Caricamento in corso...
Home
Dashboard Iniziale
Banca
Lista Movimenti Lista Bonifici Lista Stipendi Gestione Saldi Analisi Periodo Andamento Mensile Carica Dati Banca
Fatture
Gestione Fatture
Rateizzi
Gestione Rateizzi
F24
F24 Import F24 Import Log
Gestione
Gestione Transazioni Debiti Amministrazione Addebiti SDD (Diretti SEPA)
Importazione
Importa da PDF Importa Batch Excel
Strumenti
Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
21/10/19 18/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/19 ORA 00.00 LOC.INTERNET ESERCENTE: GOOGLE*ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 120,11 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600023
FATTURE: 6835
GOOGLE*ADS2001117052 120,11
120,11
21/10/19 21/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.10.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,00
21/10/19 17/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/10/19 ORA 01.34 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 30,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013900007
FATTURE: 19B2927793
WWWARUBAIT 30,50
30,50
21/10/19 22/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.10.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 184,00
21/10/19 22/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 180,00
21/10/19 22/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 226,00
18/10/19 18/10/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53861923 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001024500017
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 200,00
201,75
+ 1,75€ comm.
18/10/19 18/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256863986 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006891333915 PAYPAL Rif Banca: 4670001027900005
FATTURE: 100142/FAC, 101681/FAC, 101878/FAC, 91339/FAC, 94673/FAC, 96655/FAC, 97072/FAC, 99319/FAC, 99320/FAC
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
18/10/19 21/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 598,50
18/10/19 16/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/19 ORA 15.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 69,54 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900008
FATTURE: 000273871
SUPERMERCATO COOP CENT 69,54
69,54
17/10/19 17/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256695365 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006880132108 PAYPAL Rif Banca: 4670001000800003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
17/10/19 18/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 54,00
17/10/19 14/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX COM IMP.IN DIV.ORIG 11,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300061
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *NETFLIX COM 11,99
11,99
17/10/19 15/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431776 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431776 Rif Banca: 1000001012400002
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431776
- 266,29
266,29
17/10/19 15/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431936 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431936 Rif Banca: 1000001012600004
FATTURE: 5084
- 243,99
243,99
17/10/19 16/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MO11P4GR4 IMP.IN DIV.ORIG 21,14 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600074
FATTURE: IT19-AEUI-5068213
Amazon.it*MO11P4GR4 21,14
21,14
17/10/19 15/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431934 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431934 Rif Banca: 1000001012800001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431934
- 207,69
207,69
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MO2XR0P94 IMP.IN DIV.ORIG 75,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013800004
FATTURE: 5989
AMZN Mktp IT*MO2XR0P94 75,98
75,98
17/10/19 16/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/19 ORA 02.26 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E04009ARBV IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014200013
FATTURE: F9/5893
MSFT * E04009ARBV 6,80
6,80
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LA GALLERIA DEL PANE IMP.IN DIV.ORIG 156,78 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LA GALLERIA DEL PANE 156,78
156,78
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MO5R09PA4 IMP.IN DIV.ORIG 55,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MO5R09PA4 55,99
55,99
17/10/19 15/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/19 ORA 17.05 LOC.SAN LORENZO N ESERCENTE: CINCINELLI CASALINGHI IMP.IN DIV.ORIG31,74 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016900009
FATTURE: 2991
CINCINELLI CASALINGHI 31,74
31,74
16/10/19 16/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256585136 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 73,81 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10401289 Rif Banca: 4670001027600001
FATTURE: 1
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS 73,81
74,81
+ 1,00€ comm.
16/10/19 16/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256621157 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006870450343 PAYPAL Rif Banca: 4670001028100001
FATTURE: 6/2025
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
16/10/19 17/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 509,50
15/10/19 15/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256552329 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006855978646 PAYPAL Rif Banca: 4670001002000017
FATTURE: 222
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
15/10/19 15/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256551849 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006845551754 PAYPAL Rif Banca: 4670001003900016
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 18,99
19,99
+ 1,00€ comm.
15/10/19 15/10/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/10/2019 15:16 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507123730 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003100023
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
15/10/19 10/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431829 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431829 Rif Banca: 1000001024700003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431829
- 370,05
370,05
14/10/19 14/10/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53668826 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001040900001
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 550,00
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 261,00
14/10/19 10/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/19 ORA 17.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 14,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200005
FATTURE: 4128
CERQUITELLI 1980 SRL 14,30
14,30
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 10.50 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.GREENNETWORKENERGY IMP.IN DIV.ORIG 31,48 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036200019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.GREENNETWORKENERGY 31,48
31,48
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.11 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.GREENNETWORKENERGY IMP.IN DIV.ORIG 28,95 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.GREENNETWORKENERGY 28,95
28,95
14/10/19 10/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/19 ORA 17.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 39,70 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036600021
FATTURE: 121, 167, 352301382
LIDL 3523 39,70
39,70
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: POSTE ITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 100,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
POSTE ITALIANE 100,00
100,00
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.12 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.GREENNETWORKENERGY IMP.IN DIV.ORIG 29,17 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.GREENNETWORKENERGY 29,17
29,17
14/10/19 11/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/19 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SISALPAY - RM5134 IMP.IN DIV.ORIG 116,48 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SISALPAY - RM5134 116,48
116,48
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.10.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 323,50
14/10/19 15/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 380,50
11/10/19 10/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937432115 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937432115 Rif Banca: 1000001012200005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432115
- 287,20
287,20
11/10/19 14/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 300,50
11/10/19 13/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.10.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 116,00
10/10/19 10/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 254903682 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828191010 Rif Banca: 4670001003900003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GENERALI ITALIA 68,00
69,00
+ 1,00€ comm.
10/10/19 15/10/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.09.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001012200001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 7,38
7,38
10/10/19 15/10/19 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.09.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001014700001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
Banca 207,30
207,30
10/10/19 10/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 205,00
10/10/19 08/10/19 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 08/10/19 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 1,44 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001012500013
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 1,44
10/10/19 08/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MO2XH4TG4 IMP.IN DIV.ORIG 30,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MO2XH4TG4 30,80
30,80
10/10/19 11/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 310,00
09/10/19 09/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256139333 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001001400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
GC RE TRIPADVISOR 119,35
120,35
+ 1,00€ comm.
09/10/19 09/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256188446 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006810170585 PAYPAL Rif Banca: 4670001004200001
FATTURE: 17499/25/2/FAC
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 18,99
19,99
+ 1,00€ comm.
09/10/19 09/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 256152409 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006804814721 PAYPAL Rif Banca: 4670001004400004
FATTURE: 9930037401, 9930041226, 9930042012
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
09/10/19 10/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 174,00
09/10/19 07/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/19 ORA 12.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 84,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025000005
FATTURE: 3340, 352301371
LIDL 3523 84,22
84,22
09/10/19 09/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 26,00
09/10/19 06/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431775 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431775 Rif Banca: 1000001036300006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431775
- 297,40
297,40
08/10/19 08/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 255587042 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006801775031 PAYPAL Rif Banca: 4670001037500007
FATTURE: 20076/25/2/FAC
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
08/10/19 05/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431939 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431939 Rif Banca: 1000001024700004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431939
- 250,73
250,73
08/10/19 05/10/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431822 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431822 Rif Banca: 1000001036100021
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431822
- 268,98
268,98
07/10/19 07/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 255253395 A FAVORE PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006775098260 PAYPAL Rif Banca: 4670001016500012
(50) PAGAMENTI DIVERSI
PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A 9,99
10,99
+ 1,00€ comm.
07/10/19 01/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/19 ORA 12.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 45,08 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000200010
FATTURE: 161/A
PM ORTE SRL 45,08
45,08
07/10/19 27/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/19 ORA 11.36 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*MO8HD0CH4 WW IMP.IN DIV.ORIG 18,67 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000700002
FATTURE: IT19-AEUI-4654250
AMAZON.IT*MO8HD0CH4 WW 18,67
18,67
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 63,03 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001400054
FATTURE: 000273670
SUPERMERCATO COOP CENT 63,03
63,03
07/10/19 30/09/19 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001002200018
ONERI E COMMISSIONI
Banca 114,66
114,66
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 16.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ACQUA E SAPONE 143 IMP.IN DIV.ORIG 23,86 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002400036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ACQUA E SAPONE 143 23,86
23,86
07/10/19 29/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/19 ORA 13.14 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*MO1X67OD4 WW IMP.IN DIV.ORIG 18,59 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001002500003
FATTURE: IT19-AEUI-4662401
AMAZON.IT*MO1X67OD4 WW 18,59
18,59
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001003100037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
07/10/19 02/10/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/19 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: VIVAIO DELL ARCONE IMP.IN DIV.ORIG 25,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001003700044
FATTURE: 37
VIVAIO DELL ARCONE 25,00
25,00
07/10/19 07/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 101,00
07/10/19 06/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.10.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 42,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 528,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.10.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 116,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 171,00
07/10/19 08/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 236,00
04/10/19 30/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001027700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 18,30
18,30
04/10/19 30/09/19 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001002000032
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 25,20
25,20
04/10/19 29/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431240 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431240 Rif Banca: 1000001024300003
FATTURE: 9920063625
- 195,19
195,19
03/10/19 03/10/19 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 254789221 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 3,11 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 09199003624525 Rif Banca: 5030001038600001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 3,11
4,11
+ 1,00€ comm.
03/10/19 15/10/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT CONT 03/10/2019 Rif Banca: 3820001028800001
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
03/10/19 03/10/19 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT CONT 03/10/2019 Rif Banca: 3820001024900018
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 7,97
7,97
02/10/19 02/10/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 254719760 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001001700005
FATTURE: 7088/B
GC RE TRIPADVISOR 54,99
55,99
+ 1,00€ comm.
02/10/19 02/10/19 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53239107 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001002800007
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
02/10/19 04/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.10.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 48,00
02/10/19 03/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.10.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 18,00
01/10/19 01/10/19 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/10/2019 21:38 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505001815014 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001015600002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
01/10/19 30/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431937 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431937 Rif Banca: 1000001024300012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431937
- 249,13
249,13
01/10/19 30/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00937431933 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431933 Rif Banca: 1000001025000016
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431933
- 207,68
207,68
30/09/19 30/09/19 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 252898188 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 622,20 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 4231/2019 Rif Banca: 4670001039500008
FATTURE: RVT/336
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. 622,20
623,20
+ 1,00€ comm.
30/09/19 30/09/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.09.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.09.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 43,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 382,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 177, 88
- 745,00
30/09/19 01/10/19 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.09.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 883,80
30/09/19 25/09/19 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00937431774 Rif Banca: 1000001024500012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937431774
- 284,08
284,08
30/09/19 27/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE 9,99
9,99
27/09/19 27/09/19 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 53076603 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.006,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038400002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PER CONTO DI RENATO CASSARINO COPERTURA CANONE SCAD 22/08 CONTRATTO 7106207
FCA BANK SPA 1.006,00
1.007,75
+ 1,75€ comm.
27/09/19 27/09/19 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800083
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 200,00
27/09/19 25/09/19 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/19 ORA 01.41 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 13,40 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWWARUBAIT 13,40
13,40
8301-8400 di 9453