| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/22 | 06/11/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 06/11/22 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 423.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026300015
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
AMAZON.IT WWW.AMAZON.I | 423,96 | ||
| 09/11/22 | 09/11/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 09/11/2022 11:06 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 586317416855 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000800005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.000,00 |
1.000,00
|
|
| 08/11/22 | 01/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/22 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -4.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400010
FATTURE: F9/5789
|
EUROSPIN | 4,71 |
4,71
|
|
| 08/11/22 | 01/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/22 ORA 11.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -54.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700010
FATTURE: 352301476
|
LIDL 3523 | 54,63 |
54,63
|
|
| 08/11/22 | 01/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/22 ORA 10.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -88.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027300026
FATTURE: B-3829
|
EUROSPIN | 88,75 |
88,75
|
|
| 08/11/22 | 03/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*O838E2BO5 IMP.IN DIV.ORIG -8.22 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400023
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*O838E2BO5 | 8,22 |
8,22
|
|
| 08/11/22 | 03/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/11/22 ORA 20.37 LOC.615-7715611 ESERCENTE : DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG -23.00 COM. E. -0.46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DREAMSTIME.COM | 23,46 |
23,46
|
|
| 08/11/22 | 04/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/11/22 ORA 12.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -43.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100019
FATTURE: 2576/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 43,20 |
43,20
|
|
| 08/11/22 | 04/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/11/22 ORA 11.36 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -57.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001029200006
FATTURE: 9920242633, 99758/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 57,95 |
57,95
|
|
| 08/11/22 | 05/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/11/22 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -40.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025200078
FATTURE: 4460
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 40,32 |
40,32
|
|
| 07/11/22 | 05/11/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/11/2022 09:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501518378 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001015000001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 1.500,00 |
1.500,00
|
|
| 07/11/22 | 07/11/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91422952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 563,91 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003500004
Stipendio Ottobre 2022
|
TORRIGIANI SABINA | 563,91 |
565,66
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/11/22 | 07/11/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91423072 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 655,04 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003600011
Stipendio Ottobre 2022
|
Stankovic Aleksandar | 655,04 |
656,79
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/11/22 | 08/11/22 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.: 31.10.22 COMPAGNIA:VI MC MAESTRO MESE RIFERIMENTO OTTOBRE-2022 Rif Banca: 0160001038600012
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA
|
Banca | 2,00 |
2,00
|
|
| 04/11/22 | 31/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/22 ORA 10.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000018
FATTURE: 25
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 22,00 |
22,00
|
|
| 04/11/22 | 02/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*2M1R97BD5 IMP.IN DIV.ORIG -15.56 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*2M1R97BD5 | 15,56 |
15,56
|
|
| 04/11/22 | 02/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/11/22 ORA 17.23 LOC.BOLZANO ESERCENTE : www.lusini.com.com IMP.IN DIV.ORIG -378.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038300007
FATTURE: 4103-VFAINV0185037
|
www.lusini.com.com | 378,20 |
378,20
|
|
| 04/11/22 | 04/11/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 415148149 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 501,46 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001040900001
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 501,46 |
502,46
+ 1,00€ comm.
|
|
| 03/11/22 | 31/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/10/22 ORA 12.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -34.74 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001036400039
FATTURE: 178
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 34,74 |
34,74
|
|
| 03/11/22 | 01/11/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/11/22 ORA 10.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -97.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700014
FATTURE: C1 FAP270003732, C1 FAP270003760
|
COOP | 97,60 |
97,60
|
|
| 03/11/22 | 03/11/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91302144 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 819,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100012 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 63637,77677,80511,80510,87502,88435 meno NC894,1745 e NC del 26/05/2022
|
FORMASAL SRL | 819,20 |
820,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 03/11/22 | 03/11/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 404090963032DDCS480000000000IT DEL 03.11.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2304011242AMX4D502 Rif Banca: 0480001024300027
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2304011242AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 94,14 | ||
| 02/11/22 | 29/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/22 ORA 16.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -53.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 53,73 |
53,73
|
|
| 02/11/22 | 29/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/22 ORA 16.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -128.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 128,25 |
128,25
|
|
| 02/11/22 | 30/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -34.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 34,75 |
34,75
|
|
| 02/11/22 | 30/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -100.19 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800029
FATTURE: A-2033
|
EUROSPIN | 100,19 |
100,19
|
|
| 02/11/22 | 02/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:02.11.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2342242999 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 360,50 | ||
| 02/11/22 | 02/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:01.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2324024539 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.071,50 | ||
| 02/11/22 | 02/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:01.11.22 CIRCUITO: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2324025739 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.276,50 | ||
| 02/11/22 | 02/11/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:DRUNKBAR SOCIETA' A RESPONSABI DATA RIF.:02.11.22 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 5192681-00001 ID: 2342242329 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.388,50 | ||
| 31/10/22 | 27/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 15.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI 1980 SRL IMP.IN DIV.ORIG -32.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037700039
FATTURE: 4330
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 32,00 |
32,00
|
|
| 31/10/22 | 27/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -35.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036900033
FATTURE: 2021-RFN-0000606, 352301456
|
LIDL 3523 | 35,42 |
35,42
|
|
| 31/10/22 | 27/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 11.18 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -177.04 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001039700025
FATTURE: 175
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 177,04 |
177,04
|
|
| 31/10/22 | 27/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/10/22 ORA 11.25 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -246.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 246,20 |
246,20
|
|
| 31/10/22 | 28/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*ZG9587MJ5 IMP.IN DIV.ORIG -24.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039000024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*ZG9587MJ5 | 24,58 |
24,58
|
|
| 31/10/22 | 28/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*328OY9QX5 IMP.IN DIV.ORIG -24.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100004
FATTURE: IT22-AEUI-10693645
|
Amazon.it*328OY9QX5 | 24,99 |
24,99
|
|
| 31/10/22 | 28/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/10/22 ORA 18.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200024
FATTURE: 352301461
|
LIDL 3523 | 46,35 |
46,35
|
|
| 31/10/22 | 29/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/10/22 ORA 11.05 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -44.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012500008
FATTURE: 177
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 44,68 |
44,68
|
|
| 31/10/22 | 31/10/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91165943 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036500019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Quinta rata conciliazione del 27/06/2022
|
MAZZINI VALENTINA | 700,00 |
701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 31/10/22 | 31/10/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91161885 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.186,42 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400023 Rif Cliente: NROSUPCBI
CODICE PARTNER 20161522 FATTURA 42203396532 DEL 29/07/2022
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 2.186,42 |
2.188,17
+ 1,75€ comm.
|
|
| 28/10/22 | 26/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -40.35 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600008
FATTURE: 2491/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 40,35 |
40,35
|
|
| 27/10/22 | 27/10/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 27/10/2022 14:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006005753 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002700012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 27/10/22 | 25/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/22 ORA 14.00 LOC.Amsterdam ESERCENTE : FS *inssist IMP.IN DIV.ORIG -7.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FS *inssist | 7,90 |
7,90
|
|
| 27/10/22 | 25/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/22 ORA 18.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -34.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600012
FATTURE: 2487/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 34,64 |
34,64
|
|
| 27/10/22 | 27/10/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91067588 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 139,08 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500005 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 2 DEL 10/10/2022
|
AGRICOLA ETRURIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA | 139,08 |
140,83
+ 1,75€ comm.
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| 27/10/22 | 27/10/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91065017 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 851,19 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 4128 E 4127 DEL 31/08/2022
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 851,19 |
852,94
+ 1,75€ comm.
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| 27/10/22 | 27/10/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 91074880 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 602,18 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001025200004 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE nr. 2022-RFN-0000069 del 03/02/2022,2022-RFN-0000569 del 09/06/2022,2022-RFN-0000589 del 13/06/2022,2022-RFN-0000671 del 25/06/2022
|
I.R.E.U. SPA IMMOBILI RUSTICI E URBANI | 602,18 |
603,93
+ 1,75€ comm.
|
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| 27/10/22 | 27/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 397070646112DDCS480000000000IT DEL 27.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297010404AMX4D502 Rif Banca: 0480001036600046
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297010404AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 116,44 | ||
| 26/10/22 | 24/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/22 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -17.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500013
FATTURE: 2478/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 17,83 |
17,83
|
|
| 26/10/22 | 24/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/22 ORA 11.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG -211.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 211,45 |
211,45
|
|
| 26/10/22 | 22/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -27.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600006
FATTURE: 2460/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 27,10 |
27,10
|
|
| 26/10/22 | 22/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/22 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -10.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002900013
FATTURE: 1412 0936
|
SUPERMERCATO META' | 10,06 |
10,06
|
|
| 26/10/22 | 22/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/22 ORA 18.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -8.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003200007
FATTURE: 2465/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 8,65 |
8,65
|
|
| 26/10/22 | 26/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 397065288092DDCS480000000000IT DEL 26.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297005181AMX4D502 Rif Banca: 0480001036500016
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297005181AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 253,69 | ||
| 25/10/22 | 25/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 397060267062DDCS480000000000IT DEL 25.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297000352AMX4D502 Rif Banca: 0480001012800035
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2297000352AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 111,98 | ||
| 25/10/22 | 21/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 18.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -73.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600019
FATTURE: C1 FAP270003628
|
COOP | 73,83 |
73,83
|
|
| 25/10/22 | 21/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : DALES IMP.IN DIV.ORIG -113.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500021
FATTURE: 8805SH
|
DALES | 113,64 |
113,64
|
|
| 25/10/22 | 21/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*SR9MN0F35 IMP.IN DIV.ORIG -13.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*SR9MN0F35 | 13,84 |
13,84
|
|
| 25/10/22 | 21/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*2Y4EJ2ED5 IMP.IN DIV.ORIG -8.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
FATTURE: IT22-46645I-4059
|
AMZN Mktp IT*2Y4EJ2ED5 | 8,98 |
8,98
|
|
| 25/10/22 | 20/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/22 ORA 12.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG -31.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200013
FATTURE: 1412 0931
|
SUPERMERCATO META' | 31,41 |
31,41
|
|
| 25/10/22 | 20/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/10/22 ORA 15.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : Cerquitelli IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700009
FATTURE: 4243
|
Cerquitelli | 20,00 |
20,00
|
|
| 24/10/22 | 24/10/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 413044435 A FAVORE NEXI PAYMENTS SPA CODICE MANDATO CL2XV900091754PC0000240147 IMPORTO 21,35 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001002000007
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
NEXI PAYMENTS SPA | 21,35 |
22,35
+ 1,00€ comm.
|
|
| 24/10/22 | 22/10/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 22/10/2022 10:35 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502301585 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001040500005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 500,00 |
500,00
|
|
| 21/10/22 | 19/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/22 ORA 11.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -28.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600014
FATTURE: 692/14
|
RIMEP SPA | 28,80 |
28,80
|
|
| 20/10/22 | 18/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*SO5NF0LU5 IMP.IN DIV.ORIG -99.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001700022
FATTURE: IT22-AEUI-10269368
|
Amazon.it*SO5NF0LU5 | 99,99 |
99,99
|
|
| 20/10/22 | 18/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 01.10 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE : MSFT *<E0400KJ1DY> IMP.IN DIV.ORIG -13.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001900022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400KJ1DY> | 13,60 |
13,60
|
|
| 20/10/22 | 18/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 12.20 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -140.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002300023
FATTURE: 171
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 140,98 |
140,98
|
|
| 20/10/22 | 18/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/22 ORA 12.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -78.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400022
FATTURE: 99/2022
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 78,00 |
78,00
|
|
| 20/10/22 | 20/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 390081664112DDCS480000000000IT DEL 20.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290010648AMX4D502 Rif Banca: 0480001036600018
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290010648AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 273,52 | ||
| 19/10/22 | 19/10/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90833707 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001027400007 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 10
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/10/22 | 19/10/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 90833649 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001029000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE 2022 VIA GARIBALDI 7
|
DAMASSO LUCIANO | 300,00 |
301,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/10/22 | 15/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO CONAD IMP.IN DIV.ORIG -101.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400022
FATTURE: 1128
|
SUPERMERCATO CONAD | 101,40 |
101,40
|
|
| 18/10/22 | 16/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/22 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -51.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001700013
FATTURE: C1 FAP270003556
|
COOP | 51,54 |
51,54
|
|
| 18/10/22 | 16/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/22 ORA 16.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -40.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000016
FATTURE: C1 FAP270003563
|
COOP | 40,78 |
40,78
|
|
| 18/10/22 | 18/10/22 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001012500008
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 43,98 |
43,98
|
|
| 18/10/22 | 18/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 390071446112DDCS480000000000IT DEL 18.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290000437AMX4D502 Rif Banca: 0480001024500022
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2290000437AMX4D502
|
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 47,57 | ||
| 18/10/22 | 13/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 15.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE IMP.IN DIV.ORIG -23.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900064
FATTURE: 2/397
|
CASA DEL COLORE | 23,85 |
23,85
|
|
| 18/10/22 | 14/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG -10.06 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900066
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG.ENTRATE RISCOSSIONE | 10,06 |
10,06
|
|
| 18/10/22 | 14/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG.ENTRATE RISCOSSIONE IMP.IN DIV.ORIG -90.54 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900068
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG.ENTRATE RISCOSSIONE | 90,54 |
90,54
|
|
| 18/10/22 | 14/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 11.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -186.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900070
FATTURE: C1 FAP270003533
|
COOP | 186,76 |
186,76
|
|
| 18/10/22 | 14/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 12.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -19.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900072
FATTURE: F9/5401
|
EUROSPIN | 19,83 |
19,83
|
|
| 18/10/22 | 14/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 12.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG -33.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100086
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 33,49 |
33,49
|
|
| 18/10/22 | 14/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/22 ORA 15.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -41.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100088
FATTURE: 2403/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 41,20 |
41,20
|
|
| 18/10/22 | 18/10/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 412278810 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001037200001
FATTURE: AO17207393
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/10/22 | 17/10/22 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB) Rif Banca: 2340001024400011
DELEGHE MOD.F24 (DA RBWEB)
|
- | 116,00 |
116,00
|
|
| 17/10/22 | 13/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 12.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -51.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600022
FATTURE: 4143
|
CERQUITELLI | 51,91 |
51,91
|
|
| 17/10/22 | 13/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 14.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG -49.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800013
FATTURE: 265/A
|
CASA STORE SRL | 49,60 |
49,60
|
|
| 17/10/22 | 13/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 14.56 LOC.MILANO ESERCENTE : Telecom Italia S.p.A IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001025400014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Telecom Italia S.p.A | 25,00 |
25,00
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| 17/10/22 | 13/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/22 ORA 11.27 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE : LE TRE SORELLE 2 SRL IMP.IN DIV.ORIG -600.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001029600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LE TRE SORELLE 2 SRL | 600,00 |
600,00
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| 17/10/22 | 17/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 387064898122DDCS480000000000IT DEL 17.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2287000433AMX4D502 Rif Banca: 0480001036900026
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2287000433AMX4D502
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AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 48,56 | ||
| 17/10/22 | 17/10/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305223877741006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293214652 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001037000028
CBILL: N.180109100293214652
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AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100293214652 DA | 468,62 |
468,62
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| 14/10/22 | 12/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 10.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MAF ARREDOCLIMA SRL IMP.IN DIV.ORIG -79.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300017
FATTURE: 1/827
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MAF ARREDOCLIMA SRL | 79,45 |
79,45
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| 14/10/22 | 12/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 18.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -57.31 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700013
FATTURE: 352301399
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LIDL 3523 | 57,31 |
57,31
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| 14/10/22 | 12/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE : DALES IMP.IN DIV.ORIG -157.41 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100004
FATTURE: 8316SH
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DALES | 157,41 |
157,41
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| 14/10/22 | 12/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE : RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG -46.73 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300008
FATTURE: 670/14
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RIMEP SPA | 46,73 |
46,73
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| 13/10/22 | 11/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/22 ORA 10.22 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -204.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002400009
FATTURE: 91733/FAC
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FORMASAL DISTRIBUZIONE | 204,05 |
204,05
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| 13/10/22 | 11/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/22 ORA 11.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -31.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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SumUp *Ortoagrumi Re | 31,80 |
31,80
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| 13/10/22 | 11/10/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/22 ORA 12.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE : SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG -15.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800012
FATTURE: 2374/22
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SUPERMERCATO TODIS | 15,60 |
15,60
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| 13/10/22 | 10/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/10/22 LOC.Luxembourg ESERCENTE : AMZN MKTP IT AMAZON.IT IMP.IN DIV.ORIG 105.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001003300005
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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AMZN MKTP IT AMAZON.IT | 105,99 | ||
| 13/10/22 | 13/10/22 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 383068577082DDCS480000000000IT DEL 13.10.22 BIC: CIPBITMMXXX INF:RI: /BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2283010014AMX4D502 Rif Banca: 0480001036800013
/BENEF/--------- C. AMEX 9003624525 I2283010014AMX4D502
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AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSLVIALE A.G. EIFFEL 15 00148 ROMA | 163,51 |