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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,443
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-1.379.700,37€
Entrate
+1.388.971,17€
Netto
+9.270,80€
Analisi Periodo
Saldo al 15/03/2026: € 2.675,44
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH6BN3BY4 IMP.IN DIV.ORIG -71.02 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001013900010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*RH6BN3BY4 71,02
71,02
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -97.29 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001014000011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 97,29
97,29
17/04/25 15/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 15.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -228.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001014500007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
BARTOLOMEI RIST OLEOTE 228,80
228,80
17/04/25 16/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH1GP8SM4 IMP.IN DIV.ORIG -64.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 17/04/2025 Rif Banca: 3080001014900008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*RH1GP8SM4 64,38
64,38
16/04/25 15/04/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980847 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980847 Rif Banca: 1000001001400004
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980847
- 283,08
283,08
16/04/25 16/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121631292 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 258,38 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 12, 33, 72, 236
Centralfrutta Purgatorio 258,38
260,13
+ 1,75€ comm.
16/04/25 16/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I5NOSBQQRVG6QGZZ1I5NOUCRGRVP2XK DEL 16.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001936-0000031705 RI: 039017405 OP DEL. 15042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036300025
Riconc. 039017405 del 15/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.373,50
16/04/25 16/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121631115 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 900,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036400008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio, Marzo, Aprile 2025
DAMASSO LUCIANO 900,00
901,75
+ 1,75€ comm.
16/04/25 16/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121660042 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 687,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001037800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture RVT/1017, RVT/1158, RVT/1264
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S 687,79
689,54
+ 1,75€ comm.
16/04/25 13/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/25 ORA 08.50 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -85.20 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001024200017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
VINO.COM 85,20
85,20
16/04/25 13/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/25 ORA 09.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -136.30 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001024500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 136,30
136,30
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : BARTOLOMEI RIST OLEOTE IMP.IN DIV.ORIG -98.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001027200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
BARTOLOMEI RIST OLEOTE 98,80
98,80
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -136.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001027800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 136,88
136,88
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 15.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -43.32 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001028300012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 43,32
43,32
16/04/25 13/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/04/25 ORA 01.21 LOC.APRILIA ESERCENTE : WWW.NATURADORIENTE.COM IMP.IN DIV.ORIG -50.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001028800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
WWW.NATURADORIENTE.COM 50,79
50,79
16/04/25 12/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/04/25 ORA 10.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -46.75 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 16/04/2025 Rif Banca: 3080001039700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 46,75
46,75
15/04/25 11/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/25 ORA 10.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -50.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001016100028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 50,90
50,90
15/04/25 11/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/04/25 ORA 10.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -46.83 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001016300024
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 46,83
46,83
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 10.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE : FERRAMENTA CIPOLLA R . IMP.IN DIV.ORIG -25.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036300042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FERRAMENTA CIPOLLA R . 25,00
25,00
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 18.27 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -33.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036500068
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 33,40
33,40
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R63BE0984 IMP.IN DIV.ORIG -16.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036600069
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*R63BE0984 16,37
16,37
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -19.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036600070
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 19,80
19,80
15/04/25 10/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/04/25 ORA 10.05 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIORGIO MARE IMP.IN DIV.ORIG -14.24 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3080001036600071
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
GIORGIO MARE 14,24
14,24
15/04/25 10/04/25 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 10/04/25 ORA 11.32 LOC.ORVIETO BANCA : B.CA TRASIMENO O. C.C IMP.IN DIV.ORIG -100.00 COM. E. -2.10 N.CARTA: 98470501 CONT 15/04/2025 Rif Banca: 3070001038600006
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
15/04/25 15/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I5G39KSGNH3BJUZZ1I5G3AIBXF6LCXM DEL 15.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001933-0000027178 RI: 039017405 OP DEL. 14042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012500023
Riconc. 039017405 del 14/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 527,00
15/04/25 15/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121585952 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 416,77 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100008 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930035263, 9930035971
PREGIS SPA 416,77
418,52
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121571230 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 316,22 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000300011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture FPR 38/24, FPR 40/24
SOCIETA' AGRICOLA SARTAGO SS 316,22
317,97
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121572167 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 454,35 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000900019 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 615, 613
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC 454,35
455,10
+ 0,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I58S3H3UDH9WYXZZ1I58S7WWC7GKXWP DEL 14.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001930-0000043205 RI: 039017405 OP DEL. 12042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100033
Riconc. 039017405 del 12/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.260,50
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121552427 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 634,88 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200063 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 73576/24/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 634,88
636,63
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I58S3H3UDH9WYXZZ1I58S7WWCTYAGMH DEL 14.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001930-0000043206 RI: 039017405 OP DEL. 13042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900007
Riconc. 039017405 del 13/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 911,00
14/04/25 14/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I58RKKAWEDKZHLZZ1I58RRJXSEGB8A1 DEL 14.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001927-0000032484 RI: 039017405 OP DEL. 11042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900011
Riconc. 039017405 del 11/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 1.099,50
14/04/25 14/04/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 562409636 A FAVORE WL MERCHANT SERVICES IT CODICE MANDATO ADSNG4039017405 IMPORTO 142,91 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 /INV/5269536356 8.4.2025 Rif Banca: 4670001024500003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
WL MERCHANT SERVICES IT 142,91
143,91
+ 1,00€ comm.
14/04/25 14/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121517903 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 97,60 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039900002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 11 del 10/04/2025
Ermini Francesco 97,60
99,35
+ 1,75€ comm.
14/04/25 14/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 14/04/2025 Rif Banca: 0160001038000004
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 14/04/2025
Banca 0,24
0,24
11/04/25 11/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002400014
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
11/04/25 09/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/25 ORA 13.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -13.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001025700013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 13,92
13,92
11/04/25 11/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I4MI0OW0WQ19VCZZ1I4MI23WIVA0SOO DEL 11.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001924-0000030958 RI: 039017405 OP DEL. 10042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001026800003
Riconc. 039017405 del 10/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 331,00
11/04/25 09/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/04/25 ORA 13.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.67 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001026800009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 21,67
21,67
10/04/25 10/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/04/2025 19:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006016710 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000020
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
10/04/25 08/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/04/25 ORA 11.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -106.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 10/04/2025 Rif Banca: 3080001002000027
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CENTRALFRUTTA 106,08
106,08
09/04/25 05/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/25 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -36.49 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000500015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 36,49
36,49
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R67RS9L84 IMP.IN DIV.ORIG -36.88 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000700029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R67RS9L84 36,88
36,88
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R69IE7ZM4 IMP.IN DIV.ORIG -48.62 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001000800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R69IE7ZM4 48,62
48,62
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CONAD SUPERMERCATO CON IMP.IN DIV.ORIG -31.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CONAD SUPERMERCATO CON 31,05
31,05
09/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 15.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -46.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001001800016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 46,65
46,65
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R647Y7NP4 IMP.IN DIV.ORIG -12.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R647Y7NP4 12,40
12,40
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R68WH3304 IMP.IN DIV.ORIG -15.76 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002200021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R68WH3304 15,76
15,76
09/04/25 09/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I46I6C8K82U2IFZZ1I46I7X92CXE7NB DEL 09.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001918-0000029110 RI: 039017405 OP DEL. 08042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012200023
Riconc. 039017405 del 08/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 714,00
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R66VC5E84 IMP.IN DIV.ORIG -36.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/04/2025 Rif Banca: 3080001012500040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R66VC5E84 36,72
36,72
09/04/25 07/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : Amazon.it*R68ZQ2TI4 IMP.IN DIV.ORIG -15.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 09/04/2025 Rif Banca: 3080001012500041
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*R68ZQ2TI4 15,99
15,99
08/04/25 08/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 08/04/2025 11:31 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317410432 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001800009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 70,00
70,00
08/04/25 08/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121366048 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 529,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001015300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930028609, 9930030766, 9930031354
PREGIS SPA 529,61
531,36
+ 1,75€ comm.
08/04/25 08/04/25 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121298130 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 560,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001029100001
Stipendio Febbraio 2023
Cirelli Daniela 560,00
561,75
+ 1,75€ comm.
08/04/25 08/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3YWOXMM8UTKTOZZ1I3YWPPWQ6FSGBW DEL 08.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001915-0000025121 RI: 039017405 OP DEL. 07042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001037200004
Riconc. 039017405 del 07/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 708,50
08/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*R68JT4CX4 IMP.IN DIV.ORIG -16.79 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2025 Rif Banca: 3080001013600011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*R68JT4CX4 16,79
16,79
08/04/25 06/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*R68UM0CL4 IMP.IN DIV.ORIG -7.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 08/04/2025 Rif Banca: 3080001013900006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*R68UM0CL4 7,28
7,28
07/04/25 04/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RN0E807R4 IMP.IN DIV.ORIG -29.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200040
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZNBusiness*RN0E807R4 29,99
29,99
07/04/25 04/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/25 ORA 11.39 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -32.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200041
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 32,95
32,95
07/04/25 04/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/04/25 ORA 12.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -102.39 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200042
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 102,39
102,39
07/04/25 05/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/04/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *INDESIGN IMP.IN DIV.ORIG -21.84 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012200043
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ADOBE *INDESIGN 21,84
21,84
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 09.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -23.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012400075
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CERQUITELLI 23,40
23,40
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 09.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -31.10 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012600071
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 31,10
31,10
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.37 N.CARTA: 97028227 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012800060
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
OPENAI *CHATGPT SUBSCR 18,92
18,92
07/04/25 03/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/04/25 ORA 15.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CASA DEL COLORE S.A.S IMP.IN DIV.ORIG -49.52 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 07/04/2025 Rif Banca: 3080001012800061
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CASA DEL COLORE S.A.S 49,52
49,52
07/04/25 01/04/25 13
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980850 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980850 Rif Banca: 1000001000500003
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980850
- 250,00
250,00
07/04/25 07/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3RMD6OEOANI0SZZ1I3RMT8PEVQ64FW DEL 07.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001912-0000039816 RI: 039017405 OP DEL. 06042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001000500008
Riconc. 039017405 del 06/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 240,00
07/04/25 07/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3RMD6OEOANI0SZZ1I3RMT8OQ2ZVDVG DEL 07.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001912-0000039815 RI: 039017405 OP DEL. 05042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001002300011
Riconc. 039017405 del 05/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 851,00
07/04/25 07/04/25 16
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001003000018
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
Banca 0,08
0,08
07/04/25 07/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I3RLQ4RCEFYQRGZZ1I3RM2NJ78MYRY4 DEL 07.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001909-0000029665 RI: 039017405 OP DEL. 04042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015000011
Riconc. 039017405 del 04/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 271,00
07/04/25 06/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/04/2025 12:08 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501521217 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001027300005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
07/04/25 31/03/25 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001036100079
ONERI E COMMISSIONI
Banca 125,97
125,97
04/04/25 02/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/04/25 ORA 22.46 LOC.London ESERCENTE : Google YouTubePremium IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003400012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Google YouTubePremium 13,99
13,99
04/04/25 04/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/04/2025 14:21 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502311318 N.CARTA 97028227-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001005200001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
04/04/25 04/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I34I2K63GAUN5ZZZ1I34I409AWL79DZ DEL 04.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001906-0000028619 RI: 039017405 OP DEL. 03042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001015000005
Riconc. 039017405 del 03/04/2025
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 279,00
04/04/25 04/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 120975595 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 850,61 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300005 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 5211768765
Enel Energia 850,61
852,36
+ 1,75€ comm.
04/04/25 31/03/25 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Rif Banca: 0500001024700004
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline 18,30
18,30
04/04/25 31/03/25 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001038500017
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 24,70
24,70
03/04/25 03/04/25 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 03/04/2025 10:42 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501527277 N.CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002000005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
03/04/25 03/04/25 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 560431571 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 7,32 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 03257174440065 Rif Banca: 5030001004300003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 7,32
8,32
+ 1,00€ comm.
03/04/25 03/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I2QY4Q2H57I8NYZZ1I2QY4T11Y17WIM DEL 03.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: DCC000000089266 RI: 039017405 Accredito DCC 202503 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001016200001
039017405 Accredito DCC 202503 CAUS: SUPP
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 20,86
03/04/25 31/03/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/03/25 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -70.72 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001024100036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 70,72
70,72
03/04/25 29/03/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/03/25 ORA 15.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -30.87 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001024100059
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LIDL 3523 30,87
30,87
03/04/25 30/03/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/03/25 ORA 10.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -85.37 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001024800051
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
COOP 85,37
85,37
03/04/25 01/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/25 ORA 11.00 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -152.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001027300015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
FORMASAL DISTRIBUZIONE 152,05
152,05
03/04/25 01/04/25 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/04/25 ORA 15.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -34.96 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 03/04/2025 Rif Banca: 3080001027700018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARQUA S.R.L. 34,96
34,96
02/04/25 02/04/25 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121127394 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012300002 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Febbraio 2025
GIANNI MOSCONI 1.700,00
1.701,75
+ 1,75€ comm.
02/04/25 02/04/25 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
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(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
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CANCELLONI FOOD SERVICE SPA 404,77
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DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121073615 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 36,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001000500011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 31
Societa Agricola Semplice PAN 36,20
37,95
+ 1,75€ comm.
1501-1600 di 9443