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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
14/08/20 12/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/20 ORA 16.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 35,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015100001
FATTURE: 352300725
LIDL 3523 35,88
35,88
14/08/20 12/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/20 ORA 11.06 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 72,83 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013300003
FATTURE: 51312/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 72,83
72,83
14/08/20 12/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/20 ORA 12.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PRIME IMP.IN DIV.ORIG 249,55 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013800001
FATTURE: 5362
PRIME 249,55
249,55
14/08/20 14/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 427,50
14/08/20 14/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/08/2020 12:53 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607426051 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
14/08/20 17/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 104,50
14/08/20 17/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 613,00
13/08/20 11/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/20 ORA 18.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 34,27 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200004
FATTURE: 352300717
LIDL 3523 34,27
34,27
13/08/20 11/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*SU0BI8UB5 IMP.IN DIV.ORIG 40,11 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001039900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*SU0BI8UB5 40,11
40,11
13/08/20 11/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/20 ORA 11.38 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 397,83 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001039100006
FATTURE: 35561/20/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 397,83
397,83
13/08/20 13/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 227,50
13/08/20 13/08/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 297557081 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 96,38 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10530427 Rif Banca: 4670001037100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 96,38
97,38
+ 1,00€ comm.
13/08/20 14/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 223,00
13/08/20 14/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 404,00
12/08/20 12/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 277,50
12/08/20 12/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63449112 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 307,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Codice Partner: 20161522 Numero Avviso: 3135732020161522 Data emissione: 10/08/2020
Dolomiti Energia 307,40
309,15
+ 1,75€ comm.
12/08/20 12/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63449358 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 425,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700022 Rif Cliente: NROSUPCBI
per conto di Deborah RIghini codice cliente 20162072 prima rata rateizzazione
Dolomiti Energia S.p.A. 425,00
426,75
+ 1,75€ comm.
12/08/20 13/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 635,00
11/08/20 09/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/20 ORA 11.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 52,52 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000400005
FATTURE: 352300704
LIDL 3523 52,52
52,52
11/08/20 11/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/08/2020 13:28 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607509063 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
11/08/20 11/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/08/2020 11:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607406989 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
11/08/20 15/08/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.07.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2020 Rif Banca: 0160001036200006
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 1,51
1,51
11/08/20 15/08/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.07.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2020 Rif Banca: 0160001036400002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 12,71
12,71
10/08/20 09/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 422,50
10/08/20 10/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 70,00
10/08/20 10/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 192,50
10/08/20 10/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.08.20 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 232,00
10/08/20 10/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.301,00
10/08/20 10/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63369421 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 100,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300017 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO PRATICA BU502121412020 PROT. N18090663 DRUNKBAR SRLS
EUROSERVICE SRL 100,00
101,75
+ 1,75€ comm.
10/08/20 11/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 53,00
10/08/20 11/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 65,90
10/08/20 11/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 143,00
10/08/20 11/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 285,00
10/08/20 11/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 394,00
10/08/20 11/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 498,00
07/08/20 07/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 77,50
06/08/20 06/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 140,00
06/08/20 06/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63246593 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028100001 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTI MARZO E APRILE 2020 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
GIANNI MOSCONI 3.000,00
3.001,75
+ 1,75€ comm.
06/08/20 06/08/20 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-06.08.2020-16.28.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001400009
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 1.500,00
06/08/20 07/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 363,50
06/08/20 07/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 419,00
05/08/20 04/08/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000100025
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 4,57
4,57
05/08/20 15/08/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000300010
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
20/07/20 21/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.07.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 77,00
20/07/20 21/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.07.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 193,50
20/07/20 21/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.07.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 278,50
17/07/20 17/07/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 293758071 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 51,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10515918 Rif Banca: 4670001040400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 51,24
52,24
+ 1,00€ comm.
16/07/20 14/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/20 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 28,58 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001700008
FATTURE: 1412 0656
SUPERMERCATO META' 28,58
28,58
15/07/20 15/07/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/07/2020 09:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317418808 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000400007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
14/07/20 14/07/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO N. 942701687 Rif Banca: 0500839002100187
(50) PAGAMENTI DIVERSI
DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNO N. 942701687 524,23
524,23
13/07/20 09/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/20 ORA 19.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALTICCHIOLI SNC IMP.IN DIV.ORIG 22,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SALTICCHIOLI SNC 22,80
22,80
13/07/20 09/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/20 ORA 10.15 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 162,91 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025900004
FATTURE: 24081/20/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 162,91
162,91
13/07/20 10/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/20 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 48,77 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037900003
FATTURE: 352300548
LIDL 3523 48,77
48,77
13/07/20 12/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.07.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 85,00
13/07/20 13/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.07.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 184,00
13/07/20 14/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.07.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 76,00
13/07/20 14/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.07.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 187,60
09/07/20 15/07/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.06.20 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2020 Rif Banca: 0160001025400002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 1,85
1,85
09/07/20 15/07/20 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.06.20 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2020 Rif Banca: 0160001025600001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 11,51
11,51
08/07/20 06/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/20 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *QY5YMSSHA2 IMP.IN DIV.ORIG 5,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *QY5YMSSHA2 5,00
5,00
08/07/20 06/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/20 ORA 15.36 LOC.ROMA ESERCENTE: METRO FIL.ROMA AURELIA IMP.IN DIV.ORIG 138,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036400002
FATTURE: 21/8/19104
METRO FIL.ROMA AURELIA 138,20
138,20
08/07/20 08/07/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 62140508 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 50,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300007 Rif Cliente: NROSUPCBI
CAUSALE 278823396 DRUNKBAR SRLS
FIRE SPA 50,50
52,25
+ 1,75€ comm.
07/07/20 30/06/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001016900022
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
07/07/20 30/06/20 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001015800025
ONERI E COMMISSIONI
Banca 91,05
91,05
07/07/20 04/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/20 ORA 10.37 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 88,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001004400004
FATTURE: 22434/20/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 88,90
88,90
07/07/20 05/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/20 ORA 12.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 28,46 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000800007
FATTURE: C1 FAP270001639
SUPERMERCATO COOP CENT 28,46
28,46
06/07/20 30/06/20 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001025300016
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 24,90
24,90
06/07/20 02/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/20 ORA 12.08 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 22,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE SOCIETA 22,00
22,00
06/07/20 02/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/20 ORA 12.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 26,33 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001800003
FATTURE: 352300503
LIDL 3523 26,33
26,33
06/07/20 02/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/20 ORA 09.47 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 74,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000100003
FATTURE: 37642/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 74,00
74,00
06/07/20 02/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/20 ORA 12.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PRIME IMP.IN DIV.ORIG 225,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001004100002
FATTURE: 3813
PRIME 225,50
225,50
06/07/20 02/07/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024500002
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 4,52
4,52
06/07/20 03/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/20 ORA 17.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: GENERALI ITALIA AG 165 IMP.IN DIV.ORIG 136,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GENERALI ITALIA AG 165 136,00
136,00
06/07/20 06/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.07.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 69,00
06/07/20 07/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.07.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 303,00
06/07/20 15/07/20 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036300009
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
03/07/20 01/07/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/20 ORA 10.48 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 138,24 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600003
FATTURE: 37027/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 138,24
138,24
03/07/20 03/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.07.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 10,00
03/07/20 03/07/20 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 291885409 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 3,05 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06209003624525 Rif Banca: 5030001000300005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 3,05
4,05
+ 1,00€ comm.
03/07/20 06/07/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.07.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 72,00
30/06/20 30/06/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 30/06/2020 17:41 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504723476 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
30/06/20 30/06/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 30/06/2020 17:43 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504724071 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
29/06/20 27/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.06.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 64,00
29/06/20 28/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.06.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 63,00
29/06/20 29/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.06.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 184,00
29/06/20 30/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.06.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 64,80
29/06/20 30/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.06.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 83,80
29/06/20 30/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.06.20 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 111,00
29/06/20 30/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.06.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 122,50
29/06/20 30/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.06.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 338,80
29/06/20 30/06/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.06.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 392,90
26/06/20 25/06/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/20 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *273WDSSHA2 IMP.IN DIV.ORIG 10,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001200001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FACEBK *273WDSSHA2 10,00
10,00
24/06/20 24/06/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 61648858 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 46,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 2203/20 DEL 06/06/2020
MOSCATELLI ENRICO & C SNC 46,24
47,99
+ 1,75€ comm.
24/06/20 24/06/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 61651875 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024900007 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE CLIENTE 20161522
Dolomiti Energia S.p.A. 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
24/06/20 24/06/20 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-24.06.2020-09.51.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001500008
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 300,00
23/06/20 31/05/20 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701503 Rif Banca: 1000839001800048
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701503
- 258,56
258,56
23/06/20 20/06/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/06/20 ORA 01.53 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002900001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 18,30
18,30
23/06/20 23/06/20 16
COMMISSIONI
COMMISSIONI Rif Banca: 0160839001800048
COMMISSIONI
Banca 25,85
25,85
19/06/20 19/06/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 289768073 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 62,22 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001004400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 62,22
63,22
+ 1,00€ comm.
17/06/20 17/06/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 288115579 A FAVORE VODAFONE ITALIA S P A CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001001800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE ITALIA S P A 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
7901-8000 di 9453