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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
27/12/21 27/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,50
24/12/21 24/12/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 80440237 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 484,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001039400003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 5084 DEL 30/09/2021
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 484,05
485,80
+ 1,75€ comm.
24/12/21 22/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/12/21 ORA 12.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 116,74 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700006
FATTURE: 352301297
LIDL 3523 116,74
116,74
24/12/21 21/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/21 ORA 17.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 84,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 84,00
84,00
24/12/21 21/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/21 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LAVABENE DI SBARRA DAM IMP.IN DIV.ORIG 25,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LAVABENE DI SBARRA DAM 25,00
25,00
23/12/21 23/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 23/12/2021 11:26 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006014157 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002900002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
23/12/21 21/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/21 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TUTTOLEGNO DI PACIFIC IMP.IN DIV.ORIG 80,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300004
FATTURE: 1/166
TUTTOLEGNO DI PACIFIC 80,30
80,30
23/12/21 21/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/21 ORA 16.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TUTTOLEGNO DI PACIFIC IMP.IN DIV.ORIG 17,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600002
FATTURE: 1/167
TUTTOLEGNO DI PACIFIC 17,30
17,30
23/12/21 23/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 104,50
23/12/21 21/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/21 ORA 17.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: REMATARLAZZI SPA IMP.IN DIV.ORIG 17,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800007
FATTURE: V6/2021/000153365
REMATARLAZZI SPA 17,64
17,64
23/12/21 21/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/21 ORA 16.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 62,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600007
FATTURE: 5588
CERQUITELLI 62,78
62,78
23/12/21 21/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/12/21 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 86,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600009
FATTURE: 5580
CERQUITELLI 86,75
86,75
22/12/21 18/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/21 ORA 10.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 14,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600002
FATTURE: 2091/21
SUPERMERCATO TODIS 14,50
14,50
22/12/21 20/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/12/21 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG 460,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AG.ENTRATE RISCOSSIONE 460,44
460,44
22/12/21 19/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/21 ORA 18.47 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*2942L1EW5 WW IMP.IN DIV.ORIG 97,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014500008
FATTURE: IT21-AEUI-11091573
AMAZON.IT*2942L1EW5 WW 97,60
97,60
22/12/21 21/12/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 21/12/21 ORA 18.46 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036100004
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 250,00
250,00
21/12/21 18/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/12/21 ORA 10.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 24,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700022
FATTURE: 352301284
LIDL 3523 24,39
24,39
21/12/21 19/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/12/21 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 74,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800001
FATTURE: C1 FAP270003849
SUPERMERCATO COOP CENT 74,35
74,35
20/12/21 17/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/12/21 ORA 10.24 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 145,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900005
FATTURE: 84130/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 145,44
145,44
20/12/21 20/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 20/12/2021 11:24 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 651502326459 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 700,00
700,00
20/12/21 20/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 62,00
20/12/21 17/12/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 17/12/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Xinyu UK IMP.IN DIV.ORIG 50,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001003400001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 50,10
20/12/21 20/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 378,50
20/12/21 19/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/12/2021 16:17 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006006986 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001014200020
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
20/12/21 16/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/21 ORA 01.48 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400GT1F0> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400GT1F0> 13,60
13,60
20/12/21 15/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/12/21 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 40,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 40,30
40,30
20/12/21 20/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 656,00
20/12/21 16/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/12/21 ORA 10.56 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*PQ3CN6IR5 WW IMP.IN DIV.ORIG 32,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015600001
FATTURE: IT21-AEUI-10911979
AMAZON.IT*PQ3CN6IR5 WW 32,38
32,38
20/12/21 16/12/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 16/12/21 LOC. SARNO ESERCENTE: ALBEROSHOP.IT IMP.IN DIV.ORIG 85,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001015800001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 85,30
20/12/21 20/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 677,00
20/12/21 17/12/21 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001028300006
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 70,00
70,00
17/12/21 14/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/21 ORA 17.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 42,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 42,00
42,00
17/12/21 17/12/21 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 366618652 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001040800001
FATTURE: AN21340491
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
16/12/21 16/12/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 80105272 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 506,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001040700005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fattura 88521/FAC del 29/10/2021
FORMASAL SRL 506,29
508,04
+ 1,75€ comm.
16/12/21 14/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/21 ORA 05.58 LOC.SARNO ESERCENTE: ALBEROSHOP.IT IMP.IN DIV.ORIG 85,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ALBEROSHOP.IT 85,30
85,30
16/12/21 14/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/21 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 96,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 96,00
96,00
16/12/21 14/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/21 ORA 16.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 34,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100006
FATTURE: 109
ORTOAGRUMI RE SOLE 34,80
34,80
16/12/21 14/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/12/21 ORA 15.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 98,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003700004
FATTURE: C1 FAP270003780
SUPERMERCATO COOP CENT 98,72
98,72
16/12/21 16/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 118,50
16/12/21 16/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 164,50
15/12/21 15/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/12/2021 13:52 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607515988 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003900006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 600,00
600,00
14/12/21 12/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/21 ORA 09.26 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*KI2OX3LE5 WW IMP.IN DIV.ORIG 82,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMAZON.IT*KI2OX3LE5 WW 82,48
82,48
14/12/21 12/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/12/21 ORA 08.39 LOC.FIRENZE ESERCENTE: VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG 156,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100008
FATTURE: 2021/0030802
VINO.COM 156,00
156,00
14/12/21 11/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/12/21 ORA 11.39 LOC.FIRENZE ESERCENTE: VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG 602,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600005
FATTURE: 2021/0030550
VINO.COM 602,69
602,69
13/12/21 07/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/21 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 16,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400012
FATTURE: 2012/21
SUPERMERCATO TODIS 16,50
16,50
13/12/21 13/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 179,50
13/12/21 08/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/12/21 ORA 09.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 10,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800010
FATTURE: 2022/21
SUPERMERCATO TODIS 10,37
10,37
13/12/21 13/12/21 78
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-13.12.2021-10.58.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH RESTITUZIONE PRESTITO SOCIO Rif Banca: 2410001002900003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
- 700,00
13/12/21 09/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/12/21 ORA 11.23 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 668,36 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800013
FATTURE: 33
LE TRE SORELLE SOCIETA 668,36
668,36
13/12/21 13/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 596,00
13/12/21 10/12/21 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001028700003
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 119,00
119,00
13/12/21 13/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 332,50
13/12/21 13/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 113,00
10/12/21 08/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/12/21 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 49,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300004
FATTURE: 352301253
LIDL 3523 49,29
49,29
09/12/21 08/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 160,00
09/12/21 07/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/12/21 ORA 04.09 LOC.CAMDEN ESERCENTE: CANVA* I03262-13488737 IMP.IN DIV.ORIG 109,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CANVA* I03262-13488737 109,99
109,99
09/12/21 09/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 438,50
09/12/21 09/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 21,50
07/12/21 15/12/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001025600002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 3,27
3,27
07/12/21 15/12/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.11.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001026200007
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 107,48
107,48
07/12/21 07/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 482,50
07/12/21 07/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/12/2021 15:36 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607509269 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
07/12/21 04/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/21 ORA 18.56 LOC.FIRENZE ESERCENTE: VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG 124,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039500007
FATTURE: 2021/0028026
VINO.COM 124,20
124,20
07/12/21 04/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/21 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG 318,42 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UMBRIA TOP S.R.L. 318,42
318,42
07/12/21 05/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/12/21 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 97,11 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040300012
FATTURE: C1 FAP270003671
SUPERMERCATO COOP CENT 97,11
97,11
06/12/21 06/12/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79644877 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 415,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001037200010 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 4644077942 DEL 14/09/21; 4644078352 DEL 16/09/21; 4644079709 DEL 24/09/21
PARTESA SRL 415,86
417,61
+ 1,75€ comm.
06/12/21 04/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 44,00
06/12/21 06/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 397,00
06/12/21 05/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 186,00
06/12/21 04/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/21 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 111,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200009
FATTURE: C1 FAP270003658
SUPERMERCATO COOP CENT 111,82
111,82
06/12/21 04/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/21 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG 58,18 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800007
FATTURE: 21041900457
WWW.CASASHOPS.COM 58,18
58,18
06/12/21 04/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/12/21 ORA 11.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 38,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015000013
FATTURE: 601/A
PM ORTE SRL 38,85
38,85
06/12/21 02/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/21 ORA 00.20 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 42,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500002
FATTURE: 21B3626737
ARUBA S.P.A. 42,70
42,70
06/12/21 06/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 342,50
06/12/21 02/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/21 ORA 12.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 50,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100004
FATTURE: 352301230
LIDL 3523 50,16
50,16
06/12/21 06/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 725,00
06/12/21 06/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 195,00
06/12/21 03/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/12/21 ORA 10.55 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 102,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040000001
FATTURE: 80605/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 102,66
102,66
03/12/21 03/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/12/2021 11:51 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607501702 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002900003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
03/12/21 03/12/21 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 364566815 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 0,83 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 11219003624525 Rif Banca: 5030001004400005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 0,83
1,83
+ 1,00€ comm.
03/12/21 02/12/21 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024200022
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,76
21,76
03/12/21 15/12/21 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO NOVEMBRE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024600011
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
03/12/21 01/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/12/21 ORA 11.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 33,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037500002
FATTURE: 751/14
RIMEP SPA 33,29
33,29
03/12/21 01/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/12/21 ORA 13.17 LOC.TORINO ESERCENTE: PPR16 SRL IMP.IN DIV.ORIG 434,08 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039400007
FATTURE: 324/BB
PPR16 SRL 434,08
434,08
02/12/21 02/12/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79511337 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 490,82 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012400022 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fatture 100513 del 01/10/2021; 102293 del 06/10/2021; 102352 del 13/10/2021
PREGIS SPA 490,82
492,57
+ 1,75€ comm.
02/12/21 01/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/12/21 ORA 14.05 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LINKTREE* LINKTREE 5,45
5,45
01/12/21 01/12/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79457261 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 881,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036900028 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fatture 447 del 09/09/2019 e 480 del 01/10/2019
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI & 881,31
883,06
+ 1,75€ comm.
01/12/21 01/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/12/2021 16:00 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504725299 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
01/12/21 30/11/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 30/11/21 ORA 11.31 ABI01030 CAB25701 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001037000015
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 500,00
500,00
29/11/21 26/11/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/11/21 ORA 10.33 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012200017
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 150,00
150,00
29/11/21 26/11/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/11/21 ORA 14.43 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012200019
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 250,00
250,00
29/11/21 29/11/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 773,00
29/11/21 29/11/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 240,00
29/11/21 29/11/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.11.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 330,00
29/11/21 29/11/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.160,50
29/11/21 29/11/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.11.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 151,50
29/11/21 25/11/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/21 ORA 18.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 39,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040300004
FATTURE: 1944/21
SUPERMERCATO TODIS 39,40
39,40
26/11/21 25/11/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/21 ORA 10.50 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
25/11/21 25/11/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 79233179 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 289,32 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036900011 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA nr. 127/2021
Societa Agricola Annesanti s.s 289,32
291,07
+ 1,75€ comm.
24/11/21 20/11/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/21 ORA 18.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 21,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700003
FATTURE: 1919/21
SUPERMERCATO TODIS 21,29
21,29
6501-6600 di 9453