| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/21 | 28/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2021 09:02 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501526960 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001800010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 28/06/21 | 28/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2021 12:01 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018679 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001500015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 28/06/21 | 28/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2021 14:02 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607423959 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 28/06/21 | 30/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.06.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 128,50 | ||
| 25/06/21 | 23/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/21 ORA 10.35 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 138,47 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300005
FATTURE: 29430/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 138,47 |
138,47
|
|
| 25/06/21 | 23/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/21 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LORVIETAN IMP.IN DIV.ORIG 198,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100002
FATTURE: 24/2021
|
LORVIETAN | 198,86 |
198,86
|
|
| 25/06/21 | 25/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/06/2021 10:38 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607401187 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000200011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 24/06/21 | 24/06/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 73941088 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.555,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001003200004 Rif Cliente: NROSUPCBI
primo acconto proposta di dilazione del 21/06/2021
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 1.555,14 |
1.556,89
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/06/21 | 22/06/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 22/06/21 ORA 08.58 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001002100002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 24/06/21 | 22/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/06/21 ORA 10.11 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 134,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 134,89 |
134,89
|
|
| 24/06/21 | 24/06/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-ITMEF-Via Del Giorgione 159-ROMA-ITAL FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0100066662135005480324203242IT DEL 24.06.21 BIC: BITAITRRXXX INF:RI: /BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 01605530557 Rif Banca: 0480001025300001
/BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 01605530557
|
AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-ITMEF-Via Del Giorgione 159-ROMA-ITAL | 2.642,00 | ||
| 24/06/21 | 24/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/06/2021 09:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006000717 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 23/06/21 | 19/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/21 ORA 18.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 23,47 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 23,47 |
23,47
|
|
| 23/06/21 | 19/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/06/21 ORA 12.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AZ.AGRICOLA GREEN PARK IMP.IN DIV.ORIG 80,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900004
FATTURE: 14
|
AZ.AGRICOLA GREEN PARK | 80,00 |
80,00
|
|
| 23/06/21 | 21/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/06/21 ORA 10.42 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 161,72N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003900008
FATTURE: 416432/21
|
PIXARTPRINTING | 161,72 |
161,72
|
|
| 22/06/21 | 18/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/06/21 ORA 17.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 5,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600003
FATTURE: 1412 0237
|
SUPERMERCATO META' | 5,37 |
5,37
|
|
| 22/06/21 | 22/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 22/06/2021 13:39 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607413899 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000400023
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 21/06/21 | 16/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/21 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 150,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 150,00 |
150,00
|
|
| 21/06/21 | 17/06/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 17/06/21 ORA 18.25 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001025900001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 21/06/21 | 17/06/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 17/06/21 ORA 11.36 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001004200003
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 252,10 |
252,10
|
|
| 21/06/21 | 17/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/21 ORA 14.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 15,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002900002
FATTURE: 1412 0232
|
SUPERMERCATO META' | 15,50 |
15,50
|
|
| 21/06/21 | 17/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/21 ORA 09.44 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 205,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025000005
FATTURE: 27503/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 205,90 |
205,90
|
|
| 21/06/21 | 19/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/06/2021 15:27 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607419450 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001024400019
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 21/06/21 | 20/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 311,50 | ||
| 21/06/21 | 20/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/06/2021 15:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502318802 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001026900005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 300,00 |
300,00
|
|
| 21/06/21 | 20/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/06/2021 00:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501500604 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025100008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 21/06/21 | 21/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 23,00 | ||
| 21/06/21 | 21/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.06.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 48,00 | ||
| 21/06/21 | 21/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.06.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 82,00 | ||
| 21/06/21 | 21/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 535,00 | ||
| 21/06/21 | 21/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 869,00 | ||
| 21/06/21 | 21/06/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 73790707 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 97,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 1577 DEL 08/06/2021
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 97,88 |
99,63
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/06/21 | 21/06/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 73792659 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500025 Rif Cliente: NROSUPCBI
secondo acconto proposta del 05/05/2021
|
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL | 500,00 |
501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/06/21 | 16/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/21 ORA 15.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 83,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300003
FATTURE: C1 FAP270001370
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 83,27 |
83,27
|
|
| 18/06/21 | 17/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/06/21 ORA 05.42 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E0400ERY0N IMP.IN DIV.ORIG 10,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400ERY0N | 10,20 |
10,20
|
|
| 18/06/21 | 18/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 123,00 | ||
| 18/06/21 | 18/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.06.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 140,00 | ||
| 18/06/21 | 18/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/06/2021 18:13 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509503145 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 17/06/21 | 17/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 124,00 | ||
| 16/06/21 | 12/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/06/21 ORA 16.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 18,11 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 18,11 |
18,11
|
|
| 16/06/21 | 16/06/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-ITMEF-Via Del Giorgione 159-ROMA-ITAL FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0100066484542106480324203242IT DEL 16.06.21 BIC: BITAITRRXXX INF:RI: /BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 C.F. 01605530557 Rif Banca: 0480001036600003
/BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 DEL 2021 C.F. 01605530557
|
AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-ITMEF-Via Del Giorgione 159-ROMA-ITAL | 2.642,00 | ||
| 16/06/21 | 16/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/06/2021 17:03 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505009900102 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001700013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 16/06/21 | 16/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/06/2021 19:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504723020 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 180,00 |
180,00
|
|
| 16/06/21 | 16/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/06/2021 12:46 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607502406 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 16/06/21 | 16/06/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A102072975501030482570025700IT DATA ACCETT. 16.06.21 * DATA ESEC. 17.06.21 A FAVORE SOCIETA' AGRICOLA POGGIO DIMADIS IBAN IT51N0200825703000103826276 COMM. SCT 1,00 PAGAMENTO FATTYRE 23 E 24 DEL 24 MAGGIO 2021 Rif Banca: 3900001000800009 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTYRE 23 E 24 DEL 24 MAGGIO 2021
|
- | 208,40 |
208,40
|
|
| 16/06/21 | 16/06/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 340002958 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001003500003
FATTURE: AN09473465
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/06/21 | 13/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/06/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*283OY2TO4 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015200009
FATTURE: IT21-AEUI-4734544
|
Amazon.it*283OY2TO4 | 9,99 |
9,99
|
|
| 14/06/21 | 09/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/21 ORA 16.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 25,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 25,44 |
25,44
|
|
| 14/06/21 | 13/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 93,00 | ||
| 14/06/21 | 14/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 40,00 | ||
| 14/06/21 | 14/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 68,00 | ||
| 14/06/21 | 14/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 99,00 | ||
| 14/06/21 | 14/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 388,50 | ||
| 14/06/21 | 14/06/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A102038922401030482570025700IT DATA ACCETT. 14.06.21 * DATA ESEC. 15.06.21 A FAVORE DOLOMITI ENERGIA IBAN IT04I0200805364000030000840 COMM. SCT 1,00 pagamento per conto di Deborah Righini codice pa Rif Banca: 3900001003400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento per conto di Deborah Righini codice pa
|
- | 318,46 |
318,46
|
|
| 11/06/21 | 09/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/21 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 19,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100004
FATTURE: 352300442
|
LIDL 3523 | 19,90 |
19,90
|
|
| 11/06/21 | 09/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/21 ORA 12.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 42,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800008
FATTURE: 217/A
|
PM ORTE SRL | 42,69 |
42,69
|
|
| 11/06/21 | 09/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/06/21 ORA 17.22 LOC.AMSTERDAM ESERCENTE:2CO.com*devart.com IMP.IN DIV.ORIG 86,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
2CO.com*devart.com | 86,61 |
86,61
|
|
| 10/06/21 | 10/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/06/2021 09:02 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317406471 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000400003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 09/06/21 | 05/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/21 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 17,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001300001
FATTURE: 5609
|
SOLINI CARTA | 17,67 |
17,67
|
|
| 09/06/21 | 09/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/06/2021 14:39 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607425006 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 09/06/21 | 09/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/06/2021 14:01 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607419023 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900017
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 09/06/21 | 09/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/06/2021 11:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502324082 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001500012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 09/06/21 | 15/06/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.05.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO MAGGIO-2021 Rif Banca: 0160001003800004
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 2,38 |
2,38
|
|
| 09/06/21 | 15/06/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.05.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO MAGGIO-2021 Rif Banca: 0160001004300003
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 44,67 |
44,67
|
|
| 08/06/21 | 05/06/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 05/06/21 ORA 09.48 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 200,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001000300007
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 202,10 |
202,10
|
|
| 08/06/21 | 05/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/06/21 ORA 17.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 44,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600012
FATTURE: 352300428
|
LIDL 3523 | 44,10 |
44,10
|
|
| 08/06/21 | 06/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/06/21 ORA 11.16 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*2T9WZ8YE4 WW IMP.IN DIV.ORIG 39,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600014
FATTURE: IT21-AEUI-4540848
|
AMAZON.IT*2T9WZ8YE4 WW | 39,99 |
39,99
|
|
| 08/06/21 | 07/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2T48X0YT4 IMP.IN DIV.ORIG 14,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2T48X0YT4 | 14,75 |
14,75
|
|
| 08/06/21 | 07/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2855A7CT4 IMP.IN DIV.ORIG 47,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500008
FATTURE: IT21-AEUI-4558078
|
AMZN Mktp IT*2855A7CT4 | 47,96 |
47,96
|
|
| 08/06/21 | 08/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/06/2021 10:47 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502314960 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 08/06/21 | 08/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/06/2021 11:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502322451 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 07/06/21 | 01/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/21 ORA 09.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 30,74 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039500004
FATTURE: 5386
|
SOLINI CARTA | 30,74 |
30,74
|
|
| 07/06/21 | 02/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/06/21 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 30,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 30,05 |
30,05
|
|
| 07/06/21 | 03/06/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 03/06/21 ORA 10.13 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 200,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036300044
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 202,10 |
202,10
|
|
| 07/06/21 | 04/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/21 ORA 09.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASALINDA DI ANTONIO B IMP.IN DIV.ORIG 28,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400005
FATTURE: 159
|
CASALINDA DI ANTONIO B | 28,00 |
28,00
|
|
| 07/06/21 | 04/06/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/06/21 ORA 10.50 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 531,11 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300002
FATTURE: 23512/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 531,11 |
531,11
|
|
| 07/06/21 | 06/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 164,02 | ||
| 07/06/21 | 06/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/06/2021 19:01 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006011643 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000900011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 50,00 |
50,00
|
|
| 07/06/21 | 07/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.06.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 69,00 | ||
| 07/06/21 | 07/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 110,00 | ||
| 07/06/21 | 07/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 218,00 | ||
| 07/06/21 | 07/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 449,00 | ||
| 07/06/21 | 08/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.06.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 86,02 | ||
| 04/06/21 | 04/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2021 10:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607401338 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002500008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 04/06/21 | 04/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2021 13:20 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607426960 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001800004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 04/06/21 | 04/06/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024200013
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 15,53 |
15,53
|
|
| 04/06/21 | 15/06/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036200025
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 03/06/21 | 02/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 40,00 | ||
| 03/06/21 | 03/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 57,02 | ||
| 03/06/21 | 03/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 134,00 | ||
| 03/06/21 | 03/06/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 740,02 | ||
| 03/06/21 | 03/06/21 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 338268726 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 4,08 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05219003624525 Rif Banca: 5030001040700002
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 4,08 |
5,08
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/06/21 | 28/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 28/05/21 ORA 11.27 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001004100009
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
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| 01/06/21 | 29/05/21 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 29/05/21 ORA 09.15 LOC.ORVIETO BANCA: POSTEITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001003300007
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
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- | 252,10 |
252,10
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| 01/06/21 | 30/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/21 ORA 03.06 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARUBA S.P.A. | 18,30 |
18,30
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| 01/06/21 | 01/06/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/06/2021 09:29 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502312124 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002600010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 600,00 |
600,00
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| 31/05/21 | 26/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/21 ORA 18.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 21,57 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100002
FATTURE: 1412 0163
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SUPERMERCATO META' | 21,57 |
21,57
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| 31/05/21 | 27/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/21 ORA 10.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 24,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900003
FATTURE: 5186
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SOLINI CARTA | 24,16 |
24,16
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| 31/05/21 | 27/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/21 ORA 15.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 46,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700003
FATTURE: 376/A
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PM ORTE SRL | 46,94 |
46,94
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| 31/05/21 | 28/05/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/05/21 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BARTOLOMEI L OLIO IMP.IN DIV.ORIG 40,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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BARTOLOMEI L OLIO | 40,00 |
40,00
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