Estratto Conto - VeliaDB

Data	Valuta	Cod	Descrizione / Dettaglio	Esercente / Beneficiario / Ordinante	Dare (Netto)	Dare (Totale)	Avere (+)
09/01/24	05/01/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 05/01/24 ORA 10.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -344.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013600005 FATTURE: 2023-RFN-0001890	TENUTA LE VELETTE	344,88	344,88
09/01/24	09/01/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106252965 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 583,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038000002 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture 9920309781, 9920314713	PREGIS SPA	583,79	585,54 + 1,75€ comm.
09/01/24	04/01/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 04/01/24 ORA 12.29 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -72.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/01/2024 Rif Banca: 3080001012300007 FATTURE: 1	SumUp *Ortoagrumi Re	72,93	72,93
09/01/24	04/01/24	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 04/01/24 ORA 17.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -48.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/01/2024 Rif Banca: 3080001012500020 FATTURE: C1 FAP270000040	COOP	48,30	48,30
08/01/24	08/01/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106221780 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000300040 Rif Cliente: NROSUPCBI Saldo Sostituzione Teli ombrelloni	GREEN LINE SRL	600,00	600,75 + 0,75€ comm.
08/01/24	31/12/23	18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001001800027 ONERI E COMMISSIONI	Banca	174,07	174,07
08/01/24	08/01/24	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106221459 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001004200018 Acconto chiusura rapporto 1000 / 1880.28	SHAH ALAM MD	1.000,00	1.001,75 + 1,75€ comm.
08/01/24	08/01/24	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001028000005 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
08/01/24	08/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FFQP1PS5JPY8JDZZ1FFQP340OS71TIX DEL 08.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000736-0000024166 RI: 039017405 OP DEL. 06012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400029 Riconc. 039017405 del 06/01/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			660,00
08/01/24	08/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FFQOXCSABB8KVTZZ1FFQOYR7LD98AT5 DEL 08.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000733-0000024163 RI: 039017405 OP DEL. 05012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039300003 Riconc. 039017405 del 05/01/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			262,00
05/01/24	05/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEYMBOEEK4DYPTZZ1FEYMBTB0UI87EP DEL 05.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000035289 RI: 039017405 Accredito DCC 202312 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002700004 039017405 Accredito DCC 202312 CAUS: SUPP	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			2,77
05/01/24	31/12/23	50	PAGAMENTI DIVERSI Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001012600035 FATTURE: 23B0089107	Addebito di PasKey aziendaonline	18,30	18,30
05/01/24	05/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FF3W5O7LU7C6C3ZZ1FF3W7LSNKP7YQB DEL 05.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000730-0000023541 RI: 039017405 OP DEL. 04012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900018 Riconc. 039017405 del 04/01/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			791,50
05/01/24	31/12/23	19	IMPOSTE E TASSE IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001026300016 IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	Banca	25,20	25,20
04/01/24	04/01/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106083957 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100011 Rif Cliente: NROSUPCBI Affitto Dicembre 2023 + Gennaio 2024	DAMASSO LUCIANO	600,00	601,75 + 1,75€ comm.
04/01/24	04/01/24	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 483231572 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 2,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 PV 519268100001 ADDEBITO DIRITTO . COMM NEXI EC 122023 Rif 206888466499 Rif Banca: 4670001014600004 (50) PAGAMENTI DIVERSI	NEXI PAYMENTS SPA	2,50	3,50 + 1,00€ comm.
04/01/24	04/01/24	45	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO SDD N. 483217618 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 12,20 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 12237174440065 Rif Banca: 5030001016200001 (45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO	-	12,20	13,20 + 1,00€ comm.
04/01/24	04/01/24	19	IMPOSTE E TASSE ADDEBITO DELEGA MOD. F23 Rif Banca: 2340839001800049 ADDEBITO DELEGA MOD. F23	-	3.600,00	3.600,00
03/01/24	03/01/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 106048013 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 756,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200012 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture 69725/23/2/FAC, 70126/23/2/FAC, 72256/23/2/FAC	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	756,50	758,25 + 1,75€ comm.
03/01/24	03/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEOP3MAM961CA7ZZ1FEOP4L0WK18CFJ DEL 03.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000724-0000020586 RI: 039017405 OP DEL. 02012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500032 Riconc. 039017405 del 02/01/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.194,50
03/01/24	31/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 31/12/23 ORA 11.55 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -24.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/01/2024 Rif Banca: 3080001004600011 FATTURE: 304	SumUp *Ortoagrumi Re	24,90	24,90
03/01/24	31/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 31/12/23 ORA 16.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/01/2024 Rif Banca: 3080001004700009 FATTURE: C1 FAP270004513	COOP	51,33	51,33
02/01/24	02/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE363E2D3DV2ZZ1FEHE4ENX6180RY DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000714-0000024958 RI: 039017405 OP DEL. 29122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001003700008 Riconc. 039017405 del 29/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.084,50
02/01/24	23/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/12/23 ORA 10.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -32.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025300009 FATTURE: 1227/N	SOLINI CARTA	32,57	32,57
02/01/24	29/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 29/12/23 ORA 12.47 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -71.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037000032 FATTURE: 290	SumUp *Ortoagrumi Re	71,38	71,38
02/01/24	02/01/24	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105999858 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037100005 Rif Cliente: NROSUPCBI Affitto dicembre 2023	GIANNI MOSCONI	1.700,00	1.701,75 + 1,75€ comm.
02/01/24	02/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE8H5PRQU8DQZZ1FEHE8RI525GMLQ DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000721-0000005918 RI: 039017405 OP DEL. 01012024 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038500011 Riconc. 039017405 del 01/01/2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			3.630,00
02/01/24	02/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE6B5XNL47E6ZZ1FEHE80CHIJJALQ DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000717-0000036459 RI: 039017405 OP DEL. 31122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001039000011 Riconc. 039017405 del 31/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.386,00
02/01/24	02/01/24	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FEHE6B5XNL47E6ZZ1FEHE80CGZOT4Z2 DEL 02.01.24 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000717-0000036458 RI: 039017405 OP DEL. 30122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001041200001 Riconc. 039017405 del 30/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.293,50
29/12/23	29/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FDMPT5X3SX58VPZZ1FDMPU8N8BQR4J9 DEL 29.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000711-0000024637 RI: 039017405 OP DEL. 28122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036800022 Riconc. 039017405 del 28/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			830,50
28/12/23	26/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 26/12/23 ORA 04.19 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -22.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100005 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	Wix.com	22,71	22,71
28/12/23	28/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: CONTU CLAUDIA FRANCESCA VIA MONTE SCALAMBRA,9 FILIALE DISPONENTE 8600 BON. SEPA A106102245601030480320003200IT DEL 27.12.23 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: acconto cenone Stefano Rollo per 2 persone Rif Banca: 4360001013300003 acconto cenone Stefano Rollo per 2 persone	CONTU CLAUDIA FRANCESCA VIA MONTE SCALAMBRA,9			110,00
27/12/23	22/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 22/12/23 ORA 12.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -37.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001500029 FATTURE: 3100/23	SUPERMERCATO TODIS	37,60	37,60
27/12/23	23/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/12/23 ORA 16.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -27.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001003000009 FATTURE: F9/7915	EUROSPIN	27,44	27,44
27/12/23	23/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/12/23 ORA 18.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -78.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000300021 FATTURE: 284	SumUp *Ortoagrumi Re	78,15	78,15
27/12/23	23/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/12/23 ORA 15.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -126.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001002900020 FATTURE: C1 FAP270004417	COOP	126,11	126,11
27/12/23	23/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 23/12/23 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -169.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001900013 FATTURE: 5253	Cerquitelli	169,55	169,55
27/12/23	24/12/23	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 24/12/2023 14:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502307567 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001040300013 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	200,00	200,00
27/12/23	24/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 24/12/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *NETFLIX IMP.IN DIV.ORIG -12.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500026 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	PAYPAL *NETFLIX	12,99	12,99
27/12/23	27/12/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001038600001 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,16	0,16
27/12/23	27/12/23	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105826668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 100,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024600024 Mensilita aggiuntiva Dicembre	Cirelli Daniela	100,00	101,75 + 1,75€ comm.
27/12/23	27/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FD7UR0VIWG1ZLNZZ1FD7USUE4FLVI7V DEL 27.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000702-0000042415 RI: 039017405 OP DEL. 23122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026000019 Riconc. 039017405 del 23/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			162,50
27/12/23	27/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FD7UTFWIDTLHFFZZ1FD7UTZX5E31CVV DEL 27.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000705-0000012654 RI: 039017405 OP DEL. 26122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200107 Riconc. 039017405 del 26/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			588,50
27/12/23	27/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FD7UTFWIDTLHFFZZ1FD7UTZX4T2WUM3 DEL 27.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000705-0000012653 RI: 039017405 OP DEL. 25122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026700008 Riconc. 039017405 del 25/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.696,00
27/12/23	27/12/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 480439489 A FAVORE HERA S.P.A. CODICE MANDATO 840671200015570689 IMPORTO 917,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 200015570689-412318359541-412318359542 Rif Banca: 4670001037800003 FATTURE: 412318359541, 412318359542	HERA S.P.A.	917,77	918,77 + 1,00€ comm.
22/12/23	20/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 20/12/23 ORA 11.57 LOC.MILANO ESERCENTE : PRATICHE IT SRL IMP.IN DIV.ORIG -18.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036300011 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	PRATICHE IT SRL	18,30	18,30
22/12/23	20/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 20/12/23 ORA 07.47 LOC.MOZZATE ESERCENTE : WWW.NEGOZIODELVINO.IT IMP.IN DIV.ORIG -118.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038600010 FATTURE: 2002	WWW.NEGOZIODELVINO.IT	118,80	118,80
20/12/23	16/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/23 ORA 14.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -38.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013800023 FATTURE: 3064/23	SUPERMERCATO TODIS	38,64	38,64
20/12/23	20/12/23	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105638587 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 406,45 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024300012 Busta paga mese novembre 2023 dal 11/11/2023	MONTANUCCI CLAUDIO	406,45	408,20 + 1,75€ comm.
20/12/23	20/12/23	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105638583 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.750,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500045 Acconto competenze fine rapporto	MONTANUCCI CLAUDIO	1.750,90	1.752,65 + 1,75€ comm.
20/12/23	20/12/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 480715959 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 87,54 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5168855662 11.12.2023 Rif Banca: 4670001025500003 (50) PAGAMENTI DIVERSI	WL MERCHANT SERVICES IT	87,54	88,54 + 1,00€ comm.
19/12/23	15/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 15/12/23 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -161.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040000013 FATTURE: 5135	CERQUITELLI	161,30	161,30
19/12/23	16/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/23 ORA 05.19 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*HA7HI5I45 IMP.IN DIV.ORIG -122.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037700007 FATTURE: IT31AMOXABEI	AMZNBUSINESS*HA7HI5I45	122,65	122,65
19/12/23	16/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/23 ORA 10.13 LOC.Luxembourg ESERCENTE : Wix.com IMP.IN DIV.ORIG -174.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900033 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	Wix.com	174,00	174,00
19/12/23	16/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/23 ORA 05.19 LOC.LUXEMBOURG, L ESERCENTE : AMZNBUSINESS*QD2V696Z5 IMP.IN DIV.ORIG -183.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038000013 FATTURE: IT31AMPKABEI	AMZNBUSINESS*QD2V696Z5	183,94	183,94
19/12/23	19/12/23	ZI	BONIFICO DALL' ESTERO ORD: PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA YYR1031390689386 DEL 19.12.23 BIC: PPLXLUL2XXX INF:EE: YYR1031390689386 RI: PP.5752.PP/YYR1031390689386 Rif Banca: 2840001000100014 (ZI) BONIFICO DALL' ESTERO	PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A			0,01
19/12/23	19/12/23	50	PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO SDD N. 480259702 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 57,34 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001036100002 FATTURE: AP19597176	VODAFONE (CCBS)	57,34	58,34 + 1,00€ comm.
19/12/23	19/12/23	39	VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.) FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105578614 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 670,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001036300014 Stipendio Novembre 2023	Cirelli Daniela	670,00	671,75 + 1,75€ comm.
19/12/23	16/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/23 ORA 00.39 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400Q210B> IMP.IN DIV.ORIG -14.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200008 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	MSFT *<E0400Q210B>	14,80	14,80
19/12/23	16/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/23 ORA 10.22 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -50.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040900006 FATTURE: 280	SumUp *Ortoagrumi Re	50,85	50,85
19/12/23	16/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 16/12/23 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -45.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001041200006 FATTURE: 5155	Cerquitelli	45,00	45,00
18/12/23	16/12/23	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/12/2023 18:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006024961 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001013000026 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	100,00	100,00
18/12/23	18/12/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001013200005 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,16	0,16
18/12/23	18/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FBBG16FS4MI8WZZZ1FBBG2X6DXHGK2R DEL 18.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000684-0000040653 RI: 039017405 OP DEL. 16122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100057 Riconc. 039017405 del 16/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			122,00
18/12/23	18/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1FBBG16FS4MI8WZZZ1FBBG2X6EL4UF4Z DEL 18.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000684-0000040654 RI: 039017405 OP DEL. 17122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036700037 Riconc. 039017405 del 17/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			178,00
18/12/23	14/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 14/12/23 ORA 11.56 LOC.ROMA ESERCENTE : CAFFECASTRONI IMP.IN DIV.ORIG -44.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 18/12/2023 Rif Banca: 3080001025500018 FATTURE: 638G	CAFFECASTRONI	44,40	44,40
15/12/23	15/12/23	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/12/2023 12:03 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502317651 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002200001 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	150,00	150,00
15/12/23	13/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 13/12/23 ORA 07.23 LOC.MODICA ESERCENTE : BONAJUTO ECOMMERCE IMP.IN DIV.ORIG -73.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/12/2023 Rif Banca: 3080001013900016 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	BONAJUTO ECOMMERCE	73,00	73,00
14/12/23	12/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 12/12/23 ORA 17.28 LOC.CUVIO ESERCENTE : WWW.MODECOR.IT IMP.IN DIV.ORIG -217.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003600009 FATTURE: 31436	WWW.MODECOR.IT	217,19	217,19
14/12/23	13/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 13/12/23 ORA 00.33 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -420.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003900006 FATTURE: 14184/FT	SP CALLMEWINE	420,00	420,00
14/12/23	14/12/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105384555 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 240,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500051 Rif Cliente: NROSUPCBI Bonifico fornitura 5 panettoni classici	PASTICCERIA F.LLI NAPOLEONE	240,00	241,75 + 1,75€ comm.
14/12/23	14/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: GERARDO PIERROVIA GIOVANNI ANDREA BADOER O 51 0015 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 83259458908 DEL 14.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: 83259458908 RI: Pierro anticipo cena 4 persone del 31.12.2023 Bist Rif Banca: 0480001037000012 Pierro anticipo cena 4 persone del 31.12.2023 Bist	GERARDO PIERROVIA GIOVANNI ANDREA BADOER O 51 0015			220,00
13/12/23	13/12/23	05	PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 13/12/2023 11:50 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317424476 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000700004 (05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO	-	120,00	120,00
13/12/23	13/12/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105347150 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 707,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200003 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture: 4209, 4871, 4872, 5588	GIULIANO TARTUFI S.p.A.	707,50	709,25 + 1,75€ comm.
13/12/23	09/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 09/12/23 ORA 18.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -73.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/12/2023 Rif Banca: 3080001024700015 FATTURE: 1412 0503	SUPERMERCATO META'	73,55	73,55
13/12/23	11/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 11/12/23 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -28.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/12/2023 Rif Banca: 3080001024800023 FATTURE: 3026/23	SUPERMERCATO TODIS	28,30	28,30
12/12/23	12/12/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105320873 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 448,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001700005 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture: 104259/FAC, 103294/FAC, 102563/FAC, 101108/FAC, 101109/FAC, 99604/FAC, 97566/FAC, 97565/FAC, 96054/FAC	FORMASAL SRL	448,41	450,16 + 1,75€ comm.
12/12/23	07/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 07/12/23 ORA 18.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -44.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001001600021 FATTURE: 5046	CERQUITELLI	44,83	44,83
12/12/23	07/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 07/12/23 ORA 11.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -64.43 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001024700017 FATTURE: 2982/23	SUPERMERCATO TODIS	64,43	64,43
12/12/23	09/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 09/12/23 ORA 11.36 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -98.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001025400006 FATTURE: 275	SumUp *Ortoagrumi Re	98,60	98,60
12/12/23	08/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 08/12/23 ORA 03.54 LOC.CAMDEN ESERCENTE : CANVA* I03992-28824475 IMP.IN DIV.ORIG -109.99 COM. E. -2.20 N.CARTA: 97028227 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001036400045 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	CANVA* I03992-28824475	112,19	112,19
12/12/23	10/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 10/12/23 ORA 11.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -101.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 12/12/2023 Rif Banca: 3080001038600025 FATTURE: C1 FAP270004203	COOP	101,58	101,58
11/12/23	11/12/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105244856 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 210,29 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002200014 Rif Cliente: NROSUPCBI FATTURA : 309/F (PROFORMA 320 DEL 07/12/2023) ✏️	TBQ	210,29	212,04 + 1,75€ comm.
11/12/23	11/12/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105203120 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 957,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400034 Rif Cliente: NROSUPCBI Fattura 4879 del 09/12/2022	CERQUITELLI 1980 SRL	957,30	959,05 + 1,75€ comm.
11/12/23	11/12/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105203137 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 434,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600030 Rif Cliente: NROSUPCBI Fattura: 1193/COM	AZIENDA AGRARIA SAN PIETRO A PETTINE	434,33	436,08 + 1,75€ comm.
11/12/23	11/12/23	26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 105203085 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 370,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700051 Rif Cliente: NROSUPCBI Fatture: 9920303189, 9920300920, 9920293325	PREGIS SPA	370,59	372,34 + 1,75€ comm.
11/12/23	06/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 06/12/23 ORA 07.26 LOC.SAN LAZZARO D ESERCENTE : WWW.MONOGRANOFELICETTI IMP.IN DIV.ORIG -53.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600017 FATTURE: 23AFEC1004	WWW.MONOGRANOFELICETTI	53,04	53,04
11/12/23	06/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 06/12/23 ORA 11.39 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -1265.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100020 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	PARTESA SRL - BU CENTR	1.265,85	1.265,85
11/12/23	07/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 07/12/23 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*LJ87O5965 IMP.IN DIV.ORIG -20.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014600016 FATTURE: IT318QI9ABEI	AMZN Mktp IT*LJ87O5965	20,22	20,22
11/12/23	11/12/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001015200001 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,08	0,08
11/12/23	11/12/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607 Rif Banca: 0160001026000002 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****070607	Banca	0,16	0,16
11/12/23	11/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F9UBIP0H5VPT12ZZ1F9UBJCKU5K7MPI DEL 11.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000663-0000015493 RI: 039017405 OP DEL. 08122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037100003 Riconc. 039017405 del 08/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			746,00
11/12/23	11/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F9UBPIAX24A0FQZZ1F9UBRLQ8CV725Y DEL 11.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000666-0000037253 RI: 039017405 OP DEL. 09122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037400004 Riconc. 039017405 del 09/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.856,50
11/12/23	11/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1F9UBPIAX24A0FQZZ1F9UBRLQ9DQVP6E DEL 11.12.23 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000000666-0000037254 RI: 039017405 OP DEL. 10122023 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037900009 Riconc. 039017405 del 10/12/2023	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163			1.143,00
07/12/23	07/12/23	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ORD: CARALLO DOTT.SSA PASQUALINA VIA CICOLELL A,2 FILIALE DISPONENTE 9700 BON. SEPA A105668312001030481600016000IT DEL 06.12.23 BIC: PASCITMMXXX INF:RI: Carallo 2 persone acconto cena 31 dicembre Rif Banca: 4360001016300004 Carallo 2 persone acconto cena 31 dicembre	CARALLO DOTT.SSA PASQUALINA VIA CICOLELL A,2			110,00
07/12/23	05/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 05/12/23 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *TELECOMITAL IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024600029 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	PAYPAL *TELECOMITAL	25,00	25,00
07/12/23	07/12/23	16	COMMISSIONI ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****895084 Rif Banca: 0160001025400003 ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357****895084	Banca	0,08	0,08
06/12/23	04/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 04/12/23 ORA 09.54 LOC.VITERBO ESERCENTE : CC SRLS IMP.IN DIV.ORIG -14.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/12/2023 Rif Banca: 3080001013900007 (43) PAGAMENTO TRAMITE POS	CC SRLS	14,50	14,50
06/12/23	04/12/23	43	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA 04/12/23 ORA 13.07 LOC.Viterbo ESERCENTE : HM IT0495 IMP.IN DIV.ORIG -177.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/12/2023 Rif Banca: 3080001014800012 FATTURE: IT0495_2023_331	HM IT0495	177,12	177,12
05/12/23	05/12/23	45	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO ADDEBITO SDD N. 478351656 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 6,54 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 11237174440065 Rif Banca: 5030001000200003 (45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO	-	6,54	7,54 + 1,00€ comm.