| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/18 | 23/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/18 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADWS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG 50,29 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE *ADWS2001117052 | 50,29 |
50,29
|
|
| 26/06/18 | 23/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/18 ORA 13.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG 269,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 269,22 |
269,22
|
|
| 25/06/18 | 24/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.06.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 167,00 | ||
| 25/06/18 | 23/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/18 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: Amazon *Mktplce EU-IT IMP.IN DIV.ORIG38,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon *Mktplce EU-IT | 38,00 |
38,00
|
|
| 25/06/18 | 26/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.06.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 105,00 | ||
| 25/06/18 | 26/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 257,00 | ||
| 25/06/18 | 26/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 264,00 | ||
| 25/06/18 | 26/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 415,00 | ||
| 25/06/18 | 25/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.06.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 61,00 | ||
| 25/06/18 | 25/06/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41037416 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 150,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 101 DEL 15062018
|
Menutech GmbH | 150,00 |
151,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/06/18 | 25/06/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41036570 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 531,90 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001028200007 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 43 DEL 22052018
|
VIVAI ARCOBALENO | 531,90 |
533,65
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/06/18 | 25/06/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 41031731 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.267,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
COLLABORAZIONE MAGGIO 2018
|
DE ANGELIS VELIA | 1.267,00 |
1.268,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/06/18 | 25/06/18 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010302180969261006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Rif Banca: 0500586319124382
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
N. 010302180969261006KI FAV. ENEL ENERGIA SERVIZDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO | 441,41 |
441,41
|
|
| 25/06/18 | 25/06/18 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800112
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 1.065,00 | ||
| 22/06/18 | 25/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 56,00 | ||
| 21/06/18 | 22/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:20.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 7756
|
- | 18,00 | ||
| 20/06/18 | 16/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/18 ORA 12.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 31,01 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 31,01 |
31,01
|
|
| 20/06/18 | 20/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.06.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 49,00 | ||
| 19/06/18 | 18/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128153 Rif Banca: 1000001024400005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921128153
|
- | 375,68 |
375,68
|
|
| 19/06/18 | 16/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/06/18 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 285,54 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036500012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 285,54 |
285,54
|
|
| 18/06/18 | 15/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/06/18 ORA 04.52 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 14,47 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON IT WWW.AMAZON.I | 14,47 |
14,47
|
|
| 18/06/18 | 16/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.06.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 34,00 | ||
| 18/06/18 | 19/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.06.18 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 63,00 | ||
| 18/06/18 | 19/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:15.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 67,00 | ||
| 18/06/18 | 19/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 103,00 | ||
| 18/06/18 | 18/06/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 40875032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036800007 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO STIPENDIO MAGGIO 2018
|
VALENTINA MAZZINI | 1.000,00 |
1.001,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/06/18 | 15/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.06.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 34,00 | ||
| 14/06/18 | 14/06/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 40826013 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.401,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025000006 Rif Cliente: NROSUPCBI
STIPENDIO MAGGIO 2018
|
Oleksandra Dzyubyk | 1.401,00 |
1.402,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/06/18 | 14/06/18 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINIV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:04421197300 DEL 14.06.18 BIC: INGBITD1XXX INF:RI: FINANZIAMENTO SOCIO Rif Banca: 0480001036700019
FINANZIAMENTO SOCIO
|
- | 5.000,00 | ||
| 14/06/18 | 09/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS TR CORR. Cod Assegno: 00921127776 Rif Banca: 1000001000100001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127776
|
- | 327,33 |
327,33
|
|
| 14/06/18 | 15/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 1102
|
- | 292,00 | ||
| 14/06/18 | 13/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127960 Rif Banca: 1000001036200005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127960
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 14/06/18 | 11/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS TR CORR. Cod Assegno: 00921127772 Rif Banca: 1000001000700001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127772
|
- | 415,78 |
415,78
|
|
| 13/06/18 | 12/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 20,00 | ||
| 13/06/18 | 13/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.06.18 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 95,00 | ||
| 13/06/18 | 14/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 222,00 | ||
| 12/06/18 | 12/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00921128154 Rif Banca: 1000839001800305
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921128154
|
- | 349,98 |
349,98
|
|
| 12/06/18 | 11/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00921127771 Rif Banca: 1000839002100056
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921127771
|
- | 516,30 |
516,30
|
|
| 11/06/18 | 07/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921128151 Rif Banca: 1000001024600009
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00921128151
|
- | 767,78 |
767,78
|
|
| 11/06/18 | 07/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/06/18 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it Retail IMP.IN DIV.ORIG 87,60 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it Retail | 87,60 |
87,60
|
|
| 11/06/18 | 12/06/18 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:09.06.18 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 757
|
- | 292,00 | ||
| 11/06/18 | 08/06/18 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00921127775 Rif Banca: 1000001024200007
FATTURE: 194, 51
|
- | 147,16 |
147,16
|
|
| 11/06/18 | 08/06/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/06/18 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: Amazon *Mktplce EU-IT IMP.IN DIV.ORIG33,82 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001001100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon *Mktplce EU-IT | 33,82 |
33,82
|
|
| 21/02/18 | 19/02/18 | AG |
DATA 19/02/18 ORA 11.38 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 358,00 N.CARTA: 11760807 Caus Interna: 308
FATTURE: 33088/FAC, 33214/FAC, 34321/FAC, 34612/FAC, 34613/FAC
|
- | 358,00 |
358,00
|
|
| 21/02/18 | 19/02/18 | AG |
DATA 19/02/18 ORA 11.38 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 1275,68 N.CARTA: 11760807 Caus Interna: 308
FATTURE: H/059991
|
- | 1.275,68 |
1.275,68
|
|
| 21/02/18 | 21/02/18 | AG |
N. 010302180263346006KI FAV. ENEL SERVIZIO ELETTDA PASCHI IN AZIENDA TRIVENETO Caus Interna: 50
FATTURE: 147, O/8
|
- | 295,44 |
295,44
|
|
| 19/02/18 | 16/02/18 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/02/18 ORA 11.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 20,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001000600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 20,22 |
20,22
|
|
| 16/02/18 | 16/02/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 38134454 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.097,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT 400520/OV DEL 16/02/2018
|
AQUILANTI SPA | 2.097,42 |
2.099,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/02/18 | 15/02/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 38059299 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.105,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT 08/2018
|
PIACERE CASA di Ceccantoni Massimo | 1.105,00 |
1.106,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/02/18 | 15/02/18 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
PRESENTAZIONE F24 N.5001 Rif Banca: 2340839001800056
PRESENTAZIONE F24 N.5001
|
- | 309,87 |
309,87
|
|
| 09/02/18 | 09/02/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 37943126 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.322,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013200002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT DI ACCONTO N. 11 DEL 01/02/2018
|
GEOMETRA VALENTINO CIPRIANI | 1.322,20 |
1.323,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 09/02/18 | 09/02/18 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE BON SEPA 0000290945146 - CRO A100398106401030 DATA ACCETT. 9.02.18 * DATA ESEC. 13.02.18 A FAVORE GIANNI MOSCONI IBAN IT70K0622025710000001133208 COMM. SCT 4,50 DEPOOSITO+AFFITTO FEBBRAIO+REGISTRAZIONE CONTRAT Rif Banca: 0260839001800104 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente
DEPOOSITO+AFFITTO FEBBRAIO+REGISTRAZIONE CONTRAT
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- | 4.276,50 |
4.276,50
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| 07/02/18 | 07/02/18 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: DEBORAH RIGHINIV.LE DEGLI AMMIRAGLI 119 FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:03961231603 DEL 07.02.18 BIC: INGBITD1XXX INF:RI: finanziamento soci Rif Banca: 0480001024600027
finanziamento soci
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- | 30.000,00 |