| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/21 | 15/10/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001038800008
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 12,53 |
12,53
|
|
| 08/10/21 | 15/10/21 | 16 |
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.09.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001038900007
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
|
Banca | 153,06 |
153,06
|
|
| 08/10/21 | 06/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/21 ORA 19.01 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 16,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028100003
FATTURE: 1631/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 16,10 |
16,10
|
|
| 08/10/21 | 06/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/10/21 ORA 11.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 162,68 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025100002
FATTURE: C1 FAP270002940
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 162,68 |
162,68
|
|
| 08/10/21 | 08/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 741,00 | ||
| 08/10/21 | 10/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 64,50 | ||
| 07/10/21 | 30/09/21 | 18 |
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001015500017
ONERI E COMMISSIONI
|
Banca | 90,07 |
90,07
|
|
| 07/10/21 | 05/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/10/21 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 32,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200007
FATTURE: 1623/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 32,38 |
32,38
|
|
| 06/10/21 | 06/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77468242 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.035,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013600004 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 76178 DEL 19/08/2021; 78422 DEL 23/08/2021; 80194 DEL 25/08/2021; 81981 DEL 27/08/2021
|
PREGIS SPA | 1.035,00 |
1.036,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 06/10/21 | 30/09/21 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001000200025
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
|
Banca | 25,20 |
25,20
|
|
| 06/10/21 | 05/10/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001038600002
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 24,12 |
24,12
|
|
| 06/10/21 | 06/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 54,50 | ||
| 06/10/21 | 15/10/21 | 17 |
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO SETTEMBRE2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001036200026
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
|
- | 21,35 |
21,35
|
|
| 05/10/21 | 05/10/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
N. 010305219795416006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134752861 Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001012500051
CBILL: N.180109100134752861 Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001012500051
|
N. 010305219795416006KI FAV. AGENZIA DELLE ENTRACBILL N.180109100134752861 Caus Interna: 50 | 570,67 |
570,67
|
|
| 05/10/21 | 01/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/10/21 ORA 09.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 70,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500003
FATTURE: 1596/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 70,48 |
70,48
|
|
| 05/10/21 | 02/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/10/21 ORA 10.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 71,41 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012600016
FATTURE: C1 FAP270002884
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 71,41 |
71,41
|
|
| 05/10/21 | 05/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 55,00 | ||
| 05/10/21 | 05/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 170,50 | ||
| 05/10/21 | 05/10/21 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
PRESENTAZIONE F24 N.5002 Rif Banca: 2340839001800036
PRESENTAZIONE F24 N.5002
|
- | 62,00 |
62,00
|
|
| 05/10/21 | 05/10/21 | 45 |
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 355940451 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 26,73 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 09219003624525 Rif Banca: 5030001040500003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
|
- | 26,73 |
27,73
+ 1,00€ comm.
|
|
| 05/10/21 | 07/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 73,50 | ||
| 04/10/21 | 30/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/09/21 ORA 19.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 40,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025400004
FATTURE: 1592/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 40,71 |
40,71
|
|
| 04/10/21 | 03/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 278,50 | ||
| 04/10/21 | 04/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 32,50 | ||
| 04/10/21 | 04/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.10.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 135,50 | ||
| 04/10/21 | 04/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 167,00 | ||
| 04/10/21 | 04/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 977,50 | ||
| 04/10/21 | 04/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.151,50 | ||
| 04/10/21 | 04/10/21 | 19 |
IMPOSTE E TASSE
PRESENTAZIONE F24 N.5008 Rif Banca: 2340839002100017
PRESENTAZIONE F24 N.5008
|
- | 370,39 |
370,39
|
|
| 04/10/21 | 05/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:02.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 107,50 | ||
| 04/10/21 | 06/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 68,00 | ||
| 01/10/21 | 28/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/21 ORA 08.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 16,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014900008
FATTURE: 1572/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 16,44 |
16,44
|
|
| 01/10/21 | 29/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/21 ORA 19.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 43,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016500011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
EUROSPIN | 43,15 |
43,15
|
|
| 01/10/21 | 29/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/09/21 ORA 19.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 72,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013700010
FATTURE: 477/A
|
PM ORTE SRL | 72,13 |
72,13
|
|
| 30/09/21 | 30/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77252882 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026700012 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO SETTEMBRE VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
|
GIANNI MOSCONI | 1.500,00 |
1.501,75
+ 1,75€ comm.
|
|
| 30/09/21 | 30/09/21 | 31 |
EFFETTI RITIRATI (PAGATI)
CRED : AZ.AGR.PODERE PERETO DI RIF.FATT : FATT.2145 DEL 09 08 21 NUM.EFFETTO : 5555182360 RIF.OP.: 0839002100089 Caus Interna: 32 Rif Banca: 0320839002100089
(31) EFFETTI RITIRATI (PAGATI)
|
- | 103,92 |
103,92
|
|
| 30/09/21 | 28/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/09/21 ORA 00.17 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 122,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900001
FATTURE: 21B2843213
|
ARUBA S.P.A. | 122,00 |
122,00
|
|
| 30/09/21 | 30/09/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 30/09/2021 11:00 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502321098 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001300004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 120,00 |
120,00
|
|
| 29/09/21 | 25/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/21 ORA 10.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004800001
FATTURE: 1549/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 22,93 |
22,93
|
|
| 29/09/21 | 25/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/21 ORA 12.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 25,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600004
FATTURE: 11168
|
SOLINI CARTA | 25,66 |
25,66
|
|
| 29/09/21 | 25/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/21 ORA 11.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: DINI DANIELE IMP.IN DIV.ORIG 36,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
DINI DANIELE | 36,00 |
36,00
|
|
| 29/09/21 | 25/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/21 ORA 16.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 38,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002800003
FATTURE: 1557/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 38,29 |
38,29
|
|
| 29/09/21 | 26/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/21 ORA 09.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 18,34 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002300003
FATTURE: 1563/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 18,34 |
18,34
|
|
| 29/09/21 | 27/09/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 27/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Zeetopin_outlet IMP.IN DIV.ORIG 97,53 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001002200002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 97,53 | ||
| 29/09/21 | 29/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 112,50 | ||
| 29/09/21 | 29/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 597,00 | ||
| 29/09/21 | 01/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:28.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 52,00 | ||
| 28/09/21 | 24/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/21 ORA 08.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 11,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015000002
FATTURE: 1534/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 11,96 |
11,96
|
|
| 28/09/21 | 25/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/21 ORA 16.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 27,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014200004
FATTURE: 352301001
|
LIDL 3523 | 27,19 |
27,19
|
|
| 28/09/21 | 25/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/09/21 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASALINDA DI ANTONIO . IMP.IN DIV.ORIG 50,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016300006
FATTURE: 303
|
CASALINDA DI ANTONIO . | 50,00 |
50,00
|
|
| 28/09/21 | 26/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/21 ORA 00.19 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 12,19 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015900007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARUBA S.P.A. | 12,19 |
12,19
|
|
| 28/09/21 | 26/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/21 ORA 00.19 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 15,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ARUBA S.P.A. | 15,85 |
15,85
|
|
| 28/09/21 | 26/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*TM4X62WL5 IMP.IN DIV.ORIG 21,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*TM4X62WL5 | 21,00 |
21,00
|
|
| 28/09/21 | 27/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*N638G6LT5 IMP.IN DIV.ORIG 12,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016000010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*N638G6LT5 | 12,04 |
12,04
|
|
| 28/09/21 | 27/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 27/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*RW3JO0445 IMP.IN DIV.ORIG 67,07 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016300011
FATTURE: IT21-37751I-26795
|
AMZN Mktp IT*RW3JO0445 | 67,07 |
67,07
|
|
| 28/09/21 | 28/09/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/09/2021 23:25 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651509509558 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003000003
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 170,00 |
170,00
|
|
| 27/09/21 | 27/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77050522 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 992,02 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036300015 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fatture 68975 del 10/08/2021, 70041 del 11/08/2021, 71172 del 12/08/2021, 75163 del 18/08/201.26 scalata n/c 2000234828
|
PREGIS SPA | 992,02 |
993,77
+ 1,75€ comm.
|
|
| 27/09/21 | 22/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/21 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *IWIRD SRL IMP.IN DIV.ORIG 262,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039600003
FATTURE: 0003107
|
PAYPAL *IWIRD SRL | 262,80 |
262,80
|
|
| 27/09/21 | 23/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/21 ORA 10.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 12,09 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027200003
FATTURE: 1523/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 12,09 |
12,09
|
|
| 27/09/21 | 23/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*0246D7UX5 IMP.IN DIV.ORIG 50,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038100004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*0246D7UX5 | 50,10 |
50,10
|
|
| 27/09/21 | 23/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/21 ORA 12.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 61,74 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400002
FATTURE: 352300989
|
LIDL 3523 | 61,74 |
61,74
|
|
| 27/09/21 | 23/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/09/21 ORA 11.06 LOC.CASTIGLIONE I ESERCENTE: LE TRE SORELLE SOCIETA IMP.IN DIV.ORIG 399,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200002
FATTURE: 31
|
LE TRE SORELLE SOCIETA | 399,84 |
399,84
|
|
| 27/09/21 | 24/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/09/21 ORA 09.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: MACELLERIA DI ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 102,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026600006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MACELLERIA DI ORVIETO | 102,00 |
102,00
|
|
| 27/09/21 | 25/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 62,50 | ||
| 27/09/21 | 26/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.09.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 222,00 | ||
| 27/09/21 | 27/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 42,50 | ||
| 27/09/21 | 27/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 99,00 | ||
| 27/09/21 | 27/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 168,00 | ||
| 27/09/21 | 27/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.307,00 | ||
| 27/09/21 | 29/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.09.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 131,00 | ||
| 24/09/21 | 24/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77050193 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 406,26 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001017300001 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fatture 478 del 25/06/2021 e fattura 563 del 21/07/2021
|
TENUTA DECUGNANO DEI BARBI S.S | 406,26 |
408,01
+ 1,75€ comm.
|
|
| 24/09/21 | 21/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/09/21 ORA 09.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 270,11 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040100002
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
SOLINI CARTA | 270,11 |
270,11
|
|
| 24/09/21 | 22/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*O14N04TN5 IMP.IN DIV.ORIG 12,04 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*O14N04TN5 | 12,04 |
12,04
|
|
| 24/09/21 | 22/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*HH2O95A45 IMP.IN DIV.ORIG 21,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040400004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN Mktp IT*HH2O95A45 | 21,00 |
21,00
|
|
| 24/09/21 | 22/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*JS81I6HP5 IMP.IN DIV.ORIG 66,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038800005
FATTURE: IT21-37751I-26479
|
AMZN Mktp IT*JS81I6HP5 | 66,90 |
66,90
|
|
| 24/09/21 | 22/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/09/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*8G9OG3JO5 IMP.IN DIV.ORIG 133,97 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
Amazon.it*8G9OG3JO5 | 133,97 |
133,97
|
|
| 24/09/21 | 24/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.09.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 214,00 | ||
| 24/09/21 | 24/09/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.09.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 721,00 | ||
| 23/09/21 | 23/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77016821 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 645,27 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001028600006 Rif Cliente: NROSUPCBI
FATTURE V2 3115 DEL 10/05/2018 E V2 3375 DEL 18/05/2018
|
Famiglia Cotarella S.r.l | 645,27 |
647,02
+ 1,75€ comm.
|
|
| 23/09/21 | 21/09/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Radioddity Italia IMP.IN DIV.ORIG13,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001026400003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 13,93 | ||
| 23/09/21 | 21/09/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Amazon Business IT IMP.IN DIV.ORIG 20,59 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025400002
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 20,59 | ||
| 23/09/21 | 21/09/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT WWW.AMAZON.I IMP.IN DIV.ORIG 49,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001025100004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 49,16 | ||
| 23/09/21 | 21/09/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 21/09/21 LOC. WWW.AMAZON.IT ESERCENTE: AMZ*Amazon.it IMP.IN DIV.ORIG 192,91 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001027400009
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 192,91 | ||
| 22/09/21 | 22/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76956641 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 629,52 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024500013 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura 398 del 14/08/2019
|
SOCIETA' AGRICOLA BARBERANI & | 629,52 |
631,27
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/09/21 | 22/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76950098 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 791,81 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001024600018 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FT 51494,54991,59783,61489,63688,64509,65564,68806,73490
|
FORMASAL SRL | 791,81 |
793,56
+ 1,75€ comm.
|
|
| 22/09/21 | 18/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 19.15 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 48,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900003
FATTURE: 1500/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 48,28 |
48,28
|
|
| 21/09/21 | 21/09/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 76937792 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.202,40 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015100003 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento parcelle 292 del 31/12/2018 e 160 del 31/07/2019
|
dr. Fioravante La Serra | 1.202,40 |
1.204,15
+ 1,75€ comm.
|
|
| 21/09/21 | 17/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/21 ORA 09.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 63,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000002
FATTURE: 1479/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 63,78 |
63,78
|
|
| 21/09/21 | 18/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 16.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 43,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300007
FATTURE: 453/A
|
PM ORTE SRL | 43,30 |
43,30
|
|
| 21/09/21 | 18/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 43,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003300004
FATTURE: 4323
|
CERQUITELLI | 43,60 |
43,60
|
|
| 21/09/21 | 18/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/09/21 ORA 09.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 118,78 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001800008
FATTURE: C1 FAP270002681
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 118,78 |
118,78
|
|
| 21/09/21 | 19/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/21 ORA 10.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 10,42 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002700008
FATTURE: 454/A
|
PM ORTE SRL | 10,42 |
10,42
|
|
| 21/09/21 | 19/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/09/21 ORA 09.54 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 60,56 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001300009
FATTURE: C1 FAP270002696
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 60,56 |
60,56
|
|
| 20/09/21 | 16/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 02.24 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT *<E0400FRWRH> IMP.IN DIV.ORIG 10,20 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT *<E0400FRWRH> | 10,20 |
10,20
|
|
| 20/09/21 | 16/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 86,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200009
FATTURE: C1 FAP270002648
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 86,69 |
86,69
|
|
| 20/09/21 | 16/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 09.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: RIMEP SPA IMP.IN DIV.ORIG 126,14 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500001
FATTURE: 531/14
|
RIMEP SPA | 126,14 |
126,14
|
|
| 20/09/21 | 16/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 10.21 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 130,55 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800008
FATTURE: 60961/21/2/FAC
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CANCELLONI FOOD SERVIC | 130,55 |
130,55
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| 20/09/21 | 16/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 11.33 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 137,27 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600005
FATTURE: 352300953
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LIDL 3523 | 137,27 |
137,27
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| 20/09/21 | 16/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/09/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*EC1SC6M05 IMP.IN DIV.ORIG 196,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
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AMZN Mktp IT*EC1SC6M05 | 196,71 |
196,71
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| 20/09/21 | 17/09/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 17/09/21 ORA 09.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 19,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100006
FATTURE: 448/A
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PM ORTE SRL | 19,70 |
19,70
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