| Data | Valuta | Cod | Descrizione / Dettaglio | Esercente / Beneficiario / Ordinante | Dare (Netto) | Dare (Totale) | Avere (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/21 | 30/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/10/21 ORA 17.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 121,79 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300001
FATTURE: C1 FAP270003267
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 121,79 |
121,79
|
|
| 02/11/21 | 01/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 680,50 | ||
| 02/11/21 | 02/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.11.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 636,00 | ||
| 02/11/21 | 31/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 515,00 | ||
| 02/11/21 | 02/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 170,50 | ||
| 02/11/21 | 03/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:31.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 92,00 | ||
| 02/11/21 | 02/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.11.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 937,50 | ||
| 02/11/21 | 02/11/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 217,00 | ||
| 29/10/21 | 29/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78324310 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 250,62 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026800006 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 1/2283 DEL 12/08/2021 FATTURA 1/2432 DEL 24/08/2021
|
DAVID SALUMI SRL | 250,62 |
252,37
+ 1,75€ comm.
|
|
| 29/10/21 | 26/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/21 ORA 09.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 14,28 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001600004
FATTURE: 1744/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 14,28 |
14,28
|
|
| 29/10/21 | 29/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,50 | ||
| 29/10/21 | 29/10/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/10/2021 09:22 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 586317408342 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600014
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 100,00 |
100,00
|
|
| 29/10/21 | 29/10/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 29/10/2021 17:30 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507124651 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001005800001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 28/10/21 | 25/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/21 ORA 11.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 9,74 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200012
FATTURE: 1738/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 9,74 |
9,74
|
|
| 28/10/21 | 26/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/21 ORA 13.05 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*PC7TA2J15 IMP.IN DIV.ORIG 12,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038400015
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*PC7TA2J15 | 12,90 |
12,90
|
|
| 28/10/21 | 26/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/21 ORA 09.16 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*870FB6JB5 IMP.IN DIV.ORIG 57,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*870FB6JB5 | 57,98 |
57,98
|
|
| 28/10/21 | 26/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/10/21 ORA 19.34 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMAZON.IT*648ZI7325 WW IMP.IN DIV.ORIG 84,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040000016
FATTURE: IT21-AEUI-8783044
|
AMAZON.IT*648ZI7325 WW | 84,51 |
84,51
|
|
| 27/10/21 | 23/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/21 ORA 10.48 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 599,92 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036500013
FATTURE: 86762/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 599,92 |
599,92
|
|
| 27/10/21 | 25/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/21 ORA 03.30 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*1N2UW9QY5 IMP.IN DIV.ORIG 12,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036800014
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*1N2UW9QY5 | 12,90 |
12,90
|
|
| 27/10/21 | 25/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/21 ORA 17.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 32,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037700013
FATTURE: 83
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 32,60 |
32,60
|
|
| 27/10/21 | 25/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/10/21 ORA 17.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 38,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200010
FATTURE: 352301116
|
LIDL 3523 | 38,13 |
38,13
|
|
| 27/10/21 | 27/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 71,50 | ||
| 26/10/21 | 23/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/21 ORA 15.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 20,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003900001
FATTURE: 352301110
|
LIDL 3523 | 20,00 |
20,00
|
|
| 26/10/21 | 24/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 24/10/21 ORA 09.01 LOC.Luxembourg ESERCENTE: AMZN MKTP IT*O368F8U25 IMP.IN DIV.ORIG 34,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003600010
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
AMZN MKTP IT*O368F8U25 | 34,24 |
34,24
|
|
| 26/10/21 | 26/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 111,00 | ||
| 26/10/21 | 26/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.10.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 112,50 | ||
| 26/10/21 | 26/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 421,00 | ||
| 25/10/21 | 25/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 78120789 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 563,57 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001027100002 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fatture nr. 4644073640 del 19/08/2021; nr. 4644073923 del 20/08/2021; nr. 4644074368 del 24/08/2021
|
PARTESA SRL | 563,57 |
565,32
+ 1,75€ comm.
|
|
| 25/10/21 | 21/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 21/10/21 ORA 13.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 22,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000004
FATTURE: 1711/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 22,94 |
22,94
|
|
| 25/10/21 | 22/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/21 ORA 13.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: FARMACIA SANT'ANDREA IMP.IN DIV.ORIG 31,60 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700007
FATTURE: 36 / FE
|
FARMACIA SANT'ANDREA | 31,60 |
31,60
|
|
| 25/10/21 | 22/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 22/10/21 ORA 09.32 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 58,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 58,70 |
58,70
|
|
| 25/10/21 | 23/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/21 ORA 15.41 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ORTOAGRUMI RE SOLE IMP.IN DIV.ORIG 73,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015400009
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
ORTOAGRUMI RE SOLE | 73,00 |
73,00
|
|
| 25/10/21 | 23/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/10/21 ORA 15.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 84,17 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014400014
FATTURE: C1 FAP270003132, C1 FAP270003179
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 84,17 |
84,17
|
|
| 25/10/21 | 24/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 185,50 | ||
| 25/10/21 | 24/10/21 | 78 |
VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
VERSAMENTO DA ATM 01030-0196-24.10.2021-21.52.00N. CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2410001012400003
(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
|
- | 300,00 | ||
| 25/10/21 | 25/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:22.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 149,50 | ||
| 25/10/21 | 25/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 175,50 | ||
| 25/10/21 | 25/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:24.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 223,50 | ||
| 25/10/21 | 25/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:23.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 372,00 | ||
| 25/10/21 | 26/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:23.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 80,50 | ||
| 25/10/21 | 27/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:24.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 206,00 | ||
| 22/10/21 | 22/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:21.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 349,00 | ||
| 22/10/21 | 22/10/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
ADDEBITO SDD N. 358386237 A FAVORE VODAFONE (CCBS) CODICE MANDATO 01605530557 IMPORTO 80,52 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 Vodafone Italia S.p.A.-Societa Rif Banca: 4670001040600013
FATTURE: AN17364872
|
VODAFONE (CCBS) | 80,52 |
81,52
+ 1,00€ comm.
|
|
| 22/10/21 | 24/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:21.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 52,50 | ||
| 21/10/21 | 18/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/21 ORA 10.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 24,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400034
FATTURE: 1692/21
|
SUPERMERCATO TODIS | 24,13 |
24,13
|
|
| 21/10/21 | 18/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/21 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 43,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036700042
FATTURE: 1412 0661
|
SUPERMERCATO META' | 43,84 |
43,84
|
|
| 21/10/21 | 19/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/21 ORA 17.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 69,69 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400047
FATTURE: C1 FAP270003132
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 69,69 |
69,69
|
|
| 21/10/21 | 19/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 19/10/21 ORA 10.25 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 166,36 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600033
FATTURE: 69715/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 166,36 |
166,36
|
|
| 21/10/21 | 21/10/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 21/10/2021 13:20 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006020071 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001000100007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 20/10/21 | 15/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*SO4O76H35 IMP.IN DIV.ORIG 20,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016000007
FATTURE: IT21-AEUI-8447718
|
Amazon.it*SO4O76H35 | 20,70 |
20,70
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| 20/10/21 | 15/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/10/21 ORA 15.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 74,09 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013800009
FATTURE: 507/A
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PM ORTE SRL | 74,09 |
74,09
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| 20/10/21 | 16/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/21 ORA 11.28 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 10,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037900002
FATTURE: 1684/21
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SUPERMERCATO TODIS | 10,85 |
10,85
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| 20/10/21 | 16/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/21 ORA 06.43 LOC.MSBILL.INFO ESERCENTE: MSFT * E0400G3ZLX IMP.IN DIV.ORIG 15,07 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
|
MSFT * E0400G3ZLX | 15,07 |
15,07
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| 20/10/21 | 18/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 18/10/21 ORA 18.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ACHILLI FEDERICA IMP.IN DIV.ORIG 390,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040300002
FATTURE: 1/16
|
ACHILLI FEDERICA | 390,00 |
390,00
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| 19/10/21 | 13/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/10/21 ORA 19.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 44,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013300010
FATTURE: 1670/21
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SUPERMERCATO TODIS | 44,03 |
44,03
|
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| 19/10/21 | 14/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*XB4YL72L5 IMP.IN DIV.ORIG 24,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015400002
FATTURE: IT21-64101I-587
|
AMZN Mktp IT*XB4YL72L5 | 24,64 |
24,64
|
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| 19/10/21 | 14/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/10/21 ORA 12.34 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 40,49 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014800002
FATTURE: C1 FAP270003066
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 40,49 |
40,49
|
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| 19/10/21 | 16/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 16/10/21 ORA 16.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 53,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001000009
FATTURE: 352301084
|
LIDL 3523 | 53,62 |
53,62
|
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| 19/10/21 | 19/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:18.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 94,50 | ||
| 19/10/21 | 19/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:18.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 260,00 | ||
| 18/10/21 | 16/10/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 16/10/2021 12:18 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502326550 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025600005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 18/10/21 | 17/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 65,00 | ||
| 18/10/21 | 18/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.10.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 75,50 | ||
| 18/10/21 | 18/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 94,50 | ||
| 18/10/21 | 18/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 144,00 | ||
| 18/10/21 | 18/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 439,00 | ||
| 18/10/21 | 18/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 740,50 | ||
| 18/10/21 | 20/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 86,50 | ||
| 15/10/21 | 15/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77836083 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 156,86 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001001000018 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura 82983 del 30/08/2021
|
PREGIS SPA | 156,86 |
158,61
+ 1,75€ comm.
|
|
| 15/10/21 | 15/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 28,00 | ||
| 15/10/21 | 15/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 88,50 | ||
| 15/10/21 | 15/10/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0482 15/10/2021 16:01 ABI 1030 CODICE DI RIFERIMENTO 651507116503 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002200007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 400,00 |
400,00
|
|
| 14/10/21 | 12/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/10/21 ORA 09.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 38,45 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014000005
FATTURE: 498/A
|
PM ORTE SRL | 38,45 |
38,45
|
|
| 14/10/21 | 14/10/21 | 05 |
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/10/2021 11:32 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502321943 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003700002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
|
- | 200,00 |
200,00
|
|
| 13/10/21 | 09/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/21 ORA 11.40 LOC.VITERBO ESERCENTE: FORMASAL DISTRIBUZIONE IMP.IN DIV.ORIG 681,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012700007
FATTURE: 82376/FAC
|
FORMASAL DISTRIBUZIONE | 681,76 |
681,76
|
|
| 13/10/21 | 11/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/10/21 ORA 15.20 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 100,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300007
FATTURE: 496/A
|
PM ORTE SRL | 100,51 |
100,51
|
|
| 13/10/21 | 13/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 36,50 | ||
| 13/10/21 | 15/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 38,00 | ||
| 12/10/21 | 12/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77679559 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 220,50 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036100043 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 3340 DEL 30/07/2021
|
GIULIANO TARTUFI S.p.A. | 220,50 |
222,25
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/10/21 | 12/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77678795 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 491,55 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036700029 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURE 208 DEL 06/08/2021; 221 DEL 19/08/2021; 222 DEL 19/08/2021;270 DEL 24/09/2021
|
FEUDI SPADA SRL SOCIETA' AGRIC | 491,55 |
492,30
+ 0,75€ comm.
|
|
| 12/10/21 | 12/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77696143 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 563,66 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001000800011 Rif Cliente: NROSUPCBI
pagamento fattura 42102737732 del 29/06/2021
|
Dolomiti Energia S.p.A. | 563,66 |
565,41
+ 1,75€ comm.
|
|
| 12/10/21 | 12/10/21 | 26 |
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 77678062 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 1.500,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001036100041 Rif Cliente: NROSUPCBI
AFFITTO OTTOBRE 2021 VIA GARIBALDI 10 ORVIETO
|
GIANNI MOSCONI | 1.500,00 |
1.501,75
+ 1,75€ comm.
|
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| 12/10/21 | 09/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/21 ORA 15.07 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 102,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016800006
FATTURE: 352301063
|
LIDL 3523 | 102,48 |
102,48
|
|
| 12/10/21 | 09/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/10/21 ORA 10.27 LOC.VITERBO ESERCENTE: INGROSSO ORTOFRUTTICOL IMP.IN DIV.ORIG 138,88 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016500005
FATTURE: 009378
|
INGROSSO ORTOFRUTTICOL | 138,88 |
138,88
|
|
| 12/10/21 | 10/10/21 | 48 |
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 10/10/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*FangShuo UK & EU IMP.IN DIV.ORIG 196,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001001700004
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
|
- | 196,71 | ||
| 12/10/21 | 10/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/10/21 ORA 10.51 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 77,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014700012
FATTURE: C1 FAP270003001
|
SUPERMERCATO COOP CENT | 77,03 |
77,03
|
|
| 12/10/21 | 12/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 599,50 | ||
| 11/10/21 | 07/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/21 ORA 17.53 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 14,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028400004
FATTURE: 11742
|
SOLINI CARTA | 14,03 |
14,03
|
|
| 11/10/21 | 07/10/21 | 43 |
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/10/21 ORA 11.09 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 200,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028100005
FATTURE: 66997/21/2/FAC
|
CANCELLONI FOOD SERVIC | 200,71 |
200,71
|
|
| 11/10/21 | 09/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 102,00 | ||
| 11/10/21 | 10/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 251,50 | ||
| 11/10/21 | 11/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.10.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 65,00 | ||
| 11/10/21 | 11/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 77,50 | ||
| 11/10/21 | 11/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 117,50 | ||
| 11/10/21 | 11/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 205,50 | ||
| 11/10/21 | 11/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.10.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 220,50 | ||
| 11/10/21 | 11/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 411,50 | ||
| 11/10/21 | 11/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.10.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 1.465,00 | ||
| 11/10/21 | 13/10/21 | 09 |
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.10.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
|
- | 379,00 | ||
| 08/10/21 | 30/09/21 | 50 |
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001001600002
(50) PAGAMENTI DIVERSI
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Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 | 18,30 |
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