| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/25 | 13/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 10.12 LOC.PARMA ESERCENTE : WWW.ENOTECAGALVANI.IT IMP.IN DIV.ORIG -144.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001013600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENOTECAGALVANI.IT | 144,00 |
144,00
|
|
| 16/09/25 | 13/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -23.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001013700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 23,72 |
23,72
|
|
| 16/09/25 | 14/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001013900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
|
|
| 16/09/25 | 14/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -58.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001014300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 58,76 |
58,76
|
|
| 16/09/25 | 14/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -14.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001014400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 14,69 |
14,69
|
|
| 16/09/25 | 14/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/25 ORA 15.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -47.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
390129 SUPERCONTI ORV. | 47,31 |
47,31
|
|
| 16/09/25 | 15/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*YD99A6955 IMP.IN DIV.ORIG -29.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*YD99A6955 | 29,94 |
29,94
|
|
| 16/09/25 | 15/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4F1YV2925 IMP.IN DIV.ORIG -26.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*4F1YV2925 | 26,90 |
26,90
|
|
| 16/09/25 | 15/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*6P1EN4DV5 IMP.IN DIV.ORIG -18.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001015900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*6P1EN4DV5 | 18,96 |
18,96
|
|
| 16/09/25 | 15/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 04.20 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G113748459 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/09/2025 Rif Banca: 3080001016100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Microsoft-G113748459 | 18,98 |
18,98
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306617 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200030 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306957 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 299,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300036 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture H/157390, H/158157, H/159760
|
MARR SPA | 299,60 |
301,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126307139 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 53,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300038 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 292
|
Societa Agricola Semplice PAN | 53,94 |
55,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126306685 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700029 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Agosto 2025
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126308283 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 617,72 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700033 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 55866/25/2/FAC, 55604/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 617,72 |
619,47
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1QHIOD18WNSPCZZ1J1QHJNFTPOYVWW DEL 15.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002328-0000021023 RI: 039017405 OP DEL. 12092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800049
Riconc. 039017405 del 12/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.224,00 | ||
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126335141 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 430,13 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014000019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930167544, 9930171948
|
PREGIS SPA | 430,13 |
431,88
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126321538 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014100020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Preventivo 126
|
G.B. Agricola s.r.l. | 76,55 |
78,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/09/25 | 15/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1R1F3WOFVYO5YZZ1J1R1HPDHNWW6VQ DEL 15.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002331-0000028091 RI: 039017405 OP DEL. 14092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800013
Riconc. 039017405 del 14/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.287,50 | ||
| 15/09/25 | 15/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1R1F3WOFVYO5YZZ1J1R1HPDEZBWQ1I DEL 15.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002331-0000028090 RI: 039017405 OP DEL. 13092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800016
Riconc. 039017405 del 13/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.785,00 | ||
| 15/09/25 | 13/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*NL6QR2NJ5 IMP.IN DIV.ORIG -33.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012100061
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*NL6QR2NJ5 | 33,80 |
33,80
|
|
| 15/09/25 | 13/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*SM50R0645 IMP.IN DIV.ORIG -89.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012100062
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*SM50R0645 | 89,08 |
89,08
|
|
| 15/09/25 | 12/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*A956O2WA5 IMP.IN DIV.ORIG -63.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300062
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*A956O2WA5 | 63,93 |
63,93
|
|
| 15/09/25 | 12/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/25 ORA 11.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -123.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300063
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 123,97 |
123,97
|
|
| 15/09/25 | 12/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/25 ORA 12.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -19.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300064
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 19,61 |
19,61
|
|
| 15/09/25 | 13/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*K70M76EY5 IMP.IN DIV.ORIG -26.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001012300065
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*K70M76EY5 | 26,93 |
26,93
|
|
| 15/09/25 | 11/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*SE1JQ19S5 IMP.IN DIV.ORIG -17.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001039300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*SE1JQ19S5 | 17,49 |
17,49
|
|
| 15/09/25 | 11/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*7W4B79WL5 IMP.IN DIV.ORIG -4.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001039700002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*7W4B79WL5 | 4,39 |
4,39
|
|
| 15/09/25 | 11/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -182.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/09/2025 Rif Banca: 3080001040000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 182,67 |
182,67
|
|
| 12/09/25 | 31/08/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982628 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982628 Rif Banca: 1000001000100007
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982628
|
- | 215,81 |
215,81
|
|
| 12/09/25 | 10/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/09/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -34.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 34,86 |
34,86
|
|
| 12/09/25 | 12/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126268876 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 256,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo dare al 12/09/2025
|
FORMASAL SRL | 256,00 |
257,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/09/25 | 12/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J13PF264JGZR18ZZ1J13PG1FMB9HW64 DEL 12.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002325-0000020599 RI: 039017405 OP DEL. 11092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600012
Riconc. 039017405 del 11/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.391,00 | ||
| 11/09/25 | 07/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/25 ORA 04.32 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 1,99 |
1,99
|
|
| 11/09/25 | 09/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/25 ORA 09.02 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?8338416 IMP.IN DIV.ORIG -189.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ILFATTO ?8338416 | 189,99 |
189,99
|
|
| 11/09/25 | 10/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/09/25 ORA 00.00 LOC.fb.me/ads ESERCENTE : FACEBK *8P2R9X85B2 IMP.IN DIV.ORIG -23.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FACEBK *8P2R9X85B2 | 23,95 |
23,95
|
|
| 11/09/25 | 16/09/25 | Z2 |
VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA
VERS.A/B ALTRI FUORI PIAZ. Rif Banca: 0790839001800149
(Z2) VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
|
- | 568,03 | ||
| 10/09/25 | 08/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/25 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -1096.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 1.096,47 |
1.096,47
|
|
| 10/09/25 | 08/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/09/25 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -70.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 70,29 |
70,29
|
|
| 10/09/25 | 10/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126162288 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 441,30 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 4145/B, 4199/B, 4693/B
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 441,30 |
443,05
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/09/25 | 10/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126162467 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 666,75 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930158978, 9930161043, 9930165712
|
PREGIS SPA | 666,75 |
668,50
+ 1,75€ comm.
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126149094 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 608,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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Riconc. 039017405 del 04/09/2025
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PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,57 |
17,57
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BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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AMZNBusiness | 31,80 | ||
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PAGAMENTO TRAMITE POS
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(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK0CC7UH4 IMP.IN DIV.ORIG -92.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RK0CC7UH4 | 92,40 |
92,40
|
|
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/25 ORA 04.03 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -175.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SP CALLMEWINE | 175,80 |
175,80
|
|
| 04/09/25 | 02/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/25 ORA 22.14 LOC.ARRONE ESERCENTE : OSTERIA DELLO SPORTELL IMP.IN DIV.ORIG -88.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001041100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OSTERIA DELLO SPORTELL | 88,00 |
88,00
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PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 587029747 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 9,57 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 08257174440065 Rif Banca: 5030001001700005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 9,57 |
10,57
+ 1,00€ comm.
|
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VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125955777 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 306,15 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001700024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 440
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 306,15 |
307,90
+ 1,75€ comm.
|
|
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COMMISSIONI
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ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
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| 03/09/25 | 03/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125920422 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 947,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 109, 143, 172, 203
|
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO | 947,44 |
949,19
+ 1,75€ comm.
|
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| 03/09/25 | 03/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IZ7CGKWHSS9VN7ZZ1IZ7CHHNYX66P9V DEL 03.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002301-0000019775 RI: 039017405 OP DEL. 02092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012600027
Riconc. 039017405 del 02/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 938,00 | ||
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PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305258534025006KI FAV. S.I.I. SOCIETA' CONDA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012900008
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
S.I.I. SOCIETA' CONDA | 1.434,84 |
1.434,84
|
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| 03/09/25 | 01/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK3ZY6BH4 IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039200006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RK3ZY6BH4 | 19,99 |
19,99
|
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PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RK2MM1BN4 IMP.IN DIV.ORIG -87.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RK2MM1BN4 | 87,00 |
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|
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| 03/09/25 | 01/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 00.27 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
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|
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| 03/09/25 | 01/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/25 ORA 04.55 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1449.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.449,87 |
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|
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| 03/09/25 | 02/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RK7XK08Z4 IMP.IN DIV.ORIG -11.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RK7XK08Z4 | 11,47 |
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COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 0160001013900002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 CONT 02/09/2025
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 02/09/25 | 30/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 18.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -24.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001024100021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GIORGIO MARE | 24,94 |
24,94
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| 02/09/25 | 30/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 11.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -75.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001026200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CENTRALFRUTTA | 75,55 |
75,55
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| 02/09/25 | 30/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/25 ORA 17.34 LOC.ORTE ESERCENTE : LUFRA' SNC IMP.IN DIV.ORIG -96.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/09/2025 Rif Banca: 3080001026400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LUFRA' SNC | 96,67 |
96,67
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| 02/09/25 | 31/08/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982624 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982624 Rif Banca: 1000001000300008
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982624
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- | 732,00 |
732,00
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| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125890500 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 808,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 51432/25/2/FAC
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 808,39 |
810,14
+ 1,75€ comm.
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| 02/09/25 | 02/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYZQG55UX3BQVZZZ1IYZQHIID2LA0RJ DEL 02.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002298-0000017454 RI: 039017405 OP DEL. 01092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600003
Riconc. 039017405 del 01/09/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.527,50 | ||
| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125897344 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 626,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015000007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/1220, 1/1344, 1/1441, 1/1695, 1/1933, 1/2342
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DAVID SALUMI SRL | 626,83 |
628,58
+ 1,75€ comm.
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| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125885429 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 185,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/149659
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MARR SPA | 185,50 |
187,25
+ 1,75€ comm.
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| 02/09/25 | 02/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125885900 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 231,23 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024600015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 215, 234, 266
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Societa Agricola Semplice PAN | 231,23 |
232,98
+ 1,75€ comm.
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| 01/09/25 | 01/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYTS7MAHNVCS33ZZ1IYTS9YV9UEA4VJ DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002294-0000026158 RI: 039017405 OP DEL. 31082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000100038
Riconc. 039017405 del 31/08/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 955,50 | ||
| 01/09/25 | 01/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYTS7MAHNVCS33ZZ1IYTS9YV97QMA3Z DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002294-0000026157 RI: 039017405 OP DEL. 30082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500033
Riconc. 039017405 del 30/08/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.231,00 | ||
| 01/09/25 | 01/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 125816668 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 450,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600020 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura FA 926
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Area Clima | 450,00 |
451,75
+ 1,75€ comm.
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| 01/09/25 | 28/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/25 ORA 13.32 LOC.TERNI ESERCENTE : MACELLERIA PUCCI S.R.L IMP.IN DIV.ORIG -86.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012800021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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MACELLERIA PUCCI S.R.L | 86,50 |
86,50
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| 01/09/25 | 28/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/25 ORA 11.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -30.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CENTRALFRUTTA | 30,66 |
30,66
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| 01/09/25 | 28/08/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/25 ORA 15.40 LOC.Milano ESERCENTE : Evernote IMP.IN DIV.ORIG -99.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Evernote | 99,99 |
99,99
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| 01/09/25 | 01/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 01/09/25 | 01/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1IYS4Y814SASAYHZZ1IYS4Z029KFP0QH DEL 01.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002291-0000019121 RI: 039017405 OP DEL. 29082025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026000007
Riconc. 039017405 del 29/08/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 842,00 |