA IMP.IN DIV.ORIG 150,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001024600004
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 152,10
152,10
19/12/19 19/12/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/12/2019 14:37 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509501045 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003900004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 150,00
150,00
19/12/19 15/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/12/19 ORA 17.52 LOC.ROMA ESERCENTE: CARREFOUR MARKET IMP.IN DIV.ORIG 59,87 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CARREFOUR MARKET 59,87
59,87
19/12/19 16/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/19 ORA 13.13 LOC.8332351073 ESERCENTE: ELEMENTOR IMP.IN DIV.ORIG 49,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ELEMENTOR 44,93
44,93
19/12/19 20/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 41,00
18/12/19 16/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/19 ORA 02.00 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E04009JAR4,E040 IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT * E04009JAR4,E040 13,60
13,60
18/12/19 16/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2E51M8UC5 IMP.IN DIV.ORIG 57,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700013
FATTURE: IT19-74271I-2336
AMZN Mktp IT*2E51M8UC5 57,90
57,90
18/12/19 18/12/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 264868110 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828191218 Rif Banca: 4670001014300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GENERALI ITALIA 68,00
69,00
+ 1,00€ comm.
17/12/19 05/11/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS CONS. CIT Cod Assegno: 00937432111 Rif Banca: 1000001040100001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432111
- 307,44
307,44
17/12/19 17/12/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 56009931 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 10/00 DEL 14/02/2019
VOLA SERVICE SRL 244,00
245,75
+ 1,75€ comm.
17/12/19 17/12/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 263227681 A FAVORE VODAFONE ITALIA S P A CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 4,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001026600001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE ITALIA S P A 4,40
5,40
+ 1,00€ comm.
17/12/19 17/12/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 264869343 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 19,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10433462 Rif Banca: 4670001027000001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 19,52
20,52
+ 1,00€ comm.
17/12/19 15/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431827 Rif Banca: 1000001012600017
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431827
- 401,14
401,14
17/12/19 14/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432778 Rif Banca: 1000001012400025
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432778
- 122,24
122,24
16/12/19 16/12/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 55883227 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 205,40 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200010 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURE 32,39 E 37
OLEIFICIO CECCI S.N.C. DI CECCI VINCENZO E CECCI SIRO 205,40
206,15
+ 0,75€ comm.
16/12/19 16/12/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 55883299 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 427,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento avviso parcella 131 del 14/12/2019
Dott. Emiliano Pietrosante 427,52
429,27
+ 1,75€ comm.
16/12/19 12/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/19 ORA 16.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 8,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027300042
FATTURE: 352301711
LIDL 3523 8,80
8,80
16/12/19 12/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*6A8A60YM5 IMP.IN DIV.ORIG 15,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025300022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*6A8A60YM5 15,98
15,98
16/12/19 12/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/19 ORA 17.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 20,94 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024100028
FATTURE: 1412 1724
SUPERMERCATO META' 20,94
20,94
16/12/19 12/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/19 ORA 12.02 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 50,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027200052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE SOCIETA 50,00
50,00
16/12/19 12/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*G81GC39C5 IMP.IN DIV.ORIG 217,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001029900010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*G81GC39C5 217,98
217,98
16/12/19 13/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/19 ORA 17.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 11,51 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025700013
FATTURE: 1412 1727
SUPERMERCATO META' 11,51
11,51
16/12/19 13/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/19 ORA 17.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA BIANCONI ANTO IMP.IN DIV.ORIG 29,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001029000001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FARMACIA BIANCONI ANTO 29,00
29,00
16/12/19 13/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/19 ORA 12.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 38,73 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800024
FATTURE: F9/6973
EUROSPIN 38,73
38,73
16/12/19 13/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/19 ORA 16.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO INGROSERV IMP.IN DIV.ORIG 152,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001029300003
FATTURE: 15531
SUPERMERCATO INGROSERV 152,45
152,45
16/12/19 13/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/12/19 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: POSTE ITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 530,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025500008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
POSTE ITALIANE 530,00
530,00
16/12/19 15/12/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-15.12.2019-14.56.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001025000001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 600,00
16/12/19 17/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 67,50
16/12/19 17/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 97,00
16/12/19 17/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 295,00
16/12/19 11/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/12/19 ORA 11.33 LOC.ROMA ESERCENTE: ROMATERMINI SELF SERV IMP.IN DIV.ORIG 14,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001029800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ROMATERMINI SELF SERV 14,10
14,10
16/12/19 11/12/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/12/19 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *5SYSQMWHA2 IMP.IN DIV.ORIG 14,85 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025400008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *5SYSQMWHA2 14,85
14,85
13/12/19 16/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 82,00
12/12/19 12/12/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 12/12/2019 18:49 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509525690 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
11/12/19 09/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432225 Rif Banca: 1000001013000005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432225
- 206,60
206,60
11/12/19 10/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431826 Rif Banca: 1000001013100006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431826
- 230,74
230,74
11/12/19 10/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431830 Rif Banca: 1000001013000004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431830
- 376,25
376,25
11/12/19 11/12/19 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: MAURO ANTONIETTAV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 00136 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA19121014036746480320003200IT DEL 11.12.19 BIC: BPPIITRRXXX Rif Banca: 0480001024400022
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
MAURO ANTONIETTAV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 00136 ROMA 2.400,00
11/12/19 11/12/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-1601-11.12.2019-10.56.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001000300005
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 2.450,00
10/12/19 09/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432464 Rif Banca: 1000001012900002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432464
- 204,11
204,11
10/12/19 15/12/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2019 Rif Banca: 0160001018200001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 0,91
0,91
10/12/19 15/12/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2019 Rif Banca: 0160001015200001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 46,01
46,01
09/12/19 08/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 127,00
09/12/19 09/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 48,00
09/12/19 09/12/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-09.12.2019-18.04.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001000700006
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 230,00
09/12/19 30/11/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432469 Rif Banca: 1000839002100131
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432469
- 384,18
384,18
09/12/19 10/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.12.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 29,00
09/12/19 10/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 218,50
05/12/19 06/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 98,00
04/12/19 15/12/19 68
STORNO SCRITTURE
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2019 Rif Banca: 0680001039200002
(68) STORNO SCRITTURE
- 0,91
04/12/19 04/12/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036500041
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 10,66
10,66
04/12/19 15/12/19 68
STORNO SCRITTURE
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2019 Rif Banca: 0680001039300007
(68) STORNO SCRITTURE
- 25,57
04/12/19 05/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 177,00
04/12/19 15/12/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400019
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
04/12/19 30/11/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937431825 Rif Banca: 1000839001800209
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431825
- 367,23
367,23
04/12/19 30/11/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432114 Rif Banca: 1000839001800212
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432114
- 362,37
362,37
04/12/19 30/11/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432772 Rif Banca: 1000839001800214
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432772
- 350,00
350,00
04/12/19 01/12/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432224 Rif Banca: 1000839001800213
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432224
- 257,78
257,78
03/12/19 03/12/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800117
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 900,00
03/12/19 15/12/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2019 Rif Banca: 0160001012700002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 0,91
0,91
03/12/19 15/12/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2019 Rif Banca: 0160001014200002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 25,57
25,57
02/12/19 03/12/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 138,50
22/10/19 22/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 257153577 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006906036216 PAYPAL Rif Banca: 4670001013400007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 18,99
19,99
+ 1,00€ comm.
22/10/19 22/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 257216525 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 27,45 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006923622127 PAYPAL Rif Banca: 4670001013900001
FATTURE: 604, 650
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 27,45
28,45
+ 1,00€ comm.
22/10/19 20/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431938 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431938 Rif Banca: 1000001036600004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431938
- 366,66
366,66
21/10/19 21/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 257052356 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006892298958 PAYPAL Rif Banca: 4670001000300005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 4,99
5,99
+ 1,00€ comm.
21/10/19 21/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 257108250 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006897721532 PAYPAL Rif Banca: 4670001004100001
FATTURE: 2152, 2161, 2194, 2321, 2459, 2778
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
21/10/19 21/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 257049493 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006894861468 PAYPAL Rif Banca: 4670001004800001
FATTURE: 152, 188
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 14,99
15,99
+ 1,00€ comm.
21/10/19 21/10/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839002100050
FATTURE: 9930049365, 9930050888
- 700,00
21/10/19 22/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.10.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 65,00
21/10/19 18/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/19 ORA 00.00 LOC.INTERNET ESERCENTE: GOOGLE*ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 120,11 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600023
FATTURE: 6835
GOOGLE*ADS2001117052 120,11
120,11
21/10/19 21/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.10.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,00
21/10/19 17/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/19 ORA 01.34 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 30,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013900007
FATTURE: 19B2927793
WWWARUBAIT 30,50
30,50
21/10/19 22/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.10.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 184,00
21/10/19 22/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 180,00
21/10/19 22/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 226,00
18/10/19 18/10/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53861923 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001024500017
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 200,00
201,75
+ 1,75€ comm.
8201-8300 di 9443