Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 20:40
Righe
9,972
Uscite
-1.481.536,28€
Entrate
+1.511.668,54€
Netto
+30.132,26€
Analisi Periodo
Saldo al 22/06/2026: € 23.536,90
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
24/09/21 22/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*8G9OG3JO5 IMP.IN DIV.ORIG 133,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*8G9OG3JO5 133,97
133,97
24/09/21 24/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 214,00
24/09/21 24/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 721,00
23/09/21 23/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77016821 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 645,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001028600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE V2 3115 DEL 10/05/2018 E V2 3375 DEL 18/05/2018
Famiglia Cotarella S.r.l 645,27
647,02
+ 1,75€ comm.
23/09/21 21/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Radioddity Italia IMP.IN DIV.ORIG13,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026400003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 13,93
23/09/21 21/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Amazon Business IT IMP.IN DIV.ORIG 20,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025400002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 20,59
23/09/21 21/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 49,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025100004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 49,16
23/09/21 21/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 192,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027400009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 192,91
22/09/21 22/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76956641 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 629,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024500013 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura 398 del 14/08/2019
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI & 629,52
631,27
+ 1,75€ comm.
22/09/21 22/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76950098 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 791,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT 51494,54991,59783,61489,63688,64509,65564,68806,73490
FORMASAL SRL 791,81
793,56
+ 1,75€ comm.
22/09/21 18/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 19.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 48,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900003
FATTURE: 1500/21
SUPERMERCATO TODIS 48,28
48,28
21/09/21 21/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76937792 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.202,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento parcelle 292 del 31/12/2018 e 160 del 31/07/2019
dr. Fioravante La Serra 1.202,40
1.204,15
+ 1,75€ comm.
21/09/21 17/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/21 ORA 09.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 63,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000002
FATTURE: 1479/21
SUPERMERCATO TODIS 63,78
63,78
21/09/21 18/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 16.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 43,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300007
FATTURE: 453/A
PM ORTE SRL 43,30
43,30
21/09/21 18/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 43,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300004
FATTURE: 4323
CERQUITELLI 43,60
43,60
21/09/21 18/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 09.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 118,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800008
FATTURE: C1 FAP270002681
SUPERMERCATO COOP CENT 118,78
118,78
21/09/21 19/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/21 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 10,42 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002700008
FATTURE: 454/A
PM ORTE SRL 10,42
10,42
21/09/21 19/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/21 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 60,56 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001300009
FATTURE: C1 FAP270002696
SUPERMERCATO COOP CENT 60,56
60,56
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 02.24 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400FRWRH> IMP.IN DIV.ORIG 10,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400FRWRH> 10,20
10,20
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 86,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200009
FATTURE: C1 FAP270002648
SUPERMERCATO COOP CENT 86,69
86,69
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 126,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500001
FATTURE: 531/14
RIMEP SPA 126,14
126,14
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 10.21 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 130,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800008
FATTURE: 60961/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 130,55
130,55
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 137,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600005
FATTURE: 352300953
LIDL 3523 137,27
137,27
20/09/21 16/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*EC1SC6M05 IMP.IN DIV.ORIG 196,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*EC1SC6M05 196,71
196,71
20/09/21 17/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/21 ORA 09.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 19,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100006
FATTURE: 448/A
PM ORTE SRL 19,70
19,70
20/09/21 19/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 309,00
20/09/21 19/09/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/09/2021 21:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006027582 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001013300013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 84,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 120,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 162,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 203,50
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 232,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 342,00
20/09/21 20/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 681,00
20/09/21 21/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 426,50
17/09/21 15/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/21 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 47,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300003
FATTURE: 527/14
RIMEP SPA 47,70
47,70
17/09/21 15/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/21 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 104,09 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300005
FATTURE: 445/A
PM ORTE SRL 104,09
104,09
15/09/21 15/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76735662 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 102,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036300054 Rif Cliente: NROSUPCBI
FORNITURA VINO
PICCIOLINI ALESSANDRO 102,00
103,75
+ 1,75€ comm.
15/09/21 15/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76737185 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 364,65 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001037000038 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 1271/03 DEL 01/07/2020 E 1511/03 DEL 19/08/2020
METHODO SRL 364,65
366,40
+ 1,75€ comm.
15/09/21 15/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76738990 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036500039 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DRUNKBAR SRLS
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC 580,00
581,75
+ 1,75€ comm.
15/09/21 12/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/21 ORA 11.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 19,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300022
FATTURE: 1447/21
SUPERMERCATO TODIS 19,38
19,38
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*YMIYMI IMP.IN DIV.ORIG 18,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025600004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 18,80
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*ARUSDDK IMP.IN DIV.ORIG 31,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025900002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 31,99
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*LowcostMobile IT IMP.IN DIV.ORIG 53,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027500001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 53,20
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 79,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026500003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 79,86
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon Business IT IMP.IN DIV.ORIG 92,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025300001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 92,27
15/09/21 13/09/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*evtevision IMP.IN DIV.ORIG 119,33N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001028100002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 119,33
15/09/21 13/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*5F6IQ8FI5 IMP.IN DIV.ORIG 15,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*5F6IQ8FI5 15,99
15,99
15/09/21 14/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*QS3Q42C95 IMP.IN DIV.ORIG 26,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*QS3Q42C95 26,22
26,22
15/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 58,50
15/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 96,00
15/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 233,00
15/09/21 17/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 83,00
14/09/21 14/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76665321 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 629,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001002600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 2019-2RFN-0000520 DEL 23/10/2019
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI & CS.S 629,52
631,27
+ 1,75€ comm.
14/09/21 11/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/21 ORA 09.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 63,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO COOP CENT 63,38
63,38
14/09/21 11/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/21 ORA 18.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 70,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800007
FATTURE: 352300936
LIDL 3523 70,87
70,87
14/09/21 11/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/21 ORA 08.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 184,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800004
FATTURE: 2021-RFN-0000631
TENUTA LE VELETTE 184,99
184,99
14/09/21 12/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/21 ORA 17.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 71,81 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 71,81
71,81
14/09/21 12/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*306T89PC5 IMP.IN DIV.ORIG 96,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*306T89PC5 96,71
96,71
14/09/21 14/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 160,50
14/09/21 14/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 638,50
13/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 35,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300003
FATTURE: 1401/21
SUPERMERCATO TODIS 35,73
35,73
13/09/21 09/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/21 ORA 18.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 16,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000005
FATTURE: 1414/21
SUPERMERCATO TODIS 16,73
16,73
13/09/21 09/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/21 ORA 16.03 LOC.Zurich ESERCENTE: Evernote IMP.IN DIV.ORIG 59,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Evernote 59,99
59,99
13/09/21 11/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 268,50
13/09/21 12/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 226,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 69,00
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 82,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 141,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 142,00
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 253,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 546,50
13/09/21 13/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 558,00
13/09/21 14/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 266,50
13/09/21 15/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,50
10/09/21 10/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76576189 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 426,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001028200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA4081 DEL 31/08/2021
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 426,83
428,58
+ 1,75€ comm.
10/09/21 10/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76577298 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026800005 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento affitto via garibaldi luglio agosto 2019
DAMASSO LUCIANO 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
10/09/21 07/09/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 07/09/21 ORA 11.55 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001000500008
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 252,10
252,10
10/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 11.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AQUILANTI IMP.IN DIV.ORIG 60,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400011
FATTURE: FVOV/2021/0001112
AQUILANTI 60,19
60,19
10/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 15.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 76,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000007
FATTURE: 433/A
PM ORTE SRL 76,58
76,58
10/09/21 10/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,50
09/09/21 15/09/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001001300002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 36,23
36,23
09/09/21 15/09/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001002100001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 267,34
267,34
09/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 18.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 7,74 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800003
FATTURE: 1384/21
SUPERMERCATO TODIS 7,74
7,74
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 32,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400003
FATTURE: 352300920
LIDL 3523 32,30
32,30
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 05.28 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*WP0OL0V75 WW IMP.IN DIV.ORIG 49,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON.IT*WP0OL0V75 WW 49,16
49,16
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG 52,65 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028000006
FATTURE: 21041900311
WWW.CASASHOPS.COM 52,65
52,65
09/09/21 07/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/21 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 144,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700006
FATTURE: C1 FAP270002521
SUPERMERCATO COOP CENT 144,72
144,72
09/09/21 08/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*N45A00WH5 IMP.IN DIV.ORIG 99,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600004
FATTURE: IT21-09161I-51
AMZN Mktp IT*N45A00WH5 99,99
99,99
08/09/21 08/09/21 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839001800020
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 900,00
900,00
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*WC9QI8HR5 IMP.IN DIV.ORIG 12,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024300009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*WC9QI8HR5 12,60
12,60
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*7D8OY2SH5 IMP.IN DIV.ORIG 16,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*7D8OY2SH5 16,39
16,39
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*9X83H3L95 IMP.IN DIV.ORIG 96,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*9X83H3L95 96,70
96,70
08/09/21 06/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/21 ORA 17.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 197,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TENUTA LE VELETTE 197,33
197,33
08/09/21 08/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,50
08/09/21 08/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 323,00
07/09/21 07/09/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76400565 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 91,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036400026 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA nr. 41/2021 del 25/08/2021
BERNARDINI LAMBERTO SRLS 91,50
93,25
+ 1,75€ comm.
07/09/21 03/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/21 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 23,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600008
FATTURE: 1362/21
SUPERMERCATO TODIS 23,60
23,60
07/09/21 04/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/21 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 33,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700010
FATTURE: 352300907
LIDL 3523 33,87
33,87
07/09/21 04/09/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/21 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 74,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900007
FATTURE: C1 FAP270002480
SUPERMERCATO COOP CENT 74,12
74,12
7401-7500 di 9972