Estratto Conto - VeliaDB

Data	Valuta	Cod	Descrizione / Dettaglio	Esercente / Beneficiario / Ordinante	Dare (Netto)	Dare (Totale)	Avere (+)
09/10/23	09/10/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EWJ1WMWNL8TNUHZZ1EWJ23YXU2LPNY1 DEL 09.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000504-0000038118 RI: 039017405 OP DEL. 07102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600036 Riconc. 039017405 del 07/10/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			2.069,00
09/10/23	09/10/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EWJ1RVW6SOFGQHZZ1EWJ1V3V48591BT DEL 09.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000501-0000027810 RI: 039017405 OP DEL. 06102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600038 Riconc. 039017405 del 06/10/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.047,00
09/10/23	05/10/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 05/10/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HT6B875V4 IMP.IN DIV.ORIG -7.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039000026 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	AMZN Mktp IT*HT6B875V4	7,37	7,37
09/10/23	05/10/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 05/10/23 ORA 12.05 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -27.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600008 FATTURE: 212	SumUp *Ortoagrumi Re	27,10	27,10
06/10/23	30/09/23	18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001002200016 ONERI E COMMISSIONI	Banca	277,07	277,07
06/10/23	06/10/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.10.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1519461522 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			424,50
06/10/23	06/10/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.10.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1519461597 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			51,00
06/10/23	06/10/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EVW91NVU6A7OUOZZ1EVW93CT71HJA1C DEL 06.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000498-0000027064 RI: 039017405 OP DEL. 05102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600014 Riconc. 039017405 del 05/10/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.004,00
06/10/23	06/10/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102972507 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 219,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700004 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture: 12 del 30/06/2023, 17 del 27/07/2023	AGRICOLA ETRURIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	219,60	221,35 + 1,75€ comm.
06/10/23	04/10/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 04/10/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HT45K5PR4 IMP.IN DIV.ORIG -18.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038900008 FATTURE: IT23-22425I-1801	AMZN Mktp IT*HT45K5PR4	18,10	18,10
05/10/23	05/10/23	ZI	BONIFICO DALL' ESTERO ORD: satispay europe s.a. FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 28a0d4f8407d4d76ae645ec2fb2af713 DEL 05.10.23 BIC: SATYLUL1XXX INF:EE: cc7b256808d74ece8163275d4e71918f RI: Accredito dall'app Satispay Rif Banca: 2840001000800006 (ZI) BONIFICO DALL' ESTERO	satispay europe s.a.			600,00
05/10/23	30/09/23	19	IMPOSTE E TASSE IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001025600029 IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	Banca	25,20	25,20
05/10/23	05/10/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102928827 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.026,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300052 Rif Cliente: NROSUPCBI avviso parcella del 01/09/23	Studio Luca Bravetti	1.026,05	1.027,80 + 1,75€ comm.
04/10/23	02/10/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 02/10/23 ORA 10.30 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -97.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003000006 FATTURE: 210	SumUp *Ortoagrumi Re	97,69	97,69
04/10/23	04/10/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 468201736 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 523,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 092023 Rif 149513885699 Rif Banca: 4670001012300002 (50) PAGAMENTI DIVERSI	NEXI PAYMENTS SPA	523,52	524,52 + 1,00€ comm.
04/10/23	04/10/23	45	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO SDD N. 468193023 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 7,07 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 09239003624525 Rif Banca: 5030001014200003 (45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO	-	7,07	8,07 + 1,00€ comm.
04/10/23	04/10/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102870961 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 60,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300018 Rif Cliente: NROSUPCBI Fattura: 1068 del 30/09/2023	TUSCIA BREAK SRLS	60,00	61,75 + 1,75€ comm.
03/10/23	03/10/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.10.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1504158847 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			199,00
03/10/23	03/10/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EV9IXFKE8ALCZGZZ1EV9IYFY7NDVMNW DEL 03.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000489-0000023499 RI: 039017405 OP DEL. 02102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500021 Riconc. 039017405 del 02/10/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.940,00
03/10/23	03/10/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102856827 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 259,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038600004 Rif Cliente: NROSUPCBI RATA N 4 PIANO RATEIZZO DEL 23/05/2023	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	259,56	261,31 + 1,75€ comm.
03/10/23	03/10/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102856556 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 123,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040700001 Rif Cliente: NROSUPCBI Fattura: 140/2023	Peletti Augusto	123,76	125,51 + 1,75€ comm.
03/10/23	03/10/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102856058 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 633,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041300001 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture: 9920244655, 9920242084, 9920236528	PREGIS SPA	633,72	635,47 + 1,75€ comm.
03/10/23	29/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 29/09/23 ORA 15.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -64.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/10/2023 Rif Banca: 3080001013400022 FATTURE: 4119	CERQUITELLI	64,09	64,09
03/10/23	29/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 29/09/23 ORA 02.12 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -17.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/10/2023 Rif Banca: 3080001013600012 FATTURE: 1000231000160628, 1000231000224194	WWWARUBAIT	17,07	17,07
03/10/23	29/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 29/09/23 ORA 12.13 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rusti IMP.IN DIV.ORIG -240.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/10/2023 Rif Banca: 3080001015400015 FATTURE: 2023-RFN-0001447	SumUp *Immobili Rusti	240,96	240,96
02/10/23	28/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 28/09/23 ORA 09.54 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -98.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/10/2023 Rif Banca: 3080001036600019 FATTURE: 196	SumUp *Ortoagrumi Re	98,19	98,19
02/10/23	28/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 28/09/23 ORA 10.46 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -313.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/10/2023 Rif Banca: 3080001036700014 FATTURE: 47	LE TRE SORELLE 2 SRL	313,30	313,30
02/10/23	02/10/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001013600019 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
02/10/23	02/10/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EV26QEKPRS8U8PZZ1EV26SBJUC6LBFD DEL 02.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000486-0000038483 RI: 039017405 OP DEL. 01102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500021 Riconc. 039017405 del 01/10/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			948,50
02/10/23	02/10/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1486950479 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			20,00
02/10/23	02/10/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EV26LO6EN3UTNDZZ1EV26MX9K88LNYX DEL 02.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000482-0000028107 RI: 039017405 OP DEL. 29092023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040300015 Riconc. 039017405 del 29/09/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			111,00
02/10/23	02/10/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1EV26QEKPRS8U8PZZ1EV26SBJSF1XES9 DEL 02.10.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000486-0000038482 RI: 039017405 OP DEL. 30092023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040800007 Riconc. 039017405 del 30/09/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.440,00
29/09/23	29/09/23	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/09/2023 09:29 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501524399 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400005 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	1.100,00	1.100,00
29/09/23	29/09/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001004500004 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
29/09/23	29/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1481380892 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			909,00
29/09/23	29/09/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 466334033 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 1409,79 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 200015570689-412312814370-412313668910 Rif Banca: 4670001040700001 FATTURE: 412312814370, 412313668910	HERA S.P.A.	1.409,79	1.410,79 + 1,00€ comm.
28/09/23	26/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/09/23 ORA 15.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -29.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/09/2023 Rif Banca: 3080001025200011 FATTURE: C1 FAP270003282	COOP	29,98	29,98
28/09/23	26/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/09/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NATURA ORIE IMP.IN DIV.ORIG -60.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/09/2023 Rif Banca: 3080001026500002 FATTURE: 776/2023	PAYPAL *NATURA ORIE	60,88	60,88
28/09/23	26/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/09/23 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -47.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/09/2023 Rif Banca: 3080001026800014 FATTURE: 2348/23	SUPERMERCATO TODIS	47,80	47,80
28/09/23	28/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102693044 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 95,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100006 Rif Cliente: NROSUPCBI Saldo Fatture aperte 2022	TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S	95,00	96,75 + 1,75€ comm.
28/09/23	28/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102693103 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 803,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004000008 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture: 396, 500	TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S	803,61	805,36 + 1,75€ comm.
28/09/23	25/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 25/09/23 ORA 08.51 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -1176.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600041 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	PARTESA SRL - BU CENTR	1.176,25	1.176,25
28/09/23	28/09/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 467293944 A FAVORE SATISPAY EUROPE S.A. CODICE MANDATO SAT0023052414010660100 IMPORTO 301,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Ricarica dell'app Satispay Rif Banca: 4670001039400003 (50) PAGAMENTI DIVERSI	SATISPAY EUROPE S.A.	301,00	302,00 + 1,00€ comm.
27/09/23	27/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1471139850 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			607,50
27/09/23	27/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1471139941 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			84,00
27/09/23	27/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			183,50
26/09/23	23/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/09/23 ORA 09.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -177.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800001 FATTURE: 2023-RFN-0001394	TENUTA LE VELETTE - I.	177,72	177,72
26/09/23	23/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/09/23 ORA 10.24 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -82.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000005 FATTURE: 192	SumUp *Ortoagrumi Re	82,38	82,38
26/09/23	26/09/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****895084 Rif Banca: 0160001014500003 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****895084	Banca	0,08	0,08
26/09/23	22/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 22/09/23 ORA 17.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -31.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016400005 FATTURE: 2310/23	SUPERMERCATO TODIS	31,17	31,17
26/09/23	26/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1466189769 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			1.360,00
26/09/23	26/09/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 466691960 A FAVORE SATISPAY EUROPE S.A. CODICE MANDATO SAT0023052414010660100 IMPORTO 300,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Ricarica dell'app Satispay Rif Banca: 4670001028600001 (50) PAGAMENTI DIVERSI	SATISPAY EUROPE S.A.	300,00	301,00 + 1,00€ comm.
25/09/23	21/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 21/09/23 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -13.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/09/2023 Rif Banca: 3080001012200004 FATTURE: C1 FAP270003203	COOP	13,37	13,37
25/09/23	21/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 21/09/23 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG -1950.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 25/09/2023 Rif Banca: 3080001012800011 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	AG.ENTRATE RISCOSSIONE	1.950,09	1.950,09
25/09/23	25/09/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001003200013 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
25/09/23	25/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			195,00
25/09/23	24/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			85,50
25/09/23	23/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			103,50
25/09/23	25/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1451804698 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			121,00
25/09/23	25/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1451804638 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			249,50
25/09/23	25/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1457590775 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			151,00
25/09/23	25/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1461587574 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			312,00
25/09/23	25/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1457590712 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			1.117,50
25/09/23	25/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1461587523 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			1.395,00
22/09/23	22/09/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001002000009 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
22/09/23	20/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 20/09/23 ORA 10.43 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -20.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013800002 FATTURE: 89984/FAC	FORMASAL DISTRIBUZIONE	20,79	20,79
21/09/23	21/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102439328 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 102,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400030 Rif Cliente: NROSUPCBI Saldo totale fatture al 20/09/2023	Peletti Augusto	102,13	103,88 + 1,75€ comm.
21/09/23	19/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 19/09/23 ORA 10.51 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -34.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 21/09/2023 Rif Banca: 3080001002200010 FATTURE: 189	SumUp *Ortoagrumi Re	34,30	34,30
20/09/23	20/09/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 465541902 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001012100005 FATTURE: 2023F001255480	WIND TRE S.P.A.	31,70	32,70 + 1,00€ comm.
20/09/23	20/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102417755 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 308,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100025 Rif Cliente: NROSUPCBI Fattura 136 Settembre 2023	Peletti Augusto	308,76	310,51 + 1,75€ comm.
20/09/23	20/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1436159710 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			48,00
20/09/23	20/09/23	ZI	BONIFICO DALL' ESTERO ORD: satispay europe s.a. FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA d1cfa2f244464ea5af612445915f1b6b DEL 20.09.23 BIC: SATYLUL1XXX INF:EE: 8988dbcf506949c3b27cd070a5df554f RI: Accredito dall'app Satispay Rif Banca: 2840001025400003 (ZI) BONIFICO DALL' ESTERO	satispay europe s.a.			300,00
20/09/23	20/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1436159643 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			1.123,00
20/09/23	18/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 18/09/23 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -166.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 20/09/2023 Rif Banca: 3080001036100004 FATTURE: 2023-RFN-0001362	TENUTA LE VELETTE - I.	166,96	166,96
20/09/23	18/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 18/09/23 ORA 02.01 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -13.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 20/09/2023 Rif Banca: 3080001040700004 FATTURE: 1000233001206985	WWWARUBAIT	13,41	13,41
19/09/23	16/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/09/23 ORA 11.53 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -102.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 19/09/2023 Rif Banca: 3080001003100014 FATTURE: 89142/FAC, 89143/FAC	FORMASAL DISTRIBUZIONE	102,11	102,11
19/09/23	17/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 17/09/23 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -36.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 19/09/2023 Rif Banca: 3080001003600011 FATTURE: 2253/23	SUPERMERCATO TODIS	36,46	36,46
19/09/23	19/09/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 465518221 A FAVORE SATISPAY EUROPE S.A. CODICE MANDATO SAT0023052414010660100 IMPORTO 300,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Ricarica dell'app Satispay Rif Banca: 4670001002500009 (50) PAGAMENTI DIVERSI	SATISPAY EUROPE S.A.	300,00	301,00 + 1,00€ comm.
19/09/23	19/09/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001012500008 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
19/09/23	15/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 15/09/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*143KK2MY4 IMP.IN DIV.ORIG -3.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026200013 FATTURE: IT3SAICABEI	AMZNBusiness*143KK2MY4	3,52	3,52
19/09/23	15/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 15/09/23 ORA 11.18 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -103.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026800002 FATTURE: 184, 3922	SumUp *Ortoagrumi Re	103,37	103,37
19/09/23	19/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			62,00
19/09/23	19/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1431029477 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			1.255,00
19/09/23	19/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102377918 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 423,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300034 Rif Cliente: NROSUPCBI Fattura 35640/23/2/FAC, 37534/23/2/FAC	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	423,94	425,69 + 1,75€ comm.
19/09/23	19/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102367578 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 750,87 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture 9920231892, 9920224383, 9920221542, 9920219487	PREGIS SPA	750,87	752,62 + 1,75€ comm.
19/09/23	19/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1431029539 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			54,00
19/09/23	16/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/09/23 ORA 00.42 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400OVFN8> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200002 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	MSFT *<E0400OVFN8>	14,80	14,80
19/09/23	17/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 17/09/23 ORA 06.20 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300005 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	Wix.com	25,00	25,00
18/09/23	18/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1426311161 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			133,00
18/09/23	18/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1416287306 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			819,00
18/09/23	18/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1416287380 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			139,00
18/09/23	18/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1422222450 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			961,50
18/09/23	18/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102317350 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700022 Rif Cliente: NROSUPCBI Affitto Settembre 2023	GIANNI MOSCONI	1.700,00	1.701,75 + 1,75€ comm.
18/09/23	18/09/23	09	INCASSO TRAMITE P.O.S. -ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1426311113 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192 (09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-			361,00
18/09/23	14/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 14/09/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*1477X8GN4 IMP.IN DIV.ORIG -227.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037600008 FATTURE: IT3S5P4ABEI	AMZNBusiness*1477X8GN4	227,04	227,04
18/09/23	14/09/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 14/09/23 ORA 18.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -13.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038100004 FATTURE: C1 FAP270003109	COOP	13,66	13,66
18/09/23	18/09/23	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102361150 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 625,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038100006 Stipendio Agosto 2023 e Fine Rapporto	Lazzara Agatino	625,27	627,02 + 1,75€ comm.
18/09/23	18/09/23	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102360715 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 836,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001038800004 Stipendio Agosto 2023	SHAH ALAM MD	836,00	837,75 + 1,75€ comm.
18/09/23	18/09/23	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102360877 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.068,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001040100007 Stipendio Agosto 2023 e Acconto 730	MONTANUCCI CLAUDIO	2.068,00	2.069,75 + 1,75€ comm.
18/09/23	18/09/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102361644 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041200005 Rif Cliente: NROSUPCBI Affitto Settembre Via Garibaldi 7 Orvieto	DAMASSO LUCIANO	300,00	301,75 + 1,75€ comm.