| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/20 | 01/06/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100100
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 400,00 | ||
| 01/06/20 | 03/06/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.05.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 78,50 | ||
| 25/05/20 | 30/04/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701502 Rif Banca: 1000839002100273
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701502
|
- | 361,59 |
361,59
|
|
| 25/05/20 | 25/05/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISSIONI Rif Banca: 0160839002100273
COMMISSIONI
|
Banca | 36,16 |
36,16
|
|
| 25/05/20 | 25/05/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100149
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 400,00 | ||
| 11/05/20 | 11/05/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.: 30.04.20 COMPAGNIA:VI MC MAESTRO MESE RIFERIMENTO APRILE-2020 Rif Banca: 0160001039900002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA
|
Banca | 2,50 |
2,50
|
|
| 05/05/20 | 15/05/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO APRILE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820353000300008
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 17/04/20 | 17/04/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: ADRIANO PAGANELLIVIA AFRODITE 68 00071 POMEZIA RM FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 82627622205 DEL 17.04.20 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: 82627622205 RI: ristobond bistro miranda Rif Banca: 0480001036400011
ristobond bistro miranda
|
ADRIANO PAGANELLIVIA AFRODITE 68 00071 POMEZIA RM | 100,00 | ||
| 09/04/20 | 31/03/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001000800008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 09/04/20 | 15/04/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.03.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO MARZO-2020 Rif Banca: 0160001038400003
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 14,72 |
14,72
|
|
| 07/04/20 | 31/03/20 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001025600045
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 108,92 |
108,92
|
|
| 06/04/20 | 31/03/20 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001014500013
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 02/04/20 | 31/03/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701501 Rif Banca: 1000601205800280
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701501
|
- | 353,08 |
353,08
|
|
| 02/04/20 | 02/04/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO MARZO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400029
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 2,51 |
2,51
|
|
| 02/04/20 | 15/04/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO MARZO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024200020
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 31/03/20 | 28/03/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/20 ORA 01.34 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 12,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024100009
FATTURE: 20B1026046
|
WWWARUBAIT | 12,20 |
12,20
|
|
| 31/03/20 | 31/03/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: ASSISTEMA S.R.L. SEMPLIFICATAVIA GUCCI 13 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0873100022384309486823068230IT DEL 31.03.20 BIC: ICRAITRRKB0 INF:RI: RISTOBOND BISTRO MIRANDA Rif Banca: 0480001012900007
RISTOBOND BISTRO MIRANDA
|
ASSISTEMA S.R.L. SEMPLIFICATAVIA GUCCI 13 | 100,00 | ||
| 30/03/20 | 27/03/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/20 ORA 00.00 LOC.amazon.it/prm ESERCENTE: Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG 36,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon Prime | 36,00 |
36,00
|
|
| 30/03/20 | 28/03/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/03/2020 10:03 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502301377 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001037900009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 27/03/20 | 27/03/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DAL POGGETTO NICOLA, DAL POGGETTO MANUELA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0000028048556711487291072910IT DEL 27.03.20 BIC: BPBAITR1XXX INF:RI: RISTOBOND BISTR- MIRANDA Rif Banca: 0480001012400026
RISTOBOND BISTR- MIRANDA
|
DAL POGGETTO NICOLA, DAL POGGETTO MANUELA | 50,00 | ||
| 16/03/20 | 12/03/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 12/03/20 ORA 09.50 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 80,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001012500006
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 82,10 |
82,10
|
|
| 10/03/20 | 10/03/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701689 Rif Banca: 1000839002100114
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701689
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 10/03/20 | 15/03/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 29.02.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2020 Rif Banca: 0160001014200003
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 1,50 |
1,50
|
|
| 10/03/20 | 15/03/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 29.02.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2020 Rif Banca: 0160001015100002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 86,82 |
86,82
|
|
| 09/03/20 | 08/03/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.03.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 138,00 | ||
| 09/03/20 | 08/03/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-08.03.2020-22.29.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001014800002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 250,00 | ||
| 09/03/20 | 10/03/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.03.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 184,00 | ||
| 06/03/20 | 28/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701682 Rif Banca: 1000839001800046
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701682
|
- | 368,32 |
368,32
|
|
| 05/03/20 | 05/03/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISSIONI Rif Banca: 0160839002100096
COMMISSIONI
|
Banca | 114,55 |
114,55
|
|
| 05/03/20 | 01/03/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432777 Rif Banca: 1000839002100097
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432777
|
- | 151,55 |
151,55
|
|
| 05/03/20 | 05/03/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.03.2020-15.23.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001004100002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 700,00 | ||
| 05/03/20 | 02/03/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701506 Rif Banca: 1000839002100096
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701506
|
- | 1.145,58 |
1.145,58
|
|
| 04/03/20 | 02/03/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*RY4Y11VX5 IMP.IN DIV.ORIG 23,97 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027000007
FATTURE: IT20-AEUI-1097859
|
Amazon.it*RY4Y11VX5 | 23,97 |
23,97
|
|
| 04/03/20 | 02/03/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/03/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*D54DS0S85 IMP.IN DIV.ORIG 23,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*D54DS0S85 | 23,98 |
23,98
|
|
| 04/03/20 | 05/03/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.03.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 17,50 | ||
| 03/03/20 | 03/03/20 | 20 |
CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
ADDEBITO CANONE N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3100001001000004
(20) CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
|
- | 19,50 |
19,50
|
|
| 03/03/20 | 29/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432230 Rif Banca: 1000001024400026
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432230
|
- | 786,90 |
786,90
|
|
| 03/03/20 | 03/03/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036700032
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 8,22 |
8,22
|
|
| 03/03/20 | 15/03/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400023
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 03/03/20 | 27/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/02/20 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Svcs*RG1QR6IS5 IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Kindle Svcs*RG1QR6IS5 | 9,99 |
9,99
|
|
| 02/03/20 | 02/03/20 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2019 Rif Banca: 5190001025300009
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2019
|
Banca | 27,63 |
27,63
|
|
| 02/03/20 | 03/03/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.03.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 33,00 | ||
| 02/03/20 | 01/03/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-01.03.2020-20.40.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001039800002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 650,00 | ||
| 02/03/20 | 01/03/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 159,00 | ||
| 02/03/20 | 03/03/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 244,50 | ||
| 02/03/20 | 03/03/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 325,00 | ||
| 28/02/20 | 26/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/20 ORA 00.00 LOC.amazon.it/prm ESERCENTE: Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG 36,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon Prime | 36,00 |
36,00
|
|
| 28/02/20 | 25/02/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 25/02/20 ORA 11.27 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001025000002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 28/02/20 | 28/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937433149 Rif Banca: 1000839400200019
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433149
|
- | 425,94 |
425,94
|
|
| 27/02/20 | 27/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 60,00 | ||
| 27/02/20 | 27/02/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 58355693 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 793,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001017900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
TOSAP ANNO 2019
|
COMUNE DI ORVIETO | 793,00 |
794,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/02/20 | 27/02/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-27.02.2020-17.14.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001002000019
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 300,00 | ||
| 27/02/20 | 25/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/02/20 ORA 17.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 89,84 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037500002
FATTURE: 352300180
|
LIDL 3523 | 89,84 |
89,84
|
|
| 27/02/20 | 26/02/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 26/02/20 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 199,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001036800016
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 199,99 | ||
| 26/02/20 | 27/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 32,00 | ||
| 25/02/20 | 24/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00942701684 Rif Banca: 1000001024900012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701684
|
- | 92,47 |
92,47
|
|
| 25/02/20 | 21/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/02/20 ORA 01.25 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 18,30 |
18,30
|
|
| 25/02/20 | 21/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/02/20 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *STUDIO T IMP.IN DIV.ORIG 97,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200013
FATTURE: FTD-2020/0309
|
PAYPAL *STUDIO T | 97,60 |
97,60
|
|
| 24/02/20 | 24/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 162,50 | ||
| 24/02/20 | 24/02/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100022
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 300,00 | ||
| 24/02/20 | 25/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.02.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 78,50 | ||
| 24/02/20 | 25/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 114,00 | ||
| 24/02/20 | 25/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 156,00 | ||
| 24/02/20 | 25/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 196,00 | ||
| 21/02/20 | 19/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/20 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *VEGAITAL IMP.IN DIV.ORIG 77,72 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024300010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *VEGAITAL | 77,72 |
77,72
|
|
| 21/02/20 | 19/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/20 ORA 17.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 81,63 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600013
FATTURE: 53/A
|
PM ORTE SRL | 81,63 |
81,63
|
|
| 21/02/20 | 21/02/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/02/2020 13:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607512221 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 21/02/20 | 20/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701681 Rif Banca: 1000839001800055
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701681
|
- | 260,33 |
260,33
|
|
| 21/02/20 | 24/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 105,00 | ||
| 20/02/20 | 20/02/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 58145654 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 205,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
acconto pratica 12258 ft FV1901222, FV1901655, FV1902603
|
Urbani Tartufi Srl | 205,00 |
206,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/02/20 | 08/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00942701504 Rif Banca: 1000001012900012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701504
|
- | 367,67 |
367,67
|
|
| 20/02/20 | 15/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/02/20 ORA 18.19 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400A8TSK> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400A8TSK> | 6,80 |
6,80
|
|
| 20/02/20 | 21/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 213,50 | ||
| 20/02/20 | 18/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/02/20 ORA 17.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 43,03 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500038
FATTURE: 352300152
|
LIDL 3523 | 43,03 |
43,03
|
|
| 19/02/20 | 20/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 701,50 | ||
| 18/02/20 | 17/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00942701510 Rif Banca: 1000001037000009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701510
|
- | 299,21 |
299,21
|
|
| 18/02/20 | 18/02/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 271734197 A FAVORE VODAFONE ITALIA S P A CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 63,44 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001039800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE ITALIA S P A | 63,44 |
64,44
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/02/20 | 14/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/20 ORA 16.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: VIVAIO DELL ARCONE IMP.IN DIV.ORIG 45,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037300008
FATTURE: 5
|
VIVAIO DELL ARCONE | 45,00 |
45,00
|
|
| 18/02/20 | 14/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/20 ORA 15.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 46,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040700003
FATTURE: C1 FAP270000507
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 46,10 |
46,10
|
|
| 17/02/20 | 16/02/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/02/2020 20:22 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607427211 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001013500005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 17/02/20 | 13/02/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/02/20 LOC. 35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *VEGAITAL IMP.IN DIV.ORIG 82,23 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001016700002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 82,23 | ||
| 17/02/20 | 18/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 39,50 | ||
| 17/02/20 | 18/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 60,00 | ||
| 17/02/20 | 18/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 176,50 | ||
| 17/02/20 | 17/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 21,00 | ||
| 14/02/20 | 14/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 70,00 | ||
| 14/02/20 | 17/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 116,00 | ||
| 13/02/20 | 10/02/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/02/20 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 19,28 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001012300013
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 19,28 | ||
| 13/02/20 | 10/02/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/02/20 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Krosno Glass IMP.IN DIV.ORIG 27,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001012700016
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 27,60 | ||
| 13/02/20 | 10/02/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/02/20 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 163,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001012500022
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 163,00 | ||
| 13/02/20 | 14/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 386,00 | ||
| 11/02/20 | 15/02/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.01.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GENNAIO-2020 Rif Banca: 0160001040600006
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 33,94 |
33,94
|
|
| 10/02/20 | 11/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 25,00 | ||
| 10/02/20 | 11/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.02.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 74,00 | ||
| 10/02/20 | 10/02/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 271372607 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828200210 Rif Banca: 4670001040500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GENERALI ITALIA | 68,00 |
69,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 07/02/20 | 07/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 58,00 | ||
| 07/02/20 | 10/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 130,00 | ||
| 06/02/20 | 07/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 159,50 | ||
| 06/02/20 | 02/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/20 ORA 18.51 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400A02KF> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400A02KF> | 6,80 |
6,80
|
|
| 06/02/20 | 01/02/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 01/02/20 ORA 12.11 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001001600001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|