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Drunk Bar Finance Agg: 25/01/26 21:40
Righe
9,443
Uscite
-1.377.516,36€
Entrate
+1.388.101,67€
Netto
+10.585,31€
Analisi Periodo
Saldo al 17/03/2026: € 3.674,91
Ancora: 4.254,06 € (01/07/2025)
Data Valuta Cod Descrizione / Dettaglio Esercente / Beneficiario / Ordinante Dare (Netto) Dare (Totale) Avere (+)
15/07/21 15/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.07.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 60,50
15/07/21 15/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:14.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 242,00
15/07/21 15/07/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 15/07/2021 17:33 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651504713455 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001003400001
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 160,00
160,00
14/07/21 14/07/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/07/2021 22:39 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505009916054 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001900017
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
14/07/21 14/07/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 14/07/2021 09:56 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651502306131 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001400007
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 200,00
200,00
13/07/21 09/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 09/07/21 ORA 09.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 11,71 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003500002
FATTURE: 1412 0314
SUPERMERCATO META' 11,71
11,71
13/07/21 10/07/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 10/07/21 ORA 08.39 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001003000001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
13/07/21 10/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/21 ORA 15.03 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 34,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000200007
FATTURE: 298/A
PM ORTE SRL 34,95
34,95
13/07/21 10/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/21 ORA 09.13 LOC.GUARDEA ESERCENTE: CODINI SIMONE Commerci IMP.IN DIV.ORIG 39,00 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001004600001
FATTURE: 1
CODINI SIMONE Commerci 39,00
39,00
13/07/21 10/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/21 ORA 10.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 50,24 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400009
FATTURE: C1 FAP270001680
SUPERMERCATO COOP CENT 50,24
50,24
13/07/21 10/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 10/07/21 ORA 10.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 102,64 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100007
FATTURE: 352300585
LIDL 3523 102,64
102,64
13/07/21 13/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:12.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 43,50
12/07/21 07/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/21 ORA 08.47 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 31,33 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027100003
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 31,33
31,33
12/07/21 07/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/21 ORA 09.55 LOC.ORVIETO ESERCENTE: OVS IMP.IN DIV.ORIG 43,95 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026000004
FATTURE: 19/C
OVS 43,95
43,95
12/07/21 08/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/21 ORA 18.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 24,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600005
FATTURE: 7296
SOLINI CARTA 24,16
24,16
12/07/21 08/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/21 ORA 09.19 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CERQUITELLI IMP.IN DIV.ORIG 28,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028600002
FATTURE: 3369
CERQUITELLI 28,30
28,30
12/07/21 08/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 08/07/21 ORA 10.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 85,03 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001027200002
FATTURE: 2021-RFN-0000365
TENUTA LE VELETTE 85,03
85,03
12/07/21 10/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:09.07.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 83,00
12/07/21 11/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:10.07.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 93,50
12/07/21 11/07/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 11/07/2021 21:24 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607404216 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001025800009
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 300,00
300,00
12/07/21 12/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:10.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 80,00
12/07/21 12/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:09.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 119,50
12/07/21 12/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:11.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 284,00
09/07/21 09/07/21 26
VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI
DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 8390 ID FLUSSO CBI: 74510942 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 83,55 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD.ORIG: Caus Interna: 26 Rif Banca: 0260001026800001 Rif Cliente: NROSUPCBI
PAGAMENTO FATTURA 1863/21 DEL 24/05/2021
MOSCATELLI ENRICO & c SNC 83,55
85,30
+ 1,75€ comm.
09/07/21 07/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/21 ORA 16.45 LOC.ORVIETO ESERCENTE: EUROSPIN IMP.IN DIV.ORIG 14,38 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036600008
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
EUROSPIN 14,38
14,38
09/07/21 07/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 07/07/21 ORA 16.24 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO COOP CENT IMP.IN DIV.ORIG 85,96 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001039700002
FATTURE: C1 FAP270001648
SUPERMERCATO COOP CENT 85,96
85,96
09/07/21 09/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.07.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 23,00
09/07/21 09/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:08.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 430,00
08/07/21 15/07/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.06.21 COMPAGNIA:MAESTRO MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001016800005
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 3,70
3,70
08/07/21 15/07/21 16
COMMISSIONI
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.: 30.06.21 COMPAGNIA:VISA/MASTERCARD MESE RIFERIMENTO GIUGNO-2021 Caus Interna: 16 Rif Banca: 0160001012600038
COMM SPESE BOLLI - SIA:5192681-00001 CBI:1616 ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA
Banca 71,30
71,30
08/07/21 05/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/21 ORA 18.12 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 15,01 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003100005
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 15,01
15,01
08/07/21 06/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 06/07/21 ORA 10.12 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 99,01 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001100004
FATTURE: 34227/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 99,01
99,01
08/07/21 08/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:07.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 44,50
07/07/21 07/07/21 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839001800044
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 400,00
400,00
07/07/21 30/06/21 18
INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
ONERI E COMMISSIONI Rif Banca: 5180001014300024
ONERI E COMMISSIONI
Banca 90,00
90,00
07/07/21 05/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/21 ORA 18.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 83,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001001400004
FATTURE: 282/A
PM ORTE SRL 83,51
83,51
07/07/21 05/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/21 ORA 11.17 LOC.QUARTO D'ALTI ESERCENTE: PIXARTPRINTING IMP.IN DIV.ORIG 83,67 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600002
FATTURE: 456222/21
PIXARTPRINTING 83,67
83,67
07/07/21 05/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/21 ORA 11.31 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 91,35 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002000005
FATTURE: 2021-RFN-0000353
TENUTA LE VELETTE 91,35
91,35
07/07/21 07/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:06.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 218,00
06/07/21 30/06/21 50
PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 Rif Banca: 0500001024600003
(50) PAGAMENTI DIVERSI
Addebito di PasKey aziendaonline Caus Interna: 50 18,30
18,30
06/07/21 30/06/21 19
IMPOSTE E TASSE
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 Rif Banca: 2670001024800019
IMP. BOLLO E/C DPR 642/72
Banca 24,90
24,90
06/07/21 03/07/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 03/07/21 ORA 08.43 LOC.ORVIETO BANCA: UNICREDIT - ORVIETO IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001027300001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
06/07/21 03/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/21 ORA 01.18 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 18,30 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026300011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
ARUBA S.P.A. 18,30
18,30
06/07/21 03/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/21 ORA 10.16 LOC.ORVIETO ESERCENTE: TENUTA LE VELETTE IMP.IN DIV.ORIG 70,98 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026700011
FATTURE: 2021-RFN-0000351
TENUTA LE VELETTE 70,98
70,98
06/07/21 03/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 03/07/21 ORA 00.00 LOC.35314369001 ESERCENTE: PAYPAL *K2INNOVAZIO IMP.IN DIV.ORIG 203,50 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001024800001
FATTURE: 16268/FE
PAYPAL *K2INNOVAZIO 203,50
203,50
06/07/21 04/07/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 04/07/21 LOC. AMSTERDAM ESERCENTE: 2CO.com*devart.com IMP.IN DIV.ORIG 86,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001024900003
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 86,61
06/07/21 04/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/21 ORA 11.37 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 25,76 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028700010
FATTURE: 352300558
LIDL 3523 25,76
25,76
06/07/21 04/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 04/07/21 ORA 10.58 LOC.ORVIETO ESERCENTE: PM ORTE SRL IMP.IN DIV.ORIG 48,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001028000012
FATTURE: 279/A
PM ORTE SRL 48,52
48,52
06/07/21 05/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 05/07/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*2061K9EJ4 IMP.IN DIV.ORIG 12,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026200007
FATTURE: IT21-85285I-2023
AMZN Mktp IT*2061K9EJ4 12,99
12,99
06/07/21 06/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.07.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 85,00
06/07/21 06/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:05.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 118,00
05/07/21 30/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/21 ORA 18.48 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LE CHICCHE DEGLI SVIZZ IMP.IN DIV.ORIG 32,70 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001014300007
FATTURE: 8
LE CHICCHE DEGLI SVIZZ 32,70
32,70
05/07/21 01/07/21 91
PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
DATA 01/07/21 ORA 09.24 LOC.ORIVIETO BANCA: BNL C/O AG.5158 ORVIET IMP.IN DIV.ORIG 100,00 COM. E. 2,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3070001012900001
(91) PRELEVAMENTO A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO DI ALTRA BANCA
- 102,10
102,10
05/07/21 01/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 01/07/21 ORA 10.30 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 39,02 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600008
FATTURE: 1412 0278
SUPERMERCATO META' 39,02
39,02
05/07/21 02/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/21 ORA 01.30 LOC.BIBBIENA ESERCENTE: ARUBA S.P.A. IMP.IN DIV.ORIG 6,10 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003400013
FATTURE: 21B2214537
ARUBA S.P.A. 6,10
6,10
05/07/21 02/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/21 ORA 12.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LIDL 3523 IMP.IN DIV.ORIG 100,16 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001002500005
FATTURE: 352300550
LIDL 3523 100,16
100,16
05/07/21 02/07/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 02/07/21 ORA 10.05 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 111,25 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001003200007
FATTURE: 32930/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 111,25
111,25
05/07/21 02/07/21 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' E/C MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001000200017
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 13,85
13,85
05/07/21 04/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:03.07.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 207,50
05/07/21 05/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:04.07.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 48,00
05/07/21 05/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:04.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 54,50
05/07/21 05/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:02.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 74,00
05/07/21 05/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:03.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 603,50
05/07/21 05/07/21 45
PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
ADDEBITO SDD N. 342711048 A FAVORE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL CODICE MANDATO 7043090000009003624525 IMPORTO 5,90 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 06219003624525 Rif Banca: 5030001036400007
(45) PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO
- 5,90
6,90
+ 1,00€ comm.
05/07/21 15/07/21 17
LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
COMMISS POS - COD.SIA:5192681-00001 CBI:17 ESERC.: MIRANDA BISTRO' FATTURA MESE RIFERIMENTO GIUGNO 2021 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT Rif Banca: 3820001004400004
(17) LOCAZIONI (FITTO, LEASING ECC.) E PREMI ASSICURATIVI
- 21,35
21,35
02/07/21 02/07/21 52
PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
PREL.CONT. DA SPORTELLO Caus Interna: 52 Rif Banca: 0520839001800036
(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO
- 300,00
300,00
02/07/21 29/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/21 ORA 10.56 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 38,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001015900002
FATTURE: 1412 0272
SUPERMERCATO META' 38,52
38,52
02/07/21 30/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 30/06/21 ORA 10.01 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 15,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001012100006
FATTURE: 32081/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 15,72
15,72
02/07/21 02/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:01.07.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 91,50
02/07/21 02/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:01.07.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 270,51
01/07/21 28/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/21 ORA 10.25 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SOLINI CARTA IMP.IN DIV.ORIG 15,01 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040700007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SOLINI CARTA 15,01
15,01
01/07/21 28/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 28/06/21 ORA 08.40 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 16,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001040700006
FATTURE: 1412 0270
SUPERMERCATO META' 16,99
16,99
01/07/21 29/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/21 ORA 00.00 LOC.800-279-6620 ESERCENTE: AMZN Mktp IT*203841FT4 IMP.IN DIV.ORIG 6,52 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037800011
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
AMZN Mktp IT*203841FT4 6,52
6,52
01/07/21 29/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 29/06/21 ORA 10.07 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 150,18 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037200007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
CANCELLONI FOOD SERVIC 150,18
150,18
01/07/21 01/07/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:30.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 152,00
01/07/21 01/07/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 01/07/2021 09:55 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006009545 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001600004
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 400,00
400,00
30/06/21 26/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/21 ORA 15.08 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 8,80 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001025000007
(43) PAGAMENTO TRAMITE POS
SUPERMERCATO META' 8,80
8,80
30/06/21 26/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/21 ORA 09.43 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 64,84 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001026100009
FATTURE: 1412 0264
SUPERMERCATO META' 64,84
64,84
30/06/21 28/06/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 28/06/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Aibestec IMP.IN DIV.ORIG 41,72 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001015800011
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 41,72
30/06/21 28/06/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 28/06/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Magcubic IMP.IN DIV.ORIG 49,17 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001013400017
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 49,17
30/06/21 28/06/21 48
BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
ORD: N.D. STORNO OP. DATA 28/06/21 LOC. 800-279-6620 ESERCENTE: AMZ*Amazon IMP.IN DIV.ORIG 57,99 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 0480001016700006
(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)
- 57,99
30/06/21 30/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.06.21 COMPAGNIA: MAESTRO COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 34,50
30/06/21 30/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:29.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 146,00
30/06/21 30/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:29.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 159,50
29/06/21 25/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 25/06/21 ORA 15.14 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 19,51 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036400009
FATTURE: 1412 0261
SUPERMERCATO META' 19,51
19,51
29/06/21 26/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 26/06/21 ORA 10.50 LOC.ORVIETO ESERCENTE: CASALINDA DI ANTONIO B IMP.IN DIV.ORIG 25,13 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036200023
FATTURE: 190
CASALINDA DI ANTONIO B 25,13
25,13
29/06/21 29/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:28.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 165,00
28/06/21 23/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/21 ORA 14.29 LOC.ORVIETO ESERCENTE: SUPERMERCATO META' IMP.IN DIV.ORIG 26,61 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001000600002
FATTURE: 1412 0250
SUPERMERCATO META' 26,61
26,61
28/06/21 26/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:25.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 140,50
28/06/21 27/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:26.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 52,00
28/06/21 28/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.06.21 COMPAGNIA: PAGOBANCOMAT COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 33,50
28/06/21 28/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:26.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 72,00
28/06/21 28/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:25.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 108,00
28/06/21 28/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: MIRANDA BISTRO' DATA RIF.:27.06.21 COMPAGNIA: VISA/MASTERCARD COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 346,50
28/06/21 28/06/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2021 09:02 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 651501526960 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001800010
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 50,00
50,00
28/06/21 28/06/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2021 12:01 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 505006018679 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001500015
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 100,00
100,00
28/06/21 28/06/21 05
PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
PRELIEVO SELF SERVICE ATM 0196 28/06/2021 14:02 ABI 1030 CODICE RIFERIMENTO 654607423959 N.CARTA 13208217-RIGHINI DEBORAH Rif Banca: 2400001001200008
(05) PRELEVAMENTO A MEZZO NOSTRO SPORTELLO AUTOMATICO
- 600,00
600,00
28/06/21 30/06/21 09
INCASSO TRAMITE P.O.S.
-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - ESERC.: DRUNKBAR SRL DATA RIF.:27.06.21 COMPAGNIA: AMEX COD.SIA: 5192681-00001 Rif Banca: POS Rif Cliente: 5192
(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.
- 128,50
25/06/21 23/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/21 ORA 10.35 LOC.MAGIONE ESERCENTE: CANCELLONI FOOD SERVIC IMP.IN DIV.ORIG 138,47 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001037300005
FATTURE: 29430/21/2/FAC
CANCELLONI FOOD SERVIC 138,47
138,47
25/06/21 23/06/21 43
PAGAMENTO TRAMITE POS
DATA 23/06/21 ORA 10.26 LOC.ORVIETO ESERCENTE: LORVIETAN IMP.IN DIV.ORIG 198,86 N.CARTA: 13208217 Rif Banca: 3080001036100002
FATTURE: 24/2021
LORVIETAN 198,86
198,86
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