| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/19 | 23/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:19.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920273732, 9920279346
|
- | 255,00 | ||
| 22/07/19 | 17/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *TRENITALIAS IMP.IN DIV.ORIG 49,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012300028
FATTURE: 2019/9001457831, 355-2023-FE
|
PAYPAL *TRENITALIAS | 49,00 |
49,00
|
|
| 22/07/19 | 20/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/07/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MH43K5324 IMP.IN DIV.ORIG 24,56 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001016800006
FATTURE: H/160987, H/164540
|
AMZN Mktp IT*MH43K5324 | 24,56 |
24,56
|
|
| 22/07/19 | 19/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/07/19 ORA 00.00 LOC.cc google.com ESERCENTE: GOOGLE *ADS2001117052 IMP.IN DIV.ORIG58,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012400030
FATTURE: 64104/23/2/FAC
|
GOOGLE *ADS2001117052 | 58,30 |
58,30
|
|
| 22/07/19 | 18/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700009
FATTURE: 430
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 19/07/19 | 19/07/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 19/07/2019 13:00 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006019170 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 19/07/19 | 22/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 196
|
- | 45,00 | ||
| 19/07/19 | 22/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:18.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 447, 448
|
- | 461,00 | ||
| 19/07/19 | 15/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001040000002
FATTURE: 309/F
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 19/07/19 | 15/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG18,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036900026
FATTURE: 101108/FAC, 101109/FAC, 102563/FAC, 103294/FAC, 104259/FAC, 96054/FAC, 97565/FAC, 97566/FAC, 99604/FAC
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 18,99 |
18,99
|
|
| 19/07/19 | 17/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *WWW.PLEX.TV PA IMP.IN DIV.ORIG 4,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036100019
FATTURE: 4879
|
PAYPAL *WWW.PLEX.TV PA | 4,99 |
4,99
|
|
| 19/07/19 | 17/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *INFOCERT IMP.IN DIV.ORIG 47,58 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036800009
FATTURE: 1193/COM, 1194297916
|
PAYPAL *INFOCERT | 47,58 |
47,58
|
|
| 18/07/19 | 16/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/07/19 ORA 02.23 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E04008MPLV IMP.IN DIV.ORIG 6,80 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036700019
FATTURE: 205/A
|
MSFT * E04008MPLV | 6,80 |
6,80
|
|
| 18/07/19 | 15/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001036300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 18/07/19 | 19/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:17.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920040360
|
- | 648,00 | ||
| 17/07/19 | 18/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:16.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920005210, 9920322626, 9920326769
|
- | 520,00 | ||
| 17/07/19 | 14/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *NETFLIX COM IMP.IN DIV.ORIG 10,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *NETFLIX COM | 10,99 |
10,99
|
|
| 16/07/19 | 16/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 244498792 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CMY2HVJ PAYPAL Rif Banca: 4670001002000001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 16/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
SALDO COMMISSIONI PV: 519268100001 06/2019 Rif Banca: 0090001012800009
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 0,37 | ||
| 16/07/19 | 15/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815035 Rif Banca: 1000001024700004
FATTURE: H/183135, H/197116
|
- | 235,38 |
235,38
|
|
| 15/07/19 | 15/07/19 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 50758798 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.068,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015000012 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA DEL 07 06 2019 003035748299
|
ENEL ENERGIA SPA SEDE VIA DEL CORSO ROMA | 1.068,55 |
1.070,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/07/19 | 15/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 244423137 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 YYCJ22222CMXN6U4 PAYPAL Rif Banca: 4670001028400005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 15/07/19 | 11/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/07/19 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GOOGLE GOOGLE IMP.IN DIV.ORIG9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *GOOGLE GOOGLE | 9,99 |
9,99
|
|
| 15/07/19 | 14/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 91,20 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 69725/23/2/FAC, 70126/23/2/FAC, 72256/23/2/FAC
|
- | 76,80 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 80,00 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:14.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 277,50 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:12.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920309781, 9920314713
|
- | 338,00 | ||
| 15/07/19 | 16/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:13.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 602,40 | ||
| 12/07/19 | 12/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 33,50 | ||
| 12/07/19 | 10/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815040 Rif Banca: 1000839002100082
FATTURE: FPR 39/23, FPR 43/23, FPR 47/23
|
- | 289,91 |
289,91
|
|
| 12/07/19 | 15/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 171,80 | ||
| 12/07/19 | 15/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:11.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 78981/23/2/FAC, 80059/23/2/FAC
|
- | 228,50 | ||
| 11/07/19 | 10/07/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815037 Rif Banca: 1000839002800290
FATTURE: 324/2023, 371/2023
|
- | 226,68 |
226,68
|
|
| 11/07/19 | 12/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:10.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 110,00 | ||
| 10/07/19 | 10/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 244128395 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006062724757 PAYPAL Rif Banca: 4670001026000005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 10/07/19 | 10/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242771656 A FAVORE GENERALI ITALIA CODICE MANDATO AKUVR90000000005793116 IMPORTO 68,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 DRUNKBAR S. R. L. S 1650001390567828190710 Rif Banca: 4670001025900002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GENERALI ITALIA | 68,00 |
69,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 10/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.07.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 634, 673
|
- | 153,00 | ||
| 10/07/19 | 08/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.07.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920049310, 9920051333
|
- | 58,50 | ||
| 09/07/19 | 30/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001012300017
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 | 18,30 |
18,30
|
|
| 08/07/19 | 08/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 243895123 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006027418683 PAYPAL Rif Banca: 4670001026500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/07/19 | 15/07/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.19 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001012100019
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 11,61 |
11,61
|
|
| 08/07/19 | 15/07/19 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA RIF.: 30.06.19 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2019 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001012100020
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: VELIA DATA
|
Banca | 276,97 |
276,97
|
|
| 08/07/19 | 08/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 243878605 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 119,55 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001025900009
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 119,55 |
120,55
+ 1,00€ comm.
|
|
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2046, 3216, 3443
|
- | 34,00 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:07.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: RVT/1129, RVT/980
|
- | 67,00 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:05.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 15
|
- | 72,00 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 76,50 | ||
| 08/07/19 | 09/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:06.07.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 130,00 | ||
| 05/07/19 | 30/06/19 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001001000034
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 119,94 |
119,94
|
|
| 05/07/19 | 08/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:04.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 124,00 | ||
| 05/07/19 | 02/07/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/19 ORA 08.20 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMAZON.IT*M64O18S44 WW IMP.IN DIV.ORIG 30,00 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001039400001
FATTURE: 9920076129, 9920077357, IT19-AEUI-2977159
|
AMAZON.IT*M64O18S44 WW | 30,00 |
30,00
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242876703 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006013228486 PAYPAL Rif Banca: 4670001037200001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242877731 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 18,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1006016829564 PAYPAL Rif Banca: 4670001039800003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 18,99 |
19,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242864692 A FAVORE GOCARDLESS CODICE MANDATO MENUTECH-6CBWNGWPQ IMPORTO 30,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001039200002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GOCARDLESS | 30,00 |
31,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 15/07/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA FATTURA MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036600020
FATTURE: 420/2023, 436/2023, 472/2023
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 04/07/19 | 04/07/19 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 242878794 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 9,77 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06199003624525 Rif Banca: 5030001037800002
FATTURE: Fattura 41/24
|
- | 9,77 |
10,77
+ 1,00€ comm.
|
|
| 04/07/19 | 05/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:03.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2000224611, 9920084214, 9920087248
|
- | 130,50 | ||
| 04/07/19 | 03/07/19 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: VELIA E/C MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2019 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036700020
FATTURE: 111/F
|
- | 16,65 |
16,65
|
|
| 04/07/19 | 30/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815039 Rif Banca: 1000001012800008
FATTURE: 52
|
- | 289,91 |
289,91
|
|
| 04/07/19 | 30/06/19 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001012600041
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 24,90 |
24,90
|
|
| 03/07/19 | 04/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:02.07.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 786, 797
|
- | 214,90 | ||
| 02/07/19 | 02/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242617870 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005991473676 PAYPAL Rif Banca: 4670001014000001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/07/19 | 02/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242602998 A FAVORE GC RE TRIPADVISOR CODICE MANDATO 8JT9R4K IMPORTO 54,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001014100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
GC RE TRIPADVISOR | 54,99 |
55,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 02/07/19 | 27/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/19 ORA 17.40 LOC.MILANO ESERCENTE: PRATICHE IT SRL IMP.IN DIV.ORIG 1,83 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014100008
FATTURE: 19472/FAC, 19B0092944
|
PRATICHE IT SRL | 1,83 |
1,83
|
|
| 02/07/19 | 27/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/06/19 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 114,14 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012800007
FATTURE: 352300827
|
LIDL 3523 | 114,14 |
114,14
|
|
| 02/07/19 | 30/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 14
|
- | 249,00 | ||
| 02/07/19 | 30/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928814448 Rif Banca: 1000001012300003
FATTURE: 105/24/2/FAC, 2683
|
- | 477,58 |
477,58
|
|
| 02/07/19 | 30/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928815031 Rif Banca: 1000001012900006
FATTURE: FPR 11/24, FPR 3/24
|
- | 197,83 |
197,83
|
|
| 02/07/19 | 03/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/032812, H/038295
|
- | 29,00 | ||
| 01/07/19 | 01/07/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 241029277 A FAVORE AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. CODICE MANDATO 2L46040000000000040353 IMPORTO 677,10 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 FT 2470/2019 Rif Banca: 4670001036500021
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 677,10 |
678,10
+ 1,00€ comm.
|
|
| 01/07/19 | 26/06/19 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 26/06/19 LOC. 353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 0480001012800008
FATTURE: 9920090281, 9920091829, 9920098075, 9920102330
|
- | 9,99 | ||
| 01/07/19 | 01/07/19 | ZI |
BONIFICO DALL' ESTERO
ORD: PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ15QGGYYQUTR7MMAZZ15QGGZVTI2056PU DEL 01.07.19 BIC: BNPAFRPPXXX INF:EE: YYW1005970444820 PAYPAL RI: YYW1005970444820 Rif Banca: 2840001012300025
FATTURE: 5589, 7242
|
PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA | 270,00 | ||
| 01/07/19 | 02/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:28.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2024-RFN-0000035, 2024-RFN-0000278, 2024-RFN-0000332, 2024-RFN-0000453
|
- | 82,00 | ||
| 01/07/19 | 02/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:29.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: FPR 63/24
|
- | 459,00 | ||
| 01/07/19 | 02/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:30.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 555, 655
|
- | 558,00 | ||
| 28/06/19 | 25/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815036 Rif Banca: 1000839002800152
FATTURE: 1463/COM
|
- | 243,76 |
243,76
|
|
| 28/06/19 | 01/07/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:27.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 4161, 4536, 5108
|
- | 43,00 | ||
| 28/06/19 | 01/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00928813455 Rif Banca: 1000001024500007
FATTURE: 2024-RFN-0000167
|
- | 340,00 |
340,00
|
|
| 27/06/19 | 27/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242081626 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 9,99 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005959693838 PAYPAL Rif Banca: 4670001040100003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 9,99 |
10,99
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/06/19 | 27/06/19 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 242081688 A FAVORE PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. CODICE MANDATO 5P82224WJXPY6 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 1005959745271 PAYPAL Rif Banca: 4670001037200003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. ET CIE., S.C.A. | 61,00 |
62,00
+ 1,00€ comm.
|
|
| 27/06/19 | 27/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 7243, 862
|
- | 82,40 | ||
| 27/06/19 | 27/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/06/2019 09:58 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006001518 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002900002
FATTURE: 803
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 27/06/19 | 28/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920108094, 9920109882
|
- | 76,00 | ||
| 27/06/19 | 28/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/046638
|
- | 143,00 | ||
| 27/06/19 | 29/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.06.19 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 110,00 | ||
| 27/06/19 | 25/06/19 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO N. Cod Assegno: 00928815400 Rif Banca: 1000839002100102
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00928815400
|
- | 68,00 |
68,00
|
|
| 27/06/19 | 25/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*M613C3594 IMP.IN DIV.ORIG 111,76 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001024700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*M613C3594 | 111,76 |
111,76
|
|
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 16.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PARCHEGGIO CAMPO DELLA IMP.IN DIV.ORIG 9,30 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001012600023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARCHEGGIO CAMPO DELLA | 9,30 |
9,30
|
|
| 26/06/19 | 25/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/19 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*M60A775H4 IMP.IN DIV.ORIG 181,04 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013200002
FATTURE: 86
|
AMZN Mktp IT*M60A775H4 | 181,04 |
181,04
|
|
| 26/06/19 | 24/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/06/19 ORA 00.00 LOC.353-12477631 ESERCENTE: Kindle Unltd*M63KL2MX4 IMP.IN DIV.ORIG 9,99 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013200005
FATTURE: 90
|
Kindle Unltd*M63KL2MX4 | 9,99 |
9,99
|
|
| 26/06/19 | 26/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 62,00 | ||
| 26/06/19 | 26/06/19 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 26/06/2019 21:25 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507125808 N.CARTA 11760807-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001026600005
FATTURE: 9920127523
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 26/06/19 | 27/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.06.19 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 2000226361, 9920115992, 9920119320, 9920123961, 9920125938
|
- | 22,00 | ||
| 26/06/19 | 27/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: VELIA DATA RIF.:25.06.19 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 486,50 | ||
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 10.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA BIANCONI ANTO IMP.IN DIV.ORIG 10,90 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013500010
FATTURE: RVT/362, RVT/470, RVT/487
|
FARMACIA BIANCONI ANTO | 10,90 |
10,90
|
|
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 26,25 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001014100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SUPERMERCATO META' | 26,25 |
26,25
|
|
| 26/06/19 | 23/06/19 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/19 ORA 18.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 113,75 N.CARTA: 11760807 Rif Banca: 3080001013000007
FATTURE: 000270046, 000272137, 1078, 1169, 1189, 1323
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SUPERMERCATO COOP CENT | 113,75 |
113,75
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| 25/06/19 | 22/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: 9920141150, 9920150489
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- | 52,00 | ||
| 25/06/19 | 23/06/19 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.06.19 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
FATTURE: H/069662
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- | 88,00 |