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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
04/09/20 02/09/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/20 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 44,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014700007
FATTURE: 3973
CERQUITELLI 1980 SRL 44,80
44,80
04/09/20 04/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.09.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 345,50
04/09/20 07/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 55,00
04/09/20 07/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 205,50
03/09/20 03/09/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63973390 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 213,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO fattura 117/02 DEL 31/12/2019
VOLA SERVICE SRL 213,50
215,25
+ 1,75€ comm.
03/09/20 03/09/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/09/2020 11:38 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607403907 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
03/09/20 03/09/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/09/2020 11:28 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502325627 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 600,00
600,00
03/09/20 03/09/20 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 300113424 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 9,09 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 08209003624525 Rif Banca: 5030001003100001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 9,09
10,09
+ 1,00€ comm.
03/09/20 04/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.09.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 56,00
03/09/20 04/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.09.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 556,00
01/09/20 29/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/20 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 27,19 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015800020
FATTURE: C1 FAP270002514
SUPERMERCATO COOP CENT 27,19
27,19
31/08/20 27/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/20 ORA 18.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 5,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 5,20
5,20
31/08/20 27/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/20 ORA 18.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 11,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 11,90
11,90
31/08/20 27/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/20 ORA 11.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 43,69 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500004
FATTURE: 352300803
LIDL 3523 43,69
43,69
31/08/20 27/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/20 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: INGROSERVICE SRL IMP.IN DIV.ORIG 140,51 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001029000001
FATTURE: 6043
INGROSERVICE SRL 140,51
140,51
31/08/20 27/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/20 ORA 10.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG 246,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UMBRIA TOP S.R.L. 246,00
246,00
31/08/20 29/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 403,50
31/08/20 30/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 300,00
31/08/20 30/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 30/08/2020 22:16 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607411479 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001014500004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 1.000,00
1.000,00
31/08/20 31/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 373,00
31/08/20 31/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63794999 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 385,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200014 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo fattura 262 del 21/12/2019
ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA 385,00
386,75
+ 1,75€ comm.
31/08/20 31/08/20 34
DISPOSIZIONI DI GIRO CONTO (STESSA BANCA)
BON. SEPA A102574084001030342570025700IT DATA ACCETT. 31.08.20 * DATA ESEC. 31.08.20 A FAVORE DEBORAH RIGHINI IBAN IT67W0103025700000001465027 COMM. SCT 0,00 Giroconto Rif Banca: 0340001001000010
(34) DISPOSIZIONI DI GIRO CONTO (STESSA BANCA)
- 200,00
200,00
31/08/20 31/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 31/08/2020 13:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607423213 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
31/08/20 01/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 83,00
31/08/20 01/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 407,00
31/08/20 01/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 473,00
31/08/20 01/09/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 548,50
28/08/20 26/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/20 ORA 10.37 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 83,97 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024100005
FATTURE: 57074/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 83,97
83,97
28/08/20 28/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 59,00
28/08/20 28/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63778967 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 436,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FORNITURA
LA CASA DEL TORTELLINO 436,20
437,95
+ 1,75€ comm.
28/08/20 28/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/08/2020 12:48 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607412132 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000600006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
28/08/20 31/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.149,00
27/08/20 25/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/20 ORA 17.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 51,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 51,80
51,80
27/08/20 25/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/20 ORA 17.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 57,09 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016000003
FATTURE: C1 FAP270002443
SUPERMERCATO COOP CENT 57,09
57,09
27/08/20 27/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 313,50
27/08/20 28/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 46,00
27/08/20 28/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 277,50
27/08/20 29/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.08.20 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 33,50
26/08/20 26/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 249,00
26/08/20 26/08/20 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Rif Banca: 0520839001800172
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 1.000,00
1.000,00
26/08/20 27/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,00
26/08/20 27/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 356,00
25/08/20 15/03/20 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937433150 Rif Banca: 1000839001800064
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937433150
- 342,78
342,78
25/08/20 22/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/20 ORA 18.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 11,40 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 11,40
11,40
25/08/20 22/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/20 ORA 18.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SALONGA JOHN LANDER & IMP.IN DIV.ORIG 32,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SALONGA JOHN LANDER & 32,00
32,00
25/08/20 22/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/20 ORA 12.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 70,67 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500027
FATTURE: 352300771
LIDL 3523 70,67
70,67
25/08/20 23/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/20 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 31,27 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700033
FATTURE: 352300781
LIDL 3523 31,27
31,27
25/08/20 25/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/08/2020 19:22 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509503017 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
25/08/20 25/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 25/08/2020 12:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607501335 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002300004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
25/08/20 25/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A102529091501030482570025700IT DATA ACCETT. 25.08.20 * DATA ESEC. 26.08.20 A FAVORE Palmerino Di Staso IBAN IT49T0760105138237370237377 COMM. SCT 1,00 saldo trasloco Rif Banca: 3900001000900004 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo trasloco
- 301,00
301,00
24/08/20 20/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/20 ORA 11.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 258,19 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000500006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 258,19
258,19
24/08/20 20/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/20 ORA 09.35 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 443,19 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001003100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 443,19
443,19
24/08/20 21/08/20 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432466 Rif Banca: 1000839001800103
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432466
- 1.700,00
1.700,00
24/08/20 21/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/20 ORA 09.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG 46,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UMBRIA TOP S.R.L. 46,00
46,00
24/08/20 22/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 206,50
24/08/20 23/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 134,50
24/08/20 24/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 521,50
24/08/20 25/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 49,00
24/08/20 25/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,00
24/08/20 25/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 464,50
24/08/20 25/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 813,00
24/08/20 25/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 960,50
21/08/20 19/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/20 ORA 00.27 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024300012
FATTURE: 13
WWWARUBAIT 18,30
18,30
21/08/20 19/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/20 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 78,82 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700010
FATTURE: C1 FAP270002339
SUPERMERCATO COOP CENT 78,82
78,82
21/08/20 21/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 376,50
21/08/20 21/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/08/2020 14:50 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607426502 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000200014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
21/08/20 23/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.20 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 65,00
21/08/20 24/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 45,00
21/08/20 24/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 394,00
20/08/20 18/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/20 ORA 17.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 28,84 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800017
FATTURE: 352300762
LIDL 3523 28,84
28,84
20/08/20 18/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/20 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*NI7K90GF5 IMP.IN DIV.ORIG 41,14 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015400003
FATTURE: IT20-AEUI-4335020
Amazon.it*NI7K90GF5 41,14
41,14
20/08/20 18/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/20 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 120,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200022
FATTURE: 63/2020
MACELLERIA DI ORVIETO 120,00
120,00
20/08/20 19/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*ZF07G94F5 IMP.IN DIV.ORIG 125,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014600006
FATTURE: IT20-52551I-4057
AMZN Mktp IT*ZF07G94F5 125,00
125,00
20/08/20 20/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 443,50
20/08/20 20/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/08/2020 12:28 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006019336 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
20/08/20 21/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 728,00
19/08/20 19/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 673,50
19/08/20 20/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 864,00
18/08/20 15/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/20 ORA 11.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 64,89 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027800002
FATTURE: 352300741
LIDL 3523 64,89
64,89
18/08/20 16/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/20 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*006M266F5 IMP.IN DIV.ORIG 35,98 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028800002
FATTURE: IT20-04055I-2295
AMZN Mktp IT*006M266F5 35,98
35,98
18/08/20 16/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/20 ORA 11.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 40,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026900003
FATTURE: 352300743
LIDL 3523 40,00
40,00
18/08/20 18/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63565042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO FT 630;721;934
Biosystem di Silvio Di Franceschi 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
18/08/20 18/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63565215 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 404,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURE 385 DEL 11/08/2020, 390 DEL 12/08/2020, 397 DEL 16/08/2020 401 DEL 18/08/2020
AUGUSTO PELETTI 404,54
406,29
+ 1,75€ comm.
18/08/20 18/08/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 296255819 A FAVORE VODAFONE ITALIA S P A CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001001100005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
VODAFONE ITALIA S P A 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
17/08/20 13/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/20 ORA 16.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PRIME IMP.IN DIV.ORIG 80,23 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001004400003
FATTURE: 5459
PRIME 80,23
80,23
17/08/20 13/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/20 ORA 09.28 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 277,36 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000700003
FATTURE: 52600/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 277,36
277,36
17/08/20 14/08/20 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/20 ORA 14.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 69,68 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025100002
FATTURE: C1 FAP270002277
SUPERMERCATO COOP CENT 69,68
69,68
17/08/20 15/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 99,00
17/08/20 16/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 637,00
17/08/20 16/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/08/2020 23:52 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607411575 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000900001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
17/08/20 16/08/20 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/08/2020 23:21 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607410322 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003500009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
17/08/20 17/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.08.20 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 361,50
17/08/20 17/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63538650 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 502,10 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 127/19 DEL 26/10/2019
MACELLERIA DI ORVIETO 502,10
503,85
+ 1,75€ comm.
17/08/20 17/08/20 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 63533458 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO MAGGIO 2020 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
GIANNI MOSCONI 1.500,00
1.501,75
+ 1,75€ comm.
17/08/20 17/08/20 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 296565230 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 207,40 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 984-2654/2020 Rif Banca: 4670001027100010
(50) PAGAMENTI DIVERSI
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. 207,40
208,40
+ 1,00€ comm.
17/08/20 18/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 42,00
17/08/20 18/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.20 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 237,80
17/08/20 18/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 458,00
17/08/20 18/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 581,10
17/08/20 18/08/20 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.20 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 787,50
7801-7900 di 9453