| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/21 | 30/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 261,00 | ||
| 31/05/21 | 31/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 29,00 | ||
| 31/05/21 | 31/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 219,00 | ||
| 31/05/21 | 31/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 272,00 | ||
| 31/05/21 | 31/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 432,00 | ||
| 28/05/21 | 26/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/05/21 ORA 17.55 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 40,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012900001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 42,10 |
42,10
|
|
| 28/05/21 | 28/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 37,00 | ||
| 27/05/21 | 25/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2T9HH9JH4 IMP.IN DIV.ORIG 8,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2T9HH9JH4 | 8,15 |
8,15
|
|
| 27/05/21 | 27/05/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/05/2021 10:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502317090 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 26/05/21 | 25/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2T15A0TI4 IMP.IN DIV.ORIG 17,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500002
FATTURE: IT21-AEUI-4213462
|
AMZN Mktp IT*2T15A0TI4 | 17,23 |
17,23
|
|
| 26/05/21 | 26/05/21 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800018
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 25/05/21 | 22/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/21 ORA 10.06 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 83,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016800004
FATTURE: 19326/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 83,54 |
83,54
|
|
| 24/05/21 | 20/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 20/05/21 ORA 12.26 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 20,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036100002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 22,10 |
22,10
|
|
| 24/05/21 | 20/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 20/05/21 ORA 10.27 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001040000003
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 24/05/21 | 20/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/21 ORA 12.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 24,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037500004
FATTURE: 1412 0148
|
SUPERMERCATO META' | 24,55 |
24,55
|
|
| 24/05/21 | 22/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 46,00 | ||
| 24/05/21 | 23/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 135,00 | ||
| 24/05/21 | 24/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 170,00 | ||
| 24/05/21 | 24/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 220,70 | ||
| 24/05/21 | 24/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.05.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 240,00 | ||
| 24/05/21 | 24/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 593,00 | ||
| 24/05/21 | 24/05/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 72714535 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 109,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100015 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 22 DEL 18/05/2021
|
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO DIMADIS | 109,08 |
110,83
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/05/21 | 25/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.05.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 97,50 | ||
| 21/05/21 | 21/05/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 72808930 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 50,71 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039200009 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 1334 DEL 14/05/2021
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 50,71 |
52,46
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/05/21 | 21/05/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/05/2021 10:35 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006003903 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 19/05/21 | 15/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/21 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 17,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700004
FATTURE: 4638
|
SOLINI CARTA | 17,39 |
17,39
|
|
| 19/05/21 | 19/05/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 72713952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 322,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo fattura 7913515614 del 30/09/2019
|
GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A. | 322,08 |
323,83
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/05/21 | 19/05/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/05/2021 14:09 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607414035 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 18/05/21 | 15/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 15/05/21 ORA 07.52 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001040900005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 18/05/21 | 15/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/05/21 ORA 10.24 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 33,68 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037400006
FATTURE: 17272/21/2/FAC, 17521/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 33,68 |
33,68
|
|
| 18/05/21 | 16/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/05/21 ORA 04.01 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E0400EG72P IMP.IN DIV.ORIG 14,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400EG72P | 14,28 |
14,28
|
|
| 18/05/21 | 18/05/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: POSTE ITALIANE S.p.A.VIA XX SETTEMBRE 20 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA21051709931494480320099999IT DEL 18.05.21 BIC: BPPIITRRXXX INF:EE: UP0007700_SAL Rif Banca: 0480001036800018
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
POSTE ITALIANE S.p.A.VIA XX SETTEMBRE 20 ROMA | 727,61 | ||
| 17/05/21 | 13/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 13/05/21 ORA 09.26 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 200,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001026000002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 202,10 |
202,10
|
|
| 17/05/21 | 16/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 140,00 | ||
| 17/05/21 | 17/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 38,00 | ||
| 17/05/21 | 17/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 55,00 | ||
| 17/05/21 | 17/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 258,00 | ||
| 17/05/21 | 18/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.05.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 51,00 | ||
| 14/05/21 | 12/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/05/21 ORA 17.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG 178,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
UMBRIA TOP S.R.L. | 178,64 |
178,64
|
|
| 12/05/21 | 12/05/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 335429163 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001038300003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 11/05/21 | 15/05/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.04.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO APRILE-2021 Rif Banca: 0160001037500002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 2,87 |
2,87
|
|
| 10/05/21 | 06/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 06/05/21 ORA 10.47 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001025000001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 10/05/21 | 06/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/05/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MK41Q3GH4 IMP.IN DIV.ORIG 59,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900004
FATTURE: IT21-AEUI-3686332
|
Amazon.it*MK41Q3GH4 | 59,15 |
59,15
|
|
| 10/05/21 | 09/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 86,00 | ||
| 10/05/21 | 10/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 114,00 | ||
| 10/05/21 | 10/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 156,00 | ||
| 10/05/21 | 10/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 189,00 | ||
| 10/05/21 | 10/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 320,00 | ||
| 07/05/21 | 05/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MK7LL6PL4 IMP.IN DIV.ORIG 49,17 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002500001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MK7LL6PL4 | 49,17 |
49,17
|
|
| 07/05/21 | 05/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MK2PA51H4 IMP.IN DIV.ORIG 57,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004600004
FATTURE: IT21-AEUI-3644299
|
AMZN Mktp IT*MK2PA51H4 | 57,99 |
57,99
|
|
| 07/05/21 | 05/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/05/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MK81V81O4 IMP.IN DIV.ORIG 126,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200001
FATTURE: IT21-89625I-785
|
AMZN Mktp IT*MK81V81O4 | 126,98 |
126,98
|
|
| 06/05/21 | 04/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/05/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MK4VV7044 IMP.IN DIV.ORIG 41,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MK4VV7044 | 41,72 |
41,72
|
|
| 06/05/21 | 06/05/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/05/2021 12:37 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607406521 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 06/05/21 | 06/05/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/05/2021 12:18 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018085 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000200001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 05/05/21 | 30/04/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/21 ORA 18.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 5,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 5,00 |
5,00
|
|
| 05/05/21 | 30/04/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/21 ORA 17.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 9,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400013
FATTURE: 1412 0101
|
SUPERMERCATO META' | 9,44 |
9,44
|
|
| 05/05/21 | 05/05/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO APRILE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001037600001
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 1,62 |
1,62
|
|
| 05/05/21 | 15/05/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO APRILE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036200031
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 04/05/21 | 04/05/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 72180640 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 400,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto per saldo e stralcio, vostra proposta del 30/04/2021
|
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL | 400,00 |
401,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/05/21 | 29/04/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/21 ORA 12.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 43,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 43,64 |
43,64
|
|
| 03/05/21 | 02/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 109,00 | ||
| 03/05/21 | 03/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.05.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 49,00 | ||
| 03/05/21 | 03/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 480,00 | ||
| 03/05/21 | 03/05/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.05.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 499,00 | ||
| 27/04/21 | 27/04/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.04.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 37,00 | ||
| 27/04/21 | 27/04/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.04.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 48,00 | ||
| 12/04/21 | 12/04/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 71351782 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002000008 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO EVENTO DICEMBRE 2019
|
ANTEROS PRODUZIONI SRL | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/04/21 | 12/04/21 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-12.04.2021-09.57.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001900009
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 70,00 | ||
| 12/04/21 | 13/04/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.: 31.03.21 COMPAGNIA:VI MC MAESTRO MESE RIFERIMENTO MARZO-2021 Rif Banca: 0160001039500002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA
|
Banca | 2,50 |
2,50
|
|
| 09/04/21 | 09/04/21 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-09.04.2021-09.58.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001300005
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 100,00 | ||
| 08/04/21 | 31/03/21 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001038300055
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 90,00 |
90,00
|
|
| 08/04/21 | 08/04/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 71301002 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 169,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400090 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo fattura 74337 del 22/10/2020
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 169,99 |
171,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/04/21 | 08/04/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 71299533 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.013,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400087 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO ASSEGNO 3595619 + SPESE
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL | 2.013,99 |
2.015,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/03/21 | 31/03/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: POSTE ITALIANE S.p.A.VIA XX SETTEMBRE 20 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA21033072252994480320099999IT DEL 31.03.21 BIC: BPPIITRRXXX INF:EE: UP0007700_ACC Rif Banca: 0480001036700023
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
POSTE ITALIANE S.p.A.VIA XX SETTEMBRE 20 ROMA | 6.548,49 | ||
| 31/03/21 | 31/03/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 71065830 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 219,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040300004 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 576 DEL 31/01/2020
|
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL | 219,60 |
221,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/03/21 | 31/03/21 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800065
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 250,00 | ||
| 31/03/21 | 31/03/21 | 52 |
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800067
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 11/03/21 | 12/03/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.: 28.02.21 COMPAGNIA:VI MC MAESTRO MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2021 Rif Banca: 0160001027600003
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA
|
Banca | 2,50 |
2,50
|
|
| 03/03/21 | 15/03/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024100030
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 01/03/21 | 01/03/21 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2020 Rif Banca: 5190001015000006
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2020
|
Banca | 42,69 |
42,69
|
|
| 17/02/21 | 17/02/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 322883607 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001004400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 12/02/21 | 12/02/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A100524264901030482570025700IT DATA ACCETT. 12.02.21 * DATA ESEC. 15.02.21 A FAVORE cancelloni food service IBAN IT53C0200803033000500037232 COMM. SCT 1,00 Disposizione bonifico Rif Banca: 3900001001300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Disposizione bonifico
|
- | 1.001,00 |
1.001,00
|
|
| 12/02/21 | 12/02/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINI VIA DEL DUOMO,49 FILIALE DISPONENTE 8390 BON. IST. A100522973401030342570025700IT DEL 12.02.21 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: Trasferimento ad altro mio conto Rif Banca: 4360001002400003
Trasferimento ad altro mio conto
|
DEBORAH RIGHINI VIA DEL DUOMO,49 | 1.000,00 | ||
| 10/02/21 | 11/02/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.: 31.01.21 COMPAGNIA:VI MC MAESTRO MESE RIFERIMENTO GENNAIO-2021 Rif Banca: 0160001040900001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA
|
Banca | 2,50 |
2,50
|
|
| 08/02/21 | 05/02/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/02/21 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *SYNC IMP.IN DIV.ORIG 104,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *SYNC | 104,54 |
104,54
|
|
| 05/02/21 | 02/02/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 02/02/21 ORA 11.40 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001003500004
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 05/02/21 | 05/02/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/02/2021 10:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502314149 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 03/02/21 | 03/02/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A100389478001030482570025700IT DATA ACCETT. 3.02.21 * DATA ESEC. 4.02.21 A FAVORE Anteros Produzioni srl IBAN IT28J0615069581CC0380030531 COMM. SCT 1,00 Acconto contratto Martina Maggi dicembre 2019 Rif Banca: 3900001001300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Acconto contratto Martina Maggi dicembre 2019
|
- | 201,00 |
201,00
|
|
| 03/02/21 | 15/02/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO GENNAIO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012400010
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 01/02/21 | 01/02/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: COMUNE DI ORVIETOVIA GARIBALDI ORVIETO TR FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0000032034274811482571025700IT DEL 01.02.21 BIC: BPBAITR1XXX INF:RI: RIMBORSI TOSAP A SEGUITO DI RIDUZIONI APPLICATE PELIBERA NUMERO DOCUM. 0000366 0000001 RIMBORSI TOSAP A SEGUITO DI RIDUZIONI APPLICATE P Rif Banca: 0480001036700017
RIMBORSI TOSAP A SEGUITO DI RIDUZIONI APPLICATE PELIBERA NUMERO DOCUM. 0000366 0000001 RIMBORSI TOSAP A SEGUITO DI RIDUZIONI APPLICATE P
|
COMUNE DI ORVIETOVIA GARIBALDI ORVIETO TR | 713,68 | ||
| 11/01/21 | 31/12/20 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001025800021
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 90,00 |
90,00
|
|
| 11/01/21 | 15/01/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.12.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO DICEMBRE-2020 Rif Banca: 0160001003000007
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 11,83 |
11,83
|
|
| 08/01/21 | 31/12/20 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001002500006
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,10 |
25,10
|
|
| 08/01/21 | 08/01/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 12/2020 Rif Banca: 0090001026700005
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 0,10 | ||
| 07/01/21 | 31/12/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001029400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 07/01/21 | 02/01/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/21 ORA 09.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 40,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100004
FATTURE: 1412 0001
|
SUPERMERCATO META' | 40,67 |
40,67
|
|
| 07/01/21 | 04/01/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/21 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: 338 IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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338 | 22,80 |
22,80
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| 07/01/21 | 06/01/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO DICEMBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012500012
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
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- | 4,21 |
4,21
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| 07/01/21 | 15/01/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO DICEMBRE 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012300012
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
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- | 21,35 |
21,35
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| 05/01/21 | 05/01/21 | 20 |
CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
ADDEBITO CANONE N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3100001013000011
(20) CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
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- | 19,50 |
19,50
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