| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/23 | 05/12/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 478363590 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 2,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 112023 Rif 185109924999 Rif Banca: 4670001000200007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 2,50 |
3,50
+ 1,00€ comm.
|
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| 05/12/23 | 05/12/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F8KJO4W5A0HC5SZZ1F8KJO4XP28RNTC DEL 05.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000032362 RI: 039017405 Accredito DCC 202311 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300020
039017405 Accredito DCC 202311 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 3,19 | ||
| 05/12/23 | 01/12/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/12/23 ORA 11.11 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -63.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300008
FATTURE: 269
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 63,33 |
63,33
|
|
| 05/12/23 | 02/12/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/23 ORA 15.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -53.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001042100003
FATTURE: C1 FAP270004089
|
COOP | 53,09 |
53,09
|
|
| 05/12/23 | 02/12/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/23 ORA 15.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -12.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001042200002
FATTURE: C1 FAP270004090
|
COOP | 12,82 |
12,82
|
|
| 05/12/23 | 02/12/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/12/23 ORA 13.03 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*HZ6948C14 IMP.IN DIV.ORIG -25.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/12/2023 Rif Banca: 3080001015600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*HZ6948C14 | 25,60 |
25,60
|
|
| 05/12/23 | 05/12/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/12/2023 Rif Banca: 0160001016800001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 05/12/2023
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 04/12/23 | 04/12/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F8D2VR7PQKLIDVZZ1F8D2XPRNBMTYKZ DEL 04.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000648-0000037387 RI: 039017405 OP DEL. 02122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001600014
Riconc. 039017405 del 02/12/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 618,50 | ||
| 04/12/23 | 04/12/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F8D2VR7PQKLIDVZZ1F8D2XPRNS67FIR DEL 04.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000648-0000037388 RI: 039017405 OP DEL. 03122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002600010
Riconc. 039017405 del 03/12/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 696,00 | ||
| 04/12/23 | 04/12/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/12/2023 14:40 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006014157 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003500004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 04/12/23 | 04/12/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001024100010
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 04/12/23 | 04/12/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105006195 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 715,40 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001042400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Secondo acconto fornitura ricambio teli ombrelloni
|
GREEN LINE SRL | 715,40 |
716,15
+ 0,75€ comm.
|
|
| 04/12/23 | 30/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/23 ORA 17.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -58.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/12/2023 Rif Banca: 3080001013500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 58,86 |
58,86
|
|
| 04/12/23 | 30/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/23 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -40.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 04/12/2023 Rif Banca: 3080001013800009
FATTURE: 4945
|
CERQUITELLI | 40,14 |
40,14
|
|
| 04/12/23 | 30/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/11/23 ORA 18.21 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rusti IMP.IN DIV.ORIG -73.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 04/12/2023 Rif Banca: 3080001014300012
FATTURE: 2023-RFN-0001781
|
SumUp *Immobili Rusti | 73,57 |
73,57
|
|
| 01/12/23 | 01/12/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001001100005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 01/12/23 | 01/12/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F7QTPKLNF2UTP4ZZ1F7QTRFMY4ABZYW DEL 01.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000642-0000025263 RI: 039017405 OP DEL. 30112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200035
Riconc. 039017405 del 30/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.023,00 | ||
| 01/12/23 | 29/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/11/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*HW8608BP4 IMP.IN DIV.ORIG -68.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038500020
FATTURE: IT3170LFABEI
|
AMZNBusiness*HW8608BP4 | 68,83 |
68,83
|
|
| 29/11/23 | 27/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/23 ORA 02.41 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013500008
FATTURE: 1000231000300138
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 29/11/23 | 27/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/11/23 ORA 02.38 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HW29E7EE4 IMP.IN DIV.ORIG -81.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013400011
FATTURE: IT316DNBABEI
|
AMZNBUSINESS*HW29E7EE4 | 81,96 |
81,96
|
|
| 29/11/23 | 29/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F7AS8C8WDGHBJGZZ1F7AS9IWWY71SFG DEL 29.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000636-0000024560 RI: 039017405 OP DEL. 28112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900021
Riconc. 039017405 del 28/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 283,00 | ||
| 28/11/23 | 25/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/23 ORA 12.20 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -28.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300026
FATTURE: 256
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 28,88 |
28,88
|
|
| 28/11/23 | 25/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/11/23 ORA 17.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -33.13 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004000003
FATTURE: C1 FAP270004013
|
COOP | 33,13 |
33,13
|
|
| 28/11/23 | 26/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/11/23 ORA 11.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -40.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013100019
FATTURE: C1 FAP270004019
|
COOP | 40,90 |
40,90
|
|
| 28/11/23 | 28/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104765328 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 70,71 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Prima Rata/Acconto rateizzo del 27/11/2023
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 70,71 |
72,46
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/11/23 | 28/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104758947 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 406,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001300004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 94224/FAC, 94225/FAC, 94226/FAC, 91473/FAC, 84162/FAC
|
FORMASAL SRL | 406,66 |
408,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/11/23 | 28/11/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104768522 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 505,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001037700003
Stipendio Ottobre 2023
|
ALILI RAZIJE | 505,00 |
506,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/11/23 | 27/11/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/11/2023 12:56 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502313832 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 27/11/23 | 27/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F6VM51MZ053OKFZZ1F6VM7HC61QJFA7 DEL 27.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000630-0000036402 RI: 039017405 OP DEL. 25112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013800009
Riconc. 039017405 del 25/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 978,00 | ||
| 27/11/23 | 27/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F6VM51MZ053OKFZZ1F6VM7HC6I3YK67 DEL 27.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000630-0000036403 RI: 039017405 OP DEL. 26112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015800016
Riconc. 039017405 del 26/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.123,00 | ||
| 27/11/23 | 27/11/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 475483062 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 1297,49 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 200015570689-412316436530-412316436531 Rif Banca: 4670001024200018
FATTURE: 412316436530, 412316436531
|
HERA S.P.A. | 1.297,49 |
1.298,49
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/11/23 | 27/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104691117 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 259,56 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037200005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Ultima rata piano di rateizzo del 23/05/2023
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 259,56 |
261,31
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/11/23 | 22/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/11/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HI6X92QQ4 IMP.IN DIV.ORIG -17.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/11/2023 Rif Banca: 3080001037700016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*HI6X92QQ4 | 17,83 |
17,83
|
|
| 24/11/23 | 22/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/11/23 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -174.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/11/2023 Rif Banca: 3080001037700017
FATTURE: 84/2023
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 174,69 |
174,69
|
|
| 24/11/23 | 22/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/11/23 ORA 11.05 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -60.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/11/2023 Rif Banca: 3080001037700018
FATTURE: 254
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 60,76 |
60,76
|
|
| 23/11/23 | 23/11/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 23/11/2023 Rif Banca: 0160001025100003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 23/11/2023
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/11/23 | 22/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104575584 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200022 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO NOVEMBRE 2023 VIA GARIBALDI 7
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/11/23 | 22/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104585259 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600024 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO 30% SOSTITUZIONE TELI OMBRELLONI PREVENTIVO 134 DEL 21/11/2023
|
GREEN LINE SRL | 600,00 |
600,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 21/11/23 | 21/11/23 | 68 |
STORNO SCRITTURE
FILIALE DISPONENTE 560 CRO SCT: DF23112021222219 SCT N. 0000829982461 DEL 21.11.23 BIC: PPAYITR1 INF:EE: 243845146 RI: Stipendio Ottobre 2023 CAUS: 068 Rif Banca: 0680352900400011
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 505,00 | ||
| 21/11/23 | 16/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/11/23 ORA 00.39 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400PO0OS> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 21/11/2023 Rif Banca: 3080001015400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400PO0OS> | 14,80 |
14,80
|
|
| 21/11/23 | 17/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/11/23 ORA 05.21 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 21/11/2023 Rif Banca: 3080001015500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Wix.com | 25,00 |
25,00
|
|
| 21/11/23 | 18/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/23 ORA 10.13 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -38.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 21/11/2023 Rif Banca: 3080001026200002
FATTURE: 251
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 38,45 |
38,45
|
|
| 21/11/23 | 18/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/11/23 ORA 14.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -29.89 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 21/11/2023 Rif Banca: 3080001027600004
FATTURE: 601/A
|
CASA STORE SRL | 29,89 |
29,89
|
|
| 21/11/23 | 20/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/11/23 ORA 01.58 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : WWW.AMAZON* 406-775889 IMP.IN DIV.ORIG -11.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 21/11/2023 Rif Banca: 3080001028000011
FATTURE: IT23-AEUI-13770224
|
WWW.AMAZON* 406-775889 | 11,27 |
11,27
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 475495685 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001002200001
FATTURE: 2023F001637154
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 475511970 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 360,04 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5168769768 14.11.2023 Rif Banca: 4670001002900007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 360,04 |
361,04
+ 1,00€ comm.
|
|
| 20/11/23 | 18/11/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 18/11/2023 11:25 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317416330 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001004300012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 800,00 |
800,00
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F5EFJYP4HSZTCZZZ1F5EFMWDROTB00Z DEL 20.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000612-0000036309 RI: 039017405 OP DEL. 19112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100041
Riconc. 039017405 del 19/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 678,00 | ||
| 20/11/23 | 20/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F5EFJYP4HSZTCZZZ1F5EFMWDR4535UR DEL 20.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000612-0000036308 RI: 039017405 OP DEL. 18112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900020
Riconc. 039017405 del 18/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.087,50 | ||
| 20/11/23 | 20/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104527450 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 103,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 430 del 18/09/2023
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 103,86 |
105,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104525639 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 197,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/160987, H/164540
|
MARR SPA | 197,89 |
199,64
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104527555 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 112,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2351 del 12/09/2023
|
AZ AGRICOLA PODERE PERETO DI B | 112,05 |
113,80
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104525974 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Novembre 2023, via Garibaldi 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104525775 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 424,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040800002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 64104/23/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 424,33 |
426,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/11/23 | 20/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104525381 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 204,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001041600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 355-2023-FE del 30/10/2023
✏️
|
MICHELE SENSI | 204,42 |
206,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/11/23 | 17/11/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104471109 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 505,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200036
Stipendio Ottobre 2023
|
ALILI RAZIJE | 505,00 |
506,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/11/23 | 17/11/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104457014 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 450,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600017
Stipendio Ottobre 2023
|
Cirelli Daniela | 450,00 |
451,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/11/23 | 17/11/23 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104456791 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.698,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600019
Stipendio Ottobre 2023
|
MONTANUCCI CLAUDIO | 1.698,00 |
1.699,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/11/23 | 17/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 104470349 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 599,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900016 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9920273732, 9920279346
|
PREGIS SPA | 599,53 |
601,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/11/23 | 13/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HB5GW2MO4 IMP.IN DIV.ORIG -31.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*HB5GW2MO4 | 31,14 |
31,14
|
|
| 15/11/23 | 13/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HB8RA1ML4 IMP.IN DIV.ORIG -15.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012700020
FATTURE: IT3135THABEI
|
AMZN Mktp IT*HB8RA1ML4 | 15,56 |
15,56
|
|
| 15/11/23 | 13/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/11/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*HB9XF3M14 IMP.IN DIV.ORIG -23.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000020
FATTURE: IT23-88501I-7357
|
AMZN Mktp IT*HB9XF3M14 | 23,67 |
23,67
|
|
| 14/11/23 | 10/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/23 ORA 13.16 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -43.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600019
FATTURE: 245
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 43,55 |
43,55
|
|
| 14/11/23 | 10/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/11/23 ORA 13.15 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -89.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002500016
FATTURE: 244
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 89,17 |
89,17
|
|
| 14/11/23 | 10/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/11/23 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *HERWENDAFAN IMP.IN DIV.ORIG 99.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001036400011
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
PAYPAL *HERWENDAFAN | 99,55 | ||
| 14/11/23 | 04/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 04/11/23 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 85.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001039400008
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 85,66 | ||
| 13/11/23 | 13/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F3XJXZGPXJFDPCZZ1F3XJZ1EHLEHFKW DEL 13.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000594-0000036112 RI: 039017405 OP DEL. 11112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400060
Riconc. 039017405 del 11/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 443,50 | ||
| 13/11/23 | 13/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F3XJXZGPXJFDPCZZ1F3XJZ1EI2FPWO0 DEL 13.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000594-0000036113 RI: 039017405 OP DEL. 12112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036900029
Riconc. 039017405 del 12/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 591,00 | ||
| 13/11/23 | 09/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/11/23 ORA 09.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -51.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/11/2023 Rif Banca: 3080001014700012
FATTURE: 2769/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 51,15 |
51,15
|
|
| 10/11/23 | 10/11/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037100009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 07/11/23 | 04/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/11/23 ORA 17.21 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -85.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/11/2023 Rif Banca: 3080001012400055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 85,66 |
85,66
|
|
| 07/11/23 | 03/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/23 ORA 14.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -152.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/11/2023 Rif Banca: 3080001012600043
FATTURE: 2732/23
|
SUPERMERCATO TODIS | 152,26 |
152,26
|
|
| 07/11/23 | 05/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/23 ORA 12.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : META' SUPERMERCATI IMP.IN DIV.ORIG -22.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/11/2023 Rif Banca: 3080001014400011
FATTURE: 1411 1539
|
META' SUPERMERCATI | 22,16 |
22,16
|
|
| 07/11/23 | 31/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *HERWENDAFAN IMP.IN DIV.ORIG -99.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/11/2023 Rif Banca: 3080001036200009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *HERWENDAFAN | 99,55 |
99,55
|
|
| 07/11/23 | 03/11/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/23 ORA 12.45 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -60.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/11/2023 Rif Banca: 3080001036500039
FATTURE: 242
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 60,50 |
60,50
|
|
| 07/11/23 | 07/11/23 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 07/11/2023 12:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317427154 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 800,00 |
800,00
|
|
| 06/11/23 | 06/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F2GCBS5XO92EKGZZ1F2GCDHWY7TISSG DEL 06.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000576-0000036402 RI: 039017405 OP DEL. 04112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200030
Riconc. 039017405 del 04/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.071,50 | ||
| 06/11/23 | 06/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103964514 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 280,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300031 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 42 del 30/11/2022
|
OFFICINA BASILI S.N.C. DI BASILI FABRIZIO & C. | 280,00 |
281,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/11/23 | 06/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F2GCBS5XO92EKGZZ1F2GCDHX11P0Z7K DEL 06.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000576-0000036403 RI: 039017405 OP DEL. 05112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300046
Riconc. 039017405 del 05/11/2023
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 50,00 | ||
| 06/11/23 | 06/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103966577 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 30,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600033 Rif Cliente: NROSUPCBI
fATTURA 3978 DEL 30/11/2018
|
COSP TECNO SERVICE SOC. COOP | 30,50 |
32,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/11/23 | 06/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103601597 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 148,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo fattura H/144815
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MARR SPA | 148,74 |
150,49
+ 1,75€ comm.
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| 06/11/23 | 06/11/23 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 473417336 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 18,45 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 102023 Rif 166467355399 Rif Banca: 4670001013200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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NEXI PAYMENTS SPA | 18,45 |
19,45
+ 1,00€ comm.
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| 06/11/23 | 06/11/23 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 473400576 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 17,76 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 10237174440065 Rif Banca: 5030001016300001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
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- | 17,76 |
18,76
+ 1,00€ comm.
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| 06/11/23 | 06/11/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/11/2023 Rif Banca: 0160001003700005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 CONT 06/11/2023
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 03/11/23 | 03/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103904354 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 60,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1259 del 31/10/2023
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TUSCIA BREAK SRLS | 60,00 |
61,75
+ 1,75€ comm.
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| 03/11/23 | 03/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F1T8PZN0HXUB5WZZ1F1T8RAUNL2HOCK DEL 03.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000570-0000025733 RI: 039017405 OP DEL. 02112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013700007
Riconc. 039017405 del 02/11/2023
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 83,50 | ||
| 03/11/23 | 31/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/23 ORA 10.48 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -41.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/11/2023 Rif Banca: 3080001024300016
FATTURE: 229
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SumUp *Ortoagrumi Re | 41,74 |
41,74
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| 03/11/23 | 31/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG -17.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/11/2023 Rif Banca: 3080001027300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PAYPAL *NETFLIX | 17,99 |
17,99
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| 03/11/23 | 31/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/23 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE - I. IMP.IN DIV.ORIG -215.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/11/2023 Rif Banca: 3080001027800021
FATTURE: 2023-RFN-0001656
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TENUTA LE VELETTE - I. | 215,88 |
215,88
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| 02/11/23 | 30/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/23 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*H22BB0FQ4 IMP.IN DIV.ORIG -162.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/11/2023 Rif Banca: 3080001012800015
FATTURE: IT310R81ABEI
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AMZNBusiness*H22BB0FQ4 | 162,82 |
162,82
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| 02/11/23 | 30/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/23 ORA 09.37 LOC.MILANO ESERCENTE : NUV*EPRICE.IT IMP.IN DIV.ORIG -65.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/11/2023 Rif Banca: 3080001013400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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NUV*EPRICE.IT | 65,56 |
65,56
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| 02/11/23 | 30/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/23 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -32.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/11/2023 Rif Banca: 3080001013600019
FATTURE: 4521
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CERQUITELLI | 32,22 |
32,22
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| 02/11/23 | 29/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/23 ORA 10.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -81.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002200002
FATTURE: C1 FAP270003696
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COOP | 81,67 |
81,67
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| 02/11/23 | 29/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/23 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -26.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003300003
FATTURE: 546/A
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CASA STORE SRL | 26,80 |
26,80
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| 02/11/23 | 02/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103846173 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 106,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300025 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 173 del 31/10/2023
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Peletti Augusto | 106,39 |
108,14
+ 1,75€ comm.
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| 02/11/23 | 02/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F1LNF1NAPREC7BZZ1F1LNGG8JYSK0NB DEL 02.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000564-0000026078 RI: 039017405 OP DEL. 31102023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600045
Riconc. 039017405 del 31/10/2023
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 715,00 | ||
| 02/11/23 | 02/11/23 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F1LNGTKVKQE9JBZZ1F1LNHJEMRHKDHJ DEL 02.11.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000567-0000012883 RI: 039017405 OP DEL. 01112023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037000032
Riconc. 039017405 del 01/11/2023
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.278,00 | ||
| 02/11/23 | 02/11/23 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001037800003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 02/11/23 | 02/11/23 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 103893152 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 408,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3120, 1/2788, 1/2597, 1/2261
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DAVID SALUMI SRL | 408,17 |
409,92
+ 1,75€ comm.
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| 31/10/23 | 26/10/23 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/23 ORA 10.24 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -130.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 31/10/2023 Rif Banca: 3080001036300016
FATTURE: 224
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SumUp *Ortoagrumi Re | 130,83 |
130,83
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