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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 16/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
27/09/22 27/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89966711 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.503,54 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400037 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 42202941810 del 29/06/2022 codice partner 20161522
Dolomiti Energia S.p.A. 1.503,54
1.505,29
+ 1,75€ comm.
26/09/22 23/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/22 ORA 10.46 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -75.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 75,97
75,97
26/09/22 23/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/22 ORA 18.05 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -112.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001700014
FATTURE: 146
SumUp *Ortoagrumi Re 112,22
112,22
26/09/22 21/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/22 ORA 09.56 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*S084P6P45 IMP.IN DIV.ORIG 94,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003500002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*S084P6P45 94,98
94,98
26/09/22 24/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/22 ORA 12.27 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -24.93 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400003
FATTURE: 147
SumUp *Ortoagrumi Re 24,93
24,93
26/09/22 22/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/22 ORA 17.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 28,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037000001
FATTURE: 2211/22
SUPERMERCATO TODIS 28,51
28,51
26/09/22 23/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/22 ORA 11.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 48,43 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100006
FATTURE: B-3622
EUROSPIN 48,43
48,43
26/09/22 23/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/22 ORA 12.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 28,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037100008
FATTURE: 3848
CERQUITELLI 1980 SRL 28,50
28,50
26/09/22 23/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/22 ORA 12.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 27,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900001
FATTURE: 352301308
LIDL 3523 27,12
27,12
26/09/22 23/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/22 ORA 11.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 26,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200008
FATTURE: F9/5014
EUROSPIN 26,69
26,69
26/09/22 23/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/22 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 119,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039500002
FATTURE: C1 FAP270003254
COOP 119,55
119,55
22/09/22 20/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/22 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 33,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200005
FATTURE: 215/A
CASA STORE SRL 33,45
33,45
22/09/22 20/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/09/22 ORA 15.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 31,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900002
FATTURE: 217/A
CASA STORE SRL 31,98
31,98
21/09/22 19/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/22 ORA 12.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 52,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 52,32
52,32
21/09/22 19/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/22 ORA 12.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 137,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001700009
FATTURE: C1 FAP270003194
COOP 137,25
137,25
21/09/22 19/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/22 ORA 12.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 12,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800002
FATTURE: F9/4926
EUROSPIN 12,46
12,46
21/09/22 17/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/22 ORA 09.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 23,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004100003
FATTURE: 2158/22
SUPERMERCATO TODIS 23,02
23,02
20/09/22 18/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/22 ORA 00.15 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 15,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARUBA S.P.A. 15,85
15,85
20/09/22 18/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 57,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600007
FATTURE: C1 FAP270003175
COOP 57,67
57,67
20/09/22 18/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/22 ORA 00.27 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 12,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARUBA S.P.A. 12,19
12,19
20/09/22 20/09/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 407668769 A FAVORE WIND TRE S P A CODICE MANDATO O66791580146240 IMPORTO 31,70 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001036900028
FATTURE: 2022F000446396
WIND TRE S P A 31,70
32,70
+ 1,00€ comm.
19/09/22 15/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/22 ORA 07.50 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT*F32ZV2UN5 IMP.IN DIV.ORIG -181.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014100016
FATTURE: IT22-64121I-68528
AMZN MKTP IT*F32ZV2UN5 181,98
181,98
19/09/22 17/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/22 ORA 10.57 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -35.82 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600007
FATTURE: 143
SumUp *Ortoagrumi Re 35,82
35,82
19/09/22 19/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 890,50
19/09/22 19/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
BON.SEPA TELEMATICO BON. SEPA A103789488401030482570025700IT DATA ACCETT. 19.09.22 * DATA ESEC. 20.09.22 A FAVORE Emporio Bertinato Giuseppe IBAN IT27E0839960810000000303966 COMM. SCT 1,00 CAUS: 048 Disposizione bonifico per ordine 2206-7343-19920 Rif Banca: 3900001005400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Urgente Disposizione bonifico per ordine 2206-7343-19920
- 874,90
874,90
19/09/22 16/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/22 ORA 00.49 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400K4FHB> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400K4FHB> 13,60
13,60
19/09/22 15/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/22 ORA 09.55 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*XT6YA8TJ5 IMP.IN DIV.ORIG 75,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500006
FATTURE: IT22-39545I-1177
AMZN MKTP IT*XT6YA8TJ5 75,98
75,98
19/09/22 16/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/22 ORA 08.33 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*YT9Y80EQ5 IMP.IN DIV.ORIG 16,07 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*YT9Y80EQ5 16,07
16,07
19/09/22 15/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/22 ORA 09.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 15,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014600003
FATTURE: 2130/22
SUPERMERCATO TODIS 15,02
15,02
19/09/22 16/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/22 ORA 18.32 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -30.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014900016
FATTURE: 142
SumUp *Ortoagrumi Re 30,37
30,37
19/09/22 15/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/09/22 ORA 09.55 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG 600,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE TRE SORELLE 2 SRL 600,00
600,00
19/09/22 19/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 196,50
19/09/22 19/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 254,50
19/09/22 18/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 91,00
19/09/22 20/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.09.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 154,00
19/09/22 19/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 343,00
19/09/22 17/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/22 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG 33,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039400002
FATTURE: 3755
CERQUITELLI 1980 SRL 33,79
33,79
19/09/22 19/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 128,00
19/09/22 19/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.827,00
16/09/22 16/09/22 50
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305223486001006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134763373 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001001300008
CBILL: N.180109100134763373
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134763373 DA 468,53
468,53
16/09/22 14/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/22 ORA 09.48 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -280.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 280,92
280,92
16/09/22 14/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/22 ORA 09.13 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -92.27 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001017400004
FATTURE: 66557/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 92,27
92,27
16/09/22 18/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.09.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 61,00
16/09/22 16/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.09.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 84,50
16/09/22 14/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*N83QO2F15 IMP.IN DIV.ORIG 28,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*N83QO2F15 28,12
28,12
16/09/22 16/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 640,00
16/09/22 14/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/22 ORA 16.43 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*GK1557EQ5 IMP.IN DIV.ORIG 128,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*GK1557EQ5 128,89
128,89
16/09/22 14/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/22 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 58,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100006
FATTURE: 352301254
LIDL 3523 58,86
58,86
16/09/22 16/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 91,00
16/09/22 14/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/09/22 ORA 11.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 21,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800001
FATTURE: 2022-RFN-0001084
TENUTA LE VELETTE 21,72
21,72
15/09/22 13/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/22 ORA 16.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 36,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 36,35
36,35
15/09/22 13/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/22 ORA 04.07 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*F463W42V5 IMP.IN DIV.ORIG 176,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*F463W42V5 176,48
176,48
15/09/22 13/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/22 ORA 04.12 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*W19AU4MT5 IMP.IN DIV.ORIG 352,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015600001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*W19AU4MT5 352,96
352,96
15/09/22 13/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/22 ORA 16.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 124,47 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400008
FATTURE: C1 FAP270003118
COOP 124,47
124,47
15/09/22 13/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/22 ORA 17.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 82,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001017200001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MACELLERIA DI ORVIETO 82,00
82,00
15/09/22 13/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/09/22 ORA 17.56 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -166.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001027600004
FATTURE: 141
SumUp *Ortoagrumi Re 166,88
166,88
14/09/22 14/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 168,50
14/09/22 14/09/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89562175 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 519,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024400004
STIPENDIO AGOSTO 2022
TORRIGIANI SABINA 519,86
521,61
+ 1,75€ comm.
14/09/22 14/09/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89561841 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 584,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700001
STIPENDIO AGOSTO 2022
EL MOUTAOUAKIL LATIFA 584,28
586,03
+ 1,75€ comm.
14/09/22 14/09/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89563076 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 184,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700003
CHIUSURA RAPPORTO
ANDREA POLLEGGIONI 184,86
186,61
+ 1,75€ comm.
14/09/22 14/09/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89562006 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 556,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024700005
STIPENDIO AGOSTO 2022
LAOUD AZIZA 556,61
558,36
+ 1,75€ comm.
14/09/22 14/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89602232 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 83,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025900001 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 3/500 del 26/08/2022
VICIDOMINI RAIMONDO&LUIGI sas 83,00
84,75
+ 1,75€ comm.
14/09/22 14/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 155,00
14/09/22 12/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/09/22 ORA 09.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 11,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040600002
FATTURE: 2107/22
SUPERMERCATO TODIS 11,64
11,64
13/09/22 11/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/22 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 15,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500007
FATTURE: F9/4755
EUROSPIN 15,33
15,33
13/09/22 11/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/22 ORA 15.47 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*E91TW2EC5 IMP.IN DIV.ORIG 39,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012800003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN MKTP IT*E91TW2EC5 39,32
39,32
13/09/22 11/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/22 ORA 16.49 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 23,57 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012800004
FATTURE: F9/4757
EUROSPIN 23,57
23,57
13/09/22 11/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/22 ORA 16.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 42,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012900003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 42,32
42,32
13/09/22 13/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 170,00
13/09/22 13/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.341,00
13/09/22 10/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/09/22 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 41,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016100002
FATTURE: 3670
CERQUITELLI 41,20
41,20
13/09/22 11/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/09/22 ORA 11.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 11,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 11,76
11,76
13/09/22 13/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89520333 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO SETTEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
13/09/22 12/09/22 19
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001025200001
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
- 357,00
357,00
13/09/22 13/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89520992 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001026600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO AFFITTO SETTEMBRE 2022 VIA GARIBALDI 7 ORVIETO
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
12/09/22 12/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.580,00
12/09/22 09/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*WQ4OP95Y5 IMP.IN DIV.ORIG 224,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000800017
FATTURE: IT22-AEUI-8497992
Amazon.it*WQ4OP95Y5 224,88
224,88
12/09/22 12/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 494,00
12/09/22 13/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.09.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 107,00
12/09/22 14/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.09.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 127,00
12/09/22 11/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.09.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 257,00
12/09/22 09/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/09/22 ORA 18.11 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*CU0M84QR5 WW IMP.IN DIV.ORIG 211,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003800002
FATTURE: IT22-AEUI-8476240, IT22-AEUI-8476242
AMAZON.IT*CU0M84QR5 WW 211,98
211,98
12/09/22 12/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 546,00
12/09/22 12/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.354,00
12/09/22 12/09/22 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89498817 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 584,28 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001017500002
STIPENDIO AGOSTO 2022
Stankovic Aleksandar 584,28
586,03
+ 1,75€ comm.
12/09/22 12/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89444204 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 305,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036600039 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 141
Peletti Augusto 305,94
307,69
+ 1,75€ comm.
12/09/22 10/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/09/22 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 96,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500005
FATTURE: C1 FAP270003072
COOP 96,90
96,90
12/09/22 12/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89471505 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.115,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040600009 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE UTENTE 99101301RIF DOC 3422-05/11/2019 RIF DOC 122101095 18/03/2022
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.115,74
1.117,49
+ 1,75€ comm.
09/09/22 11/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.09.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 121,00
09/09/22 09/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 339,00
09/09/22 07/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/22 ORA 10.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 53,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 53,38
53,38
09/09/22 07/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 24,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 24,33
24,33
09/09/22 07/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *GBAGRICOLAS IMP.IN DIV.ORIG 47,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PAYPAL *GBAGRICOLAS 47,67
47,67
09/09/22 07/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*5626L4XH5 IMP.IN DIV.ORIG 23,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027200002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*5626L4XH5 23,52
23,52
09/09/22 07/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/09/22 ORA 02.24 LOC.615-7715611 ESERCENTE: DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG 26,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
DREAMSTIME.COM 26,00
26,00
09/09/22 09/09/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 89391572 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 450,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200034 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 22 DEL 05/09/2022
SCOPPOLETTI LORENZO 450,00
451,75
+ 1,75€ comm.
08/09/22 06/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/22 ORA 12.19 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*XI02D9OQ5 IMP.IN DIV.ORIG 209,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038100003
FATTURE: IT22-AEUI-8324253
AMZN MKTP IT*XI02D9OQ5 209,98
209,98
08/09/22 06/09/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/09/22 ORA 13.50 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*0N7ZZ0K45 IMP.IN DIV.ORIG 423,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200003
FATTURE: IT22-AEUI-8324758
AMZN MKTP IT*0N7ZZ0K45 423,96
423,96
07/09/22 07/09/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.09.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 500,50
07/09/22 15/09/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.08.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO AGOSTO-2022 Rif Banca: 0160001016700004
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 51,41
51,41
5001-5100 di 9453