| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/22 | 19/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/02/22 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 76,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026300009
FATTURE: C1 FAP270000446
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 76,61 |
76,61
|
|
| 21/02/22 | 20/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 706,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 76,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 115,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 260,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 429,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 472,00 | ||
| 21/02/22 | 21/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82390181 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 106,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200046 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA DI PARCELLA NOVEMBRE/DICEMBRE TRIM. 2021
|
BARTOLOZZI SIMONE | 106,00 |
107,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/02/22 | 21/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82391449 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 293,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500032 Rif Cliente: NROSUPCBI
Pagamento fatture 2553 del 01/09/2021; 2662 del 09/09/2021; 3323 del 28/10/2021
|
DAVID SALUMI SRL | 293,68 |
295,43
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/02/22 | 21/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82072496 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 504,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800012 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA nr. 6835 del 30/11/2021
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 504,00 |
505,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/02/22 | 22/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.02.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,00 | ||
| 18/02/22 | 16/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/22 ORA 01.05 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400HIMEL> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400HIMEL> | 13,60 |
13,60
|
|
| 18/02/22 | 16/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/22 ORA 16.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 30,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600003
FATTURE: 259/22, 9920000908
|
SUPERMERCATO TODIS | 30,13 |
30,13
|
|
| 17/02/22 | 14/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/22 ORA 17.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 7,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO TODIS | 7,30 |
7,30
|
|
| 17/02/22 | 14/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/02/22 ORA 11.25 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 669,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400006
FATTURE: 9477/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 669,04 |
669,04
|
|
| 17/02/22 | 15/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2L1IX5SD4 IMP.IN DIV.ORIG 18,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2L1IX5SD4 | 18,84 |
18,84
|
|
| 17/02/22 | 17/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 67,00 | ||
| 16/02/22 | 16/02/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 375519682 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001039000001
FATTURE: AO01535521
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/02/22 | 12/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/02/22 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 70,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400002
FATTURE: 352300139
|
LIDL 3523 | 70,37 |
70,37
|
|
| 15/02/22 | 15/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 117,00 | ||
| 15/02/22 | 15/02/22 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001025600041
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 353,00 |
353,00
|
|
| 14/02/22 | 12/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 238,00 | ||
| 14/02/22 | 13/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 411,50 | ||
| 14/02/22 | 13/02/22 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-13.02.2022-16.10.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH VERSAMENTO INCASSO CONTANTI Rif Banca: 2410001037200001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 430,00 | ||
| 14/02/22 | 14/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.02.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 73,00 | ||
| 14/02/22 | 14/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 330,50 | ||
| 14/02/22 | 14/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 478,50 | ||
| 14/02/22 | 14/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 968,00 | ||
| 14/02/22 | 14/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 82138137 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio 2022 Via Garibaldi 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/02/22 | 16/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.02.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 173,50 | ||
| 11/02/22 | 09/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/02/22 ORA 10.48 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 223,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300004
FATTURE: 8081/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 223,73 |
223,73
|
|
| 10/02/22 | 08/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/02/22 ORA 11.03 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 93,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 93,37 |
93,37
|
|
| 09/02/22 | 09/02/22 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770868101200009
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 500,00 | ||
| 08/02/22 | 05/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/02/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *THE OWL IMP.IN DIV.ORIG 24,86N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *THE OWL | 24,86 |
24,86
|
|
| 07/02/22 | 02/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 13.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 19,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500007
FATTURE: 177/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 19,94 |
19,94
|
|
| 07/02/22 | 02/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 10.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000002
FATTURE: 170/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 22,37 |
22,37
|
|
| 07/02/22 | 03/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/02/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG 12,99N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX | 12,99 |
12,99
|
|
| 07/02/22 | 04/02/22 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00937432467 Rif Banca: 1000353000400023
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00937432467
|
- | 1.700,00 |
1.700,00
|
|
| 07/02/22 | 04/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/02/22 ORA 10.07 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 273,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600004
FATTURE: 5250/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 273,46 |
273,46
|
|
| 07/02/22 | 06/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 415,50 | ||
| 07/02/22 | 06/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*CW5YD8605 IMP.IN DIV.ORIG 8,11 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*CW5YD8605 | 8,11 |
8,11
|
|
| 07/02/22 | 06/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*EF24Z00D5 IMP.IN DIV.ORIG 26,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*EF24Z00D5 | 26,22 |
26,22
|
|
| 07/02/22 | 07/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 293,50 | ||
| 07/02/22 | 07/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 441,50 | ||
| 07/02/22 | 07/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.02.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 577,50 | ||
| 07/02/22 | 07/02/22 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800064
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 300,00 | ||
| 07/02/22 | 15/02/22 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.01.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GENNAIO-2022 Rif Banca: 0160001026700009
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 1,47 |
1,47
|
|
| 07/02/22 | 15/02/22 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.01.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GENNAIO-2022 Rif Banca: 0160001024400004
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 149,55 |
149,55
|
|
| 04/02/22 | 02/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*LR06Z6JS5 IMP.IN DIV.ORIG 27,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012900004
FATTURE: IT22-AEUI-1019998
|
Amazon.it*LR06Z6JS5 | 27,52 |
27,52
|
|
| 04/02/22 | 02/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 10.20 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 294,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014600002
FATTURE: 6435/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 294,91 |
294,91
|
|
| 03/02/22 | 01/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/22 ORA 08.53 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*LN7XX0ZJ5 WW IMP.IN DIV.ORIG 85,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900003
FATTURE: IT22-AEUI-977197
|
AMAZON.IT*LN7XX0ZJ5 WW | 85,99 |
85,99
|
|
| 03/02/22 | 02/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/02/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*5L25N2KE5 IMP.IN DIV.ORIG 10,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500003
FATTURE: IT22-78491I-801
|
AMZN Mktp IT*5L25N2KE5 | 10,99 |
10,99
|
|
| 03/02/22 | 02/02/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO GENNAIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001025500004
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 40,78 |
40,78
|
|
| 03/02/22 | 03/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.02.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 69,00 | ||
| 03/02/22 | 03/02/22 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 373666573 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 5,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 01229003624525 Rif Banca: 5030001004600001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 5,91 |
6,91
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/02/22 | 15/02/22 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO GENNAIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024400010
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 02/02/22 | 30/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 12.14 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*PT23261Q5 IMP.IN DIV.ORIG 23,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*PT23261Q5 | 23,76 |
23,76
|
|
| 02/02/22 | 31/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/01/22 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 80,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700006
FATTURE: 48/A
|
PM ORTE SRL | 80,83 |
80,83
|
|
| 02/02/22 | 01/02/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/02/22 ORA 00.27 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LINKTREE* LINKTREE | 5,50 |
5,50
|
|
| 01/02/22 | 30/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 08.55 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*KG64C09W5 IMP.IN DIV.ORIG 21,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*KG64C09W5 | 21,30 |
21,30
|
|
| 01/02/22 | 30/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 08.55 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*OG7L16WE5 IMP.IN DIV.ORIG 23,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*OG7L16WE5 | 23,75 |
23,75
|
|
| 01/02/22 | 30/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 24,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028100004
FATTURE: F9/379
|
EUROSPIN | 24,90 |
24,90
|
|
| 01/02/22 | 30/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 06.10 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*XO7T95MQ5 IMP.IN DIV.ORIG 104,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*XO7T95MQ5 | 104,52 |
104,52
|
|
| 01/02/22 | 30/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/01/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 110,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 110,73 |
110,73
|
|
| 01/02/22 | 01/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81705580 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 329,14 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001800011 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 669 DEL 23/08/2021 E 813 DEL 27/09/2021
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 329,14 |
330,89
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/02/22 | 01/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81704707 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 344,08 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002800015 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 292 DEL 13/10/2021 E 367 DEL 02/12/2021
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 344,08 |
344,83
+ 0,75€ comm.
|
|
| 01/02/22 | 01/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81707247 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 80734 DEL 01/10/2021; 81426 DEL 07/10/2021; 81593 DEL 08/10/2021
|
PARTESA SRL | 348,33 |
350,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/02/22 | 01/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81706806 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 351,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 4682 DEL 25/01/2022
|
FORMASAL SRL | 351,18 |
352,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/02/22 | 01/02/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81590853 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.336,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200032 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 42104712763 DEL 28/10/2021 COD PARTNER 20161522
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 1.336,35 |
1.338,10
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/01/22 | 27/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/01/22 ORA 10.39 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 434,05 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE SOCIETA | 434,05 |
434,05
|
|
| 31/01/22 | 28/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/01/22 ORA 16.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 33,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800009
FATTURE: 146/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 33,94 |
33,94
|
|
| 31/01/22 | 29/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/22 ORA 17.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 48,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200012
FATTURE: C1 FAP270000257
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 48,83 |
48,83
|
|
| 31/01/22 | 29/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 60,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500008
FATTURE: 46/A
|
PM ORTE SRL | 60,25 |
60,25
|
|
| 31/01/22 | 29/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/01/22 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 119,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 119,70 |
119,70
|
|
| 31/01/22 | 30/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 608,00 | ||
| 31/01/22 | 31/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 28,50 | ||
| 31/01/22 | 31/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 273,50 | ||
| 31/01/22 | 31/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 762,00 | ||
| 31/01/22 | 31/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.182,50 | ||
| 31/01/22 | 02/02/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 59,00 | ||
| 28/01/22 | 26/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/01/22 ORA 00.00 LOC.18553677962 ESERCENTE: SYNCCOM INC IMP.IN DIV.ORIG 120,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SYNCCOM INC | 108,68 |
108,68
|
|
| 28/01/22 | 28/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 115,00 | ||
| 28/01/22 | 28/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 175,50 | ||
| 27/01/22 | 25/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*ZQ3OR2155 IMP.IN DIV.ORIG 7,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*ZQ3OR2155 | 7,89 |
7,89
|
|
| 27/01/22 | 25/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*V754T0V65 IMP.IN DIV.ORIG 22,73 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*V754T0V65 | 22,73 |
22,73
|
|
| 26/01/22 | 24/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/01/22 ORA 13.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 38,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300002
FATTURE: 121/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 38,64 |
38,64
|
|
| 26/01/22 | 24/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/01/22 ORA 12.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 49,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015900003
FATTURE: 352300074
|
LIDL 3523 | 49,19 |
49,19
|
|
| 26/01/22 | 25/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/01/22 ORA 10.56 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 25/01/22 | 22/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/01/22 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 109,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000003
FATTURE: 352300066
|
LIDL 3523 | 109,79 |
109,79
|
|
| 25/01/22 | 25/01/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 81435354 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.230,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT 79764 01/10/21; 86131 21/10/21; 86617 22/10/21; 86953 25/10/21; 87662 27/10/21; 87948 28/10/21; 88795 29/10/21; 90506 04/11/21
|
FORMASAL SRL | 1.230,22 |
1.231,97
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/01/22 | 21/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/22 ORA 17.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 48,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 48,75 |
48,75
|
|
| 24/01/22 | 21/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/01/22 ORA 17.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 70,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000400003
FATTURE: C1 FAP270000045, C1 FAP270000186
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 70,66 |
70,66
|
|
| 24/01/22 | 23/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 494,00 | ||
| 24/01/22 | 24/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.01.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 129,00 | ||
| 24/01/22 | 24/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 366,00 | ||
| 24/01/22 | 24/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 711,50 | ||
| 24/01/22 | 24/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 922,00 | ||
| 24/01/22 | 26/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.01.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 92,00 | ||
| 21/01/22 | 19/01/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/01/22 ORA 00.44 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 12,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARUBA S.P.A. | 12,19 |
12,19
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| 21/01/22 | 21/01/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.01.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 232,00 |