| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 10.10 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -434.21 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037400009
FATTURE: 74342/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 434,21 |
434,21
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 12.08 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -108.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037500013
FATTURE: 125
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 108,72 |
108,72
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 13.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 71,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 71,24 |
71,24
|
|
| 25/08/22 | 23/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/22 ORA 09.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 754,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039300005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 754,72 |
754,72
|
|
| 24/08/22 | 24/08/22 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001001100005
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 24/08/22 | 22/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 19.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 10,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500005
FATTURE: 1927/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 10,31 |
10,31
|
|
| 24/08/22 | 22/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 12.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 14,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 14,00 |
14,00
|
|
| 24/08/22 | 20/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/22 ORA 11.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 25,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400003
FATTURE: 1908/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 25,02 |
25,02
|
|
| 24/08/22 | 16/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 21.47 LOC.Forli ESERCENTE: unieuro.it 43203974 IMP.IN DIV.ORIG 454,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400003
FATTURE: 5500440588
|
unieuro.it 43203974 | 454,93 |
454,93
|
|
| 24/08/22 | 22/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 16,77 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200003
FATTURE: F9/4294
|
EUROSPIN | 16,77 |
16,77
|
|
| 24/08/22 | 22/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 10.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 84,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400002
FATTURE: 352301141
|
LIDL 3523 | 84,60 |
84,60
|
|
| 24/08/22 | 22/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/22 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 251,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 251,59 |
251,59
|
|
| 24/08/22 | 23/08/22 | 91 |
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 23/08/22 ORA 12.31 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036700002
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 23/08/22 | 23/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88845307 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 371,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002100017 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 25/22 e 28/22
|
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS | 371,86 |
373,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/08/22 | 23/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88845447 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 188,53 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002400018 Rif Cliente: NROSUPCBI
fattura 279-2022
|
AZ. AGRICOLA SENSI | 188,53 |
190,28
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/08/22 | 23/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88845376 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 298,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002500006 Rif Cliente: NROSUPCBI
fatture 2995 e 2996
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 298,80 |
300,55
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/08/22 | 23/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88839301 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 532,48 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA nr. 4384/D del 31/12/2021
|
CERQUITELLI 1980 SRL | 532,48 |
534,23
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/08/22 | 18/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 10.10 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -247.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013200008
FATTURE: 72422/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 247,78 |
247,78
|
|
| 23/08/22 | 19/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -103.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 103,00 |
103,00
|
|
| 23/08/22 | 18/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 11.22 LOC.Orvieto ESERCENTE : SumUp *Immobili Rust IMP.IN DIV.ORIG -286.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014200019
FATTURE: 2022-RFN-0000914
|
SumUp *Immobili Rust | 286,49 |
286,49
|
|
| 23/08/22 | 19/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 10.29 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -187.42 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014300012
FATTURE: 124
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 187,42 |
187,42
|
|
| 23/08/22 | 19/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 10.32 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -543.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001015000008
FATTURE: 59387/22/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 543,12 |
543,12
|
|
| 23/08/22 | 19/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 11.05 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -222.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001016000008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 222,85 |
222,85
|
|
| 23/08/22 | 21/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 11.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 14,65 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200003
FATTURE: A-1799
|
EUROSPIN | 14,65 |
14,65
|
|
| 23/08/22 | 21/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 11.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 18,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200004
FATTURE: C1 FAP270002777
|
COOP | 18,84 |
18,84
|
|
| 23/08/22 | 23/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.098,50 | ||
| 23/08/22 | 21/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*HT55M3V45 IMP.IN DIV.ORIG 49,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200005
FATTURE: IT22-66601I-23141
|
AMZN Mktp IT*HT55M3V45 | 49,99 |
49,99
|
|
| 23/08/22 | 21/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/22 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 63,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028200006
FATTURE: F9/4270
|
EUROSPIN | 63,96 |
63,96
|
|
| 23/08/22 | 20/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/22 ORA 11.00 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 111,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028500003
FATTURE: 2022-RFN-0000929
|
TENUTA LE VELETTE | 111,95 |
111,95
|
|
| 23/08/22 | 25/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 91,00 | ||
| 22/08/22 | 22/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 118,00 | ||
| 22/08/22 | 22/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 728,50 | ||
| 22/08/22 | 19/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/22 ORA 12.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 261,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800005
FATTURE: C1 FAP270002745
|
COOP | 261,29 |
261,29
|
|
| 22/08/22 | 20/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 309,50 | ||
| 22/08/22 | 21/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 358,50 | ||
| 22/08/22 | 22/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 335,00 | ||
| 22/08/22 | 22/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.621,00 | ||
| 22/08/22 | 22/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 191,00 | ||
| 22/08/22 | 22/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 403,00 | ||
| 22/08/22 | 21/08/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/08/2022 15:13 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317425025 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001016500011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 350,00 |
350,00
|
|
| 22/08/22 | 24/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 85,00 | ||
| 22/08/22 | 23/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 117,00 | ||
| 22/08/22 | 22/08/22 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001024500008
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,08 |
0,08
|
|
| 22/08/22 | 18/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 19.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 5,43 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500007
FATTURE: 1890/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 5,43 |
5,43
|
|
| 22/08/22 | 18/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 00.32 LOC.ROMA ESERCENTE: ENOTECA - FRATELLI LUC IMP.IN DIV.ORIG 61,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600003
FATTURE: 799/IN
|
ENOTECA - FRATELLI LUC | 61,20 |
61,20
|
|
| 22/08/22 | 22/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.359,00 | ||
| 22/08/22 | 18/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 09.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,17 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900002
FATTURE: 1878/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 18,17 |
18,17
|
|
| 22/08/22 | 17/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 07.16 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*OO1VZ7QS5 IMP.IN DIV.ORIG 29,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*OO1VZ7QS5 | 29,48 |
29,48
|
|
| 22/08/22 | 18/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 162,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038500008
FATTURE: C1 FAP270002724
|
COOP | 162,23 |
162,23
|
|
| 22/08/22 | 17/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 07.16 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*069NC4035 IMP.IN DIV.ORIG 90,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038700003
FATTURE: IT22-AEUI-7625089
|
AMZN MKTP IT*069NC4035 | 90,28 |
90,28
|
|
| 22/08/22 | 18/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*IS0280BN5 IMP.IN DIV.ORIG 73,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*IS0280BN5 | 73,85 |
73,85
|
|
| 19/08/22 | 19/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 430,00 | ||
| 19/08/22 | 21/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 80,00 | ||
| 19/08/22 | 19/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 2.107,00 | ||
| 19/08/22 | 17/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 56,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200005
FATTURE: B-3439
|
EUROSPIN | 56,00 |
56,00
|
|
| 19/08/22 | 19/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88765562 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 722,94 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 4644107702,4644108374,4644108755,4644110679,4644110665
|
PARTESA SRL | 722,94 |
724,69
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/08/22 | 19/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88763760 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 157,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038500003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 79 del 25/07/2022
|
POGGIO LUPO SOCIETA' AGRICOLA DI ALBERTO MORGANTE & C. | 157,38 |
159,13
+ 1,75€ comm.
|
|
| 19/08/22 | 17/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/22 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 93,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039300001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 93,03 |
93,03
|
|
| 18/08/22 | 13/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 11.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 23,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500004
FATTURE: 1852/22
|
SUPERMERCATO TODIS | 23,15 |
23,15
|
|
| 18/08/22 | 16/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*1U3PM5T95 IMP.IN DIV.ORIG 12,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600001
FATTURE: IT22-19105I-70
|
AMZN Mktp IT*1U3PM5T95 | 12,99 |
12,99
|
|
| 18/08/22 | 16/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*AW9364N25 IMP.IN DIV.ORIG 24,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027200003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*AW9364N25 | 24,51 |
24,51
|
|
| 18/08/22 | 16/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 102,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400005
FATTURE: C1 FAP270002688
|
COOP | 102,60 |
102,60
|
|
| 18/08/22 | 16/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*813002ZK5 IMP.IN DIV.ORIG 23,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600003
FATTURE: IT22-AEUI-7589960
|
AMZN Mktp IT*813002ZK5 | 23,83 |
23,83
|
|
| 18/08/22 | 16/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/22 ORA 01.25 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400JR4GR> IMP.IN DIV.ORIG 13,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400JR4GR> | 13,60 |
13,60
|
|
| 18/08/22 | 18/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88763606 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 306,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100024 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA 07 DEL 17/08/2022
|
MARCONI EMILIO | 306,62 |
308,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 18/08/22 | 13/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG -22.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001037600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ | 22,00 |
22,00
|
|
| 17/08/22 | 17/08/22 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 17/08/2022 11:12 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 586317427101 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 600,00 |
600,00
|
|
| 17/08/22 | 17/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 529,50 | ||
| 17/08/22 | 17/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.305,50 | ||
| 17/08/22 | 17/08/22 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88740478 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.776,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 37108, 37107, 37109, 38557, 41152, 47489,47491, 47490, 48847, 51033, 51034, 51032
|
FORMASAL SRL | 1.776,47 |
1.778,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/08/22 | 17/08/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88740236 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 198,07 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001024500002
STIPENDIO LUGLIO 2022
|
Stankovic Aleksandar | 198,07 |
199,82
+ 1,75€ comm.
|
|
| 17/08/22 | 17/08/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 403030397 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 4670001027300002
FATTURE: AO13342991
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 17/08/22 | 17/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 719,50 | ||
| 16/08/22 | 11/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 18.14 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -22.03 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040200008
FATTURE: 123
|
SumUp *Ortoagrumi Re | 22,03 |
22,03
|
|
| 16/08/22 | 11/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: Dales srl IMP.IN DIV.ORIG 103,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200004
FATTURE: 5962SH
|
Dales srl | 103,03 |
103,03
|
|
| 16/08/22 | 12/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 11.25 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -117.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000200032
FATTURE: 70312/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 117,63 |
117,63
|
|
| 16/08/22 | 16/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 395,00 | ||
| 16/08/22 | 11/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*J58ZT2KD5 IMP.IN DIV.ORIG 46,39 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000900003
FATTURE: IT22-AEUI-7492400
|
Amazon.it*J58ZT2KD5 | 46,39 |
46,39
|
|
| 16/08/22 | 16/08/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88724653 NUM. TOT. PAGAMENTI: 2 IMPORTO BONIFICI: 1.586,74 IMPORTO COMMISSIONI: 3,50 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001000900026
Stipendio Luglio 2022
|
TORRIGIANI SABINA | 1.586,74 |
1.590,24
+ 3,50€ comm.
|
|
| 16/08/22 | 16/08/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88724782 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 647,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001002000030
Stipendio Luglio 2022
|
Andrea Polleggioni | 647,81 |
649,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/22 | 11/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 61,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARUBA S.P.A. | 61,00 |
61,00
|
|
| 16/08/22 | 16/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 933,40 | ||
| 16/08/22 | 12/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*BX74I37K5 IMP.IN DIV.ORIG 145,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*BX74I37K5 | 145,90 |
145,90
|
|
| 16/08/22 | 16/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 48,00 | ||
| 16/08/22 | 16/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 998,50 | ||
| 16/08/22 | 16/08/22 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88724516 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 885,35 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001003600020
Stipendio Luglio 2022
|
EL MOUTAOUAKIL LATIFA | 885,35 |
887,10
+ 1,75€ comm.
|
|
| 16/08/22 | 11/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 10.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO SUPERCON IMP.IN DIV.ORIG 15,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003900003
FATTURE: VU-160431
|
SUPERMERCATO SUPERCON | 15,93 |
15,93
|
|
| 16/08/22 | 11/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/22 ORA 00.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARUBA S.P.A. | 18,30 |
18,30
|
|
| 16/08/22 | 14/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/22 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 50,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004700009
FATTURE: C1 FAP270002670
|
COOP | 50,59 |
50,59
|
|
| 16/08/22 | 12/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -60.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 60,00 |
60,00
|
|
| 16/08/22 | 16/08/22 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305223165144006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134762565 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012200023
CBILL: N.180109100134762565
|
AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134762565 DA | 468,39 |
468,39
|
|
| 16/08/22 | 12/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 14,58 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014500005
FATTURE: F9/4031
|
EUROSPIN | 14,58 |
14,58
|
|
| 16/08/22 | 12/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 182,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016200010
FATTURE: C1 FAP270002631
|
COOP | 182,51 |
182,51
|
|
| 16/08/22 | 12/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 165,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 165,46 |
165,46
|
|
| 16/08/22 | 13/08/22 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 11.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 73,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100009
FATTURE: C1 FAP270002658
|
COOP | 73,20 |
73,20
|
|
| 16/08/22 | 15/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 374,00 | ||
| 16/08/22 | 13/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 204,00 | ||
| 16/08/22 | 16/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 857,80 | ||
| 16/08/22 | 17/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 152,00 | ||
| 16/08/22 | 14/08/22 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
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- | 188,00 |