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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
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9,443
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-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
18/08/21 18/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 583,50
18/08/21 18/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:17.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 670,50
18/08/21 20/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:17.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,00
17/08/21 13/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/21 ORA 18.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 52,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024200002
FATTURE: 1161/21
SUPERMERCATO TODIS 52,90
52,90
17/08/21 13/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/21 ORA 13.07 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 750,66 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PREGIS SPA - TE 750,66
750,66
17/08/21 14/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 14/08/21 ORA 17.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 157,90 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027500004
FATTURE: C1 FAP270002181
SUPERMERCATO COOP CENT 157,90
157,90
17/08/21 15/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 15/08/21 ORA 00.00 LOC.www.amazon.it ESERCENTE: Amazon.it*SL6WS8SX5 IMP.IN DIV.ORIG 79,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027800005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
Amazon.it*SL6WS8SX5 79,86
79,86
17/08/21 17/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 123,50
17/08/21 17/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 320,00
17/08/21 17/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:16.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 897,00
17/08/21 19/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:16.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 132,00
16/08/21 16/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75854804 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 193,05 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001040900003 Rif Cliente: NROSUPCBI
FT 438 DEL 09/10/2019 E FT 113/03 DEL 01/06/2020
METHODO SRL 193,05
194,80
+ 1,75€ comm.
16/08/21 12/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/21 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 19,75 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 19,75
19,75
16/08/21 12/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/21 ORA 11.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 40,44 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400012
FATTURE: 9022
SOLINI CARTA 40,44
40,44
16/08/21 12/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/21 ORA 16.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 88,29 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027400008
FATTURE: C1 FAP270002138
SUPERMERCATO COOP CENT 88,29
88,29
16/08/21 12/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/21 ORA 11.04 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 97,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027800006
FATTURE: 352300768
LIDL 3523 97,03
97,03
16/08/21 12/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/21 ORA 10.15 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 156,07 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024700001
FATTURE: 48465/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 156,07
156,07
16/08/21 12/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 12/08/21 ORA 09.36 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 345,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028800001
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
TENUTA LE VELETTE 345,89
345,89
16/08/21 13/08/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 13/08/21 ORA 15.31 ABI01030 CAB25700 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001036400023
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 500,00
500,00
16/08/21 13/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/21 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: ACQUA E SAPONE 143 IMP.IN DIV.ORIG 51,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026400018
FATTURE: 94/F/OR
ACQUA E SAPONE 143 51,85
51,85
16/08/21 13/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/21 ORA 11.17 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 122,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100012
FATTURE: C1 FAP270002145
SUPERMERCATO COOP CENT 122,51
122,51
16/08/21 13/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 13/08/21 ORA 10.51 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 137,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027600010
FATTURE: 49017/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 137,54
137,54
16/08/21 14/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:13.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 412,50
16/08/21 15/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 338,00
16/08/21 16/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 102,00
16/08/21 16/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:15.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 133,50
16/08/21 16/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 392,50
16/08/21 16/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:13.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 610,00
16/08/21 16/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:15.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 661,50
16/08/21 17/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:14.08.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 93,50
13/08/21 13/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75831444 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 300,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001013000002 Rif Cliente: NROSUPCBI
ACCONTO EVENTO CAPODANNO 2020
ANTEROS PRODUZIONI SRL 300,00
301,75
+ 1,75€ comm.
13/08/21 13/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75831337 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 722,83 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001015400001 Rif Cliente: NROSUPCBI
FT 21814, 30961, 39123, 39138, 39636, 39637, 40468, 44999, 45002, 46711, 47079, 50355, 51493 - NC 679, 1077
FORMASAL DISTRIBUZIONE SRL 722,83
724,58
+ 1,75€ comm.
13/08/21 10/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/21 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 26,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038900005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO TODIS 26,03
26,03
13/08/21 10/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/21 ORA 10.35 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 36,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039600003
FATTURE: 8898
SOLINI CARTA 36,84
36,84
13/08/21 11/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/21 ORA 19.59 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 31,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 31,48
31,48
13/08/21 11/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/21 ORA 19.42 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 70,94 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038900009
FATTURE: 377/A
PM ORTE SRL 70,94
70,94
13/08/21 11/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 11/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*0X8XZ7MP5 IMP.IN DIV.ORIG 119,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*0X8XZ7MP5 119,33
119,33
13/08/21 13/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:12.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 263,00
13/08/21 13/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 668,50
12/08/21 10/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/08/21 ORA 17.23 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 118,85 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900006
FATTURE: C1 FAP270002113
SUPERMERCATO COOP CENT 118,85
118,85
11/08/21 11/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 68,50
11/08/21 11/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 366,50
11/08/21 11/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 954,50
10/08/21 10/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75724799 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 544,17 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001001300012 Rif Cliente: NROSUPCBI
SALDO PDR E ACCONTO
partesa srl 544,17
545,92
+ 1,75€ comm.
10/08/21 10/08/21 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839001800057
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 800,00
800,00
10/08/21 15/08/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.07.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001001000012
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 8,67
8,67
10/08/21 15/08/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 31.07.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO LUGLIO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001001800009
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 131,82
131,82
10/08/21 06/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/21 ORA 11.06 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 14,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013000006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 14,87
14,87
10/08/21 06/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/21 ORA 12.35 LOC.RIVA DEL GARD ESERCENTE: PREGIS SPA - TE IMP.IN DIV.ORIG 260,62 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013600003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
PREGIS SPA - TE 260,62
260,62
10/08/21 07/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*HU0SW2TM5 IMP.IN DIV.ORIG 15,48 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013200005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*HU0SW2TM5 15,48
15,48
10/08/21 07/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*5D7X44215 IMP.IN DIV.ORIG 97,53 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500004
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*5D7X44215 97,53
97,53
10/08/21 07/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/08/21 ORA 10.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 264,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015600005
FATTURE: C1 FAP270002058
SUPERMERCATO COOP CENT 264,61
264,61
10/08/21 09/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 242,50
10/08/21 09/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 957,50
10/08/21 09/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*ZH9DG15O5 IMP.IN DIV.ORIG 16,93 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015700005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*ZH9DG15O5 16,93
16,93
10/08/21 09/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*558I29Q95 IMP.IN DIV.ORIG 18,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001016600004
FATTURE: IT21-AEUI-6395617, IT21-AEUI-6395648
AMZN Mktp IT*558I29Q95 18,98
18,98
10/08/21 10/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 172,00
10/08/21 10/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 412,50
10/08/21 10/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 1.321,50
10/08/21 10/08/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 10/08/2021 00:06 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501500184 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001012500002
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 1.500,00
1.500,00
09/08/21 04/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/21 ORA 16.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 21,23 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 21,23
21,23
09/08/21 04/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/21 ORA 18.02 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 35,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800007
FATTURE: 1059/21
SUPERMERCATO TODIS 35,84
35,84
09/08/21 05/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/21 ORA 18.38 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 73,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024900009
FATTURE: C1 FAP270002028
SUPERMERCATO COOP CENT 73,03
73,03
09/08/21 06/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/21 ORA 09.21 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 44,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012500004
FATTURE: C1 FAP270002032
SUPERMERCATO COOP CENT 44,03
44,03
09/08/21 06/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/21 ORA 18.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 56,89 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001013500005
FATTURE: 352300742
LIDL 3523 56,89
56,89
09/08/21 06/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/08/21 ORA 09.58 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 73,87 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014800003
FATTURE: 46118/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 73,87
73,87
09/08/21 08/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:07.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 271,00
09/08/21 09/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 283,00
09/08/21 09/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 319,50
09/08/21 09/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:08.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 423,00
09/08/21 09/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 627,50
09/08/21 09/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 815,00
06/08/21 06/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75585852 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 115,66 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001038800002 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 200 DEL 02/08/2021
FEUDI SPADA SL SOCIETA' AGRICOLA 115,66
116,41
+ 0,75€ comm.
06/08/21 06/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75582836 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 263,76 IMPORTO COMMISSIONI: 0,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001025700001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 47481 DEL 23/12/2019
JOLANDA DE COLO? S.P.A. 263,76
264,51
+ 0,75€ comm.
06/08/21 06/08/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 75555303 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 328,76 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001012800003 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 882021 E FATTURA 117 2020
PELETTI AUGUSTO 328,76
330,51
+ 1,75€ comm.
06/08/21 03/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/08/21 ORA 18.22 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 37,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039400003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 37,51
37,51
06/08/21 04/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/21 ORA 10.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 55,53 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037600007
FATTURE: 356/A
PM ORTE SRL 55,53
55,53
06/08/21 04/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/08/21 ORA 09.57 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 88,15 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100003
FATTURE: 3760
CERQUITELLI 88,15
88,15
06/08/21 05/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/08/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*TH1078RI5 IMP.IN DIV.ORIG 9,01 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036300007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*TH1078RI5 9,01
9,01
06/08/21 06/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:05.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 327,00
06/08/21 06/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 438,50
06/08/21 06/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 609,00
06/08/21 06/08/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/08/2021 11:59 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607406045 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001002100005
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 150,00
150,00
06/08/21 06/08/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 06/08/2021 17:13 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507121353 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001000007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 600,00
600,00
05/08/21 05/08/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 05/08/2021 19:07 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504717053 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100012
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 600,00
600,00
04/08/21 31/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/21 ORA 12.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 14,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026500004
FATTURE: 8412
SOLINI CARTA 14,13
14,13
04/08/21 31/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/21 ORA 15.18 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 73,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025800010
FATTURE: 1027/21
SUPERMERCATO TODIS 73,86
73,86
04/08/21 02/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/21 ORA 17.39 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LORVIETAN IMP.IN DIV.ORIG 32,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025700006
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
LORVIETAN 32,00
32,00
04/08/21 02/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/08/21 ORA 17.46 LOC.ORVIETO ESERCENTE: UMBRIA TOP S.R.L. IMP.IN DIV.ORIG 254,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025900012
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
UMBRIA TOP S.R.L. 254,00
254,00
04/08/21 03/08/21 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012500028
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 26,83
26,83
04/08/21 04/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.08.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 176,00
04/08/21 04/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.08.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 276,50
04/08/21 04/08/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.08.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 804,50
04/08/21 04/08/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 04/08/2021 17:44 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651507117278 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001100004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
04/08/21 04/08/21 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 347058296 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 8,33 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 07219003624525 Rif Banca: 5030001037400003
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 8,33
9,33
+ 1,00€ comm.
04/08/21 15/08/21 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO LUGLIO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001012100020
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
03/08/21 30/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/07/21 ORA 17.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO TODIS IMP.IN DIV.ORIG 28,34 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040700005
FATTURE: 1016/21
SUPERMERCATO TODIS 28,34
28,34
03/08/21 31/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 31/07/21 ORA 11.11 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 353,54 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038300005
FATTURE: C1 FAP270001950
SUPERMERCATO COOP CENT 353,54
353,54
03/08/21 01/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/21 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO SUPERCON IMP.IN DIV.ORIG 18,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039700012
FATTURE: VU-160279
SUPERMERCATO SUPERCON 18,24
18,24
03/08/21 01/08/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/08/21 ORA 11.10 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 152,43 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001038900010
FATTURE: 345/A
PM ORTE SRL 152,43
152,43
7101-7200 di 9443