| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/18 | 07/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.08.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 456
|
- | 61,50 | ||
| 06/08/18 | 07/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 147
|
- | 175,00 | ||
| 06/08/18 | 07/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 377,50 | ||
| 03/08/18 | 03/08/18 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2018 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000200030
FATTURE: 8349/23/2/FAC
|
- | 14,77 |
14,77
|
|
| 03/08/18 | 15/08/18 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2018 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000400016
FATTURE: 4644135647, 4644139701, 4644139704
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 03/08/18 | 06/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:02.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 466/2022
|
- | 40,00 | ||
| 02/08/18 | 02/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 57,00 | ||
| 02/08/18 | 02/08/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 42064558 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 150,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700023 Rif Cliente: NROSUPCBI
saldo servizio fotografico del 16/07/2018
|
vinccenzo scudieri | 150,00 |
151,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/08/18 | 02/08/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41984110 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.276,12 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 10 DEL 18/05/2018
|
sergio e andrea carli | 1.276,12 |
1.277,87
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/08/18 | 03/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 266,50 | ||
| 01/08/18 | 01/08/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800027
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 870,00 | ||
| 01/08/18 | 01/08/18 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 198361839 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02168937 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001004800005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/08/18 | 02/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 95,00 | ||
| 30/07/18 | 30/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 117,00 | ||
| 30/07/18 | 30/07/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41863773 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 850,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100014 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO GIUGNO VIA GARIBALDI 7
|
DAMASSO LUCIANO | 850,00 |
851,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/18 | 30/07/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41863142 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.579,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO ORDINE 2742/CG 10/04/2018
|
HIGH TECH s.r.l. | 1.579,60 |
1.581,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/07/18 | 31/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 366/2022, 405/2022
|
- | 62,00 | ||
| 30/07/18 | 31/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/197974, H/206154
|
- | 68,00 | ||
| 30/07/18 | 31/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 95,00 | ||
| 30/07/18 | 31/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2000230083, 9920000396, 9920010135, 9920243700, 9920245860
|
- | 331,45 | ||
| 30/07/18 | 31/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 5426, 5427
|
- | 364,30 | ||
| 30/07/18 | 28/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 61,50 | ||
| 30/07/18 | 29/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 23, 296, 306, 307, 371
|
- | 217,85 | ||
| 27/07/18 | 27/07/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100078
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 700,00 | ||
| 27/07/18 | 30/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 196,50 | ||
| 26/07/18 | 26/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 4644120353, 4644122467, 4644124891, 4644124892, 4644124893
|
- | 84,00 | ||
| 26/07/18 | 26/07/18 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 197833073 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 29,74 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001028300003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GOCARDLESS | 29,74 |
30,74
+ 1,00€ comm.
|
|
| 26/07/18 | 27/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 74,50 | ||
| 26/07/18 | 27/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 239,95 | ||
| 25/07/18 | 22/07/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/18 ORA 14.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 34,48 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024100017
FATTURE: 189-2022-FE, 221-2022-FE
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 34,48 |
34,48
|
|
| 25/07/18 | 25/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 3620, 3621, 4818, 4879
|
- | 82,50 | ||
| 25/07/18 | 26/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 23,00 | ||
| 25/07/18 | 22/07/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/07/18 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 84,32 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 84,32 |
84,32
|
|
| 25/07/18 | 23/07/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/07/18 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADWS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 70,88 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE *ADWS2001117052 | 70,88 |
70,88
|
|
| 24/07/18 | 30/06/18 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001038800002
FATTURE: 4644121277
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 23/07/18 | 24/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 27,50 | ||
| 23/07/18 | 24/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 190,00 | ||
| 23/07/18 | 24/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 258,50 | ||
| 23/07/18 | 24/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 484,00 | ||
| 23/07/18 | 21/07/18 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/07/2018 12:14 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317406555 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002700002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 23/07/18 | 22/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 64,00 | ||
| 20/07/18 | 20/07/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41706577 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.466,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
STIPENDIO GIUGNO 2018
|
valentina mazzini | 1.466,00 |
1.467,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/07/18 | 11/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00921127778 Rif Banca: 1000839002300062
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127778
|
- | 423,10 |
423,10
|
|
| 20/07/18 | 23/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 60,00 | ||
| 20/07/18 | 23/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 115,00 | ||
| 19/07/18 | 19/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 170,00 | ||
| 19/07/18 | 19/07/18 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/07/2018 18:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502321451 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000300030
FATTURE: 4127, 4128
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 19/07/18 | 20/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2
|
- | 385,50 | ||
| 19/07/18 | 17/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127952 Rif Banca: 1000001012700001
FATTURE: 2021-RFN-0000569, 2021-RFN-0000931, 2022-RFN-0000069, 46711/FAC, 65890/FAC
|
- | 702,13 |
702,13
|
|
| 18/07/18 | 17/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127953 Rif Banca: 1000001024900004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127953
|
- | 136,18 |
136,18
|
|
| 18/07/18 | 30/06/18 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. Accredito Paskey aziendaonline Rif Banca: 0480001036600015
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 18,30 | ||
| 18/07/18 | 18/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 67,00 | ||
| 18/07/18 | 19/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 102,50 | ||
| 17/07/18 | 15/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129437 Rif Banca: 1000001036600016
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129437
|
- | 271,57 |
271,57
|
|
| 17/07/18 | 15/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129439 Rif Banca: 1000001036800018
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129439
|
- | 744,53 |
744,53
|
|
| 17/07/18 | 17/07/18 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINIV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:04546148908 DEL 17.07.18 BIC: INGBITD1XXX INF:RI: finanziamento soci Rif Banca: 0480001024500019
finanziamento soci
|
- | 2.500,00 | ||
| 17/07/18 | 17/07/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100090
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 500,00 | ||
| 16/07/18 | 16/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 27,00 | ||
| 16/07/18 | 17/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 187,50 | ||
| 16/07/18 | 17/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 141
|
- | 549,50 | ||
| 16/07/18 | 17/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 894,50 | ||
| 16/07/18 | 13/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128158 Rif Banca: 1000001024300017
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921128158
|
- | 66,44 |
66,44
|
|
| 16/07/18 | 13/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129434 Rif Banca: 1000001024100011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129434
|
- | 1.477,78 |
1.477,78
|
|
| 16/07/18 | 15/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 37,50 | ||
| 16/07/18 | 11/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127779 Rif Banca: 1000001024900009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127779
|
- | 618,30 |
618,30
|
|
| 16/07/18 | 11/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127780 Rif Banca: 1000001024500011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127780
|
- | 256,20 |
256,20
|
|
| 13/07/18 | 16/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 158,00 | ||
| 12/07/18 | 12/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 37,00 | ||
| 12/07/18 | 13/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 425,00 | ||
| 11/07/18 | 10/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127777 Rif Banca: 1000001012500008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127777
|
- | 702,33 |
702,33
|
|
| 11/07/18 | 11/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 06/2018 Rif Banca: 0090001037100006
FATTURE: 2995, 2996
|
- | 0,05 | ||
| 11/07/18 | 11/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 279-2022-FE
|
- | 29,50 | ||
| 11/07/18 | 11/07/18 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINIV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:04527836805 DEL 11.07.18 BIC: INGBITD1XXX INF:RI: FINANZIAMENTO SOCIO Rif Banca: 0480001024600041
FINANZIAMENTO SOCIO
|
- | 1.500,00 | ||
| 11/07/18 | 15/07/18 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.18 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2018 Rif Banca: 0160001001900008
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 3,48 |
3,48
|
|
| 11/07/18 | 15/07/18 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.18 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2018 Rif Banca: 0160001002200008
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 77,42 |
77,42
|
|
| 11/07/18 | 12/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,00 | ||
| 10/07/18 | 10/07/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100191
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 200,00 | ||
| 10/07/18 | 04/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129432 Rif Banca: 1000001037000006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129432
|
- | 759,29 |
759,29
|
|
| 10/07/18 | 07/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128152 Rif Banca: 1000001036600010
FATTURE: 4384/D
|
- | 186,31 |
186,31
|
|
| 09/07/18 | 06/07/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/18 ORA 09.02 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK HPNJKENHA2 IMP.IN DIV.ORIG 59,16 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600018
FATTURE: 220
|
FACEBK HPNJKENHA2 | 59,16 |
59,16
|
|
| 09/07/18 | 07/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 45,00 | ||
| 09/07/18 | 08/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 46,00 | ||
| 09/07/18 | 10/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 32,00 | ||
| 09/07/18 | 10/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2485, 2486
|
- | 34,00 | ||
| 09/07/18 | 10/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 330,00 | ||
| 09/07/18 | 10/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 356,00 | ||
| 06/07/18 | 06/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 70,00 | ||
| 06/07/18 | 30/06/18 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001024400058
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 7,25 |
7,25
|
|
| 06/07/18 | 05/07/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129438 Rif Banca: 1000001024200040
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129438
|
- | 744,53 |
744,53
|
|
| 05/07/18 | 05/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 94,50 | ||
| 05/07/18 | 30/06/18 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001012800006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 05/07/18 | 30/06/18 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001037300025
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 05/07/18 | 06/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.07.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 93,50 | ||
| 05/07/18 | 06/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 265,50 | ||
| 04/07/18 | 04/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.07.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 27,00 | ||
| 04/07/18 | 04/07/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839002100099
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 350,00 | ||
| 04/07/18 | 04/07/18 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2018 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024200020
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 8,24 |
8,24
|
|
| 04/07/18 | 09/07/18 | Z2 |
VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA
VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ. Rif Banca: 0790839002100099
FATTURE: 47130/22/2/FAC
|
- | 11,39 | ||
| 04/07/18 | 30/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129433 Rif Banca: 1000001024400017
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129433
|
- | 1.477,78 |
1.477,78
|
|
| 04/07/18 | 05/07/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.07.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 141,50 |