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Rielabora Estrazione Verifica Duplicati Confronto MovBanca/BKP
Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
21/01/22 21/01/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 371688478 A FAVORE WIND-TRE CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 398510285 217255557 466881921 2021T001428000 1146728991 Rif Banca: 4670001015000003
FATTURE: 2021T001428000
WIND-TRE 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
19/01/22 16/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/22 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 29,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600003
FATTURE: 81/22
SUPERMERCATO TODIS 29,02
29,02
19/01/22 19/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81271078 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 170,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura nr. 69/2021 del 23/12/2021
ELECTROVER S.R.L. 170,80
172,55
+ 1,75€ comm.
19/01/22 19/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81114524 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.669,95 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040500001 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento ft 42103748889 del 31 agosto 2021 e fattura 42104209301 del 28 settembre 2021
Dolomiti Energia S.p.A. 2.669,95
2.671,70
+ 1,75€ comm.
18/01/22 16/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/01/22 ORA 01.21 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400H5TRH> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400H5TRH> 13,60
13,60
17/01/22 14/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/01/22 ORA 13.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 9,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013100005
FATTURE: 67/22
SUPERMERCATO TODIS 9,86
9,86
17/01/22 15/01/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/01/2022 09:47 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501527242 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001014300031
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
17/01/22 17/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 109,00
17/01/22 17/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 42,00
17/01/22 16/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 318,50
14/01/22 14/01/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/01/2022 10:54 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502308185 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
14/01/22 12/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/01/22 ORA 18.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 17,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PM ORTE SRL 17,00
17,00
14/01/22 12/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/01/22 ORA 17.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 47,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004800001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 47,30
47,30
12/01/22 12/01/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 12/01/2022 17:59 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 654607523929 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
12/01/22 08/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/01/22 ORA 09.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 25,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015700006
FATTURE: 37/22
SUPERMERCATO TODIS 25,22
25,22
12/01/22 09/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/01/22 ORA 11.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 16,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800008
FATTURE: 43/22
SUPERMERCATO TODIS 16,14
16,14
12/01/22 10/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/01/22 ORA 18.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 13,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600007
FATTURE: 85
CERQUITELLI 13,80
13,80
12/01/22 12/01/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001036600038
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 119,00
119,00
11/01/22 08/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/01/22 ORA 09.56 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 82,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600003
FATTURE: 980/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 82,25
82,25
11/01/22 08/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/01/22 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO SUPERCON IMP.IN DIV.ORIG 16,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600003
FATTURE: VU-160009
SUPERMERCATO SUPERCON 16,91
16,91
11/01/22 11/01/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 80970468 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 576,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001026200009
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 576,20
577,95
+ 1,75€ comm.
10/01/22 31/12/21 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001012500030
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
10/01/22 15/01/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.12.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO DICEMBRE-2021 Rif Banca: 0160001012900005
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 2,23
2,23
10/01/22 15/01/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.12.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO DICEMBRE-2021 Rif Banca: 0160001013800001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 92,38
92,38
10/01/22 10/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 799,50
10/01/22 06/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/22 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 139,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 139,37
139,37
10/01/22 07/01/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 07/01/22 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon Business IT IMP.IN DIV.ORIG 174,24 N.CARTA: 13208217 Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001001400014
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 174,24
10/01/22 06/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/22 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 47,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200004
FATTURE: C1 FAP270000045
SUPERMERCATO COOP CENT 47,64
47,64
10/01/22 06/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/22 ORA 11.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 74,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600006
FATTURE: 07/A
PM ORTE SRL 74,05
74,05
10/01/22 10/01/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/01/2022 11:20 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502313167 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002700013
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
10/01/22 05/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/22 ORA 08.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 29,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003900005
FATTURE: 352300013
LIDL 3523 29,88
29,88
10/01/22 05/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/22 ORA 09.57 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 153,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004000006
FATTURE: 590/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 153,10
153,10
10/01/22 06/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/01/22 ORA 16.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 119,68 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 119,68
119,68
10/01/22 10/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 31,50
10/01/22 10/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 63,00
10/01/22 10/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 77 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 96,00
10/01/22 08/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 147,00
10/01/22 09/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 231,00
10/01/22 10/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 649,00
10/01/22 31/12/21 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001024400035
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 25,20
25,20
10/01/22 31/12/21 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001024700039
ONERI E COMMISSIONI
Banca 90,07
90,07
10/01/22 07/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/22 ORA 18.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 34,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100025
FATTURE: 60
CERQUITELLI 34,00
34,00
10/01/22 07/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/22 ORA 16.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CARTOTECNICA IMP.IN DIV.ORIG 17,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CARTOTECNICA 17,00
17,00
10/01/22 07/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/22 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 9,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037600013
FATTURE: 09/A
PM ORTE SRL 9,97
9,97
10/01/22 05/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/22 ORA 08.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 11,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000006
FATTURE: 27/22
SUPERMERCATO TODIS 11,89
11,89
10/01/22 07/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/01/22 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 37,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 37,92
37,92
10/01/22 09/01/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/01/2022 14:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317421127 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001040400018
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
10/01/22 09/01/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 09/01/2022 14:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317421198 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001040600003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
07/01/22 07/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 80834151 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 406,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027300004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento ft 5989 del 29 ottobre 2021
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 406,35
408,10
+ 1,75€ comm.
07/01/22 07/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 348,00
07/01/22 04/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/01/22 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 10,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300003
FATTURE: 17/22
SUPERMERCATO TODIS 10,96
10,96
07/01/22 05/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/01/22 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 59,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600006
FATTURE: 3 / FE
FARMACIA SANT'ANDREA 59,40
59,40
07/01/22 07/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 308,50
07/01/22 07/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 12/2021 Caus Interna: 09 Rif Banca: 0090001027000004
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 0,20
07/01/22 06/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 222,00
05/01/22 05/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 80783972 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.055,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
RATEIZZO 550023502 25/06/2021 20/10/2021
Dolomiti Energia S.p.A. 2.055,00
2.056,75
+ 1,75€ comm.
05/01/22 05/01/22 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 369577514 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 1,43 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12219003624525 Rif Banca: 5030001001900003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 1,43
2,43
+ 1,00€ comm.
05/01/22 05/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 310,00
05/01/22 07/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 77 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 117,50
05/01/22 04/01/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO DICEMBRE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024500013
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 23,55
23,55
05/01/22 15/01/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO DICEMBRE 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001026200003
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
05/01/22 03/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/01/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG 12,99N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *NETFLIX 12,99
12,99
05/01/22 05/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 867,00
05/01/22 02/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/22 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 33,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600018
FATTURE: 2/22
SUPERMERCATO TODIS 33,92
33,92
04/01/22 04/01/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 80730756 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 3.200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Via Garibaldi 10, Dicembre 2021 Euro 1.500 e Gennaio 2022 Euro 1.700
GIANNI MOSCONI 3.200,00
3.201,75
+ 1,75€ comm.
04/01/22 04/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 751,00
04/01/22 02/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/22 ORA 12.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 20,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027000004
FATTURE: C1 FAP270000003
SUPERMERCATO COOP CENT 20,35
20,35
04/01/22 02/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/01/22 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 45,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200005
FATTURE: 352300001
LIDL 3523 45,25
45,25
04/01/22 04/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 98,00
04/01/22 04/01/22 20
CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
ADDEBITO CANONE N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3100001040000002
(20) CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
- 19,50
19,50
03/01/22 03/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.01.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 148,50
03/01/22 03/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.224,50
03/01/22 03/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.656,00
03/01/22 01/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 228,00
03/01/22 03/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 166,00
03/01/22 05/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 226,00
03/01/22 04/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 67,00
03/01/22 03/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 553,50
03/01/22 02/01/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 767,00
03/01/22 30/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/12/21 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 32,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300002
FATTURE: 2167/21
SUPERMERCATO TODIS 32,14
32,14
03/01/22 01/01/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/01/22 ORA 00.50 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040000005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LINKTREE* LINKTREE 5,42
5,42
31/12/21 31/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 252,00
31/12/21 31/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 31/12/2021 12:36 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607502401 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
31/12/21 29/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*G979Y3LK5 IMP.IN DIV.ORIG 48,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013100012
FATTURE: IT21-AEUI-11447398
Amazon.it*G979Y3LK5 48,97
48,97
31/12/21 29/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/21 ORA 08.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 33,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300012
FATTURE: 352301317
LIDL 3523 33,39
33,39
31/12/21 28/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/12/21 ORA 19.07 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 185,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015000011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PREGIS SPA - TE 185,39
185,39
31/12/21 29/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/12/21 ORA 10.29 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 102,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016300009
FATTURE: 106792/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 102,82
102,82
31/12/21 31/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 872,50
30/12/21 30/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 136,50
29/12/21 29/12/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/12/2021 20:44 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509502234 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001024100001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
29/12/21 29/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.12.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 116,00
29/12/21 29/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 310,00
29/12/21 31/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.12.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 159,00
29/12/21 29/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 45,00
29/12/21 27/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/12/21 ORA 13.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 125,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036900001
FATTURE: C1 FAP270003945
SUPERMERCATO COOP CENT 125,16
125,16
27/12/21 27/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.12.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,00
27/12/21 25/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.12.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 188,00
27/12/21 24/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/12/21 ORA 18.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 79,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100003
FATTURE: C1 FAP270003933
SUPERMERCATO COOP CENT 79,44
79,44
27/12/21 25/12/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/12/21 ORA 11.02 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
27/12/21 27/12/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.12.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 109,00
6401-6500 di 9453