| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/23 | 15/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1410700934 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 7,00 | ||
| 15/09/23 | 15/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102272084 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 94,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 364 del 07/08/2023
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 94,24 |
95,99
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/23 | 15/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1410700863 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.023,00 | ||
| 14/09/23 | 12/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/23 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -89.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/09/2023 Rif Banca: 3080001014500004
FATTURE: C1 FAP270003068
|
COOP | 89,75 |
89,75
|
|
| 14/09/23 | 12/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/23 ORA 10.59 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -267.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 14/09/2023 Rif Banca: 3080001015100002
FATTURE: 87023/FAC, 87024/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 267,89 |
267,89
|
|
| 14/09/23 | 10/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/09/23 ORA 09.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -14.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/09/2023 Rif Banca: 3080001015300009
FATTURE: C1 FAP270003037
|
COOP | 14,56 |
14,56
|
|
| 14/09/23 | 12/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/23 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -35.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 14/09/2023 Rif Banca: 3080001015400002
FATTURE: F9/5536
|
EUROSPIN | 35,85 |
35,85
|
|
| 14/09/23 | 14/09/23 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: satispay europe s.a. FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0ab226343db84551940e3e31bcb1ccfe DEL 14.09.23 BIC: SATYLUL1XXX INF:EE: 2cb62b5269dc4bb3a41046cf4134a8bc RI: Accredito dall'app Satispay Rif Banca: 2840001000200011
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
|
satispay europe s.a. | 300,00 | ||
| 13/09/23 | 13/09/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013200002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 13/09/23 | 09/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/23 ORA 08.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -52.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026100008
FATTURE: C1 FAP270003022
|
COOP | 52,87 |
52,87
|
|
| 13/09/23 | 09/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/23 ORA 10.44 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -15.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026200005
FATTURE: 181
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 15,90 |
15,90
|
|
| 13/09/23 | 13/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1400076605 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.566,00 | ||
| 13/09/23 | 13/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 18,00 | ||
| 13/09/23 | 11/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/23 ORA 11.19 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -67.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/09/2023 Rif Banca: 3080001000300022
FATTURE: 182
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 67,94 |
67,94
|
|
| 12/09/23 | 12/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102132290 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 296,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300031 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 7071,7506,8636,9249
|
Solini Marcello srl | 296,08 |
297,83
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/09/23 | 12/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102131806 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 253,85 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata 11 rateizzo del 11/10/2022
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 253,85 |
255,60
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/09/23 | 12/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102132959 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 394,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 23, 33
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 394,84 |
396,59
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/09/23 | 12/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1394884620 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 728,00 | ||
| 12/09/23 | 08/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/23 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -94.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001000600027
FATTURE: 2023-RFN-0001301
|
TENUTA LE VELETTE - I. | 94,87 |
94,87
|
|
| 12/09/23 | 08/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/23 ORA 10.10 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -268.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001001000033
FATTURE: 57582/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 268,47 |
268,47
|
|
| 12/09/23 | 07/09/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 07/09/23 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 136.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 0480001001100016
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON.IT WWW.AMAZON.I | 136,92 | ||
| 12/09/23 | 08/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/23 ORA 10.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -15.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001001500015
FATTURE: C1 FAP270003011
|
COOP | 15,00 |
15,00
|
|
| 12/09/23 | 07/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*1U4AM56V4 IMP.IN DIV.ORIG -136.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001036900053
FATTURE: IT3R3RAABEI
|
AMZNBusiness*1U4AM56V4 | 136,40 |
136,40
|
|
| 12/09/23 | 07/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/23 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -77.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001036900054
FATTURE: 2023-RFN-0001287
|
TENUTA LE VELETTE - I. | 77,15 |
77,15
|
|
| 12/09/23 | 07/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/23 ORA 09.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -9.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001036900055
FATTURE: C1 FAP270002998
|
COOP | 9,63 |
9,63
|
|
| 12/09/23 | 07/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/23 ORA 10.12 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -188.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001036900056
FATTURE: 85247/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 188,76 |
188,76
|
|
| 12/09/23 | 07/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/23 ORA 10.37 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -54.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/09/2023 Rif Banca: 3080001036900057
FATTURE: 180
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 54,64 |
54,64
|
|
| 11/09/23 | 11/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1390109079 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.259,00 | ||
| 11/09/23 | 11/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1390109125 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 109,00 | ||
| 11/09/23 | 11/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1386090003 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.611,00 | ||
| 11/09/23 | 11/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102078940 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 721,22 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400045 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 189/2023, 250/2023,271/2023
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 721,22 |
721,97
+ 0,75€ comm.
|
|
| 11/09/23 | 11/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1380291519 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 590,00 | ||
| 11/09/23 | 11/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1380291601 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 219,00 | ||
| 11/09/23 | 11/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 102077828 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 739,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600041 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 50542,47641,50963,64439,70399,66070
|
FORMASAL SRL | 739,07 |
740,82
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/09/23 | 11/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 75,00 | ||
| 11/09/23 | 11/09/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037100006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 08/09/23 | 08/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1374853268 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.118,50 | ||
| 08/09/23 | 08/09/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012700047
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 08/09/23 | 08/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1374853359 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 354,48 | ||
| 07/09/23 | 05/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*1U6F26GE4 IMP.IN DIV.ORIG -38.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/09/2023 Rif Banca: 3080001025800012
FATTURE: IT3QOH2ABEI
|
AMZNBusiness*1U6F26GE4 | 38,03 |
38,03
|
|
| 06/09/23 | 06/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101929146 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.629,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300007 Rif Cliente: NROSUPCBI
FT - NC: 215922,212510,210180,206524,2000242919,203657,201213,2000242658,197160,178587
|
PREGIS SPA | 1.629,48 |
1.631,23
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/09/23 | 06/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101930274 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 652,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
FT - NC: 32611/23/2/FAC, 32088/23/2/FAC, 3117/22/2/NC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 652,18 |
653,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/09/23 | 02/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/23 ORA 09.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -58.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015000005
FATTURE: 2090/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 58,85 |
58,85
|
|
| 06/09/23 | 04/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/23 ORA 10.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -19.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001015100005
FATTURE: 9487
|
SOLINI CARTA | 19,52 |
19,52
|
|
| 06/09/23 | 06/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1364588573 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 74,00 | ||
| 06/09/23 | 06/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1364588509 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.618,00 | ||
| 06/09/23 | 06/09/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 464193344 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 378,78 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 082023 Rif 133974862899 Rif Banca: 4670001037100005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 378,78 |
379,78
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/09/23 | 05/09/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 463435559 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 8,51 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 08239003624525 Rif Banca: 5030001002000003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 8,51 |
9,51
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/09/23 | 05/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1359528117 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 368,50 | ||
| 05/09/23 | 05/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1359528196 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 60,50 | ||
| 05/09/23 | 02/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/23 ORA 09.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -88.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500004
FATTURE: C1 FAP270002929
|
COOP | 88,93 |
88,93
|
|
| 05/09/23 | 02/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/23 ORA 10.35 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -71.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900005
FATTURE: 179
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 71,69 |
71,69
|
|
| 05/09/23 | 02/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/23 ORA 10.42 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *VESPI PIERO IMP.IN DIV.ORIG -15.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *VESPI PIERO | 15,00 |
15,00
|
|
| 05/09/23 | 03/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/23 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -21.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024200011
FATTURE: C1 FAP270002945
|
COOP | 21,41 |
21,41
|
|
| 05/09/23 | 05/09/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101874646 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 402,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA H/099186 DEL 05/07/2023
|
MARR SPA | 402,97 |
404,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/09/23 | 02/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/23 ORA 02.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027100009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 05/09/23 | 03/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/23 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -89.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001027400008
FATTURE: C1 FAP270002944
|
COOP | 89,47 |
89,47
|
|
| 05/09/23 | 01/09/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/23 ORA 10.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -12.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037000009
FATTURE: C1 FAP270002917
|
COOP | 12,10 |
12,10
|
|
| 04/09/23 | 31/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/08/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *EUROPA FACT IMP.IN DIV.ORIG -300.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/09/2023 Rif Banca: 3080001016000009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *EUROPA FACT | 300,00 |
300,00
|
|
| 04/09/23 | 31/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/08/23 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -9.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/09/2023 Rif Banca: 3080001016100010
FATTURE: C1 FAP270002904
|
COOP | 9,34 |
9,34
|
|
| 04/09/23 | 31/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/08/23 ORA 11.25 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -200.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/09/2023 Rif Banca: 3080001016200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE TRE SORELLE 2 SRL | 200,00 |
200,00
|
|
| 04/09/23 | 04/09/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/09/2023 10:51 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317415657 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 800,00 |
800,00
|
|
| 04/09/23 | 04/09/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002500009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 04/09/23 | 04/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1354848505 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 465,50 | ||
| 04/09/23 | 04/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1350947079 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.139,50 | ||
| 04/09/23 | 04/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.09.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1345277721 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 840,00 | ||
| 04/09/23 | 04/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1350947157 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 265,00 | ||
| 04/09/23 | 04/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1354848543 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 239,50 | ||
| 04/09/23 | 04/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.09.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1345277789 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 111,00 | ||
| 04/09/23 | 03/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.09.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 62,00 | ||
| 01/09/23 | 01/09/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013900005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 01/09/23 | 01/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1338983802 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 89,00 | ||
| 01/09/23 | 01/09/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.08.23 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1338983882 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 41,00 | ||
| 31/08/23 | 29/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/23 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -23.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037600007
FATTURE: F9/5193
|
EUROSPIN | 23,90 |
23,90
|
|
| 31/08/23 | 29/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/23 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -54.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037000003
FATTURE: C1 FAP270002876
|
COOP | 54,40 |
54,40
|
|
| 31/08/23 | 29/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/23 ORA 19.18 LOC.MILANO ESERCENTE : CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -66.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038100006
FATTURE: 10035/FT
|
CALLMEWINE | 66,10 |
66,10
|
|
| 31/08/23 | 29/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/23 ORA 15.01 LOC.Zurich ESERCENTE : Evernote IMP.IN DIV.ORIG -99.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Evernote | 99,99 |
99,99
|
|
| 31/08/23 | 30/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/23 ORA 15.14 LOC.ADMIRALTY ESERCENTE : WONDERIDEA - PUBHTML5 IMP.IN DIV.ORIG -149.00 COM. E. -2.76 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WONDERIDEA - PUBHTML5 | 140,97 |
140,97
|
|
| 31/08/23 | 31/08/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 461402846 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 1376,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 200015570689-412311838483-412311838484 Rif Banca: 4670001012200001
FATTURE: 412311838483, 412311838484
|
HERA S.P.A. | 1.376,70 |
1.377,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 30/08/23 | 26/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/23 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -34.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016100014
FATTURE: 791/N
|
SOLINI CARTA | 34,60 |
34,60
|
|
| 30/08/23 | 28/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/23 ORA 18.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -12.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013300006
FATTURE: F9/5179
|
EUROSPIN | 12,60 |
12,60
|
|
| 30/08/23 | 28/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/23 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -52.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012500013
FATTURE: C1 FAP270002864
|
COOP | 52,69 |
52,69
|
|
| 30/08/23 | 28/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/23 ORA 11.58 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -70.46 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013100010
FATTURE: 167
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 70,46 |
70,46
|
|
| 30/08/23 | 29/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*1M5F18BW4 IMP.IN DIV.ORIG -11.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*1M5F18BW4 | 11,47 |
11,47
|
|
| 30/08/23 | 26/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/23 ORA 12.28 LOC.MILANO ESERCENTE : Telecom Italia S.p.A IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Telecom Italia S.p.A | 25,00 |
25,00
|
|
| 30/08/23 | 27/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/23 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -47.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014300007
FATTURE: C1 FAP270002855
|
COOP | 47,55 |
47,55
|
|
| 30/08/23 | 27/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/23 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -48.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014500006
FATTURE: C1 FAP270002854
|
COOP | 48,54 |
48,54
|
|
| 30/08/23 | 30/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1327542927 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 488,00 | ||
| 30/08/23 | 30/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039400001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 29/08/23 | 29/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.08.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 1322582164 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.140,50 | ||
| 29/08/23 | 29/08/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 101611633 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 609,11 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata 10 Rateizzo 11/10/2022 + Rata 3 Rateizzo 23/05/2023 + Riallaccio del 29/08/2023
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 609,11 |
610,86
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/08/23 | 26/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/23 ORA 10.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MV123 S.N.C. DI PIM IMP.IN DIV.ORIG -244.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001016000005
FATTURE: 5/2023
|
MV123 S.N.C. DI PIM | 244,78 |
244,78
|
|
| 29/08/23 | 25/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/23 ORA 02.43 LOC.MILANO ESERCENTE : CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -173.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039000001
FATTURE: 9891/FT
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CALLMEWINE | 173,87 |
173,87
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| 29/08/23 | 25/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/23 ORA 08.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -90.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039200013
FATTURE: 3672
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CERQUITELLI | 90,27 |
90,27
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| 29/08/23 | 25/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/23 ORA 08.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -20.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039700006
FATTURE: 352301146
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LIDL 3523 | 20,04 |
20,04
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| 29/08/23 | 25/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/23 ORA 10.29 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -63.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040300005
FATTURE: 166
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SumUp *Ortoagrumi Re | 63,07 |
63,07
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| 29/08/23 | 25/08/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/23 ORA 18.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -225.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040400009
FATTURE: 2023-RFN-0001207
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TENUTA LE VELETTE - I. | 225,14 |
225,14
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| 29/08/23 | 29/08/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001040600006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 28/08/23 | 28/08/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/08/2023 13:11 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502312151 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300021
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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- | 300,00 |
300,00
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| 28/08/23 | 27/08/23 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.23 CIRCUITO: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 ID: 0000000000 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 82,00 |