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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,453
Uscite
-1.381.400,90€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+7.570,27€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 245,50
16/08/22 12/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/22 ORA 18.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 33,32 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025400007
FATTURE: 1840/22
SUPERMERCATO TODIS 33,32
33,32
16/08/22 14/08/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/08/2022 16:11 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502308253 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025800005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 500,00
500,00
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.721,50
16/08/22 16/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 387,00
16/08/22 13/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/22 ORA 10.02 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -145.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001038700017
FATTURE: 122
SumUp *Ortoagrumi Re 145,10
145,10
12/08/22 10/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/22 ORA 08.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 17,26 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000700005
FATTURE: 1809/22, 352300418
SUPERMERCATO TODIS 17,26
17,26
12/08/22 10/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*0W4GG5KW5 IMP.IN DIV.ORIG 31,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001200002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*0W4GG5KW5 31,70
31,70
12/08/22 10/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/22 ORA 12.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 69,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400003
FATTURE: C1 FAP270002610
COOP 69,89
69,89
12/08/22 10/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2W69T9MA5 IMP.IN DIV.ORIG 27,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003700004
FATTURE: IT22-AEUI-7461881
AMZN Mktp IT*2W69T9MA5 27,96
27,96
12/08/22 10/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/22 ORA 10.51 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -105.26 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012600007
FATTURE: 121
SumUp *Ortoagrumi Re 105,26
105,26
12/08/22 12/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.658,00
12/08/22 12/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:11.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 385,00
11/08/22 08/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/22 ORA 10.39 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -95.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001014400003
FATTURE: 119
SumUp *Ortoagrumi Re 95,57
95,57
11/08/22 11/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 190,00
11/08/22 11/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 728,50
11/08/22 11/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 52,00
11/08/22 09/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/22 ORA 09.54 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -392.34 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040100011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 392,34
392,34
11/08/22 09/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/22 ORA 10.11 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -507.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001040500009
FATTURE: 55820/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 507,08
507,08
10/08/22 10/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 809,50
10/08/22 10/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 303,00
10/08/22 10/08/22 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001012300007
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
10/08/22 07/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/22 ORA 10.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 42,31 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900004
FATTURE: 1789/22
SUPERMERCATO TODIS 42,31
42,31
10/08/22 08/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/22 ORA 02.27 LOC.615-7715611 ESERCENTE: DREAMSTIME.COM IMP.IN DIV.ORIG 26,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
DREAMSTIME.COM 26,00
26,00
10/08/22 08/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/22 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 69,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016100004
FATTURE: 129/A
CASA STORE SRL 69,85
69,85
10/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 11.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 40,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016200001
FATTURE: IT22-AEUI-7141101
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 40,00
40,00
10/08/22 09/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/22 ORA 02.19 LOC.ROMA ESERCENTE: BERNABEI IMP.IN DIV.ORIG 68,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016300003
FATTURE: V1-22-018541
BERNABEI 68,70
68,70
10/08/22 08/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/08/22 ORA 11.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 35,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400004
FATTURE: C1 FAP270002579
COOP 35,99
35,99
10/08/22 10/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 103,00
10/08/22 15/08/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.07.22 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2022 Rif Banca: 0160001026600002
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 34,73
34,73
10/08/22 15/08/22 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.07.22 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2022 Rif Banca: 0160001027200003
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 571,33
571,33
10/08/22 10/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88583627 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 292,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE 2486 E 2485 DEL 31/05/2022
GIULIANO TARTUFI S.p.A. 292,50
294,25
+ 1,75€ comm.
10/08/22 10/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88583061 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 256,80 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400010 Rif Cliente: NROSUPCBI
PROFORMA DI PARCELLA giugno 2022
BARTOLOZZI SIMONE 256,80
258,55
+ 1,75€ comm.
10/08/22 10/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88583257 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700004 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO AGOSTO VIA GARIBALDI 10
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
10/08/22 10/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88583363 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036900011 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO AGOSTO VIA GARIBALDI
DAMASSO LUCIANO 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
09/08/22 09/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 234,00
09/08/22 09/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 920,50
09/08/22 09/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 685,00
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 10.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: COOP IMP.IN DIV.ORIG 190,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024100004
FATTURE: C1 FAP270002550
COOP 190,61
190,61
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 09.53 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -58.57 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200017
FATTURE: 55363/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 58,57
58,57
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 10.59 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -67.25 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024200019
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SumUp *Ortoagrumi Re 67,25
67,25
09/08/22 05/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/22 ORA 18.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,41 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500006
FATTURE: 1769/22
SUPERMERCATO TODIS 22,41
22,41
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 56,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024500008
FATTURE: F9/3885
EUROSPIN 56,13
56,13
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 14.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 90,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900006
FATTURE: 352301043
LIDL 3523 90,54
90,54
09/08/22 07/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/22 ORA 12.24 LOC.BIELEFELD ESERCENTE:QR-CODE-GENERATOR.COM IMP.IN DIV.ORIG 60,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025100006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
QR-CODE-GENERATOR.COM 60,00
60,00
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 10.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: WWW.CASASHOPS.COM IMP.IN DIV.ORIG 111,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.CASASHOPS.COM 111,35
111,35
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 10.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 73,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026500009
FATTURE: B-3386
EUROSPIN 73,51
73,51
09/08/22 06/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/22 ORA 09.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 308,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TENUTA LE VELETTE 308,00
308,00
09/08/22 09/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88560563 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 175,68 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001038800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 220 del 21/06/2022
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 175,68
176,43
+ 0,75€ comm.
08/08/22 04/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/22 ORA 09.40 LOC.orvieto ESERCENTE: SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG 142,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000100003
FATTURE: 118
SumUp *Ortoagrumi Re 142,20
142,20
08/08/22 04/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/22 ORA 09.35 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 46,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000500003
FATTURE: 67039/FAC
FORMASAL DISTRIBUZIONE 46,90
46,90
08/08/22 08/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88500404 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 304,59 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000700012 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURA 58 DEL 27/06/2022
Societa Agricola Annesanti s.s 304,59
306,34
+ 1,75€ comm.
08/08/22 09/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:06.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 43,50
08/08/22 08/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88498816 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 721,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001001600013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 648 del 29/12/2020 e 86 del 09/03/2020
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI & 721,02
722,77
+ 1,75€ comm.
08/08/22 06/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 225,30
08/08/22 08/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 190,00
08/08/22 04/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/22 ORA 09.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014100006
FATTURE: 1756/22
SUPERMERCATO TODIS 18,44
18,44
08/08/22 05/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/22 ORA 10.24 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -38.68 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001024800011
FATTURE: 54929/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 38,68
38,68
08/08/22 08/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 125,50
08/08/22 08/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 617,50
08/08/22 08/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.060,50
08/08/22 08/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 165,00
08/08/22 08/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 668,60
05/08/22 03/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/22 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 28,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300009
FATTURE: F9/3796
EUROSPIN 28,61
28,61
05/08/22 05/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 50,00
05/08/22 03/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/22 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASA STORE SRL IMP.IN DIV.ORIG 86,65 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001200006
FATTURE: 118/A
CASA STORE SRL 86,65
86,65
05/08/22 03/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/22 ORA 10.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 59,18 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001500004
FATTURE: A-1742
EUROSPIN 59,18
59,18
05/08/22 03/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/22 ORA 15.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 49,08 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000002
FATTURE: 510/14
RIMEP SPA 49,08
49,08
05/08/22 07/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 196,75
05/08/22 05/08/22 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001026600018
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
05/08/22 05/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 247,00
05/08/22 05/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 764,75
04/08/22 01/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/22 ORA 13.19 LOC.orvieto ESERCENTE : SumUp *Ortoagrumi Re IMP.IN DIV.ORIG -43.36 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000500014
FATTURE: 116
SumUp *Ortoagrumi Re 43,36
43,36
04/08/22 02/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/22 ORA 10.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 79,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600010
FATTURE: C1 FAP270002493
SUPERMERCATO COOP CENT 79,02
79,02
04/08/22 04/08/22 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/08/2022 18:34 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607522935 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900011
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 1.000,00
1.000,00
04/08/22 04/08/22 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 88391923 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 83,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002900024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 3/470 del 04 agosto 2022
VICIDOMINI RAIMONDO&LUIGI sas 83,20
84,95
+ 1,75€ comm.
04/08/22 02/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/22 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: Dales srl IMP.IN DIV.ORIG 161,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000008
FATTURE: 5753SH
Dales srl 161,35
161,35
04/08/22 02/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/22 ORA 15.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 150,83 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100002
FATTURE: 352301019
LIDL 3523 150,83
150,83
04/08/22 01/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/22 ORA 19.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 17,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 17,00
17,00
04/08/22 03/08/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 03/08/22 ORA 10.55 ABI01030 CAB25701 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012600009
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 300,00
300,00
04/08/22 02/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/22 ORA 09.45 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -514.85 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026300010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 514,85
514,85
04/08/22 02/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/22 ORA 09.58 LOC.MAGIONE ESERCENTE : CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG -263.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001026500009
FATTURE: 53547/22/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 263,90
263,90
03/08/22 03/08/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036400047
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 38,01
38,01
03/08/22 03/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 160,00
03/08/22 03/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 75,00
03/08/22 03/08/22 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001001900013
ADDEBITO INVIO SMS ALERT (NEXI) N.CARTA: 5357******895084
Banca 0,08
0,08
03/08/22 01/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/22 ORA 17.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 61,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012300017
FATTURE: C1 FAP270002488
SUPERMERCATO COOP CENT 61,04
61,04
03/08/22 02/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*O584164W5 IMP.IN DIV.ORIG 21,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*O584164W5 21,96
21,96
03/08/22 01/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/22 ORA 18.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 56,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 56,92
56,92
03/08/22 01/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/22 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*BO5AA0A05 IMP.IN DIV.ORIG 73,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*BO5AA0A05 73,59
73,59
03/08/22 01/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/22 ORA 04.50 LOC.London ESERCENTE: PADDLE.NET*ELFSIGHT IMP.IN DIV.ORIG 118,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PADDLE.NET*ELFSIGHT 118,71
118,71
03/08/22 01/08/22 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/22 ORA 00.17 LOC.COLLINGWOOD ESERCENTE: LINKTREE* LINKTREE IMP.IN DIV.ORIG 6,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016700004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LINKTREE* LINKTREE 6,03
6,03
03/08/22 03/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 106,00
03/08/22 15/08/22 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2022 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036300037
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
03/08/22 03/08/22 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 400901525 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 24,63 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Rif Banca: 5030001036400004
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 24,63
25,63
+ 1,00€ comm.
03/08/22 05/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.08.22 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 88,00
02/08/22 02/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.08.22 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 294,50
02/08/22 30/07/22 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 30/07/22 ORA 22.14 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012500001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 440,00
440,00
02/08/22 02/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.08.22 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 528,50
02/08/22 02/08/22 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.08.22 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.080,50
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