| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/25 | 03/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126903676 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 790,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 236, 267
|
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO | 790,21 |
791,96
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/10/25 | 03/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J5EDL83KIJC3RXZZ1J5EDL9GR0TDRX9 DEL 03.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000125886 RI: 039017405 Accredito DCC 202509 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001027400003
039017405 Accredito DCC 202509 CAUS: SUPP
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 24,49 | ||
| 02/10/25 | 29/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/25 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -35.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024100016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 35,20 |
35,20
|
|
| 02/10/25 | 29/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/25 ORA 12.37 LOC.SAN LAZZARO D ESERCENTE : WWW.MONOGRANOFELICETTI IMP.IN DIV.ORIG -90.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024900018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.MONOGRANOFELICETTI | 90,06 |
90,06
|
|
| 02/10/25 | 29/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/25 ORA 15.33 LOC.LUXEMBOURG ESERCENTE : AMAZON* 5U4N731O5 IMP.IN DIV.ORIG -9.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025300013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMAZON* 5U4N731O5 | 9,95 |
9,95
|
|
| 02/10/25 | 29/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/25 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -179.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 179,26 |
179,26
|
|
| 02/10/25 | 02/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126831830 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.227,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930179601, 9930180660, 9930182999
|
PREGIS SPA | 1.227,19 |
1.228,94
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/10/25 | 02/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126827961 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 259,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
P.IVA 01605530557 PROTOCOLLO 40920220000190038
|
Age Entrate Riscossione | 259,53 |
261,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/10/25 | 02/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126828037 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 655,21 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300003 Rif Cliente: NROSUPCBI
P.IVA 01605530557 PROTOCOLLO 125771
|
Age Entrate Riscossione | 655,21 |
656,96
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/10/25 | 02/10/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126833059 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 426,63 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/169204
|
MARR SPA | 426,63 |
428,38
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/10/25 | 02/10/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/10/2025 Rif Banca: 0160001016200007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 02/10/2025
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 01/10/25 | 01/10/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J55OXKCS64B444ZZ1J55OYB1LV6RJIS DEL 01.10.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002373-0000019493 RI: 039017405 OP DEL. 30092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015200003
Riconc. 039017405 del 30/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.193,50 | ||
| 30/09/25 | 25/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/25 ORA 21.27 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE ONE IMP.IN DIV.ORIG -21.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE ONE | 21,99 |
21,99
|
|
| 30/09/25 | 30/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001027500004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 30/09/25 | 30/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126735475 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 188,69 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 60079/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 188,69 |
190,44
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/09/25 | 30/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126758690 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 360,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001014200003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 56/25, FPR 58/25
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 360,00 |
361,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/09/25 | 30/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126739403 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 382,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 94/2025
|
Macelleria di Orvieto s.n.c. | 382,99 |
384,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/09/25 | 30/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J4P4MAZQ2XUJOIZZ1J4P4N87HIHYRVM DEL 30.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002367-0000027808 RI: 039017405 OP DEL. 27092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037300005
Riconc. 039017405 del 27/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.784,00 | ||
| 30/09/25 | 30/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J4VWSDWZ961DLFZZ1J4VWTS77K2870Z DEL 30.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002370-0000017176 RI: 039017405 OP DEL. 29092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001001800011
Riconc. 039017405 del 29/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.085,00 | ||
| 30/09/25 | 30/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J4P4MAZQ2XUJOIZZ1J4P4N87IVS6ILE DEL 30.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002367-0000027809 RI: 039017405 OP DEL. 28092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001038200003
Riconc. 039017405 del 28/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.148,00 | ||
| 29/09/25 | 25/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*NE5XS5RL5 IMP.IN DIV.ORIG -38.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001014700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*NE5XS5RL5 | 38,60 |
38,60
|
|
| 29/09/25 | 25/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Q10452135 IMP.IN DIV.ORIG -54.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013900015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*Q10452135 | 54,00 |
54,00
|
|
| 29/09/25 | 25/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/25 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -70.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012200011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 70,37 |
70,37
|
|
| 29/09/25 | 25/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/25 ORA 11.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -86.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012300020
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 86,44 |
86,44
|
|
| 29/09/25 | 26/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*4E5H32KA5 IMP.IN DIV.ORIG -85.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013900016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*4E5H32KA5 | 85,70 |
85,70
|
|
| 29/09/25 | 29/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013400008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,32 |
0,32
|
|
| 29/09/25 | 29/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001015000009
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 29/09/25 | 29/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J4ODGO806FXOGYZZ1J4ODHH0CCB265E DEL 29.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002364-0000020549 RI: 039017405 OP DEL. 26092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024600034
Riconc. 039017405 del 26/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.127,00 | ||
| 29/09/25 | 26/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/25 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -19.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024700055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 19,25 |
19,25
|
|
| 29/09/25 | 26/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/25 ORA 10.21 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -513.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025300034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 513,32 |
513,32
|
|
| 29/09/25 | 26/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/25 ORA 10.21 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -265.18 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026100023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 265,18 |
265,18
|
|
| 29/09/25 | 26/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/25 ORA 04.50 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO* O ?8351366 IMP.IN DIV.ORIG -139.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028600012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ILFATTO* O ?8351366 | 139,99 |
139,99
|
|
| 29/09/25 | 26/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/25 ORA 16.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -74.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001028600013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIDL 3523 | 74,24 |
74,24
|
|
| 26/09/25 | 26/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J41J25AFBGIIA6ZZ1J41J2OWJZZGQZ2 DEL 26.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002361-0000020128 RI: 039017405 OP DEL. 25092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300009
Riconc. 039017405 del 25/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.601,50 | ||
| 26/09/25 | 26/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126638013 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.233,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture: 58949/25/2/FAC, 59129/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 1.233,47 |
1.235,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/09/25 | 26/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126636726 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 74,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012900013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 306, 319
|
Societa Agricola Semplice PAN | 74,19 |
75,94
+ 1,75€ comm.
|
|
| 26/09/25 | 24/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/25 ORA 18.19 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -555.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 555,07 |
555,07
|
|
| 26/09/25 | 24/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/25 ORA 18.24 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -1422.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001037300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 1.422,95 |
1.422,95
|
|
| 26/09/25 | 24/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*FX1PF0EV5 IMP.IN DIV.ORIG -18.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*FX1PF0EV5 | 18,49 |
18,49
|
|
| 26/09/25 | 24/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*XL9G14YV5 IMP.IN DIV.ORIG -85.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*XL9G14YV5 | 85,70 |
85,70
|
|
| 26/09/25 | 24/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/25 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -22.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001038800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIORGIO MARE | 22,97 |
22,97
|
|
| 26/09/25 | 26/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001039200003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 25/09/25 | 25/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001024100001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 25/09/25 | 25/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001028100001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 25/09/25 | 23/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/25 ORA 10.46 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -34.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 25/09/2025 Rif Banca: 3080001003500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 34,70 |
34,70
|
|
| 24/09/25 | 24/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126566935 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.014,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Saldo comunicazione competenze del 01/05/2025
|
Studio Luca Bravetti | 1.014,53 |
1.016,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/09/25 | 24/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J3MLCPZX09HEN5ZZ1J3MLDMKO9AW09T DEL 24.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002355-0000019584 RI: 039017405 OP DEL. 23092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036500005
Riconc. 039017405 del 23/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.360,00 | ||
| 24/09/25 | 24/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126568055 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 794,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 470/N, 9512, 9693, 9772
|
Solini Marcello srl | 794,34 |
796,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/09/25 | 22/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*QX1O35805 IMP.IN DIV.ORIG -89.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039500008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*QX1O35805 | 89,88 |
89,88
|
|
| 24/09/25 | 22/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/25 ORA 09.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -16.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001040000003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 16,45 |
16,45
|
|
| 24/09/25 | 22/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/25 ORA 12.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -301.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 301,91 |
301,91
|
|
| 23/09/25 | 23/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J3EZSIV7ZP4ZH2ZZ1J3EZT0SBFSX4WM DEL 23.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002352-0000016932 RI: 039017405 OP DEL. 22092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000300012
Riconc. 039017405 del 22/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.537,00 | ||
| 23/09/25 | 23/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126557567 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 655,67 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 500257142, 9930177151
|
PREGIS SPA | 655,67 |
657,42
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/09/25 | 20/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/25 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -81.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001024400021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 81,09 |
81,09
|
|
| 23/09/25 | 21/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/25 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -28.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/09/2025 Rif Banca: 3080001001600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 28,87 |
28,87
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013600013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126496765 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 316,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300018 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 162
|
Peletti Augusto | 316,60 |
318,35
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126493032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 170,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300021 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 202/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 170,80 |
172,55
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126496829 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 171,01 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300023 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 57307/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 171,01 |
172,76
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126506103 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 326,84 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024400034 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 2025-RFN-0000638
|
Palazone | 326,84 |
327,59
+ 0,75€ comm.
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 589702378 A FAVORE WIND TRE S.P.A. CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001024500010
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WIND TRE S.P.A. | 31,70 |
32,70
+ 1,00€ comm.
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J374G3DCRW26GKZZ1J374HVE2AUKQWK DEL 22.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002346-0000020758 RI: 039017405 OP DEL. 19092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024500023
Riconc. 039017405 del 19/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.631,50 | ||
| 22/09/25 | 22/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126493062 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024700008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 246/2025
|
GULLIVER AUTOSERVIZI S.N.C. | 1.220,00 |
1.221,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/09/25 | 22/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J37Y3AFYZYJQYCZZ1J37Y5C0HWQ7ULW DEL 22.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002349-0000027999 RI: 039017405 OP DEL. 20092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040800003
Riconc. 039017405 del 20/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.460,00 | ||
| 22/09/25 | 22/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J37Y3AFYZYJQYCZZ1J37Y5C0IHQCCVO DEL 22.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002349-0000028000 RI: 039017405 OP DEL. 21092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040900001
Riconc. 039017405 del 21/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.172,00 | ||
| 22/09/25 | 18/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/25 ORA 00.14 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -14.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/09/2025 Rif Banca: 3080001000200031
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 14,63 |
14,63
|
|
| 22/09/25 | 19/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*BL0405P75 IMP.IN DIV.ORIG -34.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/09/2025 Rif Banca: 3080001001500012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*BL0405P75 | 34,70 |
34,70
|
|
| 22/09/25 | 19/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*WB4TD2AX5 IMP.IN DIV.ORIG -6.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/09/2025 Rif Banca: 3080001039400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*WB4TD2AX5 | 6,27 |
6,27
|
|
| 22/09/25 | 19/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/25 ORA 12.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -113.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 22/09/2025 Rif Banca: 3080001039600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 113,94 |
113,94
|
|
| 19/09/25 | 19/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J2KLWW7VGUZTO5ZZ1J2KLXQMF14OZXX DEL 19.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002343-0000020309 RI: 039017405 OP DEL. 18092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200006
Riconc. 039017405 del 18/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.706,00 | ||
| 19/09/25 | 17/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/25 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG -18.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 18,29 |
18,29
|
|
| 19/09/25 | 17/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/25 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : PAYPAL *ARUBA SPA IMP.IN DIV.ORIG -14.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PAYPAL *ARUBA SPA | 14,63 |
14,63
|
|
| 19/09/25 | 17/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/25 ORA 12.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -31.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026200010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 31,82 |
31,82
|
|
| 18/09/25 | 15/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.0803216105 ESERCENTE : TERZALUNA IMP.IN DIV.ORIG -67.66 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003400001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
TERZALUNA | 67,66 |
67,66
|
|
| 18/09/25 | 16/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 06.05 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -870.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
PARTESA SRL - BU CENTR | 870,87 |
870,87
|
|
| 18/09/25 | 16/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -29.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 29,32 |
29,32
|
|
| 18/09/25 | 16/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 14.26 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003700003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
|
|
| 18/09/25 | 16/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 18.55 LOC.Trieste ESERCENTE : illycaffe S.p.A. IMP.IN DIV.ORIG -257.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
illycaffe S.p.A. | 257,40 |
257,40
|
|
| 18/09/25 | 18/09/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394148 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500007
Stipendio Agosto 2025
|
MD Amin Monsur | 1.300,00 |
1.301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/09/25 | 17/09/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394147 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012200009
Stipendio Agosto 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.600,00 |
1.601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/09/25 | 17/09/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394145 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 716,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012400009
Stipendio Agosto 2025
|
Cirelli Daniela | 716,00 |
717,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/09/25 | 17/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J25EU2VFBAPCE0ZZ1J25EV2M5KP93I0 DEL 17.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002337-0000020198 RI: 039017405 OP DEL. 16092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012400013
Riconc. 039017405 del 16/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.562,50 | ||
| 17/09/25 | 17/09/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394144 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 238,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012500004
Stipendio Agosto 2025
|
Vasile | 238,00 |
239,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/09/25 | 17/09/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126394146 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012600013
Stipendio Agosto 2025
|
Kolb Viktar | 1.300,00 |
1.300,75
+ 0,75€ comm.
|
|
| 17/09/25 | 15/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Y09Q56UU5 IMP.IN DIV.ORIG -43.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*Y09Q56UU5 | 43,90 |
43,90
|
|
| 17/09/25 | 15/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*PZ66V94W5 IMP.IN DIV.ORIG -69.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037800004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*PZ66V94W5 | 69,39 |
69,39
|
|
| 17/09/25 | 16/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/25 ORA 00.11 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -71.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SP CALLMEWINE | 71,00 |
71,00
|
|
| 17/09/25 | 17/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001039200006
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 16/09/25 | 15/09/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982630 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982630 Rif Banca: 1000001001600001
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982630
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 16/09/25 | 16/09/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126356124 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 506,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001012100013
Stipendio Agosto 2025
|
Racanella Caterina | 506,55 |
508,30
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/09/25 | 16/09/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001012100052
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 16/09/25 | 16/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126356501 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Polizza assicurativa Groupama
|
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC | 580,00 |
581,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/09/25 | 16/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126352788 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 439,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012600003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura RVT/789
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 439,08 |
440,83
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/09/25 | 13/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 03.17 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -74.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600039
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SP CALLMEWINE | 74,40 |
74,40
|
|
| 16/09/25 | 13/09/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/25 ORA 09.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -151.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001012600040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 151,57 |
151,57
|
|
| 16/09/25 | 16/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126352776 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.159,05 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012700006 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 395
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 1.159,05 |
1.159,80
+ 0,75€ comm.
|
|
| 16/09/25 | 16/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1J1XTAAX8UZIXZ3ZZ1J1XTB1QTTNFIF3 DEL 16.09.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000002334-0000017390 RI: 039017405 OP DEL. 15092025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012800026
Riconc. 039017405 del 15/09/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.446,50 | ||
| 16/09/25 | 16/09/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 126388420 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 240,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001016400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 73 del 16/09/2025
|
SOC. AGR. POGGIO DIMADIS S.S. | 240,00 |
241,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/09/25 | 13/09/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 13/09/25 LOC.ROMA ESERCENTE : ILFATTO ?8338416 IMP.IN DIV.ORIG 189.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001036600009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
ILFATTO ?8338416 | 189,99 | ||
| 16/09/25 | 16/09/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 589348148 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 357,83 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5270318795 5.9.2025 Rif Banca: 4670001039500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
WL MERCHANT SERVICES IT | 357,83 |
358,83
+ 1,00€ comm.
|