| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/19 | 06/06/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49532539 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 999,31 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001040500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata 12 Fattura canone p 22/05/2019 JEEP NEW CHEROKEE Targa FN474ME
|
FCA Bank S.p.A. | 999,31 |
1.001,06
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/06/19 | 06/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 84,00 | ||
| 06/06/19 | 06/06/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-06.06.2019-22.39.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001014900004
FATTURE: 80705/FAC, 80706/FAC, 86142/FAC, 86143/FAC, 87301/FAC, 87302/FAC, 87303/FAC, 87304/FAC, 88811/FAC, 89982/FAC, 89983/FAC
|
- | 770,00 | ||
| 06/06/19 | 07/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2024-RFN-0001493
|
- | 17,00 | ||
| 06/06/19 | 07/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: RVT/1070
|
- | 276,00 | ||
| 05/06/19 | 07/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 100,00 | ||
| 05/06/19 | 31/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814608 Rif Banca: 1000001012400011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814608
|
- | 294,69 |
294,69
|
|
| 05/06/19 | 15/06/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024400031
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 05/06/19 | 06/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 104,00 | ||
| 05/06/19 | 06/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 450,50 | ||
| 05/06/19 | 05/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 90,50 | ||
| 05/06/19 | 05/06/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO MAGGIO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001024700030
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 5,66 |
5,66
|
|
| 05/06/19 | 05/06/19 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 238955587 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 10,15 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 05199003624525 Rif Banca: 5030001016900003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 10,15 |
11,15
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/06/19 | 04/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238863525 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005782860715 PAYPAL Rif Banca: 4670001026300001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/06/19 | 01/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815033 Rif Banca: 1000001036100006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815033
|
- | 222,00 |
222,00
|
|
| 04/06/19 | 01/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/06/19 ORA 19.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 23,09 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001015300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 23,09 |
23,09
|
|
| 04/06/19 | 04/06/19 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: PLATYPUS TOUR SRLVIA ANGELO MIGLIACCIO, 105 80072 BA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 1101191540396331 DEL 04.06.19 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: Saldo fattura FPR1-19 - COOKING CLASS 06/06/2019 SIG.RA Gwen Graves Rif Banca: 0480001000500001
Saldo fattura FPR1-19 - COOKING CLASS 06/06/2019 SIG.RA Gwen Graves
|
PLATYPUS TOUR SRLVIA ANGELO MIGLIACCIO, 105 80072 BA | 360,00 | ||
| 04/06/19 | 04/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/06/2019 18:22 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018193 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 900,00 |
900,00
|
|
| 03/06/19 | 30/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/05/19 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 124,68 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300023
FATTURE: 000271730
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 124,68 |
124,68
|
|
| 03/06/19 | 02/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 132,80 | ||
| 03/06/19 | 03/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 137,20 | ||
| 03/06/19 | 04/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 154,00 | ||
| 03/06/19 | 31/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814602 Rif Banca: 1000001024500008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814602
|
- | 253,32 |
253,32
|
|
| 03/06/19 | 31/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814752 Rif Banca: 1000001024700013
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814752
|
- | 307,50 |
307,50
|
|
| 03/06/19 | 04/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:31.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 296,00 | ||
| 03/06/19 | 04/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:02.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 451,90 | ||
| 03/06/19 | 04/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:01.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 462,60 | ||
| 03/06/19 | 01/06/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-01.06.2019-23.38.00N. CARTA 12090929- Rif Banca: 2410001001800003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 1.000,00 | ||
| 03/06/19 | 05/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 72,00 | ||
| 31/05/19 | 31/05/19 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49370501 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.258,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001024500002
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
|
- | 1.258,00 |
1.259,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/05/19 | 31/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238482151 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 1,31 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005750831895 PAYPAL Rif Banca: 4670001016900001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 1,31 |
2,31
+ 1,00€ comm.
|
|
| 31/05/19 | 30/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814447 Rif Banca: 1000001036700011
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814447
|
- | 287,83 |
287,83
|
|
| 31/05/19 | 30/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814610 Rif Banca: 1000001036300026
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814610
|
- | 185,00 |
185,00
|
|
| 31/05/19 | 03/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 324,00 | ||
| 30/05/19 | 30/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238259143 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Advertising Payment for INV02737021 - Questions? +44 203 318 5019 Rif Banca: 4670001004200005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 30/05/19 | 31/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 585,00 | ||
| 30/05/19 | 30/05/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800041
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 800,00 | ||
| 29/05/19 | 29/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 238043273 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005729914529 PAYPAL Rif Banca: 4670001024700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 29/05/19 | 27/05/19 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 27/05/19 ORA 18.36 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 250,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001012300018
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 252,10 |
252,10
|
|
| 29/05/19 | 30/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 110,00 | ||
| 29/05/19 | 31/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 43,00 | ||
| 29/05/19 | 27/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/19 ORA 00.59 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG 1,22 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600024
FATTURE: 19B1771376
|
WWWARUBAIT | 1,22 |
1,22
|
|
| 29/05/19 | 27/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/19 ORA 13.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: IL SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 16,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IL SANT'ANDREA | 16,00 |
16,00
|
|
| 29/05/19 | 27/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/05/19 ORA 19.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASALINDA DI ANTONIO B IMP.IN DIV.ORIG 23,24 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012100021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CASALINDA DI ANTONIO B | 23,24 |
23,24
|
|
| 29/05/19 | 26/05/19 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/05/19 ORA 21.42 LOC.ORVIETO BANCA: CASSARISP DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001012500005
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 102,10 |
102,10
|
|
| 28/05/19 | 28/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49255108 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
restituzione prestito
|
drunk bar srls | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/05/19 | 28/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 237901218 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005720573147 PAYPAL Rif Banca: 4670001040600010
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 28/05/19 | 28/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49254817 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 132,60 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012800017 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FT 4 DEL 25/02/2019 E FT 11 DEL 11/04/2019
|
OLEIFICIO CECCI S.N.C. DI CECCI VINCENZO E CECCI SIRO | 132,60 |
133,35
+ 0,75€ comm.
|
|
| 28/05/19 | 25/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815032 Rif Banca: 1000001036500015
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815032
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- | 222,00 |
222,00
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| 28/05/19 | 25/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/05/19 ORA 12.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 88,75 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400004
FATTURE: 352300636
|
LIDL 3523 | 88,75 |
88,75
|
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| 28/05/19 | 26/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/05/19 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 29,33 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 29,33 |
29,33
|
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| 27/05/19 | 27/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49234310 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 95,16 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013600002 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO FATTURA 196 DEL 16/05/2019
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Green Line srl | 95,16 |
95,91
+ 0,75€ comm.
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| 27/05/19 | 27/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49234098 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 200,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO TRASLOCO
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palmerino traslochi di Distaso Palmerino | 200,00 |
201,75
+ 1,75€ comm.
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| 27/05/19 | 27/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49234217 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013500004 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO FT 35/18 DEL 31 DICEMBRE 2018
|
FABIO FOCHESATO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
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| 27/05/19 | 27/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305193962949006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA PASKEY AZIENDA ONLINE Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001001100013
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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N. 010305193962949006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA PASKEY AZIENDA ONLINE Caus Interna: 50 | 146,64 |
146,64
|
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| 27/05/19 | 27/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 237556879 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001036900006
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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GOCARDLESS | 30,00 |
31,00
+ 1,00€ comm.
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| 27/05/19 | 24/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd*MN9Q72SK4 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Kindle Unltd*MN9Q72SK4 | 9,99 |
9,99
|
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| 27/05/19 | 24/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 71,57 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800027
FATTURE: 000271667
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 71,57 |
71,57
|
|
| 27/05/19 | 24/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 17.29 LOC.VITERBO ESERCENTE: STEFANONI F.LLI DI STE IMP.IN DIV.ORIG 101,32 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012200019
FATTURE: 190
|
STEFANONI F.LLI DI STE | 101,32 |
101,32
|
|
| 27/05/19 | 24/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/05/19 ORA 16.56 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL SRL IMP.IN DIV.ORIG 113,83 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700012
FATTURE: 39782/FAC
|
FORMASAL SRL | 113,83 |
113,83
|
|
| 27/05/19 | 28/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 63,00 | ||
| 27/05/19 | 28/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 70,00 | ||
| 27/05/19 | 28/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 117,00 | ||
| 27/05/19 | 28/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:24.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 646,00 | ||
| 27/05/19 | 28/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 677,00 | ||
| 27/05/19 | 28/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 790,00 | ||
| 27/05/19 | 23/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/19 ORA 17.31 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E040086ZMH> IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E040086ZMH> | 6,80 |
6,80
|
|
| 27/05/19 | 23/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/19 ORA 19.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: BANCA 5 TABACCHERIA RI IMP.IN DIV.ORIG 168,65 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012500043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
BANCA 5 TABACCHERIA RI | 168,65 |
168,65
|
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| 27/05/19 | 23/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/05/19 ORA 11.43 LOC.ROMA ESERCENTE: WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG 384,73 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 384,73 |
384,73
|
|
| 24/05/19 | 22/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/19 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 25,38 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024800005
FATTURE: 4899
|
SOLINI CARTA | 25,38 |
25,38
|
|
| 24/05/19 | 22/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/05/19 ORA 11.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 96,20 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700012
FATTURE: 352300614
|
LIDL 3523 | 96,20 |
96,20
|
|
| 24/05/19 | 27/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:23.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 413,50 | ||
| 23/05/19 | 23/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 237232687 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005691919115 PAYPAL Rif Banca: 4670001012400003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 23/05/19 | 25/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 72,00 | ||
| 23/05/19 | 21/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928814607 Rif Banca: 1000839002100056
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814607
|
- | 193,14 |
193,14
|
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| 23/05/19 | 21/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/05/19 ORA 16.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 100,81 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500010
FATTURE: 000271622
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 100,81 |
100,81
|
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| 23/05/19 | 24/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 98,00 | ||
| 23/05/19 | 20/05/19 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 20/05/19 ORA 13.33 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 50,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3070001024400012
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 52,10 |
52,10
|
|
| 23/05/19 | 20/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/19 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*MN7S09B04 IMP.IN DIV.ORIG 11,11 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001025200004
FATTURE: IT19-AEUI-2207794
|
Amazon.it*MN7S09B04 | 11,11 |
11,11
|
|
| 23/05/19 | 20/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *DIGITALRIVE GP IMP.IN DIV.ORIG 27,45 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *DIGITALRIVE GP | 27,45 |
27,45
|
|
| 23/05/19 | 24/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:22.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 688,00 | ||
| 22/05/19 | 23/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:21.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 226,00 | ||
| 21/05/19 | 21/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236904496 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 4,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005655655972 PAYPAL Rif Banca: 4670001024700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 4,99 |
5,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/05/19 | 21/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236856036 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 14,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005658021187 PAYPAL Rif Banca: 4670001027700003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 14,99 |
15,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/05/19 | 21/05/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 236854650 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 21,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005662113275 PAYPAL Rif Banca: 4670001027700001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 21,99 |
22,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 21/05/19 | 20/05/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/05/19 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG17,23 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE *ADS2001117052 | 17,23 |
17,23
|
|
| 20/05/19 | 20/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49078173 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 246,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036400021 Rif Cliente: NROSUPCBI
1 rata contratto 888010472310 piano rate della fattura 7X1900396961
|
telecom italia spa | 246,00 |
247,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/05/19 | 20/05/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 49083673 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 475,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
restituzione prestito soci
|
deborah righini | 475,00 |
476,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 20/05/19 | 20/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 103,00 | ||
| 20/05/19 | 20/05/19 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO CONTANTE Rif Banca: 0770839001800110
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 475,00 | ||
| 20/05/19 | 21/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.05.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,00 | ||
| 20/05/19 | 21/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 208,00 | ||
| 20/05/19 | 21/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 243,00 | ||
| 20/05/19 | 21/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 492,50 | ||
| 20/05/19 | 18/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.05.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 65,50 | ||
| 17/05/19 | 20/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.05.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 41,50 | ||
| 17/05/19 | 20/05/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.05.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 426,50 | ||
| 16/05/19 | 15/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814442 Rif Banca: 1000001036200008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814442
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- | 425,79 |
425,79
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| 16/05/19 | 15/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814601 Rif Banca: 1000001036400003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814601
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- | 253,32 |
253,32
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| 16/05/19 | 15/05/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814605 Rif Banca: 1000001036600004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928814605
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- | 397,00 |
397,00
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