| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/20 | 05/10/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 05/10/20 ORA 19.08 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 40,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001002600001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 42,10 |
42,10
|
|
| 06/10/20 | 30/09/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001038600003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 06/10/20 | 30/09/20 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001003500008
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,10 |
25,10
|
|
| 06/10/20 | 03/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/20 ORA 17.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 84,69 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027700006
FATTURE: C1 FAP270003075
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 84,69 |
84,69
|
|
| 06/10/20 | 04/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/20 ORA 16.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 55,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026000001
FATTURE: C1 FAP270003086
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 55,20 |
55,20
|
|
| 06/10/20 | 06/10/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A102988405801030482570025700IT DATA ACCETT. 6.10.20 * DATA ESEC. 7.10.20 A FAVORE GB AGRICOLA IBAN IT62G0834276200005010053977 COMM. SCT 1,00 ordine MTZBTUQU Rif Banca: 3900001001300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
ordine MTZBTUQU
|
- | 36,20 |
36,20
|
|
| 05/10/20 | 01/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/20 ORA 19.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALTICCHIOLI SNC IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SALTICCHIOLI SNC | 22,80 |
22,80
|
|
| 05/10/20 | 01/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/20 ORA 15.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 32,63 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013000022
FATTURE: 352300973
|
LIDL 3523 | 32,63 |
32,63
|
|
| 05/10/20 | 02/10/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/20 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *ONTHIVATLY7 IMP.IN DIV.ORIG 16,54 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002900001
FATTURE: 49, 78
|
PAYPAL *ONTHIVATLY7 | 16,54 |
16,54
|
|
| 05/10/20 | 02/10/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024400020
FATTURE: H/041860
|
- | 24,27 |
24,27
|
|
| 05/10/20 | 04/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 195,00 | ||
| 05/10/20 | 06/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 51,00 | ||
| 05/10/20 | 06/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 211,00 | ||
| 05/10/20 | 06/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 450,50 | ||
| 05/10/20 | 06/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 750,00 | ||
| 05/10/20 | 15/10/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024100018
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 02/10/20 | 02/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.10.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 83,00 | ||
| 02/10/20 | 02/10/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 64966867 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 104,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037400013 Rif Cliente: NROSUPCBI
DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE COMMISSIONE N 52/2020
|
Tesoriere Comunale | 104,00 |
105,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/10/20 | 02/10/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 02/10/2020 12:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607412719 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000900003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 02/10/20 | 05/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.10.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 42,50 | ||
| 02/10/20 | 05/10/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.10.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 56,00 | ||
| 01/10/20 | 29/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/20 ORA 00.00 LOC.0851832022 ESERCENTE: PAYPAL *UDEMY IMP.IN DIV.ORIG 14,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027900001
FATTURE: 1581/NAC
|
PAYPAL *UDEMY | 14,99 |
14,99
|
|
| 01/10/20 | 29/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/20 ORA 09.50 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 119,11N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026200011
FATTURE: 556530/20
|
PIXARTPRINTING | 119,11 |
119,11
|
|
| 30/09/20 | 30/09/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 302376560 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 622,20 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 RIF. FT. N. 4172/2020 Rif Banca: 4670001025000009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 622,20 |
623,20
+ 1,00€ comm.
|
|
| 29/09/20 | 27/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/20 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 20,79 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014000010
FATTURE: 352300955
|
LIDL 3523 | 20,79 |
20,79
|
|
| 29/09/20 | 27/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/20 ORA 00.00 LOC.0851832022 ESERCENTE: PAYPAL *UDEMY IMP.IN DIV.ORIG 25,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *UDEMY | 25,98 |
25,98
|
|
| 29/09/20 | 27/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/20 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 49,92 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 49,92 |
49,92
|
|
| 29/09/20 | 28/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*ZP2498EJ5 IMP.IN DIV.ORIG 69,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300005
FATTURE: FPR 38/24, FPR 40/24
|
AMZN Mktp IT*ZP2498EJ5 | 69,99 |
69,99
|
|
| 29/09/20 | 29/09/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 64811053 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 250,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027500004 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 630;721;934
|
Biosystem di Silvio Di Franceschi | 250,00 |
251,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/09/20 | 29/09/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 64811832 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 286,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO FT 54/FE DEL 14/05/2019
|
VIRGA PAOLA | 286,50 |
288,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/09/20 | 26/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 81,00 | ||
| 28/09/20 | 27/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 77,00 | ||
| 28/09/20 | 28/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 203,00 | ||
| 28/09/20 | 29/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 63,00 | ||
| 28/09/20 | 29/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 87,00 | ||
| 28/09/20 | 29/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 149,00 | ||
| 28/09/20 | 29/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 223,00 | ||
| 28/09/20 | 29/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 288,60 | ||
| 25/09/20 | 25/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 103,00 | ||
| 25/09/20 | 28/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 203,80 | ||
| 24/09/20 | 24/09/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/09/2020 15:11 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607427820 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 23/09/20 | 23/09/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 64640201 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 577,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900007 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO RATA SCADENZA 31/08/2020 DILAZIONE NR 550017680 DRUNKBAR
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 577,27 |
579,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/09/20 | 20/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*CT76O98J5 IMP.IN DIV.ORIG 22,49 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040500005
FATTURE: IT20-AEUI-5092030
|
Amazon.it*CT76O98J5 | 22,49 |
22,49
|
|
| 21/09/20 | 18/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/20 ORA 15.42 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*8E9RH5O95 WW IMP.IN DIV.ORIG 5,58 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600003
FATTURE: 58934/24/2/FAC, 61344/24/2/FAC
|
AMAZON.IT*8E9RH5O95 WW | 5,58 |
5,58
|
|
| 21/09/20 | 18/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/20 ORA 00.42 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 12,19 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 12,19 |
12,19
|
|
| 21/09/20 | 18/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/20 ORA 00.42 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 15,85 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 15,85 |
15,85
|
|
| 21/09/20 | 18/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/20 ORA 01.00 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015500008
FATTURE: H/177465
|
WWWARUBAIT | 18,30 |
18,30
|
|
| 21/09/20 | 18/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/20 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PRIME IMP.IN DIV.ORIG 376,38 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PRIME | 376,38 |
376,38
|
|
| 21/09/20 | 19/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 59,00 | ||
| 21/09/20 | 20/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 146,00 | ||
| 21/09/20 | 21/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 86,50 | ||
| 21/09/20 | 22/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 31,00 | ||
| 21/09/20 | 22/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 35,00 | ||
| 21/09/20 | 22/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 79,00 | ||
| 21/09/20 | 22/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 87,50 | ||
| 21/09/20 | 22/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 103,50 | ||
| 21/09/20 | 22/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 104,00 | ||
| 18/09/20 | 21/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 89,50 | ||
| 17/09/20 | 17/09/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 301924392 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 171,41 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10547190 Rif Banca: 4670001026900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS | 171,41 |
172,41
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/09/20 | 13/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/20 ORA 17.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 124,25 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001003800002
FATTURE: C1 FAP270002738
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 124,25 |
124,25
|
|
| 15/09/20 | 14/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*UJ3R389I5 IMP.IN DIV.ORIG 39,55 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000400004
FATTURE: IT20-AEUI-4928042
|
Amazon.it*UJ3R389I5 | 39,55 |
39,55
|
|
| 15/09/20 | 15/09/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 300482454 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 207,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 984-2654/2020 Rif Banca: 4670001039100001
FATTURE: 335-2024-FE, 380-2024-FE, 415-2024-FE
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 207,40 |
208,40
+ 1,00€ comm.
|
|
| 14/09/20 | 13/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: FPR 66/25
|
- | 388,50 | ||
| 14/09/20 | 14/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 49,50 | ||
| 14/09/20 | 15/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 99,00 | ||
| 14/09/20 | 15/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 274,00 | ||
| 14/09/20 | 15/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 333,00 | ||
| 11/09/20 | 09/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/20 ORA 16.01 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 32,12 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001600013
FATTURE: 500833/20
|
PIXARTPRINTING | 32,12 |
32,12
|
|
| 11/09/20 | 11/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1, 2
|
- | 142,00 | ||
| 11/09/20 | 11/09/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/09/2020 12:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607504090 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700017
FATTURE: 9930008005
|
- | 900,00 |
900,00
|
|
| 11/09/20 | 14/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 4571/26/2/FAC
|
- | 100,00 | ||
| 10/09/20 | 08/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/20 ORA 16.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 145,27 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002700002
FATTURE: 31/2026, C1 FAP270002662
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 145,27 |
145,27
|
|
| 10/09/20 | 10/09/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/09/2020 11:21 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006010268 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500003
FATTURE: 256/C, 350/C, 632/C
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 09/09/20 | 07/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/20 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *3ZPAGTNHA2 IMP.IN DIV.ORIG 2,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *3ZPAGTNHA2 | 2,99 |
2,99
|
|
| 09/09/20 | 09/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/021505
|
- | 40,00 | ||
| 09/09/20 | 10/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 42,00 | ||
| 09/09/20 | 15/09/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2020 Rif Banca: 0160001025200001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 16,42 |
16,42
|
|
| 09/09/20 | 15/09/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2020 Rif Banca: 0160001025300007
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 161,43 |
161,43
|
|
| 08/09/20 | 16/07/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701686 Rif Banca: 1000839001800031
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701686
|
- | 472,14 |
472,14
|
|
| 08/09/20 | 06/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/20 ORA 17.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 120,94 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025600005
FATTURE: C1 FAP270002628, H/029395
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 120,94 |
120,94
|
|
| 08/09/20 | 08/09/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 64113959 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 205,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo pratica 12258 ft FV1901222, FV1901655, FV1902603
|
Urbani Tartufi Srl | 205,00 |
206,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/09/20 | 08/09/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/09/2020 12:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006021902 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 08/09/20 | 09/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 197,00 | ||
| 07/09/20 | 02/09/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 02/09/20 ORA 09.57 LOC.ORVIETO BANCA: B.CA TRASIMENO O. C.C IMP.IN DIV.ORIG 200,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001036400026
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 202,10 |
202,10
|
|
| 07/09/20 | 03/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/20 ORA 19.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 17,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200040
FATTURE: 352300844
|
LIDL 3523 | 17,88 |
17,88
|
|
| 07/09/20 | 03/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/20 ORA 11.08 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 94,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300052
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE SOCIETA | 94,00 |
94,00
|
|
| 07/09/20 | 04/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/20 ORA 18.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA BIANCONI ANTO IMP.IN DIV.ORIG 10,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FARMACIA BIANCONI ANTO | 10,50 |
10,50
|
|
| 07/09/20 | 04/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/20 ORA 17.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 52,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024100014
FATTURE: C1 FAP270002514, C1 FAP270002602
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 52,99 |
52,99
|
|
| 07/09/20 | 04/09/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036300026
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 69,49 |
69,49
|
|
| 07/09/20 | 05/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 58,00 | ||
| 07/09/20 | 06/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 294,00 | ||
| 07/09/20 | 07/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 271,00 | ||
| 07/09/20 | 07/09/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 64058453 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300054 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO SETTEMBRE 2020 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
|
GIANNI MOSCONI | 1.500,00 |
1.501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/09/20 | 07/09/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/09/2020 00:13 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501500239 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001005000001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 07/09/20 | 08/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 38,00 | ||
| 07/09/20 | 08/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 190,50 | ||
| 07/09/20 | 08/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 684,50 | ||
| 07/09/20 | 08/09/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 969,00 | ||
| 07/09/20 | 15/09/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036100004
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
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| 04/09/20 | 02/09/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/20 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 20,84 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013400001
FATTURE: 352300837
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LIDL 3523 | 20,84 |
20,84
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