| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/19 | 24/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 224,00 | ||
| 23/04/19 | 24/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 312,00 | ||
| 23/04/19 | 24/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 349,00 | ||
| 23/04/19 | 24/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 608,00 | ||
| 23/04/19 | 21/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 42,00 | ||
| 23/04/19 | 22/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 75,00 | ||
| 23/04/19 | 25/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.04.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 77 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 111,00 | ||
| 19/04/19 | 23/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 54,00 | ||
| 18/04/19 | 15/04/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/19 ORA 17.22 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E04007ZAQU> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E04007ZAQU> | 6,80 |
6,80
|
|
| 18/04/19 | 15/04/19 | 68 |
STORNO SCRITTURE
RIMBORSO ADDEBITO SDD N. 231972565 PER CONTO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L.IT ALIA DECODICE MANDATO647N0401605530557 IMPORTO 290,00 COMMISSIONI 0,00 SPESE 0,00 Quota Associativa Anno 2019 Rif Banca: 4680001027100001
(68) STORNO SCRITTURE
|
- | 290,00 | ||
| 18/04/19 | 19/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.04.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 102,00 | ||
| 18/04/19 | 19/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 119,50 | ||
| 17/04/19 | 14/04/19 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 14/04/19 ORA 10.52 LOC.ORVIETO BANCA: POSTEITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001024700012
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 17/04/19 | 17/04/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839001800036
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 500,00 | ||
| 17/04/19 | 23/04/19 | Z2 |
VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA
VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ. Caus Interna: 79 Rif Banca: 0790839001800036
(Z2) VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
|
- | 1.000,00 | ||
| 17/04/19 | 15/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928813848 Rif Banca: 1000839003000126
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813848
|
- | 563,64 |
563,64
|
|
| 17/04/19 | 15/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928813850 Rif Banca: 1000839003000129
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813850
|
- | 425,79 |
425,79
|
|
| 17/04/19 | 14/04/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/19 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *STM9TJAJA2 IMP.IN DIV.ORIG 25,84 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *STM9TJAJA2 | 25,84 |
25,84
|
|
| 17/04/19 | 15/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814446 Rif Banca: 1000839003000124
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814446
|
- | 190,76 |
190,76
|
|
| 15/04/19 | 13/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 22,00 | ||
| 15/04/19 | 13/04/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-13.04.2019-21.00.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001037500003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 400,00 | ||
| 15/04/19 | 15/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 231972565 A FAVORE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L.IT ALIA DELL CODICE MANDATO 647N0401605530557 IMPORTO 290,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Quota Associativa Anno 2019 Rif Banca: 4670001025800020
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L.IT ALIA DELL | 290,00 |
291,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/04/19 | 16/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 82,50 | ||
| 15/04/19 | 14/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.04.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 44,00 | ||
| 11/04/19 | 11/04/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839001800033
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 350,00 | ||
| 11/04/19 | 12/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 89,00 | ||
| 10/04/19 | 05/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814445 Rif Banca: 1000839003000088
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814445
|
- | 190,76 |
190,76
|
|
| 10/04/19 | 15/04/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.03.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO MARZO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001040100001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 3,60 |
3,60
|
|
| 10/04/19 | 15/04/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.03.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO MARZO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001036300005
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 99,36 |
99,36
|
|
| 10/04/19 | 08/04/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ7PC7PC4 IMP.IN DIV.ORIG 21,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014000007
FATTURE: IT19-39501I-231
|
AMZN Mktp IT*MZ7PC7PC4 | 21,90 |
21,90
|
|
| 09/04/19 | 09/04/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 48032999 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 951,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001025000011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Per Cont di Renato Cassarino pagamento Codice Contratto 7106207 FCA BANK Spa
|
FCA Bank S.p.A. | 951,53 |
953,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/04/19 | 09/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 231912592 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 7,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CM9MGRQ PAYPAL Rif Banca: 4670001013800001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 7,00 |
8,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/04/19 | 07/04/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-07.04.2019-21.31.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001016100002
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 450,00 | ||
| 08/04/19 | 09/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.04.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 77,30 | ||
| 08/04/19 | 09/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 122,10 | ||
| 08/04/19 | 09/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 291,00 | ||
| 05/04/19 | 31/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001036900004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 | 18,30 |
18,30
|
|
| 05/04/19 | 31/03/19 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001003100034
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 80,53 |
80,53
|
|
| 05/04/19 | 05/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230954605 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 7,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005323910894 PAYPAL Rif Banca: 4670001040400007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 7,00 |
8,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/04/19 | 08/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 139,00 | ||
| 04/04/19 | 04/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230747960 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02623392 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001002600001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 119,35 |
120,35
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/04/19 | 05/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.04.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 453,50 | ||
| 04/04/19 | 31/03/19 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001001400009
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,70 |
24,70
|
|
| 03/04/19 | 01/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813847 Rif Banca: 1000001036900005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813847
|
- | 117,37 |
117,37
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814444 Rif Banca: 1000001036800004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814444
|
- | 190,76 |
190,76
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/19 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA PIOCHEUR ITALY S. IMP.IN DIV.ORIG 11,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026600012
FATTURE: 19041900100
|
CASA PIOCHEUR ITALY S. | 11,90 |
11,90
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/19 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 26,46 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024300017
FATTURE: 000270954
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 26,46 |
26,46
|
|
| 03/04/19 | 30/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/19 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CANTINA CARDETO SOCIET IMP.IN DIV.ORIG 49,37 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028200005
FATTURE: 173/02
|
CANTINA CARDETO SOCIET | 49,37 |
49,37
|
|
| 03/04/19 | 02/04/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO MARZO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400031
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 4,38 |
4,38
|
|
| 03/04/19 | 15/04/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO MARZO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036600014
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 02/04/19 | 31/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813849 Rif Banca: 1000001036200004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813849
|
- | 425,79 |
425,79
|
|
| 02/04/19 | 01/04/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813453 Rif Banca: 1000001036800003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813453
|
- | 340,00 |
340,00
|
|
| 01/04/19 | 27/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/19 ORA 12.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 53,69 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001038500005
FATTURE: 2816
|
SOLINI CARTA | 53,69 |
53,69
|
|
| 01/04/19 | 28/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/19 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 56,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040300006
FATTURE: 000270926
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 56,45 |
56,45
|
|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 47622914 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001039700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Nota di Credito n.01/2019
|
Gestione Cavi Roma srl | 500,00 |
501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230265413 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02614663 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001004000008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/04/19 | 01/04/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 228940503 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 677,10 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 892/2019 Rif Banca: 4670001002100013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 677,10 |
678,10
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 63,00 | ||
| 01/04/19 | 28/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/03/19 ORA 14.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 47,86 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500020
FATTURE: 352300313
|
LIDL 3523 | 47,86 |
47,86
|
|
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 118,00 | ||
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 145,00 | ||
| 01/04/19 | 02/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 151,50 | ||
| 29/03/19 | 27/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/03/19 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 57,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600013
FATTURE: 352300305
|
LIDL 3523 | 57,76 |
57,76
|
|
| 29/03/19 | 29/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 230135523 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005269108880 PAYPAL Rif Banca: 4670001025300009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 29/03/19 | 01/04/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.208,00 | ||
| 28/03/19 | 28/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229925348 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005259409107 PAYPAL Rif Banca: 4670001014700013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 28/03/19 | 29/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 30,00 | ||
| 28/03/19 | 29/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 282,70 | ||
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MW0YA5Y24 IMP.IN DIV.ORIG 35,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MW0YA5Y24 | 35,88 |
35,88
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 10.08 LOC.MILANO ESERCENTE: PAGONLINE IMPRESA SEMP IMP.IN DIV.ORIG 77,36 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025900001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAGONLINE IMPRESA SEMP | 77,36 |
77,36
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MW6V88YJ4 IMP.IN DIV.ORIG 84,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028500003
FATTURE: IT19-AEUI-1308068
|
Amazon.it*MW6V88YJ4 | 84,20 |
84,20
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 10.03 LOC.CATANZARO ESERCENTE:TIM SPA IMP.IN DIV.ORIG 100,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TIM SPA | 100,88 |
100,88
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 10.35 LOC.CATANZARO ESERCENTE:TIM SPA IMP.IN DIV.ORIG 102,82 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TIM SPA | 102,82 |
102,82
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.390984526251 ESERCENTE: IMPRENDO SRLS IMP.IN DIV.ORIG 111,25 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001028400002
FATTURE: D0000795
|
IMPRENDO SRLS | 111,25 |
111,25
|
|
| 28/03/19 | 25/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/03/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *CASTRONIONL IMP.IN DIV.ORIG 133,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001026600006
FATTURE: 268
|
PAYPAL *CASTRONIONL | 133,00 |
133,00
|
|
| 28/03/19 | 26/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ75X3OF4 IMP.IN DIV.ORIG 18,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MZ75X3OF4 | 18,80 |
18,80
|
|
| 28/03/19 | 26/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ6T53CB4 IMP.IN DIV.ORIG 29,94 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MZ6T53CB4 | 29,94 |
29,94
|
|
| 28/03/19 | 26/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MZ5CU7CY4 IMP.IN DIV.ORIG 120,12 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001027900001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*MZ5CU7CY4 | 120,12 |
120,12
|
|
| 27/03/19 | 28/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 164,00 | ||
| 27/03/19 | 24/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/19 ORA 13.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: VELIA IMP.IN DIV.ORIG 0,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014400007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
VELIA | 0,10 |
0,10
|
|
| 27/03/19 | 24/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/03/19 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd*MW56M3WS4 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Kindle Unltd*MW56M3WS4 | 9,99 |
9,99
|
|
| 27/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 17.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: STAZIONE DI SERVIZIO T IMP.IN DIV.ORIG 50,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
STAZIONE DI SERVIZIO T | 50,00 |
50,00
|
|
| 27/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 10.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LA GALLERIA DEL PANE IMP.IN DIV.ORIG 357,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LA GALLERIA DEL PANE | 357,00 |
357,00
|
|
| 26/03/19 | 26/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229313786 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005189288547 PAYPAL Rif Banca: 4670001012200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 14,99 |
15,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/03/19 | 26/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229536906 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005218785792 PAYPAL Rif Banca: 4670001016200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/03/19 | 26/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229301590 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001012500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GOCARDLESS | 30,00 |
31,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/03/19 | 25/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813846 Rif Banca: 1000001036900007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813846
|
- | 250,65 |
250,65
|
|
| 25/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 16.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: POSTE ITALIANE IMP.IN DIV.ORIG 90,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400008
FATTURE: H/000078, H/000499, H/221326
|
POSTE ITALIANE | 90,10 |
90,10
|
|
| 25/03/19 | 25/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302190438732006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500586319122856
FATTURE: 395/C, 607/C
|
N. 010302190438732006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50 | 307,54 |
307,54
|
|
| 25/03/19 | 25/03/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839002100061
FATTURE: 1, 14/A
|
- | 650,00 | ||
| 25/03/19 | 22/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/03/19 ORA 17.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 194,70 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400022
FATTURE: 4983
|
CERQUITELLI | 194,70 |
194,70
|
|
| 25/03/19 | 25/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 229272302 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 10,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005201871189 PAYPAL Rif Banca: 4670001036800004
FATTURE: 5439/B, 6402/B, 8139/B
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 10,99 |
11,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 27,00 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 61,75 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: Fattura 3/26
|
- | 86,60 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930249366
|
- | 276,60 | ||
| 25/03/19 | 26/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 359/26/2/FAC
|
- | 517,90 | ||
| 25/03/19 | 21/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/19 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CANTINA CARDETO SOCIET IMP.IN DIV.ORIG 50,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200037
FATTURE: 149/02, 301, 332
|
CANTINA CARDETO SOCIET | 50,76 |
50,76
|
|
| 25/03/19 | 21/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/03/19 ORA 09.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 88,19 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700011
FATTURE: 000270845, 349/2025, 398/2025
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 88,19 |
88,19
|
|
| 25/03/19 | 23/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 8/2026
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