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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
07/09/22 15/09/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2022 Rif Banca: 0160001016900002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 438,56
438,56
07/09/22 05/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/22 ORA 11.44 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -96.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025000012
FATTURE: 138
SumUp *Ortoagrumi Re 96,60
96,60
07/09/22 05/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/22 ORA 09.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 121,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200053
FATTURE: 352301214
LIDL 3523 121,60
121,60
07/09/22 05/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/22 ORA 17.29 LOC.BOLZANO ESERCENTE: www.lusini.com.com IMP.IN DIV.ORIG 1497,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300031
FATTURE: 4103-VFAINV0180607
www.lusini.com.com 1.497,67
1.497,67
07/09/22 05/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/09/22 ORA 09.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 13,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300040
FATTURE: 2046/22
SUPERMERCATO TODIS 13,04
13,04
07/09/22 04/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/22 ORA 17.11 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*1U5H20UH5 IMP.IN DIV.ORIG 176,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037500016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*1U5H20UH5 176,48
176,48
06/09/22 06/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 157,00
06/09/22 06/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 52,00
06/09/22 06/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 557,00
06/09/22 04/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/22 ORA 09.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 195,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038100002
FATTURE: B-3527
EUROSPIN 195,85
195,85
06/09/22 04/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/09/22 ORA 09.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 33,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040300001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 33,79
33,79
05/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 10.38 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -59.07 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024100019
FATTURE: 128
SumUp *Ortoagrumi Re 59,07
59,07
05/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 11.07 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -273.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024400024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 273,23
273,23
05/09/22 03/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 09.22 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -452.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100017
FATTURE: 63966/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 452,96
452,96
05/09/22 15/09/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000200005
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
05/09/22 02/09/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000800004
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 74,39
74,39
05/09/22 05/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 683,00
05/09/22 02/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZ*OPEN Electric IMP.IN DIV.ORIG 37.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001012400016
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZ*OPEN Electric 37,25
05/09/22 05/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 107,00
05/09/22 05/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 815,00
05/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 119,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 119,00
119,00
05/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 110,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900003
FATTURE: B-3516
EUROSPIN 110,00
110,00
05/09/22 02/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC.WWW.AMAZON.IT ESERCENTE : AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 38.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 0480001014600005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
AMZ*Amazon.it 38,61
05/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*588G586J5 IMP.IN DIV.ORIG 67,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015300004
FATTURE: IT22-AEUI-8141430
Amazon.it*588G586J5 67,00
67,00
05/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 130,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015700005
FATTURE: C1 FAP270002929
COOP 130,06
130,06
05/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 10,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800003
FATTURE: F9/4523
EUROSPIN 10,55
10,55
05/09/22 05/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 478,00
05/09/22 03/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 15.10 LOC.Zurich ESERCENTE: Evernote IMP.IN DIV.ORIG 59,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Evernote 59,99
59,99
05/09/22 02/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/22 ORA 10.04 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -364.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200012
FATTURE: 63482/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 364,10
364,10
05/09/22 02/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/22 ORA 11.24 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -20.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300018
FATTURE: 130
SumUp *Ortoagrumi Re 20,03
20,03
05/09/22 02/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 110,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001024600001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 110,99
05/09/22 03/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 08.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 56,21 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025600006
FATTURE: C1 FAP270002966
COOP 56,21
56,21
05/09/22 03/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 09.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 28,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800006
FATTURE: 131
ORTOAGRUMI RE SOLE 28,00
28,00
05/09/22 03/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 08.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 11,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000007
FATTURE: 179/A
CASA STORE SRL 11,70
11,70
05/09/22 02/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/09/22 ORA 12.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 21,37 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
FATTURE: 2020/22
SUPERMERCATO TODIS 21,37
21,37
05/09/22 02/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 36,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026300001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 36,00
05/09/22 02/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Imou Direct IMP.IN DIV.ORIG 93,98N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027000001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 93,98
05/09/22 02/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 22,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027500001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 22,35
05/09/22 03/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/09/22 ORA 10.19 LOC.VALLERANO ESERCENTE:ANTONOZZI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG 22,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ANTONOZZI FEDERICA 22,00
22,00
05/09/22 02/09/22 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 02/09/22 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*ink4U eu IMP.IN DIV.ORIG 50,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001028500001
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 50,76
05/09/22 05/09/22 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 405771019 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 15,41 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 5030001036200006
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 15,41
16,41
+ 1,00€ comm.
05/09/22 06/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 172,00
05/09/22 05/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89168622 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 580,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700035 Rif Cliente: NROSUPCBI
Polizza Drunkbar srls
BELLUSCIO ALBERTO BROKER ASSIC 580,00
581,75
+ 1,75€ comm.
05/09/22 04/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 293,00
05/09/22 03/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,00
05/09/22 05/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 290,00
02/09/22 01/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/09/22 ORA 00.20 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 5,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LINKTREE* LINKTREE 5,57
5,57
02/09/22 02/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 277,00
02/09/22 02/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 199,50
02/09/22 02/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 778,50
01/09/22 01/09/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/09/2022 11:56 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607411283 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001500006
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
01/09/22 30/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/22 ORA 09.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -12.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036100051
FATTURE: 1988/22
SUPERMERCATO TODIS 12,31
12,31
01/09/22 01/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89107678 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.766,84 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura 42202445936 codice partner 20161522
Dolomiti Energia S.p.A. 1.766,84
1.768,59
+ 1,75€ comm.
31/08/22 29/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 09.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -12.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024700015
FATTURE: F9/4456
EUROSPIN 12,15
12,15
31/08/22 29/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 19.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -29.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024900017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 29,40
29,40
31/08/22 29/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 09.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -37.55 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 37,55
37,55
31/08/22 29/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG -114.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025800012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ORTOAGRUMI RE SOLE 114,00
114,00
31/08/22 29/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*YC10K7OG5 IMP.IN DIV.ORIG -147.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024300009
FATTURE: IT22-AEUI-7992113
Amazon.it*YC10K7OG5 147,96
147,96
31/08/22 29/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/22 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG -264.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024500012
FATTURE: 2022-RFN-0000982
TENUTA LE VELETTE 264,90
264,90
31/08/22 30/08/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 30/08/22 ORA 09.56 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012100001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 300,00
300,00
31/08/22 30/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/22 ORA 11.38 LOC.ADMIRALTY ESERCENTE : WONDERIDEA - PUBHTML5 IMP.IN DIV.ORIG -149.00 COM. E. -3.01 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025100014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WONDERIDEA - PUBHTML5 153,31
153,31
31/08/22 31/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 483,00
31/08/22 31/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.170,50
31/08/22 31/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89039789 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 368,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PRO FORMA nr. 17/2022 del 01/08/2022
Avv. Mirella Lepore 368,74
370,49
+ 1,75€ comm.
30/08/22 27/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/22 ORA 11.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -41.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036900008
FATTURE: B-3496
EUROSPIN 41,35
41,35
30/08/22 28/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/22 ORA 08.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -16.17 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037100004
FATTURE: A-1827
EUROSPIN 16,17
16,17
30/08/22 28/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/22 ORA 08.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -18.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037000004
FATTURE: F9/4438
EUROSPIN 18,33
18,33
30/08/22 30/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 44,00
30/08/22 30/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 287,50
30/08/22 30/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.176,50
30/08/22 30/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88991767 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Terza rata conciliazione del 27/06/2022
MAZZINI VALENTINA 700,00
701,75
+ 1,75€ comm.
29/08/22 25/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 06.06 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*3U7ZC42C5 IMP.IN DIV.ORIG -22.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*3U7ZC42C5 22,94
22,94
29/08/22 25/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 16.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -44.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013000019
FATTURE: 352301166
LIDL 3523 44,97
44,97
29/08/22 25/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FLORICOLTURA FATTORIA IMP.IN DIV.ORIG -77.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015400009
FATTURE: 000366-0C0
FLORICOLTURA FATTORIA 77,50
77,50
29/08/22 25/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 10.48 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -168.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100018
FATTURE: 75176/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 168,11
168,11
29/08/22 25/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 00.51 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*G04T091V5 IMP.IN DIV.ORIG -292.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014000017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*G04T091V5 292,95
292,95
29/08/22 26/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 09.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -8.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015200006
FATTURE: F9/4392
EUROSPIN 8,60
8,60
29/08/22 26/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 09.09 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -121.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014900006
FATTURE: C1 FAP270002841
COOP 121,61
121,61
29/08/22 26/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 11.24 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -199.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015500006
FATTURE: 126
SumUp *Ortoagrumi Re 199,80
199,80
29/08/22 26/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/22 ORA 17.01 LOC.BOLZANO ESERCENTE: www.lusini.com.com IMP.IN DIV.ORIG 516,06 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400005
FATTURE: 4103-VFAINV0180033
www.lusini.com.com 516,06
516,06
29/08/22 27/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 125,00
29/08/22 27/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/22 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -57.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000600010
FATTURE: C1 FAP270002860
COOP 57,36
57,36
29/08/22 28/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 510,50
29/08/22 29/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,00
29/08/22 29/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 75,00
29/08/22 29/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 124,00
29/08/22 29/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 194,00
29/08/22 29/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 516,50
29/08/22 29/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.040,00
29/08/22 29/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.969,00
29/08/22 29/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88959738 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 324,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 1/1642 del 26/05/2022 e nr. 1/1724 del 01/06/2022
DAVID SALUMI SRL 324,33
326,08
+ 1,75€ comm.
29/08/22 29/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88959593 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 348,43 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500007 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 2022-RFN-0000545 del 09/06/2022 e 2022-RFN-0000685 del 12/07/2022
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 348,43
350,18
+ 1,75€ comm.
29/08/22 29/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88959960 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 481,87 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012400012 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture nr. 220 del 21/06/2022, nr. 252 del 11/07/2022, nr. 259 del 15/07/2022
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 481,87
482,62
+ 0,75€ comm.
29/08/22 29/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88960074 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 513,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
AVVISO PARCELLA DEL 26/08/2022
Dott. Emiliano Pietrosante 513,02
514,77
+ 1,75€ comm.
29/08/22 30/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 100,00
26/08/22 25/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/08/22 ORA 10.21 LOC.Amsterdam ESERCENTE:FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG 7,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FS *inssist 7,90
7,90
26/08/22 26/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.039,50
26/08/22 28/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 93,00
26/08/22 25/08/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 25/08/22 ORA 12.20 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036200011
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 400,00
400,00
25/08/22 23/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 10.07 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -558.44 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037300007
FATTURE: 60193/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 558,44
558,44
5101-5200 di 9453