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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
04/01/21 30/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/20 ORA 12.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 6,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400004
FATTURE: 1412 1136
SUPERMERCATO META' 6,85
6,85
04/01/21 30/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/20 ORA 12.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: 338 IMP.IN DIV.ORIG 10,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
338 10,00
10,00
04/01/21 31/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/20 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALTICCHIOLI SNC IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SALTICCHIOLI SNC 22,80
22,80
04/01/21 31/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/20 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 29,63 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000002
FATTURE: 1412 1138
SUPERMERCATO META' 29,63
29,63
04/01/21 01/01/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/01/21 ORA 04.18 LOC.DUBLIN 2 ESERCENTE: UDEMY: ONLINE COURSES IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UDEMY: ONLINE COURSES 9,99
9,99
04/01/21 03/01/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/01/2021 11:50 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502301001 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001039100005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
04/01/21 04/01/21 68
STORNO SCRITTURE
RIMBORSO CANONE NON GODUTO N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 4660001038700008
(68) STORNO SCRITTURE
- 1,62
30/12/20 24/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/20 ORA 16.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 5,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400002
FATTURE: 1412 1135
SUPERMERCATO META' 5,05
5,05
30/12/20 27/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/20 ORA 12.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 44,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 44,50
44,50
30/12/20 28/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/20 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 10,68 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100002
FATTURE: H/157390, H/158157, H/159760
FARMACIA SANT'ANDREA 10,68
10,68
30/12/20 28/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/20 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 14,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 14,35
14,35
30/12/20 28/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/20 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALTICCHIOLI SNC IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015700005
FATTURE: 55604/25/2/FAC, 55866/25/2/FAC
SALTICCHIOLI SNC 22,80
22,80
29/12/20 27/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/20 ORA 15.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: META SUPERMERCATI IMP.IN DIV.ORIG 16,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200004
FATTURE: 1411 1121
META SUPERMERCATI 16,75
16,75
28/12/20 24/12/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/20 ORA 09.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALTICCHIOLI SNC IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SALTICCHIOLI SNC 22,80
22,80
23/12/20 21/12/20 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/12/20 LOC. 35314369001 ESERCENTE: PP*5590CODE IMP.IN DIV.ORIG 1,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001025400002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 1,50
21/12/20 20/12/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.12.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 80,50
21/12/20 21/12/20 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800061
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 200,00
200,00
17/12/20 17/12/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 314459420 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001004100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
17/12/20 18/12/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.12.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 260,00
14/12/20 14/12/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.12.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 229,50
14/12/20 15/12/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.12.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 145,00
07/12/20 15/12/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001026700010
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 0,99
0,99
07/12/20 15/12/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001026900013
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 13,69
13,69
03/12/20 02/12/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000100020
FATTURE: 161/2025, 210/2025, 237/2025
- 4,10
4,10
03/12/20 15/12/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000300008
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
10/11/20 10/11/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/11/2020 10:12 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502309155 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 350,00
350,00
09/11/20 08/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.11.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 140,50
09/11/20 10/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/122904
- 46,00
09/11/20 10/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 50225/25/2/FAC, 50390/25/2/FAC
- 89,00
09/11/20 10/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 134,00
09/11/20 15/11/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.10.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2020 Rif Banca: 0160001002600018
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 10,66
10,66
09/11/20 15/11/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.10.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2020 Rif Banca: 0160001002700011
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 60,21
60,21
05/11/20 05/11/20 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-05.11.2020-11.30.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001002800008
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 50,00
04/11/20 03/11/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO OTTOBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036900017
FATTURE: FPR 33/25, FPR 38/25, FPR 44/25, FPR 45/24
- 19,73
19,73
04/11/20 04/11/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 66077302 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300010 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO PRIMA RATA DILAZIONE DEL 22 OTTOBRE 2020 bp 20161522 DRUNKBAR SRLS
Dolomiti Energia S.p.A. 1.000,00
1.001,75
+ 1,75€ comm.
04/11/20 04/11/20 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800054
FATTURE: 48276/25/2/FAC, 49437/25/2/FAC
- 100,00
04/11/20 15/11/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO OTTOBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036600034
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
02/11/20 29/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/20 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 5,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028800001
FATTURE: 141-2025-FE, 206-2025-FE, 256-2025-FE, 43-2025-FE
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 5,00
5,00
02/11/20 01/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 83,00
02/11/20 02/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.11.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 158,00
02/11/20 02/11/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/11/2020 13:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507121885 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
02/11/20 03/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 56,00
02/11/20 03/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 80,50
02/11/20 03/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 100,00
02/11/20 03/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.11.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 331,52
30/10/20 02/11/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 59,00
29/10/20 29/10/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/10/2020 11:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006011238 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002400013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 650,00
650,00
28/10/20 24/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/20 ORA 12.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 16,39 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001000003
FATTURE: 1412 1073
SUPERMERCATO META' 16,39
16,39
27/10/20 24/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MC6V758S4 IMP.IN DIV.ORIG 17,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200016
FATTURE: IT20-04055I-23482
AMZN Mktp IT*MC6V758S4 17,99
17,99
26/10/20 22/10/20 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 22/10/20 ORA 11.30 LOC.ORIVIETO BANCA: BNL C/O AG.5158 ORVIET IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001039100001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
26/10/20 23/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/20 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 16,54 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037100002
FATTURE: 1412 1071
SUPERMERCATO META' 16,54
16,54
26/10/20 25/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 54,00
26/10/20 26/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 69,50
26/10/20 27/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 231,50
23/10/20 26/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 85,00
22/10/20 22/10/20 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839002100057
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 600,00
600,00
20/10/20 17/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/20 ORA 17.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BARTOLOMEI L OLIO IMP.IN DIV.ORIG 35,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001800003
FATTURE: 186/C, 208/C, 219/C, 366/C
BARTOLOMEI L OLIO 35,00
35,00
20/10/20 17/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/20 ORA 10.50 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 68,85 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000600005
FATTURE: 57348/20/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 68,85
68,85
20/10/20 18/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/20 ORA 00.27 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 18,30
18,30
19/10/20 15/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/20 ORA 14.53 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*IJ3U79EC5 WW IMP.IN DIV.ORIG 14,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001600001
FATTURE: IT20-AEUI-5845235
AMAZON.IT*IJ3U79EC5 WW 14,99
14,99
19/10/20 16/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/20 ORA 17.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 9,77 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001000004
FATTURE: 1412 1047
SUPERMERCATO META' 9,77
9,77
19/10/20 16/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/20 ORA 00.49 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 18,30
18,30
19/10/20 18/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 106,00
19/10/20 19/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/092082
- 629,25
19/10/20 19/10/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 65570760 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 286,51 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo fattura 54/FE del 14/05/2019
VIRGA PAOLA 286,51
288,26
+ 1,75€ comm.
19/10/20 19/10/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 305235747 A FAVORE VODAFONE ITALIA S P A CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001016100001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE ITALIA S P A 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
19/10/20 20/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 41,00
19/10/20 20/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 128,00
19/10/20 20/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 140,00
19/10/20 20/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 373,00
16/10/20 14/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/20 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG 467,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UMBRIA TOP S.R.L. 467,57
467,57
16/10/20 15/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*CE97Y5D35 IMP.IN DIV.ORIG 26,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026500001
FATTURE: IT20-39501I-599
AMZN Mktp IT*CE97Y5D35 26,00
26,00
16/10/20 16/10/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/10/2020 13:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607427600 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 460,00
460,00
15/10/20 15/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 87,50
15/10/20 15/10/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 305935633 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 17,08 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10560877 Rif Banca: 4670001012200019
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 17,08
18,08
+ 1,00€ comm.
15/10/20 15/10/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 305282576 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 207,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 RIEMISS.SU FT 984-2654/2020 Rif Banca: 4670001016400021
(50) PAGAMENTI DIVERSI
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. 207,40
208,40
+ 1,00€ comm.
14/10/20 10/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/20 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 108,97 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 108,97
108,97
14/10/20 12/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/20 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 143,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 143,00
143,00
12/10/20 08/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*6L1UV2U85 IMP.IN DIV.ORIG 9,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*6L1UV2U85 9,00
9,00
12/10/20 08/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/20 ORA 18.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LORVIETAN IMP.IN DIV.ORIG 55,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LORVIETAN 55,00
55,00
12/10/20 08/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/20 ORA 10.54 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 155,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE SOCIETA 155,00
155,00
12/10/20 09/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/20 ORA 16.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 25,58 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028700005
FATTURE: 352301010, H/074074
LIDL 3523 25,58
25,58
12/10/20 09/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/20 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 36,56 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028600008
FATTURE: 352301006
LIDL 3523 36,56
36,56
12/10/20 11/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 351,00
12/10/20 12/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 227,00
12/10/20 12/10/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 65310138 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
GIANNI MOSCONI 1.500,00
1.501,75
+ 1,75€ comm.
12/10/20 13/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 101,00
12/10/20 13/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 292,00
12/10/20 13/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.153,00
09/10/20 07/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*1S8YJ2FK5 IMP.IN DIV.ORIG 35,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024200020
FATTURE: IT20-04055I-15308
AMZN Mktp IT*1S8YJ2FK5 35,98
35,98
09/10/20 09/10/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/10/2020 16:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504705007 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002800010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
09/10/20 09/10/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A103038823901030482570025700IT DATA ACCETT. 9.10.20 * DATA ESEC. 12.10.20 A FAVORE euro service spa IBAN IT21N0344014400000000000567 COMM. SCT 1,00 99101301 DRUNK BAR SRLS 119471334 - 120115474 - Rif Banca: 3900001027200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
99101301 DRUNK BAR SRLS 119471334 - 120115474 -
- 271,58
271,58
09/10/20 12/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930065437, 9930066511, 9930068987
- 130,00
09/10/20 12/10/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 177,00
08/10/20 06/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/20 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PP*5590CODE IMP.IN DIV.ORIG 1,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PP*5590CODE 1,50
1,50
08/10/20 06/10/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/20 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *JZ6RVU6JA2 IMP.IN DIV.ORIG 54,81 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *JZ6RVU6JA2 54,81
54,81
08/10/20 08/10/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/10/2020 11:04 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607401939 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
08/10/20 15/10/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001003700001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 9,81
9,81
08/10/20 15/10/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001004000002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 64,95
64,95
07/10/20 30/09/20 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001015000025
ONERI E COMMISSIONI
Banca 90,80
90,80
7601-7700 di 9453