| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/20 | 11/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.02.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 74,00 | ||
| 10/02/20 | 10/02/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 271372607 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828200210 Rif Banca: 4670001040500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GENERALI ITALIA | 68,00 |
69,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 07/02/20 | 07/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 58,00 | ||
| 07/02/20 | 10/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 130,00 | ||
| 06/02/20 | 07/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 159,50 | ||
| 06/02/20 | 02/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/20 ORA 18.51 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400A02KF> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400A02KF> | 6,80 |
6,80
|
|
| 06/02/20 | 01/02/20 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 01/02/20 ORA 12.11 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001001600001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 06/02/20 | 01/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/20 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 16,27 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 16,27 |
16,27
|
|
| 06/02/20 | 01/02/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/20 ORA 18.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 26,71 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002800007
FATTURE: 352300091
|
LIDL 3523 | 26,71 |
26,71
|
|
| 05/02/20 | 05/02/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO GENNAIO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400024
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 20,62 |
20,62
|
|
| 05/02/20 | 06/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 165,00 | ||
| 05/02/20 | 15/02/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO GENNAIO 2020 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036100014
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 04/02/20 | 02/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00942701505 Rif Banca: 1000001024500005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701505
|
- | 1.228,66 |
1.228,66
|
|
| 04/02/20 | 03/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431772 Rif Banca: 1000001024300003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431772
|
- | 1.700,00 |
1.700,00
|
|
| 04/02/20 | 03/02/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00942701509 Rif Banca: 1000839001800033
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00942701509
|
- | 780,81 |
780,81
|
|
| 04/02/20 | 31/01/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS CONS. CIT Cod Assegno: 00937432775 Rif Banca: 1000001028300001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432775
|
- | 350,00 |
350,00
|
|
| 03/02/20 | 30/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/20 ORA 01.39 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 61,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028100010
FATTURE: 20B0406626
|
WWWARUBAIT | 61,00 |
61,00
|
|
| 03/02/20 | 31/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/01/20 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *VEGAITAL IMP.IN DIV.ORIG 82,23 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025600021
FATTURE: 4103-VFAINV0104851
|
PAYPAL *VEGAITAL | 82,23 |
82,23
|
|
| 03/02/20 | 31/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/01/20 ORA 12.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 173,89 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024400031
FATTURE: C1 FAP270000349
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 173,89 |
173,89
|
|
| 03/02/20 | 31/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/01/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*NJ9VP5H75 IMP.IN DIV.ORIG 199,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027000006
FATTURE: IT20-AEUI-536014
|
Amazon.it*NJ9VP5H75 | 199,99 |
199,99
|
|
| 03/02/20 | 03/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.02.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 132,00 | ||
| 03/02/20 | 04/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 169,00 | ||
| 03/02/20 | 04/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.01.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 211,00 | ||
| 03/02/20 | 04/02/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.02.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 437,00 | ||
| 31/01/20 | 31/01/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 31/01/2020 16:45 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509508430 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 700,00 |
700,00
|
|
| 31/01/20 | 31/01/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 271092022 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 6,10 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10449114 Rif Banca: 4670001028200009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS | 6,10 |
7,10
+ 1,00€ comm.
|
|
| 30/01/20 | 28/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*K37I26SM5 IMP.IN DIV.ORIG 19,28 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016800001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*K37I26SM5 | 19,28 |
19,28
|
|
| 30/01/20 | 28/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*3Q0XR7GU5 IMP.IN DIV.ORIG 27,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*3Q0XR7GU5 | 27,60 |
27,60
|
|
| 30/01/20 | 28/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*U78DL74U5 IMP.IN DIV.ORIG 58,67 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016000001
FATTURE: IT20-AEUI-473080
|
AMZN Mktp IT*U78DL74U5 | 58,67 |
58,67
|
|
| 29/01/20 | 28/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*Y174Z7BC5 IMP.IN DIV.ORIG 15,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*Y174Z7BC5 | 15,90 |
15,90
|
|
| 29/01/20 | 27/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*QR7SX1WS5 IMP.IN DIV.ORIG 22,13 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001039800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*QR7SX1WS5 | 22,13 |
22,13
|
|
| 28/01/20 | 28/01/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A100279214501030482570025700IT DATA ACCETT. 28.01.20 * DATA ESEC. 29.01.20 A FAVORE EURO SERVICE IBAN IT16Y0760103200000087540662 COMM. SCT 1,00 PRATICA 17686997 Rif Banca: 3900001001200004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PRATICA 17686997
|
- | 301,00 |
301,00
|
|
| 28/01/20 | 28/01/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINI VIALE AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 8390 BON. SEPA A100279189301030342570003200IT DEL 28.01.20 BIC: PASCITMMXXX INF:EE: finanziamento socio Rif Banca: 4360001001200002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
DEBORAH RIGHINI VIALE AMMIRAGLI 119 | 3.000,00 | ||
| 27/01/20 | 26/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.01.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 51,00 | ||
| 27/01/20 | 27/01/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 57232114 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 12.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200030 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO AFFITTI 2019
|
GIANNI MOSCONI | 12.000,00 |
12.001,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/01/20 | 27/01/20 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINI VIALE AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 8390 BON. SEPA A100266599401030342570003200IT DEL 27.01.20 BIC: PASCITMMXXX INF:EE: Trasferimento ad altro mio conto Rif Banca: 4360001002700001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
DEBORAH RIGHINI VIALE AMMIRAGLI 119 | 15.000,00 | ||
| 27/01/20 | 10/01/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937433147 Rif Banca: 1000001036400012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433147
|
- | 472,03 |
472,03
|
|
| 27/01/20 | 28/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.01.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 65,00 | ||
| 20/01/20 | 18/01/20 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-18.01.2020-11.26.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001026500003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 150,00 | ||
| 20/01/20 | 14/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/20 ORA 00.00 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE: WIX.COM IMP.IN DIV.ORIG 183,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WIX.COM | 183,00 |
183,00
|
|
| 15/01/20 | 11/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/01/20 ORA 16.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 90,18 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001600013
FATTURE: 11/A
|
PM ORTE SRL | 90,18 |
90,18
|
|
| 15/01/20 | 06/01/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS CONS. CIT Cod Assegno: 00937433142 Rif Banca: 1000001037900001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433142
|
- | 1.066,22 |
1.066,22
|
|
| 13/01/20 | 10/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*GD1LG9F15 IMP.IN DIV.ORIG 8,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*GD1LG9F15 | 8,50 |
8,50
|
|
| 13/01/20 | 10/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/20 ORA 00.00 LOC.8553677962 ESERCENTE: SYNC.COM IMP.IN DIV.ORIG 120,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001003400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SYNC.COM | 110,41 |
110,41
|
|
| 13/01/20 | 13/01/20 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 56779306 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 61,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040000005 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo fattura nr. 3 del 08/01/2020
|
SIMONE FREDDI | 61,00 |
62,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/01/20 | 09/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*HG9YI5995 IMP.IN DIV.ORIG 15,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002000024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*HG9YI5995 | 15,30 |
15,30
|
|
| 10/01/20 | 31/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937433148 Rif Banca: 1000839001800203
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433148
|
- | 366,45 |
366,45
|
|
| 10/01/20 | 04/01/20 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/20 ORA 17.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 32,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 32,60 |
32,60
|
|
| 10/01/20 | 15/01/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.12.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO DICEMBRE-2019 Rif Banca: 0160001013100014
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 2,59 |
2,59
|
|
| 10/01/20 | 15/01/20 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.12.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO DICEMBRE-2019 Rif Banca: 0160001013100015
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 67,30 |
67,30
|
|
| 10/01/20 | 10/01/20 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 267358506 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828200110 Rif Banca: 4670001028800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GENERALI ITALIA | 68,00 |
69,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 09/01/20 | 31/12/19 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001025000024
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 114,47 |
114,47
|
|
| 09/01/20 | 30/11/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432120 Rif Banca: 1000001012600002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432120
|
- | 214,50 |
214,50
|
|
| 08/01/20 | 04/01/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937433146 Rif Banca: 1000001036900001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433146
|
- | 233,79 |
233,79
|
|
| 08/01/20 | 31/12/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001026200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 08/01/20 | 31/12/19 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001014800028
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,20 |
25,20
|
|
| 07/01/20 | 31/12/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/19 ORA 11.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 141,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 141,30 |
141,30
|
|
| 07/01/20 | 05/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.01.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 341,50 | ||
| 07/01/20 | 06/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.01.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 438,50 | ||
| 07/01/20 | 06/01/20 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 267588823 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 4,68 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12199003624525 Rif Banca: 5030001012900009
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 4,68 |
5,68
+ 1,00€ comm.
|
|
| 07/01/20 | 30/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432773 Rif Banca: 1000001024500014
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432773
|
- | 350,00 |
350,00
|
|
| 07/01/20 | 08/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.01.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 162,50 | ||
| 07/01/20 | 08/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.01.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 212,50 | ||
| 07/01/20 | 08/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.01.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 213,50 | ||
| 07/01/20 | 08/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.01.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 291,00 | ||
| 03/01/20 | 31/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432465 Rif Banca: 1000001012200002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432465
|
- | 235,70 |
235,70
|
|
| 03/01/20 | 03/01/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/01/2020 18:10 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654608216157 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002500006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 150,00 |
150,00
|
|
| 03/01/20 | 03/01/20 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/01/2020 11:49 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607420301 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 03/01/20 | 03/01/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO DICEMBRE 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000300019
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 17,12 |
17,12
|
|
| 03/01/20 | 15/01/20 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO DICEMBRE 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001004400005
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 03/01/20 | 02/01/20 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432776 Rif Banca: 1000001012200004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432776
|
- | 1.113,32 |
1.113,32
|
|
| 03/01/20 | 31/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937433143 Rif Banca: 1000001012300005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433143
|
- | 269,04 |
269,04
|
|
| 03/01/20 | 31/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937433145 Rif Banca: 1000001012300006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433145
|
- | 546,74 |
546,74
|
|
| 02/01/20 | 20/11/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432119 Rif Banca: 1000001024900010
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432119
|
- | 214,50 |
214,50
|
|
| 02/01/20 | 31/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432113 Rif Banca: 1000001024600002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432113
|
- | 322,08 |
322,08
|
|
| 02/01/20 | 31/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432229 Rif Banca: 1000839002500311
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432229
|
- | 423,85 |
423,85
|
|
| 02/01/20 | 31/12/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/12/19 ORA 12.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 153,15 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013000012
FATTURE: C1 FAP270004871
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 153,15 |
153,15
|
|
| 02/01/20 | 27/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS CONS. CIT Cod Assegno: 00937433141 Rif Banca: 1000001000300001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433141
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 02/01/20 | 28/12/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/19 ORA 17.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 42,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300032
FATTURE: 352301771
|
LIDL 3523 | 42,60 |
42,60
|
|
| 02/01/20 | 28/12/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/19 ORA 17.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 88,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600045
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 88,20 |
88,20
|
|
| 02/01/20 | 03/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.12.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 130,00 | ||
| 02/01/20 | 03/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 139,00 | ||
| 02/01/20 | 03/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.01.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 884,50 | ||
| 02/01/20 | 29/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432228 Rif Banca: 1000839002500310
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432228
|
- | 185,87 |
185,87
|
|
| 02/01/20 | 02/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.01.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.137,00 | ||
| 31/12/19 | 31/12/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 487,50 | ||
| 31/12/19 | 31/12/19 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: ZUCCA MASSIMOVIA UMBERTO I NR.80 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0885100227765907487286073260IT DEL 31.12.19 BIC: ICRAITRRNN0 INF:RI: prenotazione cenone di capodanno massimo zucca Rif Banca: 0480001027200001
prenotazione cenone di capodanno massimo zucca
|
ZUCCA MASSIMOVIA UMBERTO I NR.80 | 130,00 | ||
| 31/12/19 | 31/12/19 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: SCORDO GIOVANNIVIALE GALILEO FERRARIS 5 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0306915755393607481440014400IT DEL 31.12.19 BIC: BCITITMMXXX INF:RI: Anticipo Cenone Capodanno per 6 persone - Giovanni Scordo BEN.FIN: DRUNKBAR SRLS Rif Banca: 0480001001900003
Anticipo Cenone Capodanno per 6 persone - Giovanni Scordo BEN.FIN: DRUNKBAR SRLS
|
SCORDO GIOVANNIVIALE GALILEO FERRARIS 5 | 390,00 | ||
| 31/12/19 | 31/12/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 265125980 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 622,20 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 5953/2019 Rif Banca: 4670001001200004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 622,20 |
623,20
+ 1,00€ comm.
|
|
| 31/12/19 | 02/01/20 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.12.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 616,00 | ||
| 30/12/19 | 27/12/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937433144 Rif Banca: 1000001024700007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433144
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 30/12/19 | 27/12/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/19 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SIAE ORVIETO 1 IMP.IN DIV.ORIG 156,92 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037200005
FATTURE: 9191837629
|
SIAE ORVIETO 1 | 156,92 |
156,92
|
|
| 30/12/19 | 28/12/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 200,00 | ||
| 30/12/19 | 28/12/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/12/2019 18:05 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507113134 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000100009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 30/12/19 | 29/12/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 187,50 | ||
| 30/12/19 | 30/12/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.12.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 159,00 | ||
| 30/12/19 | 30/12/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 56384875 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013800013
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 500,00 |
501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/19 | 30/12/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 56386807 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001015600034
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 1.000,00 |
1.001,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/12/19 | 30/12/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-30.12.2019-11.42.00N. CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001001400003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 1.030,00 | ||
| 30/12/19 | 31/12/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.12.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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