| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/25 | 07/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122203625 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 538,20 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012500009 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930049554, 9930051434, 9930052316
|
PREGIS SPA | 538,20 |
539,95
+ 1,75€ comm.
|
|
| 07/05/25 | 03/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 08.07 LOC.SAN FRANCISCO ESERCENTE : OPENAI *CHATGPT SUBSCR IMP.IN DIV.ORIG -20.00 COM. E. -0.35 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001012800013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
OPENAI *CHATGPT SUBSCR | 18,09 |
18,09
|
|
| 07/05/25 | 03/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*MB19Q5615 IMP.IN DIV.ORIG -38.97 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013300008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*MB19Q5615 | 38,97 |
38,97
|
|
| 07/05/25 | 03/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 09.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -135.70 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001013500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 135,70 |
135,70
|
|
| 07/05/25 | 03/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/05/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*O161D3ZW5 IMP.IN DIV.ORIG -88.14 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001013600009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZNBusiness*O161D3ZW5 | 88,14 |
88,14
|
|
| 06/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 08.05 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -511.09 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/05/2025 Rif Banca: 3080001012200012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 511,09 |
511,09
|
|
| 06/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 08.11 LOC.ROMA ESERCENTE : WWW.ENELENERGIA.IT IMP.IN DIV.ORIG -932.63 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/05/2025 Rif Banca: 3080001012400021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWW.ENELENERGIA.IT | 932,63 |
932,63
|
|
| 06/05/25 | 02/05/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/05/25 ORA 18.45 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM IMP.IN DIV.ORIG -13.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 06/05/2025 Rif Banca: 3080001015900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GOOGLE*YOUTUBEPREMIUM | 13,99 |
13,99
|
|
| 06/05/25 | 06/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122142276 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300012 Rif Cliente: NROSUPCBI
Afffitto Aprile 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/05/25 | 06/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9VMN1QUZ5W8MCZZ1I9VMOU9LU01P2C DEL 06.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001988-0000031258 RI: 039017405 OP DEL. 05052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300022
Riconc. 039017405 del 05/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 473,00 | ||
| 06/05/25 | 06/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025600001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 06/05/25 | 06/05/25 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 566078468 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000007174440065 IMPORTO 15,24 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 04257174440065 Rif Banca: 5030001037100005
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 15,24 |
16,24
+ 1,00€ comm.
|
|
| 06/05/25 | 06/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122165150 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 34,16 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001039700010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 154/2024
|
BERNARDINI LAMBERTO SRLS | 34,16 |
35,91
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/05/25 | 06/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122165724 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 600,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040000010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 4/2025
|
RILLO PAOLO | 600,00 |
601,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/05/25 | 05/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9O0N7UJLJ1MXGZZ1I9O0OGX4S19PW4 DEL 05.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001982-0000035894 RI: 039017405 OP DEL. 02052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012100004
Riconc. 039017405 del 02/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.724,00 | ||
| 05/05/25 | 05/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001013500011
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 05/05/25 | 05/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122086930 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 164,34 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024500010 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 49, 63, 83
|
Societa Agricola Semplice PAN | 164,34 |
166,09
+ 1,75€ comm.
|
|
| 05/05/25 | 05/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9OAF2B0CXLB9WZZ1I9OAGO83CK7C2C DEL 05.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001985-0000048247 RI: 039017405 OP DEL. 04052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001040700011
Riconc. 039017405 del 04/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.523,50 | ||
| 05/05/25 | 05/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I9OAF2B0CXLB9WZZ1I9OAGO82SJSU38 DEL 05.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001985-0000048246 RI: 039017405 OP DEL. 03052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001041600001
Riconc. 039017405 del 03/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.586,00 | ||
| 05/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 12.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -69.23 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001012300033
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 69,23 |
69,23
|
|
| 05/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 15.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : GIRARROSTO DEL BUONGUS IMP.IN DIV.ORIG -110.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001013000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
GIRARROSTO DEL BUONGUS | 110,00 |
110,00
|
|
| 05/05/25 | 29/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*G83E01OE5 IMP.IN DIV.ORIG -25.78 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001013300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*G83E01OE5 | 25,78 |
25,78
|
|
| 05/05/25 | 29/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/25 ORA 12.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -163.80 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001013500021
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 163,80 |
163,80
|
|
| 05/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 15.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -25.47 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001013700012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 25,47 |
25,47
|
|
| 05/05/25 | 29/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/25 ORA 15.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -17.91 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001014000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 17,91 |
17,91
|
|
| 05/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*3R87G7PW5 IMP.IN DIV.ORIG -72.94 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001014400017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*3R87G7PW5 | 72,94 |
72,94
|
|
| 05/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 10.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -57.08 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001017500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
COOP | 57,08 |
57,08
|
|
| 05/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 10.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE : INGROSERVICE IMP.IN DIV.ORIG -51.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001017700001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
INGROSERVICE | 51,00 |
51,00
|
|
| 05/05/25 | 30/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/04/25 ORA 11.20 LOC.VITERBO ESERCENTE : FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG -238.50 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 05/05/2025 Rif Banca: 3080001017900002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 238,50 |
238,50
|
|
| 02/05/25 | 30/04/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962980848 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962980848 Rif Banca: 1000001000600005
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962980848
|
- | 308,19 |
308,19
|
|
| 02/05/25 | 02/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025000001
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,24 |
0,24
|
|
| 02/05/25 | 02/05/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084 Rif Banca: 0160001025800002
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******895084
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 02/05/25 | 02/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122046677 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.550,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036100015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Primo Acconto Fatture 2024
|
Studio Luca Bravetti | 1.550,00 |
1.551,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/25 | 02/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I91RR50IJB0RE1ZZ1I91RUJFWEWKSYX DEL 02.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001979-0000014779 RI: 039017405 OP DEL. 01052025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036100054
Riconc. 039017405 del 01/05/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.264,00 | ||
| 02/05/25 | 02/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122047109 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 259,99 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036200014 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura H/041860
|
MARR SPA | 259,99 |
261,74
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/25 | 02/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122046820 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 188,47 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 212
|
NORCINERIA CIRONI S.R.L. | 188,47 |
190,22
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/25 | 02/05/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I91840A8BPBKQJZZ1I91861A3QLK057 DEL 02.05.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001975-0000036905 RI: 039017405 OP DEL. 30042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001036600039
Riconc. 039017405 del 30/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 539,00 | ||
| 02/05/25 | 02/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122046910 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 351,63 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001036700007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 315, 349, 376, 406, 22, 49, 78
|
LA BOTTEGA DEL TORTELLINO | 351,63 |
353,38
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/25 | 02/05/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 122056018 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 722,44 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001040100007 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 1/3006, 1/3195, 1/3254, 1/3364
|
DAVID SALUMI SRL | 722,44 |
724,19
+ 1,75€ comm.
|
|
| 02/05/25 | 28/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/25 ORA 15.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -44.28 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001036300055
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 44,28 |
44,28
|
|
| 02/05/25 | 28/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/25 ORA 17.31 LOC.FIRENZE ESERCENTE : VINO.COM IMP.IN DIV.ORIG -201.61 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001036700034
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
VINO.COM | 201,61 |
201,61
|
|
| 02/05/25 | 29/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*XD7RX5KH5 IMP.IN DIV.ORIG -50.60 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001037200013
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*XD7RX5KH5 | 50,60 |
50,60
|
|
| 02/05/25 | 28/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/04/25 ORA 00.36 LOC.BIBBIENA ESERCENTE : WWWARUBAIT IMP.IN DIV.ORIG -24.40 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 02/05/2025 Rif Banca: 3080001038200017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
WWWARUBAIT | 24,40 |
24,40
|
|
| 30/04/25 | 24/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 09.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE : AG. ENTRATE RISCOSSION IMP.IN DIV.ORIG -979.90 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000300016
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AG. ENTRATE RISCOSSION | 979,90 |
979,90
|
|
| 30/04/25 | 30/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121995525 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 228,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024200011 Rif Cliente: NROSUPCBI
Rata 000077557985/001
|
SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 228,17 |
229,92
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/04/25 | 30/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I8M1Z7P425R8P1ZZ1I8M21J5416NUX1 DEL 30.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001972-0000034844 RI: 039017405 OP DEL. 29042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024200032
Riconc. 039017405 del 29/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.806,50 | ||
| 29/04/25 | 29/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121939154 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.255,33 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001012200013 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fatture 9930037401, 9930041226, 9930042012
|
PREGIS SPA | 1.255,33 |
1.257,08
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/25 | 29/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I8EH5KJLT2Y4VCZZ1I8EH6L7PKWZNOO DEL 29.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001969-0000030180 RI: 039017405 OP DEL. 28042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012300016
Riconc. 039017405 del 28/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.295,50 | ||
| 29/04/25 | 29/04/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121954529 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 76,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001016600003
Stipendio Marzo 20254
|
SOUIHI AHMED | 76,00 |
77,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/04/25 | 29/04/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 564447947 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071111867929T IMPORTO 262,69 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 971005232115279 B0009925041425041071400ACL1105AR90000010874 Rif Banca: 4670001040500002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
|
ENEL ENERGIA | 262,69 |
263,69
+ 1,00€ comm.
|
|
| 28/04/25 | 27/04/25 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-27.04.2025-21.46.00N. CARTA 98470501-RIGHINI DEBORAH VERSAMENTO INCASS CONTANTI Rif Banca: 2410001001800001
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 335,00 | ||
| 28/04/25 | 28/04/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001002000003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
|
Banca | 0,16 |
0,16
|
|
| 28/04/25 | 28/04/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305256529988006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830588 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001012700011
CBILL: N.304190005506830588
|
ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005506830588 DA | 536,24 |
536,24
|
|
| 28/04/25 | 28/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I873X385D91PHFZZ1I873XTWOFMJMMB DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001963-0000016518 RI: 039017405 OP DEL. 25042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024100024
Riconc. 039017405 del 25/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.546,50 | ||
| 28/04/25 | 28/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I87403N945TYGZZZ1I8742586GE7D8J DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001966-0000043668 RI: 039017405 OP DEL. 26042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024300025
Riconc. 039017405 del 26/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.371,10 | ||
| 28/04/25 | 28/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I87403N945TYGZZZ1I874258BWJCBSZ DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001966-0000043669 RI: 039017405 OP DEL. 27042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024700022
Riconc. 039017405 del 27/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.327,00 | ||
| 28/04/25 | 28/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I873TW0JZPEB0JZZ1I873VGSX5C2MRN DEL 28.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001960-0000035517 RI: 039017405 OP DEL. 24042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001024800016
Riconc. 039017405 del 24/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.170,00 | ||
| 28/04/25 | 24/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 09.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE : MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG -312.51 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012100036
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 312,51 |
312,51
|
|
| 28/04/25 | 24/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 10.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -39.45 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012100037
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 39,45 |
39,45
|
|
| 28/04/25 | 24/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/04/25 ORA 23.46 LOC.MILANO ESERCENTE : SP CALLMEWINE IMP.IN DIV.ORIG -69.00 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012100038
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SP CALLMEWINE | 69,00 |
69,00
|
|
| 28/04/25 | 23/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*EM8NU5RC5 IMP.IN DIV.ORIG -32.33 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012300096
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*EM8NU5RC5 | 32,33 |
32,33
|
|
| 28/04/25 | 23/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Q023N3QU5 IMP.IN DIV.ORIG -70.38 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012300098
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*Q023N3QU5 | 70,38 |
70,38
|
|
| 28/04/25 | 23/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RA1EA02I4 IMP.IN DIV.ORIG -5.12 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012300099
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*RA1EA02I4 | 5,12 |
5,12
|
|
| 28/04/25 | 23/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*8V8ZX6FE5 IMP.IN DIV.ORIG -37.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012300100
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*8V8ZX6FE5 | 37,92 |
37,92
|
|
| 28/04/25 | 23/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*TE1NR2Y05 IMP.IN DIV.ORIG -43.65 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012600090
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TE1NR2Y05 | 43,65 |
43,65
|
|
| 28/04/25 | 23/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*Y974F63X5 IMP.IN DIV.ORIG -36.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 28/04/2025 Rif Banca: 3080001012600091
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*Y974F63X5 | 36,99 |
36,99
|
|
| 24/04/25 | 20/04/25 | 13 |
VOSTRO ASSEGNO BANCARIO
ASSEGNO NUM. 00962982481 AB/NS DA CIT Cod Assegno: 00962982481 Rif Banca: 1000001003000006
(13) VOSTRO ASSEGNO BANCARIO N. 00962982481
|
- | 250,00 |
250,00
|
|
| 24/04/25 | 24/04/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305256500107006KI FAV. ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005827815745 DA DIGITAL BANKING Rif Banca: 0500001024700004
CBILL: N.304190005827815745
|
ENEL ENERGIA SPA PACBILL N.304190005827815745 DA | 120,37 |
120,37
|
|
| 24/04/25 | 22/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/04/25 ORA 16.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -21.71 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001039600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARQUA S.R.L. | 21,71 |
21,71
|
|
| 24/04/25 | 19/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/25 ORA 10.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG -61.15 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001024100028
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CERQUITELLI | 61,15 |
61,15
|
|
| 24/04/25 | 19/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/04/25 ORA 11.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -124.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001024100029
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
CENTRALFRUTTA | 124,99 |
124,99
|
|
| 24/04/25 | 21/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/04/25 ORA 10.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE : 390129 SUPERCONTI ORV. IMP.IN DIV.ORIG -81.05 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001025100008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
390129 SUPERCONTI ORV. | 81,05 |
81,05
|
|
| 24/04/25 | 18/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/25 ORA 04.52 LOC.5134491005 ESERCENTE : LIGHTSPEED IMP.IN DIV.ORIG -43.20 COM. E. -0.76 N.CARTA: 97028227 CONT 24/04/2025 Rif Banca: 3080001026700018
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
LIGHTSPEED | 38,88 |
38,88
|
|
| 23/04/25 | 23/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121824064 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 508,74 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001002900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
Fattura 17499/25/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVICE SPA | 508,74 |
510,49
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/25 | 23/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJGW0F2KV1NRZZ1I6XJI99JF5AY7B DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001948-0000039885 RI: 039017405 OP DEL. 20042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900027
Riconc. 039017405 del 20/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.654,00 | ||
| 23/04/25 | 23/04/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121803794 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.148,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013200020
Stipendio Marzo 2025
|
Cirelli Daniela | 1.148,00 |
1.149,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/25 | 23/04/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121803032 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.917,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001013200022
Stipendio Dicembre 2024 e Gennaio 2025
|
SHAH ALAM MD | 1.917,00 |
1.918,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/25 | 23/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121802526 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001013300024 Rif Cliente: NROSUPCBI
Affitto Marzo 2025
|
GIANNI MOSCONI | 1.700,00 |
1.701,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/04/25 | 23/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJK1PQ78LWVBZZ1I6XJLDJURY6ZON DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001951-0000011173 RI: 039017405 OP DEL. 21042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013600011
Riconc. 039017405 del 21/04/2025
|
WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.119,50 | ||
| 23/04/25 | 23/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJGW0F2KV1NRZZ1I6XJI99IS5QFC7 DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001948-0000039884 RI: 039017405 OP DEL. 19042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001013700009
Riconc. 039017405 del 19/04/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 1.387,50 | ||
| 23/04/25 | 23/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I74UZ98SDPOLV3ZZ1I74V097LP1HXNZ DEL 23.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001954-0000031789 RI: 039017405 OP DEL. 22042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014800002
Riconc. 039017405 del 22/04/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 2.160,00 | ||
| 23/04/25 | 23/04/25 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121811590 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 122,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0260001024300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
Conferma d'ordine 1.684/VE del 18/04/2025
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Vermobil Style Srl | 122,00 |
123,75
+ 1,75€ comm.
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| 23/04/25 | 18/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/04/25 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE : CENTRALFRUTTA IMP.IN DIV.ORIG -116.92 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 CONT 23/04/2025 Rif Banca: 3080001012200026
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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CENTRALFRUTTA | 116,92 |
116,92
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| 23/04/25 | 17/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/25 ORA 15.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -13.53 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/04/2025 Rif Banca: 3080001012400066
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 13,53 |
13,53
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| 23/04/25 | 17/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/04/25 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE : LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG -65.64 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 CONT 23/04/2025 Rif Banca: 3080001012700071
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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LIDL 3523 | 65,64 |
65,64
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| 22/04/25 | 22/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I62VO42589D1ZSZZ1I62VQ2OT00X5NC DEL 22.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001942-0000033170 RI: 039017405 OP DEL. 17042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001012900030
Riconc. 039017405 del 17/04/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 954,00 | ||
| 22/04/25 | 22/04/25 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA ZZ1I6XJBKF88BLQQVZZ1I6XJDS68QLF5WN DEL 22.04.25 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: FSCR0000001945-0000034406 RI: 039017405 OP DEL. 18042025 CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014100019
Riconc. 039017405 del 18/04/2025
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WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIAVIA DE GLI ALDOBRANDESCHI 300 00163 | 641,50 | ||
| 22/04/25 | 22/04/25 | 39 |
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 121781428 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 119,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Rif Banca: 0390001025900018
Stipendio Marzo 2025
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SILVA SANTOS LUCILAINE | 119,00 |
119,75
+ 0,75€ comm.
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| 22/04/25 | 22/04/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 22/04/2025 Rif Banca: 0160001001300017
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 CONT 22/04/2025
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Banca | 0,08 |
0,08
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| 18/04/25 | 16/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 17.47 LOC.SESTO SAN GIO ESERCENTE : PARTESA SRL - BU CENTR IMP.IN DIV.ORIG -206.16 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001000200015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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PARTESA SRL - BU CENTR | 206,16 |
206,16
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| 18/04/25 | 16/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH7ET9SZ4 IMP.IN DIV.ORIG -5.86 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001002700017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*RH7ET9SZ4 | 5,86 |
5,86
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| 18/04/25 | 16/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE : AMZNBusiness*RH3L692E4 IMP.IN DIV.ORIG -89.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001003300004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZNBusiness*RH3L692E4 | 89,99 |
89,99
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| 18/04/25 | 16/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE : COOP IMP.IN DIV.ORIG -116.95 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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COOP | 116,95 |
116,95
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| 18/04/25 | 16/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 13.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE : ARQUA S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG -16.58 COM. E. 0.00 N.CARTA: 98470501 Rif Banca: 3080001004300002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ARQUA S.R.L. | 16,58 |
16,58
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| 18/04/25 | 16/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/04/25 ORA 14.25 LOC.G.CO/HELPPAY? ESERCENTE : GOOGLE*GOOGLE PLAY APP IMP.IN DIV.ORIG -1.69 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001004600007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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GOOGLE*GOOGLE PLAY APP | 1,69 |
1,69
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| 17/04/25 | 14/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/04/25 ORA 00.00 LOC.044-207-3650 ESERCENTE : ADOBE *ADOBE IMP.IN DIV.ORIG -19.99 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001000022
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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ADOBE *ADOBE | 19,99 |
19,99
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| 17/04/25 | 15/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE : AMZN Mktp IT*RH5AL2H84 IMP.IN DIV.ORIG -47.11 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001500017
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*RH5AL2H84 | 47,11 |
47,11
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| 17/04/25 | 15/04/25 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/04/25 ORA 04.24 LOC.msbill.info ESERCENTE : Microsoft-G087772908 IMP.IN DIV.ORIG -18.98 COM. E. 0.00 N.CARTA: 97028227 Rif Banca: 3080001001600014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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Microsoft-G087772908 | 18,98 |
18,98
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| 17/04/25 | 17/04/25 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 562707763 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 61,00 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001015200005
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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VODAFONE (CCBS) | 61,00 |
62,00
+ 1,00€ comm.
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| 17/04/25 | 17/04/25 | 16 |
COMMISSIONI
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607 Rif Banca: 0160001025900003
ADDEBITO INVIO SMS ALERT N.CARTA: 5357******070607
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Banca | 0,16 |
0,16
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