| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/22 | 16/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 86538850 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 184,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO PREVENTIVO 45/00 DEL 15/06/2022
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VOLA SERVICE SRL | 184,22 |
185,97
+ 1,75€ comm.
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| 01/06/22 | 01/06/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85934080 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 247,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO PREVENTIVO PER EVENTO 2 GIUGNO 2022
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VOLA SERVICE SRL | 247,05 |
248,80
+ 1,75€ comm.
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| 27/05/22 | 27/05/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 85762893 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 213,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500018 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 117/02 DEL 31/12/2019
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vola service srl | 213,50 |
215,25
+ 1,75€ comm.
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| 03/09/20 | 03/09/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63973390 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 213,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO fattura 117/02 DEL 31/12/2019
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VOLA SERVICE SRL | 213,50 |
215,25
+ 1,75€ comm.
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| 17/12/19 | 17/12/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 56009931 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 244,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 10/00 DEL 14/02/2019
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VOLA SERVICE SRL | 244,00 |
245,75
+ 1,75€ comm.
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