| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 24/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930001061, 9930252873, 9930253696
|
- | 40,90 | ||
| 22/03/19 | 19/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/03/19 ORA 17.25 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E04007RTAQ> IMP.IN DIV.ORIG 10,08 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E04007RTAQ> | 10,08 |
10,08
|
|
| 22/03/19 | 25/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9930240163, 9930242165
|
- | 30,00 | ||
| 22/03/19 | 20/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/03/19 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG52,86 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400011
FATTURE: H/219620, H/220787
|
GOOGLE *ADS2001117052 | 52,86 |
52,86
|
|
| 22/03/19 | 22/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 78300/25/2/FAC
|
- | 19,00 | ||
| 22/03/19 | 22/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 228882008 A FAVORE GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS CODICE MANDATO BQKABNA IMPORTO 15,25 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 ITA-10303535 Rif Banca: 4670001039400001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE LAFOURCHETTE ELTENEDOR THEFORK IENS | 15,25 |
16,25
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/03/19 | 22/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 11759
|
- | 312,10 | ||
| 21/03/19 | 20/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814443 Rif Banca: 1000001012200012
FATTURE: 75392/25/2/FAC
|
- | 102,01 |
102,01
|
|
| 21/03/19 | 19/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/03/19 ORA 04.36 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON.IT*MW4BI3K74 WW IMP.IN DIV.ORIG 14,29 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400010
FATTURE: 3, IT19-AEUI-1215935
|
AMAZON.IT*MW4BI3K74 WW | 14,29 |
14,29
|
|
| 20/03/19 | 20/03/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 47541285 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 15,00 ORD.ORIG: SIACBD6K Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036800009 Rif Cliente: NROSUPCBI
TRASFERIMENTO
|
DRUNKBAR SRLS | 700,00 |
715,00
+ 15,00€ comm.
|
|
| 20/03/19 | 15/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928813844 Rif Banca: 1000839400600040
FATTURE: H/214836
|
- | 209,92 |
209,92
|
|
| 20/03/19 | 21/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 476
|
- | 13,00 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ154IW9HGQ3704QJZZ154IWA0VCRES2YJ DEL 19.03.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYR5P87PWT9L52RN PAYPAL RI: YYR5P87PWT9L52RN PAYPAL Rif Banca: 2840001036600008
(ZI) BONIFICO DALL' ESTERO
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 0,03 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ154IW9HGQ3704QJZZ154IWA0VBXN3U2J DEL 19.03.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYR5P8DDTKS3E2RN PAYPAL RI: YYR5P8DDTKS3E2RN PAYPAL Rif Banca: 2840001036700009
FATTURE: 67562/25/2/FAC, 71257/25/2/FAC
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 0,19 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: NADA S ITALY, INC. FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA JE3IH1030R330WMO DEL 19.03.19 BIC: BOFAGB22XXX INF:EE: 2019074028004711 RI: BY DESIGN SCHOOR GROUP MAY 201 9 ORD.ORIG: NADA S ITALY, INC. Rif Banca: 2840001036900001
FATTURE: 9930235479, 9930236280
|
NADA S ITALY, INC. | 1.380,00 | ||
| 19/03/19 | 19/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 228461178 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005187042138 PAYPAL Rif Banca: 4670001028100001
FATTURE: H/212890
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 4,99 |
5,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 18/03/19 | 15/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813845 Rif Banca: 1000001036900010
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813845
|
- | 104,67 |
104,67
|
|
| 18/03/19 | 19/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/203609
|
- | 162,00 | ||
| 15/03/19 | 18/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1/3362, 1/3374
|
- | 60,00 | ||
| 15/03/19 | 15/03/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ15452IXCC920XDXZZ15452IY866P5FNP DEL 15.03.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYW1005164227677 PAYPAL RI: YYW1005164227677 Rif Banca: 2840001012600007
FATTURE: 2025-RFN-0001603
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 300,00 | ||
| 14/03/19 | 15/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 300/2025
|
- | 295,00 | ||
| 14/03/19 | 14/03/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-14.03.2019-12.18.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001001900004
FATTURE: 9930201312, 9930205105, 9930209115, 9930210940
|
- | 250,00 | ||
| 14/03/19 | 01/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813452 Rif Banca: 1000001012700003
FATTURE: 203
|
- | 340,00 |
340,00
|
|
| 13/03/19 | 14/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 379/C
|
- | 72,00 | ||
| 13/03/19 | 15/03/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 28.02.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001026700001
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 0,71 |
0,71
|
|
| 13/03/19 | 15/03/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 28.02.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001027500002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 11,42 |
11,42
|
|
| 12/03/19 | 10/03/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813459 Rif Banca: 1000001012300002
FATTURE: 514, 537
|
- | 427,00 |
427,00
|
|
| 12/03/19 | 12/03/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839001800112
FATTURE: 64373/25/2/FAC, 65049/25/2/FAC, 65840/25/2/FAC
|
- | 160,00 | ||
| 11/03/19 | 06/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/03/19 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK *95ZKZHSHA2 IMP.IN DIV.ORIG 119,38 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024600014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *95ZKZHSHA2 | 119,38 |
119,38
|
|
| 11/03/19 | 11/03/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 47260661 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 161,41 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001002700011 Rif Cliente: NROSUPCBI
I rata debito Renato Cassarino Loc. Canale 43
|
TUTTOGAS S.P.A. | 161,41 |
163,16
+ 1,75€ comm.
|
|
| 11/03/19 | 12/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.03.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 51,50 | ||
| 11/03/19 | 12/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 11176, 11415, 11494
|
- | 143,00 | ||
| 11/03/19 | 11/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 377
|
- | 58,00 | ||
| 07/03/19 | 05/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/03/19 ORA 00.00 LOC.amazon.it/prm ESERCENTE: Amazon Prime IMP.IN DIV.ORIG 36,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036400006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon Prime | 36,00 |
36,00
|
|
| 07/03/19 | 08/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 85,50 | ||
| 06/03/19 | 05/03/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/03/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MW6TP0T04 IMP.IN DIV.ORIG 11,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001037700004
FATTURE: 323/2025
|
AMZN Mktp IT*MW6TP0T04 | 11,99 |
11,99
|
|
| 06/03/19 | 06/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 400-2025-FE
|
- | 60,00 | ||
| 06/03/19 | 06/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 227053595 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02562055 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001024900001
FATTURE: H/178104
|
GC RE TRIPADVISOR | 119,35 |
120,35
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/03/19 | 05/03/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000900014
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 2,64 |
2,64
|
|
| 05/03/19 | 15/03/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000800007
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 04/03/19 | 26/02/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/02/19 ORA 01.28 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 61,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900013
FATTURE: 60485/25/2/FAC, 61276/25/2/FAC, 62031/25/2/FAC, 63107/25/2/FAC
|
WWWARUBAIT | 61,00 |
61,00
|
|
| 04/03/19 | 04/03/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839002100113
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 300,00 | ||
| 04/03/19 | 04/03/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 226530832 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02559419 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001040000008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/03/19 | 05/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 61,60 | ||
| 04/03/19 | 05/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.03.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 140,00 | ||
| 04/03/19 | 01/03/19 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 01/03/19 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 119,99 N.CARTA: 11760807 Caus Interna: 48 Rif Banca: 0480001036400021
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 119,99 | ||
| 04/03/19 | 02/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.03.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 09 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 143,60 | ||
| 04/03/19 | 02/03/19 | 20 |
CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
ADDEBITO CANONE N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3100001038200013
(20) CANONE CASSETTE DI SICUREZZA E CUSTODIA VALORI
|
- | 19,50 |
19,50
|
|
| 01/03/19 | 28/02/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813843 Rif Banca: 1000001012500010
FATTURE: 2025-RFN-0001385
|
- | 327,33 |
327,33
|
|
| 01/03/19 | 01/03/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770839001800141
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 600,00 | ||
| 01/03/19 | 01/03/19 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2018 Rif Banca: 5190001001100008
PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2018
|
Banca | 1,56 |
1,56
|
|
| 01/03/19 | 04/03/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.02.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 22,80 | ||
| 01/03/19 | 28/02/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813457 Rif Banca: 1000001012700018
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928813457
|
- | 665,77 |
665,77
|
|
| 27/02/19 | 24/02/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/02/19 ORA 00.39 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 30,50 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500046
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 30,50 |
30,50
|
|
| 11/10/18 | 15/10/18 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.09.18 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2018 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001002200003
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 4,61 |
4,61
|
|
| 11/10/18 | 15/10/18 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.09.18 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2018 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001002600006
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 218,22 |
218,22
|
|
| 11/10/18 | 10/10/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00921129634 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129634 Rif Banca: 1000001024200011
FATTURE: H/042343, H/049272
|
- | 462,24 |
462,24
|
|
| 11/10/18 | 10/10/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00928811566 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928811566 Rif Banca: 1000001024500014
FATTURE: Fattura 42/23
|
- | 355,13 |
355,13
|
|
| 11/10/18 | 10/10/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00928811855 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928811855 Rif Banca: 1000001024600009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928811855
|
- | 268,71 |
268,71
|
|
| 11/10/18 | 12/10/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.10.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/052421, H/054887
|
- | 137,00 | ||
| 11/10/18 | 10/10/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00928811853 Cod Assegno: 00928811853 Rif Banca: 1000839001800203
FATTURE: 21592/23/2/FAC, 23316/23/2/FAC, 25218/23/2/FAC
|
- | 366,19 |
366,19
|
|
| 11/10/18 | 11/10/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Caus Interna: 77 Rif Banca: 0770868100300143
FATTURE: 1/193
|
- | 500,00 | ||
| 10/10/18 | 11/10/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:09.10.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Caus Interna: 41 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 276, 277
|
- | 509,00 | ||
| 10/10/18 | 10/10/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 43550889 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 534,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO ONORARIO RELAZIONE E GRAFICI PER ASL
|
ING. ENRICO GIORGINI | 534,40 |
536,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/08/18 | 20/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.08.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 8
|
- | 62,00 | ||
| 17/08/18 | 20/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1385
|
- | 942,50 | ||
| 17/08/18 | 17/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 225
|
- | 100,00 | ||
| 17/08/18 | 10/08/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129632 Rif Banca: 1000001036800003
FATTURE: 4355
|
- | 72,28 |
72,28
|
|
| 17/08/18 | 16/08/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00921129636 Rif Banca: 1000839002100211
FATTURE: FPR 2/23
|
- | 440,92 |
440,92
|
|
| 16/08/18 | 15/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 43/2023
|
- | 77,00 | ||
| 16/08/18 | 16/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 27,50 | ||
| 16/08/18 | 16/08/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 42351009 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.313,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600028 Rif Cliente: NROSUPCBI
STIPENDIO LUGLIO 2018
|
MAZZINI VALENTINA | 1.313,00 |
1.314,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/18 | 17/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.08.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 15903/23/2/FAC, 16706/23/2/FAC
|
- | 65,50 | ||
| 16/08/18 | 17/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.18 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 293,50 | ||
| 16/08/18 | 17/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 129/2023, 154/2023, 83/2023
|
- | 487,00 | ||
| 16/08/18 | 17/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 4644141638, 4644141777
|
- | 837,00 | ||
| 16/08/18 | 14/08/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128159 Rif Banca: 1000001012300002
FATTURE: 88
|
- | 236,57 |
236,57
|
|
| 14/08/18 | 12/08/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00921128160 Rif Banca: 1000839002200298
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921128160
|
- | 165,13 |
165,13
|
|
| 13/08/18 | 14/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.08.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/027869
|
- | 33,50 | ||
| 13/08/18 | 14/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 78,40 | ||
| 13/08/18 | 14/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 210,50 | ||
| 13/08/18 | 14/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 288,00 | ||
| 13/08/18 | 11/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2022-RFN-0000753, 2022-RFN-0000813, 2022-RFN-0001049, 2022-RFN-0001169, 2022-RFN-0001390, 2022-RFN-0001451, 2022-RFN-0001694, 2022-RFN-0001720
|
- | 135,50 | ||
| 13/08/18 | 12/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 32,90 | ||
| 13/08/18 | 08/08/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128157 Rif Banca: 1000001024200009
FATTURE: 6823
|
- | 661,00 |
661,00
|
|
| 10/08/18 | 13/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:09.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 92,00 | ||
| 09/08/18 | 10/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.08.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 63,00 | ||
| 09/08/18 | 10/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:08.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 361,00 | ||
| 08/08/18 | 09/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 14, 49
|
- | 366,00 | ||
| 08/08/18 | 15/08/18 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.07.18 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2018 Rif Banca: 0160001026800001
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 4,45 |
4,45
|
|
| 08/08/18 | 15/08/18 | 16 |
COMMISSIONI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 31.07.18 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2018 Rif Banca: 0160001027500002
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 115,05 |
115,05
|
|
| 07/08/18 | 07/08/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800100
FATTURE: 113849/FAC, 118114/FAC, 4414/FAC
|
- | 200,00 | ||
| 07/08/18 | 08/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.08.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 10855/23/2/FAC, 12286/23/2/FAC, 13560/23/2/FAC, 13778/23/2/FAC
|
- | 104,00 | ||
| 07/08/18 | 05/08/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921129440 Rif Banca: 1000001024900009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921129440
|
- | 744,53 |
744,53
|
|
| 07/08/18 | 05/08/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/18 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT IMP.IN DIV.ORIG 151,92 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT | 151,92 |
151,92
|
|
| 07/08/18 | 06/08/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/18 ORA 09.01 LOC.fb.me/ads ESERCENTE:FACEBK 5F8TJF6JA2 IMP.IN DIV.ORIG 110,34 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500025
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK 5F8TJF6JA2 | 110,34 |
110,34
|
|
| 06/08/18 | 06/08/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 42133406 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040500008 Rif Cliente: NROSUPCBI
affitto luglio 2018 via garibaldi 10 orvieto
|
gianni mosconi | 2.000,00 |
2.001,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/08/18 | 06/08/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800136
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 960,00 | ||
| 06/08/18 | 04/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 6205, 6206, 6822
|
- | 94,00 | ||
| 06/08/18 | 05/08/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.08.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 8
|
- | 20,00 |