| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/25 | 14/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/25 ORA 10.16 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -251.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000400037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 251,91 |
251,91
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 01.07 LOC.ROMA ESERCENTE : ENOTECA FRATELLI LUCAN IMP.IN DIV.ORIG -91.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500046
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ENOTECA FRATELLI LUCAN | 91,80 |
91,80
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 04.17 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G119118618 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001200027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Microsoft-G119118618 | 18,98 |
18,98
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 17.02 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -1187.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 1.187,62 |
1.187,62
|
|
| 17/10/25 | 15/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/25 ORA 21.12 LOC.FABRO ESERCENTE : ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ IMP.IN DIV.ORIG -80.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001700022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ZA.CAS. S.N.C. DI ZAZZ | 80,00 |
80,00
|
|
| 17/10/25 | 17/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J8HC4U818BJNKMZZ1J8HC5PXDYEOCK6 DEL 17.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002416-0000019561 RI: 039017405 OP DEL. 16102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200023
Riconc. 039017405 del 16/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.712,50 | ||
| 16/10/25 | 16/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012800019
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/10/25 | 15/10/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982131 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982131 Rif Banca: 1000001000600012
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982131
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368296 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 197,97 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001000013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 1/2720
|
DAVID SALUMI SRL | 197,97 |
199,72
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368964 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 573,74 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001100013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 323/2025
|
Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 573,74 |
574,49
+ 0,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368598 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 51,24 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 108/2025
|
BERNARDINI LAMBERTO SRLS | 51,24 |
52,99
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368016 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 669,89 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003400006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 63478/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 669,89 |
671,64
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127369089 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 88,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 400-2025-FE
|
MICHELE SENSI | 88,91 |
90,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127368770 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001004600005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 174
|
Peletti Augusto | 338,18 |
339,93
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/10/25 | 14/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013200016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
|
|
| 16/10/25 | 16/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001013300007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/10/25 | 14/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/25 ORA 19.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -52.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CONAD SUPERMERCATO CON | 52,71 |
52,71
|
|
| 15/10/25 | 15/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127337107 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 67,03 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001003200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 329
|
Societa Agricola Semplice PAN | 67,03 |
68,78
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/25 | 15/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J8253E9GZ67TPFZZ1J8254BY8XWHYCJ DEL 15.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002410-0000019206 RI: 039017405 OP DEL. 14102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013200005
Riconc. 039017405 del 14/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.593,00 | ||
| 15/10/25 | 13/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/25 ORA 09.42 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -131.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027600020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SP CALLMEWINE | 131,00 |
131,00
|
|
| 15/10/25 | 15/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001038500002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 14/10/25 | 14/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7V38CUU7VRSV0ZZ1J7V38TMXVRTAAK DEL 14.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002407-0000016776 RI: 039017405 OP DEL. 13102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013400003
Riconc. 039017405 del 13/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.222,50 | ||
| 14/10/25 | 14/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127270904 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Ottobre 2025
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 14/10/25 | 11/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/25 ORA 10.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -147.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 147,45 |
147,45
|
|
| 14/10/25 | 12/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*P82NC9OA5 IMP.IN DIV.ORIG -134.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*P82NC9OA5 | 134,99 |
134,99
|
|
| 14/10/25 | 14/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001026400011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7OBMKCLL3BNI3ZZ1J7OBO3K6MB39VF DEL 13.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002404-0000027178 RI: 039017405 OP DEL. 11102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001000021
Riconc. 039017405 del 11/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.410,30 | ||
| 13/10/25 | 13/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7OBMKCLL3BNI3ZZ1J7OBO3K880Y33V DEL 13.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002404-0000027179 RI: 039017405 OP DEL. 12102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001100024
Riconc. 039017405 del 12/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.359,50 | ||
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127227069 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 153,37 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012100012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 10601
|
Solini Marcello srl | 153,37 |
155,12
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J7MP7LQIMOHPLJZZ1J7MP92BLRRA76F DEL 13.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002401-0000020375 RI: 039017405 OP DEL. 10102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200002
Riconc. 039017405 del 10/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.625,00 | ||
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127227755 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 838,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 60485/25/2/FAC, 61276/25/2/FAC, 62031/25/2/FAC, 63107/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 838,05 |
839,80
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127230501 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.158,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014000009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 9930188624, 9930189385, 9930190845, 9930191757, 9930199254,
|
PREGIS SPA | 1.158,53 |
1.160,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127228808 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Settembre 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 13/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127233918 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 338,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 477
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 338,33 |
340,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 13/10/25 | 09/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/25 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -32.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001013000028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 32,02 |
32,02
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*Q022R6FL5 IMP.IN DIV.ORIG -71.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001024700019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*Q022R6FL5 | 71,28 |
71,28
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -71.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001025200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 71,79 |
71,79
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 11.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -112.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001025700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 112,22 |
112,22
|
|
| 13/10/25 | 10/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/25 ORA 15.31 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* ZZ3V96DG5 IMP.IN DIV.ORIG -21.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 13/10/2025 Rif Banca: 3080001026300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* ZZ3V96DG5 | 21,72 |
21,72
|
|
| 10/10/25 | 10/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127131382 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 448,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400017 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 10450, 10861
|
Solini Marcello srl | 448,94 |
450,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 10/10/25 | 10/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J705KH3EOA8C8SZZ1J705LCNFVRTIIK DEL 10.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002398-0000019950 RI: 039017405 OP DEL. 09102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900007
Riconc. 039017405 del 09/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.731,00 | ||
| 10/10/25 | 08/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*G79WA2N65 IMP.IN DIV.ORIG -5.59 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*G79WA2N65 | 5,59 |
5,59
|
|
| 10/10/25 | 09/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/25 ORA 06.36 LOC.Dublin ESERCENTE : Google One IMP.IN DIV.ORIG -1.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google One | 1,99 |
1,99
|
|
| 09/10/25 | 07/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/25 ORA 05.00 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO* O ?8361503 IMP.IN DIV.ORIG -5.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012900004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ILFATTO* O ?8361503 | 5,99 |
5,99
|
|
| 09/10/25 | 07/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/25 ORA 15.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -50.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 50,79 |
50,79
|
|
| 09/10/25 | 08/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/10/25 ORA 04.06 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* U58EY8T25 IMP.IN DIV.ORIG -55.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* U58EY8T25 | 55,78 |
55,78
|
|
| 08/10/25 | 05/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/25 ORA 11.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -6.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 6,49 |
6,49
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025500024
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127052764 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.085,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026000004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 2025-RFN-0001205, 2025-RFN-0001212, 2025-RFN-0001385
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 1.085,91 |
1.087,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/10/25 | 05/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ADOBE *INDESIGN | 21,84 |
21,84
|
|
| 08/10/25 | 05/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*JQ80J59P5 IMP.IN DIV.ORIG -9.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*JQ80J59P5 | 9,10 |
9,10
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127069299 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 209,87 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 3797
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 209,87 |
211,62
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/10/25 | 08/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J6KYO315NE1TGRZZ1J6KYOXNVPMBLGR DEL 08.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002392-0000019476 RI: 039017405 OP DEL. 07102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037500003
Riconc. 039017405 del 07/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.504,80 | ||
| 08/10/25 | 08/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 127068486 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 490,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 5442, 4832/D
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 490,01 |
491,76
+ 1,75€ comm.
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 03.04 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -42.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001012200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.NATURADORIENTE.COM | 42,80 |
42,80
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 10.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -102.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001012700021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 102,10 |
102,10
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*FO3C44KW5 IMP.IN DIV.ORIG -100.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001013200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*FO3C44KW5 | 100,55 |
100,55
|
|
| 08/10/25 | 06/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RR9BD7U05 IMP.IN DIV.ORIG -201.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/10/2025 Rif Banca: 3080001013300023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*RR9BD7U05 | 201,09 |
201,09
|
|
| 07/10/25 | 07/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J6D3PNIPVLIKBJZZ1J6D3RGU6V6KT7J DEL 07.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002389-0000017045 RI: 039017405 OP DEL. 06102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000300016
Riconc. 039017405 del 06/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.530,50 | ||
| 07/10/25 | 04/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/25 ORA 09.19 LOC.BRESCIA ESERCENTE : VIN PIU S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -113.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
VIN PIU S.R.L. | 113,40 |
113,40
|
|
| 07/10/25 | 04/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/10/25 ORA 10.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -83.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025000032
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 83,44 |
83,44
|
|
| 07/10/25 | 30/09/25 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001025100026
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 265,87 |
265,87
|
|
| 07/10/25 | 07/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126980706 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 863,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037600001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 2549
|
ELLESSE SRL | 863,60 |
865,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/10/25 | 30/09/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001037800003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
Addebito di PasKey aziendaonline | 18,30 |
18,30
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*OK4MD0YX5 IMP.IN DIV.ORIG -100.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001012500029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*OK4MD0YX5 | 100,14 |
100,14
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 10.54 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -88.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001012500030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 88,31 |
88,31
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RU0PM6OM5 IMP.IN DIV.ORIG -9.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001013300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RU0PM6OM5 | 9,83 |
9,83
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*7H92H9A35 IMP.IN DIV.ORIG -22.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001013300017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*7H92H9A35 | 22,64 |
22,64
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -104.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001013300018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 104,34 |
104,34
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*CM8ZM2Z85 IMP.IN DIV.ORIG -5.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001014100029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*CM8ZM2Z85 | 5,92 |
5,92
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 18.17 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : IBA IT* TS9JM5C35 IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001014100030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
IBA IT* TS9JM5C35 | 54,00 |
54,00
|
|
| 06/10/25 | 03/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/10/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.34 N.CARTA: 97028227 CONT 06/10/2025 Rif Banca: 3080001014700026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 17,46 |
17,46
|
|
| 06/10/25 | 06/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J65LHWKVYA03P6ZZ1J65LIR9F5GDNWA DEL 06.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002383-0000020292 RI: 039017405 OP DEL. 03102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000100044
Riconc. 039017405 del 03/10/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.640,00 | ||
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 18.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -23.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013700009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 23,34 |
23,34
|
|
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Google YouTubePremium | 13,99 |
13,99
|
|
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*8X0DQ53S5 IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*8X0DQ53S5 | 49,90 |
49,90
|
|
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*658RS2V65 IMP.IN DIV.ORIG -35.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*658RS2V65 | 35,94 |
35,94
|
|
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*S74VI39D5 IMP.IN DIV.ORIG -89.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*S74VI39D5 | 89,88 |
89,88
|
|
| 06/10/25 | 06/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001014300008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -85.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014700015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 85,53 |
85,53
|
|
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TB91E58P5 IMP.IN DIV.ORIG -31.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015100019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TB91E58P5 | 31,14 |
31,14
|
|
| 06/10/25 | 02/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*I037N1DV5 IMP.IN DIV.ORIG -25.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*I037N1DV5 | 25,90 |
25,90
|
|
| 06/10/25 | 30/09/25 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001027100007
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,20 |
25,20
|
|
| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126926791 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 556,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 275/C, 308/C, 337/C
|
AL VECCHIO FRANTOIO F.LLI BART | 556,40 |
558,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/10/25 | 06/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J65RIR2TR6LCFUZZ1J65RJXT9Z8LNI2 DEL 06.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002386-0000027375 RI: 039017405 OP DEL. 04102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036400009
Riconc. 039017405 del 04/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.098,10 | ||
| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126929580 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 557,39 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 8525011000353045
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SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 557,39 |
559,14
+ 1,75€ comm.
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| 06/10/25 | 06/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J65RIR2TR6LCFUZZ1J65RJXTBFZUF96 DEL 06.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002386-0000027376 RI: 039017405 OP DEL. 05102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037100002
Riconc. 039017405 del 05/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.425,00 | ||
| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126927305 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 180,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037900005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: FPR 65/25
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SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 180,00 |
181,75
+ 1,75€ comm.
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| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126927042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 585,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 9930186289
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PREGIS SPA | 585,94 |
587,69
+ 1,75€ comm.
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| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126926555 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 741,52 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038900004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 468
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FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 741,52 |
742,27
+ 0,75€ comm.
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| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126930147 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.463,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039000004 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: RVT/886, RVT/908
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TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 1.463,00 |
1.464,75
+ 1,75€ comm.
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| 06/10/25 | 06/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126927545 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 231,58 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040700003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura: 280/2025
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Il Forno del vecchio molino Il Forno del vecchio molino | 231,58 |
232,33
+ 0,75€ comm.
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| 03/10/25 | 03/10/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 592445560 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 24,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 09257174440065 Rif Banca: 5030001001300001
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
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- | 24,52 |
25,52
+ 1,00€ comm.
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| 03/10/25 | 30/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*ZB8XP17Z4 IMP.IN DIV.ORIG -35.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*ZB8XP17Z4 | 35,70 |
35,70
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| 03/10/25 | 30/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/25 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -25.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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COOP | 25,03 |
25,03
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| 03/10/25 | 01/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/25 ORA 01.11 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
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| 03/10/25 | 01/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/25 ORA 13.44 LOC.ORTE ESERCENTE : MOZZARELLA LUFRA' IMP.IN DIV.ORIG -245.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024200030
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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MOZZARELLA LUFRA' | 245,00 |
245,00
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| 03/10/25 | 01/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/25 ORA 22.55 LOC.Roma ESERCENTE : STAPPANDO SOCIETA' A R IMP.IN DIV.ORIG -105.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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STAPPANDO SOCIETA' A R | 105,00 |
105,00
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| 03/10/25 | 01/10/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/25 ORA 10.40 LOC.TERNI ESERCENTE : EURONICS IMP.IN DIV.ORIG -49.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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EURONICS | 49,90 |
49,90
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| 03/10/25 | 03/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J5IYYW9BEFDTP2ZZ1J5IYZQUC2BW9P2 DEL 03.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002380-0000020174 RI: 039017405 OP DEL. 02102025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001025200002
Riconc. 039017405 del 02/10/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 995,50 |