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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
03/09/21 05/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 37,50
03/09/21 15/09/21 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO AGOSTO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000900004
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
01/09/21 28/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/21 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 24,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015400003
FATTURE: 1313/21
SUPERMERCATO TODIS 24,03
24,03
01/09/21 29/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/21 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 35,82 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400004
FATTURE: 1327/21
SUPERMERCATO TODIS 35,82
35,82
01/09/21 30/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/08/21 ORA 12.45 LOC.TORINO ESERCENTE: PPR16 SRL IMP.IN DIV.ORIG 70,49 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300004
FATTURE: 217/BB
PPR16 SRL 70,49
70,49
01/09/21 01/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 100,50
01/09/21 01/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:31.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 580,00
31/08/21 27/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/08/21 ORA 10.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 25,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038700003
FATTURE: 1301/21
SUPERMERCATO TODIS 25,30
25,30
31/08/21 28/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/21 ORA 11.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASALINDA DI ANTONIO B IMP.IN DIV.ORIG 17,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039600004
FATTURE: 0124010008308
CASALINDA DI ANTONIO B 17,90
17,90
31/08/21 28/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*O68KX7SE5 IMP.IN DIV.ORIG 23,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*O68KX7SE5 23,96
23,96
31/08/21 28/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/21 ORA 16.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 94,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038300004
FATTURE: 352300871
LIDL 3523 94,00
94,00
31/08/21 29/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*1O5FW2OX5 IMP.IN DIV.ORIG 18,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040400010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*1O5FW2OX5 18,80
18,80
31/08/21 29/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/08/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*U10BV00J5 IMP.IN DIV.ORIG 305,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039700008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*U10BV00J5 305,38
305,38
31/08/21 31/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:30.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 278,00
30/08/21 30/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76085772 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 516,68 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012100042 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 53597 DLE 30/05/2020 E 83362 DEL 21/08/2020
MAGRIS SPA 516,68
518,43
+ 1,75€ comm.
30/08/21 30/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76140156 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 2.055,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001016700015 Rif Cliente: NROSUPCBI
RATA N 3 PIANO DI RATEIZZAZIONE N 550023502 CODICE PARTNER 20161522
Dolomiti Energia S.p.A. 2.055,00
2.056,75
+ 1,75€ comm.
30/08/21 26/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/08/21 ORA 09.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 12,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300006
FATTURE: 1289/21
SUPERMERCATO TODIS 12,95
12,95
30/08/21 28/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 34,50
30/08/21 28/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*MI01D22K5 IMP.IN DIV.ORIG 31,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014600004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*MI01D22K5 31,64
31,64
30/08/21 28/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*EN5GD7OC5 IMP.IN DIV.ORIG 61,77 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*EN5GD7OC5 61,77
61,77
30/08/21 29/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 300,50
30/08/21 30/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 116,00
30/08/21 30/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 148,00
30/08/21 30/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 400,00
30/08/21 30/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 614,50
30/08/21 30/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 738,00
30/08/21 30/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.028,50
30/08/21 31/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 75,50
30/08/21 01/09/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 51,00
27/08/21 24/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/21 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 37,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700003
FATTURE: 1272/21
SUPERMERCATO TODIS 37,12
37,12
27/08/21 26/08/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 26/08/21 ORA 10.07 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036700008
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 250,00
250,00
27/08/21 27/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 64,00
27/08/21 27/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 622,00
27/08/21 27/08/21 50
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 350448512 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001002400005
FATTURE: AN13424055
VODAFONE (CCBS) 80,52
81,52
+ 1,00€ comm.
27/08/21 29/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 46,50
26/08/21 26/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76039304 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 408,09 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001016000001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 4644071953 DEL 12/08/2021 E 4644073112 DEL 17/08/2021
PARTESA SRL 408,09
409,84
+ 1,75€ comm.
26/08/21 26/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76038821 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 435,26 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO DDT 403 E DDT 443
Peletti Augusto 435,26
437,01
+ 1,75€ comm.
26/08/21 26/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76039046 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 914,79 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001016200001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 62621/63625/64519
PREGIS SPA 914,79
916,54
+ 1,75€ comm.
26/08/21 23/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/21 ORA 18.44 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 13,49 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024400002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 13,49
13,49
26/08/21 23/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/21 ORA 10.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200004
FATTURE: 1259/21
SUPERMERCATO TODIS 22,95
22,95
26/08/21 23/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/21 ORA 18.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 53,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026500003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 53,00
53,00
26/08/21 24/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/08/21 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 61,09 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025300004
FATTURE: 2021-RFN-0000545
TENUTA LE VELETTE 61,09
61,09
25/08/21 21/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/21 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 40,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100004
FATTURE: 1241/21
SUPERMERCATO TODIS 40,13
40,13
25/08/21 21/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/21 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 45,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004200004
FATTURE: 9446
SOLINI CARTA 45,02
45,02
25/08/21 22/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/08/21 ORA 11.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 8,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002400002
FATTURE: 1252/21
SUPERMERCATO TODIS 8,25
8,25
25/08/21 23/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/21 ORA 11.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 68,46 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000300004
FATTURE: 352300841
LIDL 3523 68,46
68,46
25/08/21 23/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/21 ORA 09.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 82,22 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100008
FATTURE: 2021-RFN-0000542
TENUTA LE VELETTE 82,22
82,22
25/08/21 23/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/21 ORA 10.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 199,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003000013
FATTURE: 401/A
PM ORTE SRL 199,51
199,51
25/08/21 25/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 736,50
25/08/21 25/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 839,00
25/08/21 27/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,00
24/08/21 20/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/21 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 12,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038000009
FATTURE: 1229/21
SUPERMERCATO TODIS 12,94
12,94
24/08/21 20/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/21 ORA 15.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 21,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200009
FATTURE: 1235/21
SUPERMERCATO TODIS 21,20
21,20
24/08/21 21/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/21 ORA 17.13 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 49,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100012
FATTURE: 352300830
LIDL 3523 49,51
49,51
24/08/21 21/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/08/21 ORA 10.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 292,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037700011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TENUTA LE VELETTE 292,30
292,30
24/08/21 23/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/08/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*ZD7UJ6AU5 IMP.IN DIV.ORIG 8,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200006
FATTURE: IT21-AEUI-6665377
Amazon.it*ZD7UJ6AU5 8,24
8,24
24/08/21 24/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 142,00
24/08/21 24/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 294,50
24/08/21 24/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 975,50
24/08/21 26/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,00
23/08/21 23/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75968487 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 130,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001027200010 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 39 DEL 23/08/2021
PISANI ANTONIO 130,00
131,75
+ 1,75€ comm.
23/08/21 23/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75968455 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026500012 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO proposta del 05/05/2021
AUTOMAZIONE UFFICIO SRL 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
23/08/21 23/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75968295 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 634,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026300006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 37 DEL 23/08/2021
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO DIMADIS 634,40
636,15
+ 1,75€ comm.
23/08/21 23/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75968162 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 700,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001028200004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT nr. FPR 51/21 del 12/08/2021
palmerino traslochi di Distaso Palmerino 700,00
701,75
+ 1,75€ comm.
23/08/21 23/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75968381 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.220,00 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026300007 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 102 DEL 30/12/2019 E FATTURA 9 DEL 01/07/2020
Emporio Musicale Rent srl 1.220,00
1.220,75
+ 0,75€ comm.
23/08/21 23/08/21 39
VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75942607 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 39 Rif Banca: 0390001012700029
(39) VOSTRA DISPOSIZIONE PER EMOLUMENTI (STIPENDI,PENSIONI ECC.)
- 500,00
501,75
+ 1,75€ comm.
23/08/21 19/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/21 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 13,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100002
FATTURE: 1218/21
SUPERMERCATO TODIS 13,93
13,93
23/08/21 19/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/21 ORA 10.17 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 45,12 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000009
FATTURE: 50981/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 45,12
45,12
23/08/21 19/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/21 ORA 09.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 149,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TENUTA LE VELETTE 149,98
149,98
23/08/21 20/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/21 ORA 11.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASALINDA DI ANTONIO B IMP.IN DIV.ORIG 51,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038200008
FATTURE: 257
CASALINDA DI ANTONIO B 51,40
51,40
23/08/21 20/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 20/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*8J28318J5 IMP.IN DIV.ORIG 53,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*8J28318J5 53,20
53,20
23/08/21 21/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 528,50
23/08/21 21/08/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/08/2021 12:53 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006008662 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001038700016
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
23/08/21 22/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 396,50
23/08/21 23/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:20.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 47,00
23/08/21 23/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 65,50
23/08/21 23/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 75,00
23/08/21 23/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 641,00
23/08/21 23/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 718,00
23/08/21 23/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:20.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 904,00
23/08/21 23/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.043,00
23/08/21 25/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:22.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 104,50
20/08/21 17/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/21 ORA 10.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014800003
FATTURE: 1189/21
SUPERMERCATO TODIS 22,16
22,16
20/08/21 17/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/21 ORA 10.52 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 30,01 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500003
FATTURE: 9150
SOLINI CARTA 30,01
30,01
20/08/21 17/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/21 ORA 18.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 65,34 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012400006
FATTURE: 1196/21
SUPERMERCATO TODIS 65,34
65,34
20/08/21 18/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*SH3593Z95 IMP.IN DIV.ORIG 27,40 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013900009
FATTURE: IT21-35035I-1988
AMZN Mktp IT*SH3593Z95 27,40
27,40
20/08/21 19/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*S35E04VO5 IMP.IN DIV.ORIG 258,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400002
FATTURE: IT21-58465I-210
AMZN Mktp IT*S35E04VO5 258,00
258,00
20/08/21 20/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 64,50
20/08/21 20/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:19.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 345,00
20/08/21 20/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:19.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 769,30
20/08/21 20/08/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 20/08/2021 18:49 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504702440 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000500007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
19/08/21 19/08/21 10
EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA
ADDEBITO PER ACQUISTO ASSEGNI CIRCOLARI Caus Interna: 10 Rif Banca: 0100839001800012
(10) EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA
- 2.100,00
2.100,00
19/08/21 19/08/21 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839001800013
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 200,00
200,00
19/08/21 17/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*AS0XZ50L5 IMP.IN DIV.ORIG 22,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*AS0XZ50L5 22,50
22,50
19/08/21 17/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/08/21 ORA 18.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 40,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600008
FATTURE: 352300799
LIDL 3523 40,92
40,92
19/08/21 19/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 41,50
18/08/21 16/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/21 ORA 02.23 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400FFM1B> IMP.IN DIV.ORIG 10,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025500005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
MSFT *<E0400FFM1B> 10,20
10,20
18/08/21 16/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/21 ORA 11.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 14,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000011
FATTURE: 1178/21
SUPERMERCATO TODIS 14,28
14,28
18/08/21 16/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/08/21 ORA 15.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 50,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026900005
FATTURE: 352300793
LIDL 3523 50,92
50,92
18/08/21 18/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 167,00
7001-7100 di 9443